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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 046 | 1 046 | 139 | |
CU | Autres participations | 522 825 | 522 825 | 522 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 172 | 1 046 | 527 125 | 527 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 347 | 22 347 | 20 636 | |
BZ | Autres créances | 21 039 | 21 039 | 20 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 14 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 192 | 50 192 | 56 084 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 268 | 1 268 | 2 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 631 | 1 046 | 578 585 | 585 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 569 | 26 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789 | 39 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 810 | 22 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 168 | 142 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 048 | 155 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 851 | 272 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 | 2 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 750 | 7 542 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 4 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 418 | 442 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 585 | 585 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 731 | 346 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 772 | 52 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 057 | 6 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 | 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 289 | 50 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 406 | 1 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 757 | 58 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 984 | -6 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 603 | 59 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 603 | 59 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 390 | 11 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 390 | 11 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 213 | 47 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 228 | 41 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 439 | 5 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439 | 5 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 439 | -5 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 375 | 111 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 586 | 71 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 789 | 39 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 | 139 | 1 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 | 139 | 1 046 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 535 | 1 268 | 1 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | |||
UX | Autres créances clients | 22 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 686 | 43 385 | 4 301 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 048 | 56 361 | 40 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 138 | 2 138 | ||
VW | T.V.A. | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 223 851 | 223 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 418 | 305 731 | 40 687 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 046 | 1 046 | 139 | |
CU | Autres participations | 522 825 | 522 825 | 522 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 172 | 1 046 | 527 125 | 527 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 347 | 22 347 | 20 636 | |
BZ | Autres créances | 21 039 | 21 039 | 20 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 14 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 192 | 50 192 | 56 084 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 268 | 1 268 | 2 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 631 | 1 046 | 578 585 | 585 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 569 | 26 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789 | 39 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 810 | 22 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 168 | 142 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 048 | 155 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 851 | 272 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 | 2 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 750 | 7 542 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 4 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 418 | 442 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 585 | 585 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 731 | 346 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 772 | 52 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 057 | 6 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 | 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 289 | 50 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 406 | 1 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 757 | 58 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 984 | -6 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 603 | 59 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 603 | 59 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 390 | 11 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 390 | 11 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 213 | 47 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 228 | 41 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 439 | 5 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439 | 5 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 439 | -5 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 375 | 111 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 586 | 71 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 789 | 39 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 | 139 | 1 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 | 139 | 1 046 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 535 | 1 268 | 1 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | |||
UX | Autres créances clients | 22 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 686 | 43 385 | 4 301 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 048 | 56 361 | 40 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 138 | 2 138 | ||
VW | T.V.A. | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 223 851 | 223 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 418 | 305 731 | 40 687 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 046 | 1 046 | 139 | |
CU | Autres participations | 522 825 | 522 825 | 522 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 172 | 1 046 | 527 125 | 527 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 347 | 22 347 | 20 636 | |
BZ | Autres créances | 21 039 | 21 039 | 20 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 14 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 192 | 50 192 | 56 084 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 268 | 1 268 | 2 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 631 | 1 046 | 578 585 | 585 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 569 | 26 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789 | 39 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 810 | 22 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 168 | 142 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 048 | 155 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 851 | 272 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 | 2 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 750 | 7 542 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 4 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 418 | 442 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 585 | 585 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 731 | 346 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 772 | 52 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 057 | 6 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 | 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 289 | 50 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 406 | 1 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 757 | 58 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 984 | -6 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 603 | 59 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 603 | 59 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 390 | 11 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 390 | 11 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 213 | 47 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 228 | 41 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 439 | 5 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439 | 5 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 439 | -5 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 375 | 111 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 586 | 71 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 789 | 39 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 | 139 | 1 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 | 139 | 1 046 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 535 | 1 268 | 1 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | |||
UX | Autres créances clients | 22 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 686 | 43 385 | 4 301 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 048 | 56 361 | 40 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 138 | 2 138 | ||
VW | T.V.A. | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 223 851 | 223 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 418 | 305 731 | 40 687 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 046 | 1 046 | 139 | |
CU | Autres participations | 522 825 | 522 825 | 522 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 172 | 1 046 | 527 125 | 527 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 347 | 22 347 | 20 636 | |
BZ | Autres créances | 21 039 | 21 039 | 20 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 14 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 192 | 50 192 | 56 084 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 268 | 1 268 | 2 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 631 | 1 046 | 578 585 | 585 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 569 | 26 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789 | 39 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 810 | 22 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 168 | 142 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 048 | 155 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 851 | 272 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 | 2 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 750 | 7 542 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 4 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 418 | 442 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 585 | 585 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 731 | 346 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 772 | 52 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 057 | 6 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 | 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 289 | 50 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 406 | 1 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 757 | 58 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 984 | -6 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 603 | 59 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 603 | 59 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 390 | 11 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 390 | 11 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 213 | 47 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 228 | 41 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 439 | 5 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439 | 5 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 439 | -5 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 375 | 111 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 586 | 71 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 789 | 39 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 | 139 | 1 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 | 139 | 1 046 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 535 | 1 268 | 1 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | |||
UX | Autres créances clients | 22 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 686 | 43 385 | 4 301 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 048 | 56 361 | 40 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 138 | 2 138 | ||
VW | T.V.A. | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 223 851 | 223 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 418 | 305 731 | 40 687 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 046 | 1 046 | 139 | |
CU | Autres participations | 522 825 | 522 825 | 522 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 172 | 1 046 | 527 125 | 527 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 347 | 22 347 | 20 636 | |
BZ | Autres créances | 21 039 | 21 039 | 20 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 14 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 192 | 50 192 | 56 084 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 268 | 1 268 | 2 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 631 | 1 046 | 578 585 | 585 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 569 | 26 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789 | 39 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 810 | 22 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 168 | 142 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 048 | 155 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 851 | 272 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 | 2 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 750 | 7 542 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 4 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 418 | 442 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 585 | 585 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 731 | 346 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 772 | 52 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 057 | 6 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 | 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 289 | 50 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 406 | 1 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 757 | 58 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 984 | -6 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 603 | 59 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 603 | 59 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 390 | 11 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 390 | 11 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 213 | 47 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 228 | 41 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 439 | 5 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439 | 5 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 439 | -5 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 375 | 111 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 586 | 71 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 789 | 39 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 | 139 | 1 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 | 139 | 1 046 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 535 | 1 268 | 1 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | |||
UX | Autres créances clients | 22 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 686 | 43 385 | 4 301 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 048 | 56 361 | 40 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 138 | 2 138 | ||
VW | T.V.A. | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 223 851 | 223 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 418 | 305 731 | 40 687 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 046 | 1 046 | 139 | |
CU | Autres participations | 522 825 | 522 825 | 522 825 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 301 | 4 301 | 4 301 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 172 | 1 046 | 527 125 | 527 264 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 347 | 22 347 | 20 636 | |
BZ | Autres créances | 21 039 | 21 039 | 20 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | 15 | |
CF | Disponibilités | 6 792 | 6 792 | 14 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 192 | 50 192 | 56 084 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 268 | 1 268 | 2 535 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 631 | 1 046 | 578 585 | 585 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 65 569 | 26 053 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 789 | 39 515 | ||
DK | Provisions réglementées | 26 810 | 22 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 168 | 142 939 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 048 | 155 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 851 | 272 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 | 2 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 750 | 7 542 | ||
EA | Autres dettes | 19 630 | 4 780 | ||
EC | TOTAL (IV) | 346 418 | 442 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 585 | 585 883 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 731 | 346 020 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 772 | 41 772 | 52 263 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 772 | 52 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 057 | 6 390 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004 | 795 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 289 | 50 012 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 406 | 1 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 757 | 58 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 984 | -6 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 603 | 59 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 103 603 | 59 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 390 | 11 395 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 390 | 11 395 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 213 | 47 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 228 | 41 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 439 | 5 362 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439 | 5 362 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 439 | -5 360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 475 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 375 | 111 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 586 | 71 956 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 789 | 39 515 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 907 | 139 | 1 046 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 907 | 139 | 1 046 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 535 | 1 268 | 1 268 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 26 810 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 371 | 4 439 | 26 810 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 439 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 301 | |||
UX | Autres créances clients | 22 347 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 686 | 43 385 | 4 301 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 048 | 56 361 | 40 687 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 138 | 2 138 | ||
VW | T.V.A. | 3 750 | 3 750 | ||
VI | Groupe et associés | 223 851 | 223 851 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 630 | 19 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 418 | 305 731 | 40 687 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 426 |