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de La Croix-aux-Mines
de La Croix-aux-Mines
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 273 | 2 132 | 4 141 | 5 282 |
CU | Autres participations | 2 047 816 | 2 047 816 | 2 047 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 107 | 3 100 | 2 052 007 | 2 053 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 | |||
BZ | Autres créances | 158 843 | 158 843 | 237 019 | |
CF | Disponibilités | 18 419 | 18 419 | 6 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 681 | 2 681 | 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 943 | 179 943 | 245 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 049 | 3 100 | 2 231 949 | 2 298 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 973 | 747 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 123 | 255 705 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 199 | 35 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 349 795 | 1 154 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 064 | 567 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 044 | 187 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415 | 4 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 678 | 27 546 | ||
EA | Autres dettes | 289 953 | 356 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 154 | 1 144 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 949 | 2 298 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 169 | 890 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 382 | 25 917 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 467 415 | 470 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 143 | 142 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 132 | 16 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 918 | 212 644 | ||
FZ | Charges sociales | 116 100 | 73 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 321 | 447 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 906 | 22 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 719 | 265 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 720 | 265 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 723 | 37 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 723 | 37 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 997 | 227 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 091 | 249 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 358 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 | 3 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 119 | 3 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 | -3 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 151 | -9 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 135 | 735 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 012 | 479 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 123 | 255 705 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 985 | 23 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 | 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 | 2 026 | 885 | 2 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 | 2 026 | 885 | 3 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 668 | 531 | 36 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 668 | 531 | 36 199 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 972 | |||
VB | T. V. A. | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 91 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 573 | 161 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 701 | 13 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 316 | 305 378 | 303 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 415 | 8 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | 6 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 6 539 | 6 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114 | 7 114 | ||
VI | Groupe et associés | 218 044 | 218 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 953 | 289 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 107 | 868 169 | 303 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 273 | 2 132 | 4 141 | 5 282 |
CU | Autres participations | 2 047 816 | 2 047 816 | 2 047 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 107 | 3 100 | 2 052 007 | 2 053 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 | |||
BZ | Autres créances | 158 843 | 158 843 | 237 019 | |
CF | Disponibilités | 18 419 | 18 419 | 6 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 681 | 2 681 | 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 943 | 179 943 | 245 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 049 | 3 100 | 2 231 949 | 2 298 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 973 | 747 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 123 | 255 705 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 199 | 35 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 349 795 | 1 154 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 064 | 567 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 044 | 187 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415 | 4 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 678 | 27 546 | ||
EA | Autres dettes | 289 953 | 356 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 154 | 1 144 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 949 | 2 298 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 169 | 890 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 382 | 25 917 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 467 415 | 470 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 143 | 142 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 132 | 16 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 918 | 212 644 | ||
FZ | Charges sociales | 116 100 | 73 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 321 | 447 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 906 | 22 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 719 | 265 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 720 | 265 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 723 | 37 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 723 | 37 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 997 | 227 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 091 | 249 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 358 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 | 3 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 119 | 3 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 | -3 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 151 | -9 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 135 | 735 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 012 | 479 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 123 | 255 705 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 985 | 23 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 | 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 | 2 026 | 885 | 2 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 | 2 026 | 885 | 3 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 668 | 531 | 36 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 668 | 531 | 36 199 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 972 | |||
VB | T. V. A. | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 91 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 573 | 161 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 701 | 13 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 316 | 305 378 | 303 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 415 | 8 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | 6 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 6 539 | 6 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114 | 7 114 | ||
VI | Groupe et associés | 218 044 | 218 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 953 | 289 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 107 | 868 169 | 303 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 273 | 2 132 | 4 141 | 5 282 |
CU | Autres participations | 2 047 816 | 2 047 816 | 2 047 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 107 | 3 100 | 2 052 007 | 2 053 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 | |||
BZ | Autres créances | 158 843 | 158 843 | 237 019 | |
CF | Disponibilités | 18 419 | 18 419 | 6 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 681 | 2 681 | 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 943 | 179 943 | 245 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 049 | 3 100 | 2 231 949 | 2 298 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 973 | 747 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 123 | 255 705 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 199 | 35 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 349 795 | 1 154 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 064 | 567 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 044 | 187 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415 | 4 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 678 | 27 546 | ||
EA | Autres dettes | 289 953 | 356 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 154 | 1 144 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 949 | 2 298 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 169 | 890 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 382 | 25 917 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 467 415 | 470 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 143 | 142 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 132 | 16 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 918 | 212 644 | ||
FZ | Charges sociales | 116 100 | 73 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 321 | 447 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 906 | 22 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 719 | 265 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 720 | 265 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 723 | 37 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 723 | 37 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 997 | 227 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 091 | 249 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 358 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 | 3 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 119 | 3 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 | -3 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 151 | -9 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 135 | 735 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 012 | 479 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 123 | 255 705 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 985 | 23 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 | 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 | 2 026 | 885 | 2 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 | 2 026 | 885 | 3 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 668 | 531 | 36 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 668 | 531 | 36 199 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 972 | |||
VB | T. V. A. | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 91 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 573 | 161 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 701 | 13 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 316 | 305 378 | 303 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 415 | 8 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | 6 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 6 539 | 6 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114 | 7 114 | ||
VI | Groupe et associés | 218 044 | 218 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 953 | 289 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 107 | 868 169 | 303 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 273 | 2 132 | 4 141 | 5 282 |
CU | Autres participations | 2 047 816 | 2 047 816 | 2 047 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 107 | 3 100 | 2 052 007 | 2 053 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 | |||
BZ | Autres créances | 158 843 | 158 843 | 237 019 | |
CF | Disponibilités | 18 419 | 18 419 | 6 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 681 | 2 681 | 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 943 | 179 943 | 245 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 049 | 3 100 | 2 231 949 | 2 298 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 973 | 747 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 123 | 255 705 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 199 | 35 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 349 795 | 1 154 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 064 | 567 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 044 | 187 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415 | 4 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 678 | 27 546 | ||
EA | Autres dettes | 289 953 | 356 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 154 | 1 144 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 949 | 2 298 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 169 | 890 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 382 | 25 917 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 467 415 | 470 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 143 | 142 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 132 | 16 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 918 | 212 644 | ||
FZ | Charges sociales | 116 100 | 73 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 321 | 447 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 906 | 22 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 719 | 265 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 720 | 265 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 723 | 37 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 723 | 37 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 997 | 227 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 091 | 249 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 358 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 | 3 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 119 | 3 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 | -3 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 151 | -9 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 135 | 735 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 012 | 479 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 123 | 255 705 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 985 | 23 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 | 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 | 2 026 | 885 | 2 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 | 2 026 | 885 | 3 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 668 | 531 | 36 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 668 | 531 | 36 199 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 972 | |||
VB | T. V. A. | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 91 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 573 | 161 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 701 | 13 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 316 | 305 378 | 303 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 415 | 8 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | 6 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 6 539 | 6 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114 | 7 114 | ||
VI | Groupe et associés | 218 044 | 218 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 953 | 289 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 107 | 868 169 | 303 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 273 | 2 132 | 4 141 | 5 282 |
CU | Autres participations | 2 047 816 | 2 047 816 | 2 047 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 107 | 3 100 | 2 052 007 | 2 053 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 | |||
BZ | Autres créances | 158 843 | 158 843 | 237 019 | |
CF | Disponibilités | 18 419 | 18 419 | 6 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 681 | 2 681 | 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 943 | 179 943 | 245 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 049 | 3 100 | 2 231 949 | 2 298 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 973 | 747 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 123 | 255 705 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 199 | 35 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 349 795 | 1 154 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 064 | 567 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 044 | 187 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415 | 4 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 678 | 27 546 | ||
EA | Autres dettes | 289 953 | 356 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 154 | 1 144 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 949 | 2 298 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 169 | 890 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 382 | 25 917 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 467 415 | 470 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 143 | 142 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 132 | 16 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 918 | 212 644 | ||
FZ | Charges sociales | 116 100 | 73 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 321 | 447 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 906 | 22 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 719 | 265 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 720 | 265 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 723 | 37 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 723 | 37 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 997 | 227 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 091 | 249 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 358 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 | 3 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 119 | 3 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 | -3 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 151 | -9 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 135 | 735 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 012 | 479 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 123 | 255 705 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 985 | 23 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 | 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 | 2 026 | 885 | 2 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 | 2 026 | 885 | 3 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 668 | 531 | 36 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 668 | 531 | 36 199 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 972 | |||
VB | T. V. A. | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 91 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 573 | 161 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 701 | 13 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 316 | 305 378 | 303 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 415 | 8 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | 6 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 6 539 | 6 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114 | 7 114 | ||
VI | Groupe et associés | 218 044 | 218 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 953 | 289 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 107 | 868 169 | 303 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 273 | 2 132 | 4 141 | 5 282 |
CU | Autres participations | 2 047 816 | 2 047 816 | 2 047 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 107 | 3 100 | 2 052 007 | 2 053 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 | |||
BZ | Autres créances | 158 843 | 158 843 | 237 019 | |
CF | Disponibilités | 18 419 | 18 419 | 6 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 681 | 2 681 | 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 943 | 179 943 | 245 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 049 | 3 100 | 2 231 949 | 2 298 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 973 | 747 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 123 | 255 705 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 199 | 35 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 349 795 | 1 154 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 064 | 567 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 044 | 187 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415 | 4 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 678 | 27 546 | ||
EA | Autres dettes | 289 953 | 356 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 154 | 1 144 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 949 | 2 298 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 169 | 890 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 382 | 25 917 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 467 415 | 470 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 143 | 142 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 132 | 16 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 918 | 212 644 | ||
FZ | Charges sociales | 116 100 | 73 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 321 | 447 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 906 | 22 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 719 | 265 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 720 | 265 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 723 | 37 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 723 | 37 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 997 | 227 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 091 | 249 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 358 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 | 3 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 119 | 3 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 | -3 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 151 | -9 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 135 | 735 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 012 | 479 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 123 | 255 705 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 985 | 23 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 | 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 | 2 026 | 885 | 2 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 | 2 026 | 885 | 3 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 668 | 531 | 36 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 668 | 531 | 36 199 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 972 | |||
VB | T. V. A. | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 91 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 573 | 161 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 701 | 13 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 316 | 305 378 | 303 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 415 | 8 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | 6 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 6 539 | 6 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114 | 7 114 | ||
VI | Groupe et associés | 218 044 | 218 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 953 | 289 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 107 | 868 169 | 303 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 800 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 968 | 968 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 273 | 2 132 | 4 141 | 5 282 |
CU | Autres participations | 2 047 816 | 2 047 816 | 2 047 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 | 49 | 49 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 055 107 | 3 100 | 2 052 007 | 2 053 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 222 | |||
BZ | Autres créances | 158 843 | 158 843 | 237 019 | |
CF | Disponibilités | 18 419 | 18 419 | 6 879 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 681 | 2 681 | 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 943 | 179 943 | 245 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 049 | 3 100 | 2 231 949 | 2 298 215 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 105 000 | 105 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 500 | 10 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 973 | 747 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 123 | 255 705 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 199 | 35 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 349 795 | 1 154 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 064 | 567 597 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 044 | 187 793 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415 | 4 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 678 | 27 546 | ||
EA | Autres dettes | 289 953 | 356 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 154 | 1 144 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 949 | 2 298 215 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 169 | 890 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 444 000 | 444 000 | 444 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 382 | 25 917 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 92 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 467 415 | 470 009 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 172 143 | 142 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 132 | 16 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 918 | 212 644 | ||
FZ | Charges sociales | 116 100 | 73 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 026 | 1 863 | ||
GE | Autres charges | 2 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 531 321 | 447 421 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 906 | 22 588 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 719 | 265 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 246 720 | 265 267 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 723 | 37 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 723 | 37 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 215 997 | 227 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 152 091 | 249 924 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 358 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 531 | 3 459 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 119 | 3 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -119 | -3 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -43 151 | -9 285 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 135 | 735 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 012 | 479 571 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 123 | 255 705 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 985 | 23 986 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968 | 968 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 | 2 026 | 885 | 2 132 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 | 2 026 | 885 | 3 100 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 668 | 531 | 36 199 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 668 | 531 | 36 199 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 972 | |||
VB | T. V. A. | 48 | |||
VC | Groupe et associés | 91 918 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 573 | 161 573 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 701 | 13 701 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 316 | 305 378 | 303 938 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 415 | 8 415 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | 6 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475 | 12 476 | ||
VW | T.V.A. | 6 539 | 6 539 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114 | 7 114 | ||
VI | Groupe et associés | 218 044 | 218 044 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 953 | 289 953 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 107 | 868 169 | 303 938 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 800 |