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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 4 720 | 318 | 1 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 771 | 15 970 | 802 | 453 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | 178 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 638 | 20 690 | 134 948 | 180 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 107 | 75 435 | 670 671 | 565 469 |
BZ | Autres créances | 428 929 | 428 929 | 354 017 | |
CF | Disponibilités | 403 071 | 403 071 | 365 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 114 | 2 114 | 3 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 580 222 | 75 435 | 1 504 786 | 1 288 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 860 | 96 125 | 1 639 734 | 1 468 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 133 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 418 433 | 416 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 | 2 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 119 | 419 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 535 | 11 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 535 | 11 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 836 | 500 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 553 | 41 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 091 | 453 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 22 601 | 24 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 734 | 1 468 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 530 | 359 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 070 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 056 | 91 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 700 | 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 630 629 | 2 791 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 379 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 889 | 265 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 846 | 98 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 783 569 | 1 884 447 | ||
FZ | Charges sociales | 388 323 | 417 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 642 | 4 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 794 | 77 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 444 | 101 | ||
GE | Autres charges | 92 247 | 21 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 133 | 2 773 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 496 | 18 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 831 | 5 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 831 | 5 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 831 | -5 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 335 | 13 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971 | 4 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971 | 4 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 14 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 14 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | -10 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 600 | 2 795 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 014 | 2 793 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 | 2 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 947 | 78 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 021 | 21 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229 | 1 491 | 4 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819 | 151 | 15 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048 | 1 642 | 20 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 091 | 11 444 | 22 535 | |
6T | Sur comptes clients | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 842 | 16 238 | 72 110 | 97 970 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 522 | |||
UX | Autres créances clients | 655 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 350 | |||
VB | T. V. A. | 7 846 | |||
VP | Divers | 10 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 680 | 1 310 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 836 | 471 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 553 | 93 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 802 | 127 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 695 | 113 695 | ||
VW | T.V.A. | 169 951 | 169 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 644 | 55 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 601 | 22 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 080 | 1 197 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 4 720 | 318 | 1 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 771 | 15 970 | 802 | 453 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | 178 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 638 | 20 690 | 134 948 | 180 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 107 | 75 435 | 670 671 | 565 469 |
BZ | Autres créances | 428 929 | 428 929 | 354 017 | |
CF | Disponibilités | 403 071 | 403 071 | 365 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 114 | 2 114 | 3 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 580 222 | 75 435 | 1 504 786 | 1 288 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 860 | 96 125 | 1 639 734 | 1 468 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 133 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 418 433 | 416 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 | 2 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 119 | 419 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 535 | 11 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 535 | 11 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 836 | 500 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 553 | 41 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 091 | 453 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 22 601 | 24 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 734 | 1 468 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 530 | 359 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 070 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 056 | 91 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 700 | 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 630 629 | 2 791 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 379 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 889 | 265 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 846 | 98 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 783 569 | 1 884 447 | ||
FZ | Charges sociales | 388 323 | 417 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 642 | 4 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 794 | 77 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 444 | 101 | ||
GE | Autres charges | 92 247 | 21 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 133 | 2 773 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 496 | 18 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 831 | 5 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 831 | 5 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 831 | -5 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 335 | 13 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971 | 4 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971 | 4 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 14 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 14 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | -10 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 600 | 2 795 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 014 | 2 793 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 | 2 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 947 | 78 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 021 | 21 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229 | 1 491 | 4 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819 | 151 | 15 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048 | 1 642 | 20 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 091 | 11 444 | 22 535 | |
6T | Sur comptes clients | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 842 | 16 238 | 72 110 | 97 970 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 522 | |||
UX | Autres créances clients | 655 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 350 | |||
VB | T. V. A. | 7 846 | |||
VP | Divers | 10 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 680 | 1 310 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 836 | 471 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 553 | 93 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 802 | 127 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 695 | 113 695 | ||
VW | T.V.A. | 169 951 | 169 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 644 | 55 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 601 | 22 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 080 | 1 197 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 4 720 | 318 | 1 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 771 | 15 970 | 802 | 453 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | 178 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 638 | 20 690 | 134 948 | 180 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 107 | 75 435 | 670 671 | 565 469 |
BZ | Autres créances | 428 929 | 428 929 | 354 017 | |
CF | Disponibilités | 403 071 | 403 071 | 365 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 114 | 2 114 | 3 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 580 222 | 75 435 | 1 504 786 | 1 288 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 860 | 96 125 | 1 639 734 | 1 468 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 133 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 418 433 | 416 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 | 2 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 119 | 419 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 535 | 11 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 535 | 11 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 836 | 500 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 553 | 41 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 091 | 453 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 22 601 | 24 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 734 | 1 468 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 530 | 359 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 070 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 056 | 91 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 700 | 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 630 629 | 2 791 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 379 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 889 | 265 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 846 | 98 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 783 569 | 1 884 447 | ||
FZ | Charges sociales | 388 323 | 417 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 642 | 4 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 794 | 77 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 444 | 101 | ||
GE | Autres charges | 92 247 | 21 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 133 | 2 773 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 496 | 18 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 831 | 5 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 831 | 5 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 831 | -5 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 335 | 13 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971 | 4 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971 | 4 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 14 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 14 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | -10 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 600 | 2 795 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 014 | 2 793 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 | 2 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 947 | 78 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 021 | 21 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229 | 1 491 | 4 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819 | 151 | 15 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048 | 1 642 | 20 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 091 | 11 444 | 22 535 | |
6T | Sur comptes clients | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 842 | 16 238 | 72 110 | 97 970 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 522 | |||
UX | Autres créances clients | 655 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 350 | |||
VB | T. V. A. | 7 846 | |||
VP | Divers | 10 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 680 | 1 310 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 836 | 471 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 553 | 93 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 802 | 127 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 695 | 113 695 | ||
VW | T.V.A. | 169 951 | 169 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 644 | 55 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 601 | 22 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 080 | 1 197 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 4 720 | 318 | 1 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 771 | 15 970 | 802 | 453 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | 178 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 638 | 20 690 | 134 948 | 180 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 107 | 75 435 | 670 671 | 565 469 |
BZ | Autres créances | 428 929 | 428 929 | 354 017 | |
CF | Disponibilités | 403 071 | 403 071 | 365 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 114 | 2 114 | 3 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 580 222 | 75 435 | 1 504 786 | 1 288 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 860 | 96 125 | 1 639 734 | 1 468 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 133 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 418 433 | 416 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 | 2 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 119 | 419 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 535 | 11 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 535 | 11 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 836 | 500 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 553 | 41 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 091 | 453 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 22 601 | 24 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 734 | 1 468 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 530 | 359 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 070 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 056 | 91 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 700 | 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 630 629 | 2 791 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 379 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 889 | 265 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 846 | 98 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 783 569 | 1 884 447 | ||
FZ | Charges sociales | 388 323 | 417 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 642 | 4 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 794 | 77 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 444 | 101 | ||
GE | Autres charges | 92 247 | 21 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 133 | 2 773 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 496 | 18 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 831 | 5 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 831 | 5 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 831 | -5 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 335 | 13 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971 | 4 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971 | 4 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 14 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 14 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | -10 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 600 | 2 795 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 014 | 2 793 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 | 2 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 947 | 78 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 021 | 21 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229 | 1 491 | 4 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819 | 151 | 15 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048 | 1 642 | 20 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 091 | 11 444 | 22 535 | |
6T | Sur comptes clients | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 842 | 16 238 | 72 110 | 97 970 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 522 | |||
UX | Autres créances clients | 655 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 350 | |||
VB | T. V. A. | 7 846 | |||
VP | Divers | 10 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 680 | 1 310 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 836 | 471 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 553 | 93 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 802 | 127 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 695 | 113 695 | ||
VW | T.V.A. | 169 951 | 169 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 644 | 55 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 601 | 22 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 080 | 1 197 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 4 720 | 318 | 1 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 771 | 15 970 | 802 | 453 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | 178 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 638 | 20 690 | 134 948 | 180 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 107 | 75 435 | 670 671 | 565 469 |
BZ | Autres créances | 428 929 | 428 929 | 354 017 | |
CF | Disponibilités | 403 071 | 403 071 | 365 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 114 | 2 114 | 3 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 580 222 | 75 435 | 1 504 786 | 1 288 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 860 | 96 125 | 1 639 734 | 1 468 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 133 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 418 433 | 416 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 | 2 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 119 | 419 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 535 | 11 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 535 | 11 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 836 | 500 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 553 | 41 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 091 | 453 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 22 601 | 24 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 734 | 1 468 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 530 | 359 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 070 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 056 | 91 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 700 | 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 630 629 | 2 791 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 379 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 889 | 265 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 846 | 98 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 783 569 | 1 884 447 | ||
FZ | Charges sociales | 388 323 | 417 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 642 | 4 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 794 | 77 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 444 | 101 | ||
GE | Autres charges | 92 247 | 21 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 133 | 2 773 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 496 | 18 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 831 | 5 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 831 | 5 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 831 | -5 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 335 | 13 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971 | 4 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971 | 4 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 14 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 14 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | -10 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 600 | 2 795 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 014 | 2 793 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 | 2 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 947 | 78 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 021 | 21 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229 | 1 491 | 4 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819 | 151 | 15 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048 | 1 642 | 20 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 091 | 11 444 | 22 535 | |
6T | Sur comptes clients | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 842 | 16 238 | 72 110 | 97 970 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 522 | |||
UX | Autres créances clients | 655 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 350 | |||
VB | T. V. A. | 7 846 | |||
VP | Divers | 10 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 680 | 1 310 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 836 | 471 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 553 | 93 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 802 | 127 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 695 | 113 695 | ||
VW | T.V.A. | 169 951 | 169 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 644 | 55 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 601 | 22 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 080 | 1 197 080 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 038 | 4 720 | 318 | 1 316 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 771 | 15 970 | 802 | 453 |
CU | Autres participations | 300 | 300 | 300 | |
BH | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | 178 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 155 638 | 20 690 | 134 948 | 180 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 746 107 | 75 435 | 670 671 | 565 469 |
BZ | Autres créances | 428 929 | 428 929 | 354 017 | |
CF | Disponibilités | 403 071 | 403 071 | 365 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 114 | 2 114 | 3 769 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 580 222 | 75 435 | 1 504 786 | 1 288 463 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 860 | 96 125 | 1 639 734 | 1 468 812 |
CP | Parts à moins d’un an | 133 529 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 418 433 | 416 197 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 | 2 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 119 | 419 533 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 535 | 11 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 22 535 | 11 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 836 | 500 235 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 553 | 41 541 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 467 091 | 453 779 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
EA | Autres dettes | 22 601 | 24 147 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 734 | 1 468 812 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 080 | 1 038 187 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 530 | 359 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 495 804 | 2 495 804 | 2 698 663 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 070 | 1 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 056 | 91 011 | ||
FQ | Autres produits | 1 700 | 894 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 630 629 | 2 791 944 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 379 | 3 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 889 | 265 859 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 846 | 98 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 783 569 | 1 884 447 | ||
FZ | Charges sociales | 388 323 | 417 124 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 642 | 4 121 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 794 | 77 326 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 444 | 101 | ||
GE | Autres charges | 92 247 | 21 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 602 133 | 2 773 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 496 | 18 851 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 831 | 5 706 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 831 | 5 706 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 831 | -5 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 335 | 13 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 971 | 4 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 971 | 4 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 14 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | 14 952 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 921 | -10 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 600 | 2 795 988 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 014 | 2 793 752 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 586 | 2 236 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 947 | 78 870 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 20 021 | 21 668 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229 | 1 491 | 4 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819 | 151 | 15 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048 | 1 642 | 20 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 091 | 11 444 | 22 535 | |
6T | Sur comptes clients | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 751 | 4 794 | 72 110 | 75 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 153 842 | 16 238 | 72 110 | 97 970 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 133 529 | 133 529 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 90 522 | |||
UX | Autres créances clients | 655 584 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 156 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 348 350 | |||
VB | T. V. A. | 7 846 | |||
VP | Divers | 10 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 680 | 1 310 680 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 836 | 471 836 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000 | 140 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 553 | 93 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 802 | 127 802 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 695 | 113 695 | ||
VW | T.V.A. | 169 951 | 169 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 644 | 55 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 601 | 22 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 080 | 1 197 080 |