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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 010 | 20 279 | 1 731 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828 | 10 244 | 6 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 492 | 195 606 | 230 886 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 197 | 13 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 528 627 | 226 129 | 302 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 660 | 87 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 544 | 1 544 | ||
BP | En cours de production de services | 473 | 473 | ||
BT | Marchandises | 58 787 | 58 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 058 | 55 451 | 204 607 | |
BZ | Autres créances | 40 531 | 40 531 | ||
CF | Disponibilités | 181 270 | 181 270 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 848 | 17 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 170 | 55 451 | 592 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 797 | 281 579 | 895 218 | |
CR | Parts à plus d’un an | 66 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 386 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 667 | |||
DL | TOTAL (I) | 539 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 892 | |||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 355 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 693 | 53 693 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 177 | 1 674 177 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 870 | 1 727 870 | ||
FM | Production stockée | 1 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 108 | |||
FQ | Autres produits | 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 668 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 602 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 416 841 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 486 | |||
FZ | Charges sociales | 243 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 345 | |||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 762 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 667 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423 | 7 856 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 504 | 51 346 | 205 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 927 | 59 202 | 226 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 030 | |||
UX | Autres créances clients | 194 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 633 | 252 406 | 79 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 677 | 35 979 | 74 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 687 | 76 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 619 | 23 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 806 | 77 806 | ||
VW | T.V.A. | 58 826 | 58 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641 | 4 641 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 903 | 281 205 | 74 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 010 | 20 279 | 1 731 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828 | 10 244 | 6 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 492 | 195 606 | 230 886 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 197 | 13 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 528 627 | 226 129 | 302 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 660 | 87 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 544 | 1 544 | ||
BP | En cours de production de services | 473 | 473 | ||
BT | Marchandises | 58 787 | 58 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 058 | 55 451 | 204 607 | |
BZ | Autres créances | 40 531 | 40 531 | ||
CF | Disponibilités | 181 270 | 181 270 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 848 | 17 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 170 | 55 451 | 592 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 797 | 281 579 | 895 218 | |
CR | Parts à plus d’un an | 66 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 386 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 667 | |||
DL | TOTAL (I) | 539 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 892 | |||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 355 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 693 | 53 693 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 177 | 1 674 177 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 870 | 1 727 870 | ||
FM | Production stockée | 1 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 108 | |||
FQ | Autres produits | 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 668 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 602 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 416 841 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 486 | |||
FZ | Charges sociales | 243 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 345 | |||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 762 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 667 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423 | 7 856 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 504 | 51 346 | 205 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 927 | 59 202 | 226 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 030 | |||
UX | Autres créances clients | 194 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 633 | 252 406 | 79 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 677 | 35 979 | 74 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 687 | 76 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 619 | 23 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 806 | 77 806 | ||
VW | T.V.A. | 58 826 | 58 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641 | 4 641 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 903 | 281 205 | 74 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 010 | 20 279 | 1 731 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828 | 10 244 | 6 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 492 | 195 606 | 230 886 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 197 | 13 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 528 627 | 226 129 | 302 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 660 | 87 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 544 | 1 544 | ||
BP | En cours de production de services | 473 | 473 | ||
BT | Marchandises | 58 787 | 58 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 058 | 55 451 | 204 607 | |
BZ | Autres créances | 40 531 | 40 531 | ||
CF | Disponibilités | 181 270 | 181 270 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 848 | 17 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 170 | 55 451 | 592 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 797 | 281 579 | 895 218 | |
CR | Parts à plus d’un an | 66 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 386 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 667 | |||
DL | TOTAL (I) | 539 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 892 | |||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 355 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 693 | 53 693 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 177 | 1 674 177 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 870 | 1 727 870 | ||
FM | Production stockée | 1 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 108 | |||
FQ | Autres produits | 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 668 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 602 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 416 841 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 486 | |||
FZ | Charges sociales | 243 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 345 | |||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 762 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 667 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423 | 7 856 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 504 | 51 346 | 205 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 927 | 59 202 | 226 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 030 | |||
UX | Autres créances clients | 194 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 633 | 252 406 | 79 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 677 | 35 979 | 74 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 687 | 76 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 619 | 23 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 806 | 77 806 | ||
VW | T.V.A. | 58 826 | 58 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641 | 4 641 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 903 | 281 205 | 74 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 754 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 010 | 20 279 | 1 731 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828 | 10 244 | 6 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 492 | 195 606 | 230 886 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 197 | 13 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 528 627 | 226 129 | 302 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 660 | 87 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 544 | 1 544 | ||
BP | En cours de production de services | 473 | 473 | ||
BT | Marchandises | 58 787 | 58 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 058 | 55 451 | 204 607 | |
BZ | Autres créances | 40 531 | 40 531 | ||
CF | Disponibilités | 181 270 | 181 270 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 848 | 17 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 170 | 55 451 | 592 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 797 | 281 579 | 895 218 | |
CR | Parts à plus d’un an | 66 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 386 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 667 | |||
DL | TOTAL (I) | 539 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 892 | |||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 355 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 693 | 53 693 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 177 | 1 674 177 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 870 | 1 727 870 | ||
FM | Production stockée | 1 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 108 | |||
FQ | Autres produits | 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 668 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 602 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 416 841 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 486 | |||
FZ | Charges sociales | 243 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 345 | |||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 762 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 667 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423 | 7 856 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 504 | 51 346 | 205 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 927 | 59 202 | 226 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 030 | |||
UX | Autres créances clients | 194 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 633 | 252 406 | 79 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 677 | 35 979 | 74 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 687 | 76 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 619 | 23 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 806 | 77 806 | ||
VW | T.V.A. | 58 826 | 58 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641 | 4 641 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 903 | 281 205 | 74 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 010 | 20 279 | 1 731 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828 | 10 244 | 6 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 492 | 195 606 | 230 886 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 197 | 13 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 528 627 | 226 129 | 302 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 660 | 87 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 544 | 1 544 | ||
BP | En cours de production de services | 473 | 473 | ||
BT | Marchandises | 58 787 | 58 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 058 | 55 451 | 204 607 | |
BZ | Autres créances | 40 531 | 40 531 | ||
CF | Disponibilités | 181 270 | 181 270 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 848 | 17 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 170 | 55 451 | 592 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 797 | 281 579 | 895 218 | |
CR | Parts à plus d’un an | 66 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 386 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 667 | |||
DL | TOTAL (I) | 539 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 892 | |||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 355 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 693 | 53 693 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 177 | 1 674 177 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 870 | 1 727 870 | ||
FM | Production stockée | 1 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 108 | |||
FQ | Autres produits | 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 668 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 602 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 416 841 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 486 | |||
FZ | Charges sociales | 243 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 345 | |||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 762 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 667 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423 | 7 856 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 504 | 51 346 | 205 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 927 | 59 202 | 226 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 030 | |||
UX | Autres créances clients | 194 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 633 | 252 406 | 79 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 677 | 35 979 | 74 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 687 | 76 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 619 | 23 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 806 | 77 806 | ||
VW | T.V.A. | 58 826 | 58 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641 | 4 641 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 903 | 281 205 | 74 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 754 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 010 | 20 279 | 1 731 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 828 | 10 244 | 6 584 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 426 492 | 195 606 | 230 886 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 197 | 13 197 | ||
BJ | TOTAL (I) | 528 627 | 226 129 | 302 498 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 660 | 87 660 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 544 | 1 544 | ||
BP | En cours de production de services | 473 | 473 | ||
BT | Marchandises | 58 787 | 58 787 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 260 058 | 55 451 | 204 607 | |
BZ | Autres créances | 40 531 | 40 531 | ||
CF | Disponibilités | 181 270 | 181 270 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 848 | 17 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 648 170 | 55 451 | 592 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 797 | 281 579 | 895 218 | |
CR | Parts à plus d’un an | 66 030 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 386 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 667 | |||
DL | TOTAL (I) | 539 314 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 677 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 687 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 164 892 | |||
EA | Autres dettes | 3 463 | |||
EC | TOTAL (IV) | 355 903 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 895 218 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 205 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 693 | 53 693 | ||
FG | Production vendue services | 1 674 177 | 1 674 177 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 727 870 | 1 727 870 | ||
FM | Production stockée | 1 442 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 108 | |||
FQ | Autres produits | 248 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 732 668 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 264 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 183 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 602 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 855 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 416 841 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 493 | |||
FY | Salaires et traitements | 542 486 | |||
FZ | Charges sociales | 243 289 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 202 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 345 | |||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 584 482 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 185 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 761 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 761 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 925 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 925 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 164 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 022 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -225 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 762 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 667 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 108 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 423 | 7 856 | 20 279 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 504 | 51 346 | 205 850 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 927 | 59 202 | 226 129 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 105 | 31 345 | 55 451 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 197 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 030 | |||
UX | Autres créances clients | 194 028 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 080 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 685 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 633 | 252 406 | 79 227 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 677 | 35 979 | 74 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 76 687 | 76 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 619 | 23 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 806 | 77 806 | ||
VW | T.V.A. | 58 826 | 58 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641 | 4 641 | ||
VI | Groupe et associés | 185 | 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463 | 3 463 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 903 | 281 205 | 74 698 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 754 |