Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 224 | 33 224 | ||
AH | Fonds commercial | 252 000 | 252 000 | 252 000 | |
AP | Constructions | 247 953 | 187 941 | 60 013 | 84 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 755 | 3 869 264 | 482 491 | 241 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 195 | 68 937 | 17 258 | 23 736 |
AV | Immobilisations en cours | 38 997 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 430 | 24 430 | 22 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 996 058 | 4 159 366 | 836 691 | 663 843 |
BN | En cours de production de biens | 683 876 | 683 876 | 1 033 741 | |
BT | Marchandises | 277 892 | 14 024 | 263 868 | 408 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 587 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 819 | 33 819 | 49 791 | |
BZ | Autres créances | 25 659 | 25 659 | ||
CF | Disponibilités | 1 784 507 | 1 784 507 | 1 789 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 070 | 80 070 | 131 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 915 168 | 1 033 944 | 7 881 224 | 9 195 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 225 | 5 193 310 | 8 717 915 | 9 859 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 493 | 101 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172 | 500 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 149 | 10 149 | ||
DH | Report à nouveau | 773 506 | 1 341 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 715 | -67 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 035 | 1 943 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 654 286 | 912 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 654 286 | 912 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423 | 103 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 047 807 | 3 941 135 | ||
EA | Autres dettes | 104 868 | 61 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 185 | 1 505 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 921 594 | 7 003 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 915 | 9 859 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 957 | 18 114 301 | ||
FM | Production stockée | -349 865 | -417 122 | ||
FN | Production immobilisée | 356 435 | 110 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 516 | 12 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 233 | 817 125 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 436 394 | 18 637 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 314 | 6 750 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 849 | -32 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 648 487 | 4 277 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 617 | 229 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 083 050 | 2 101 401 | ||
FZ | Charges sociales | 904 645 | 910 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 196 | 195 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 024 | 1 038 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 714 | 655 755 | ||
GE | Autres charges | 11 588 | 81 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 271 486 | 16 208 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 909 | 2 428 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 924 | 6 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 | 6 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 230 | 5 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 5 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 694 | 1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 603 | 2 429 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 862 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 477 | 104 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 390 | 584 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 729 | 688 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 418 | 2 403 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 175 | 148 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 593 | 2 600 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 864 | -1 911 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 024 | 584 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 048 | 19 331 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 333 | 19 399 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 715 | -67 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224 | 33 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 352 | 248 196 | 312 406 | 4 126 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 576 | 248 196 | 312 406 | 4 159 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 57 071 | 57 071 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 302 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 912 483 | 586 889 | 845 086 | 654 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 565 | 14 024 | 18 565 | 14 024 |
6T | Sur comptes clients | 1 030 149 | 10 229 | 1 019 920 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 087 710 | 14 024 | 67 790 | 1 033 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 057 263 | 600 913 | 969 946 | 1 688 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 738 | 824 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 175 | 145 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 221 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 518 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 513 | |||
VB | T. V. A. | 155 081 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 055 | |||
VC | Groupe et associés | 800 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 323 | 6 168 893 | 24 430 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 423 | 16 477 | 4 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 133 | 899 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 622 | 410 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 491 | 528 491 | ||
VW | T.V.A. | 858 694 | 858 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VI | Groupe et associés | 99 178 | 99 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 868 | 104 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 185 | 1 749 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 594 | 5 916 648 | 4 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 224 | 33 224 | ||
AH | Fonds commercial | 252 000 | 252 000 | 252 000 | |
AP | Constructions | 247 953 | 187 941 | 60 013 | 84 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 755 | 3 869 264 | 482 491 | 241 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 195 | 68 937 | 17 258 | 23 736 |
AV | Immobilisations en cours | 38 997 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 430 | 24 430 | 22 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 996 058 | 4 159 366 | 836 691 | 663 843 |
BN | En cours de production de biens | 683 876 | 683 876 | 1 033 741 | |
BT | Marchandises | 277 892 | 14 024 | 263 868 | 408 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 587 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 819 | 33 819 | 49 791 | |
BZ | Autres créances | 25 659 | 25 659 | ||
CF | Disponibilités | 1 784 507 | 1 784 507 | 1 789 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 070 | 80 070 | 131 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 915 168 | 1 033 944 | 7 881 224 | 9 195 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 225 | 5 193 310 | 8 717 915 | 9 859 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 493 | 101 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172 | 500 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 149 | 10 149 | ||
DH | Report à nouveau | 773 506 | 1 341 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 715 | -67 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 035 | 1 943 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 654 286 | 912 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 654 286 | 912 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423 | 103 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 047 807 | 3 941 135 | ||
EA | Autres dettes | 104 868 | 61 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 185 | 1 505 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 921 594 | 7 003 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 915 | 9 859 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 957 | 18 114 301 | ||
FM | Production stockée | -349 865 | -417 122 | ||
FN | Production immobilisée | 356 435 | 110 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 516 | 12 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 233 | 817 125 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 436 394 | 18 637 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 314 | 6 750 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 849 | -32 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 648 487 | 4 277 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 617 | 229 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 083 050 | 2 101 401 | ||
FZ | Charges sociales | 904 645 | 910 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 196 | 195 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 024 | 1 038 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 714 | 655 755 | ||
GE | Autres charges | 11 588 | 81 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 271 486 | 16 208 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 909 | 2 428 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 924 | 6 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 | 6 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 230 | 5 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 5 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 694 | 1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 603 | 2 429 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 862 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 477 | 104 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 390 | 584 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 729 | 688 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 418 | 2 403 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 175 | 148 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 593 | 2 600 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 864 | -1 911 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 024 | 584 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 048 | 19 331 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 333 | 19 399 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 715 | -67 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224 | 33 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 352 | 248 196 | 312 406 | 4 126 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 576 | 248 196 | 312 406 | 4 159 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 57 071 | 57 071 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 302 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 912 483 | 586 889 | 845 086 | 654 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 565 | 14 024 | 18 565 | 14 024 |
6T | Sur comptes clients | 1 030 149 | 10 229 | 1 019 920 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 087 710 | 14 024 | 67 790 | 1 033 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 057 263 | 600 913 | 969 946 | 1 688 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 738 | 824 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 175 | 145 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 221 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 518 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 513 | |||
VB | T. V. A. | 155 081 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 055 | |||
VC | Groupe et associés | 800 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 323 | 6 168 893 | 24 430 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 423 | 16 477 | 4 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 133 | 899 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 622 | 410 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 491 | 528 491 | ||
VW | T.V.A. | 858 694 | 858 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VI | Groupe et associés | 99 178 | 99 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 868 | 104 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 185 | 1 749 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 594 | 5 916 648 | 4 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 224 | 33 224 | ||
AH | Fonds commercial | 252 000 | 252 000 | 252 000 | |
AP | Constructions | 247 953 | 187 941 | 60 013 | 84 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 755 | 3 869 264 | 482 491 | 241 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 195 | 68 937 | 17 258 | 23 736 |
AV | Immobilisations en cours | 38 997 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 430 | 24 430 | 22 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 996 058 | 4 159 366 | 836 691 | 663 843 |
BN | En cours de production de biens | 683 876 | 683 876 | 1 033 741 | |
BT | Marchandises | 277 892 | 14 024 | 263 868 | 408 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 587 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 819 | 33 819 | 49 791 | |
BZ | Autres créances | 25 659 | 25 659 | ||
CF | Disponibilités | 1 784 507 | 1 784 507 | 1 789 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 070 | 80 070 | 131 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 915 168 | 1 033 944 | 7 881 224 | 9 195 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 225 | 5 193 310 | 8 717 915 | 9 859 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 493 | 101 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172 | 500 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 149 | 10 149 | ||
DH | Report à nouveau | 773 506 | 1 341 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 715 | -67 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 035 | 1 943 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 654 286 | 912 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 654 286 | 912 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423 | 103 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 047 807 | 3 941 135 | ||
EA | Autres dettes | 104 868 | 61 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 185 | 1 505 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 921 594 | 7 003 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 915 | 9 859 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 957 | 18 114 301 | ||
FM | Production stockée | -349 865 | -417 122 | ||
FN | Production immobilisée | 356 435 | 110 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 516 | 12 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 233 | 817 125 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 436 394 | 18 637 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 314 | 6 750 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 849 | -32 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 648 487 | 4 277 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 617 | 229 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 083 050 | 2 101 401 | ||
FZ | Charges sociales | 904 645 | 910 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 196 | 195 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 024 | 1 038 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 714 | 655 755 | ||
GE | Autres charges | 11 588 | 81 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 271 486 | 16 208 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 909 | 2 428 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 924 | 6 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 | 6 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 230 | 5 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 5 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 694 | 1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 603 | 2 429 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 862 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 477 | 104 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 390 | 584 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 729 | 688 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 418 | 2 403 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 175 | 148 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 593 | 2 600 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 864 | -1 911 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 024 | 584 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 048 | 19 331 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 333 | 19 399 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 715 | -67 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224 | 33 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 352 | 248 196 | 312 406 | 4 126 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 576 | 248 196 | 312 406 | 4 159 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 57 071 | 57 071 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 302 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 912 483 | 586 889 | 845 086 | 654 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 565 | 14 024 | 18 565 | 14 024 |
6T | Sur comptes clients | 1 030 149 | 10 229 | 1 019 920 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 087 710 | 14 024 | 67 790 | 1 033 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 057 263 | 600 913 | 969 946 | 1 688 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 738 | 824 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 175 | 145 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 221 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 518 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 513 | |||
VB | T. V. A. | 155 081 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 055 | |||
VC | Groupe et associés | 800 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 323 | 6 168 893 | 24 430 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 423 | 16 477 | 4 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 133 | 899 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 622 | 410 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 491 | 528 491 | ||
VW | T.V.A. | 858 694 | 858 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VI | Groupe et associés | 99 178 | 99 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 868 | 104 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 185 | 1 749 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 594 | 5 916 648 | 4 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 224 | 33 224 | ||
AH | Fonds commercial | 252 000 | 252 000 | 252 000 | |
AP | Constructions | 247 953 | 187 941 | 60 013 | 84 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 755 | 3 869 264 | 482 491 | 241 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 195 | 68 937 | 17 258 | 23 736 |
AV | Immobilisations en cours | 38 997 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 430 | 24 430 | 22 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 996 058 | 4 159 366 | 836 691 | 663 843 |
BN | En cours de production de biens | 683 876 | 683 876 | 1 033 741 | |
BT | Marchandises | 277 892 | 14 024 | 263 868 | 408 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 587 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 819 | 33 819 | 49 791 | |
BZ | Autres créances | 25 659 | 25 659 | ||
CF | Disponibilités | 1 784 507 | 1 784 507 | 1 789 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 070 | 80 070 | 131 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 915 168 | 1 033 944 | 7 881 224 | 9 195 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 225 | 5 193 310 | 8 717 915 | 9 859 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 493 | 101 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172 | 500 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 149 | 10 149 | ||
DH | Report à nouveau | 773 506 | 1 341 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 715 | -67 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 035 | 1 943 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 654 286 | 912 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 654 286 | 912 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423 | 103 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 047 807 | 3 941 135 | ||
EA | Autres dettes | 104 868 | 61 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 185 | 1 505 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 921 594 | 7 003 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 915 | 9 859 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 957 | 18 114 301 | ||
FM | Production stockée | -349 865 | -417 122 | ||
FN | Production immobilisée | 356 435 | 110 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 516 | 12 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 233 | 817 125 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 436 394 | 18 637 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 314 | 6 750 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 849 | -32 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 648 487 | 4 277 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 617 | 229 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 083 050 | 2 101 401 | ||
FZ | Charges sociales | 904 645 | 910 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 196 | 195 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 024 | 1 038 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 714 | 655 755 | ||
GE | Autres charges | 11 588 | 81 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 271 486 | 16 208 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 909 | 2 428 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 924 | 6 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 | 6 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 230 | 5 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 5 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 694 | 1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 603 | 2 429 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 862 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 477 | 104 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 390 | 584 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 729 | 688 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 418 | 2 403 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 175 | 148 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 593 | 2 600 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 864 | -1 911 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 024 | 584 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 048 | 19 331 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 333 | 19 399 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 715 | -67 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224 | 33 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 352 | 248 196 | 312 406 | 4 126 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 576 | 248 196 | 312 406 | 4 159 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 57 071 | 57 071 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 302 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 912 483 | 586 889 | 845 086 | 654 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 565 | 14 024 | 18 565 | 14 024 |
6T | Sur comptes clients | 1 030 149 | 10 229 | 1 019 920 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 087 710 | 14 024 | 67 790 | 1 033 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 057 263 | 600 913 | 969 946 | 1 688 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 738 | 824 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 175 | 145 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 221 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 518 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 513 | |||
VB | T. V. A. | 155 081 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 055 | |||
VC | Groupe et associés | 800 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 323 | 6 168 893 | 24 430 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 423 | 16 477 | 4 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 133 | 899 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 622 | 410 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 491 | 528 491 | ||
VW | T.V.A. | 858 694 | 858 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VI | Groupe et associés | 99 178 | 99 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 868 | 104 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 185 | 1 749 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 594 | 5 916 648 | 4 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 224 | 33 224 | ||
AH | Fonds commercial | 252 000 | 252 000 | 252 000 | |
AP | Constructions | 247 953 | 187 941 | 60 013 | 84 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 755 | 3 869 264 | 482 491 | 241 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 195 | 68 937 | 17 258 | 23 736 |
AV | Immobilisations en cours | 38 997 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 430 | 24 430 | 22 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 996 058 | 4 159 366 | 836 691 | 663 843 |
BN | En cours de production de biens | 683 876 | 683 876 | 1 033 741 | |
BT | Marchandises | 277 892 | 14 024 | 263 868 | 408 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 587 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 819 | 33 819 | 49 791 | |
BZ | Autres créances | 25 659 | 25 659 | ||
CF | Disponibilités | 1 784 507 | 1 784 507 | 1 789 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 070 | 80 070 | 131 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 915 168 | 1 033 944 | 7 881 224 | 9 195 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 225 | 5 193 310 | 8 717 915 | 9 859 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 493 | 101 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172 | 500 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 149 | 10 149 | ||
DH | Report à nouveau | 773 506 | 1 341 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 715 | -67 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 035 | 1 943 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 654 286 | 912 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 654 286 | 912 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423 | 103 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 047 807 | 3 941 135 | ||
EA | Autres dettes | 104 868 | 61 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 185 | 1 505 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 921 594 | 7 003 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 915 | 9 859 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 957 | 18 114 301 | ||
FM | Production stockée | -349 865 | -417 122 | ||
FN | Production immobilisée | 356 435 | 110 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 516 | 12 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 233 | 817 125 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 436 394 | 18 637 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 314 | 6 750 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 849 | -32 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 648 487 | 4 277 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 617 | 229 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 083 050 | 2 101 401 | ||
FZ | Charges sociales | 904 645 | 910 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 196 | 195 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 024 | 1 038 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 714 | 655 755 | ||
GE | Autres charges | 11 588 | 81 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 271 486 | 16 208 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 909 | 2 428 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 924 | 6 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 | 6 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 230 | 5 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 5 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 694 | 1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 603 | 2 429 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 862 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 477 | 104 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 390 | 584 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 729 | 688 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 418 | 2 403 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 175 | 148 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 593 | 2 600 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 864 | -1 911 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 024 | 584 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 048 | 19 331 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 333 | 19 399 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 715 | -67 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224 | 33 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 352 | 248 196 | 312 406 | 4 126 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 576 | 248 196 | 312 406 | 4 159 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 57 071 | 57 071 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 302 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 912 483 | 586 889 | 845 086 | 654 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 565 | 14 024 | 18 565 | 14 024 |
6T | Sur comptes clients | 1 030 149 | 10 229 | 1 019 920 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 087 710 | 14 024 | 67 790 | 1 033 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 057 263 | 600 913 | 969 946 | 1 688 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 738 | 824 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 175 | 145 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 221 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 518 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 513 | |||
VB | T. V. A. | 155 081 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 055 | |||
VC | Groupe et associés | 800 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 323 | 6 168 893 | 24 430 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 423 | 16 477 | 4 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 133 | 899 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 622 | 410 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 491 | 528 491 | ||
VW | T.V.A. | 858 694 | 858 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VI | Groupe et associés | 99 178 | 99 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 868 | 104 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 185 | 1 749 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 594 | 5 916 648 | 4 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 224 | 33 224 | ||
AH | Fonds commercial | 252 000 | 252 000 | 252 000 | |
AP | Constructions | 247 953 | 187 941 | 60 013 | 84 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 755 | 3 869 264 | 482 491 | 241 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 195 | 68 937 | 17 258 | 23 736 |
AV | Immobilisations en cours | 38 997 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 430 | 24 430 | 22 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 996 058 | 4 159 366 | 836 691 | 663 843 |
BN | En cours de production de biens | 683 876 | 683 876 | 1 033 741 | |
BT | Marchandises | 277 892 | 14 024 | 263 868 | 408 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 587 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 819 | 33 819 | 49 791 | |
BZ | Autres créances | 25 659 | 25 659 | ||
CF | Disponibilités | 1 784 507 | 1 784 507 | 1 789 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 070 | 80 070 | 131 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 915 168 | 1 033 944 | 7 881 224 | 9 195 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 225 | 5 193 310 | 8 717 915 | 9 859 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 493 | 101 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172 | 500 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 149 | 10 149 | ||
DH | Report à nouveau | 773 506 | 1 341 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 715 | -67 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 035 | 1 943 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 654 286 | 912 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 654 286 | 912 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423 | 103 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 047 807 | 3 941 135 | ||
EA | Autres dettes | 104 868 | 61 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 185 | 1 505 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 921 594 | 7 003 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 915 | 9 859 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 957 | 18 114 301 | ||
FM | Production stockée | -349 865 | -417 122 | ||
FN | Production immobilisée | 356 435 | 110 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 516 | 12 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 233 | 817 125 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 436 394 | 18 637 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 314 | 6 750 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 849 | -32 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 648 487 | 4 277 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 617 | 229 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 083 050 | 2 101 401 | ||
FZ | Charges sociales | 904 645 | 910 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 196 | 195 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 024 | 1 038 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 714 | 655 755 | ||
GE | Autres charges | 11 588 | 81 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 271 486 | 16 208 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 909 | 2 428 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 924 | 6 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 | 6 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 230 | 5 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 5 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 694 | 1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 603 | 2 429 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 862 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 477 | 104 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 390 | 584 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 729 | 688 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 418 | 2 403 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 175 | 148 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 593 | 2 600 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 864 | -1 911 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 024 | 584 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 048 | 19 331 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 333 | 19 399 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 715 | -67 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224 | 33 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 352 | 248 196 | 312 406 | 4 126 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 576 | 248 196 | 312 406 | 4 159 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 57 071 | 57 071 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 302 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 912 483 | 586 889 | 845 086 | 654 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 565 | 14 024 | 18 565 | 14 024 |
6T | Sur comptes clients | 1 030 149 | 10 229 | 1 019 920 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 087 710 | 14 024 | 67 790 | 1 033 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 057 263 | 600 913 | 969 946 | 1 688 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 738 | 824 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 175 | 145 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 221 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 518 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 513 | |||
VB | T. V. A. | 155 081 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 055 | |||
VC | Groupe et associés | 800 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 323 | 6 168 893 | 24 430 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 423 | 16 477 | 4 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 133 | 899 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 622 | 410 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 491 | 528 491 | ||
VW | T.V.A. | 858 694 | 858 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VI | Groupe et associés | 99 178 | 99 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 868 | 104 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 185 | 1 749 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 594 | 5 916 648 | 4 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 224 | 33 224 | ||
AH | Fonds commercial | 252 000 | 252 000 | 252 000 | |
AP | Constructions | 247 953 | 187 941 | 60 013 | 84 590 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 755 | 3 869 264 | 482 491 | 241 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 195 | 68 937 | 17 258 | 23 736 |
AV | Immobilisations en cours | 38 997 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 430 | 24 430 | 22 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 996 058 | 4 159 366 | 836 691 | 663 843 |
BN | En cours de production de biens | 683 876 | 683 876 | 1 033 741 | |
BT | Marchandises | 277 892 | 14 024 | 263 868 | 408 176 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 587 524 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 819 | 33 819 | 49 791 | |
BZ | Autres créances | 25 659 | 25 659 | ||
CF | Disponibilités | 1 784 507 | 1 784 507 | 1 789 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 070 | 80 070 | 131 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 915 168 | 1 033 944 | 7 881 224 | 9 195 210 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 911 225 | 5 193 310 | 8 717 915 | 9 859 053 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 101 493 | 101 493 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 172 | 500 172 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 149 | 10 149 | ||
DH | Report à nouveau | 773 506 | 1 341 405 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 715 | -67 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 57 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 142 035 | 1 943 035 | ||
DP | Provisions pour risques | 654 286 | 912 483 | ||
DR | TOTAL (III) | 654 286 | 912 483 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 423 | 103 971 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 047 807 | 3 941 135 | ||
EA | Autres dettes | 104 868 | 61 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 749 185 | 1 505 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 921 594 | 7 003 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 915 | 9 859 053 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 540 957 | 18 114 301 | ||
FM | Production stockée | -349 865 | -417 122 | ||
FN | Production immobilisée | 356 435 | 110 500 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 516 | 12 194 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 870 233 | 817 125 | ||
FQ | Autres produits | 119 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 436 394 | 18 637 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 314 | 6 750 606 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 849 | -32 659 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 648 487 | 4 277 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 617 | 229 464 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 083 050 | 2 101 401 | ||
FZ | Charges sociales | 904 645 | 910 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 248 196 | 195 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 024 | 1 038 485 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 714 | 655 755 | ||
GE | Autres charges | 11 588 | 81 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 271 486 | 16 208 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 909 | 2 428 288 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 924 | 6 506 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 924 | 6 506 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 230 | 5 441 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 230 | 5 441 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 694 | 1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 173 603 | 2 429 352 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 862 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 477 | 104 171 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 390 | 584 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 251 729 | 688 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 418 | 2 403 853 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 312 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 175 | 148 973 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 593 | 2 600 138 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 864 | -1 911 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 355 024 | 584 828 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 699 048 | 19 331 952 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 942 333 | 19 399 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 756 715 | -67 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224 | 33 224 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 190 352 | 248 196 | 312 406 | 4 126 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 576 | 248 196 | 312 406 | 4 159 366 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 57 071 | 57 071 | ||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 302 569 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 351 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 912 483 | 586 889 | 845 086 | 654 286 |
6N | Sur stocks et en cours | 18 565 | 14 024 | 18 565 | 14 024 |
6T | Sur comptes clients | 1 030 149 | 10 229 | 1 019 920 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 087 710 | 14 024 | 67 790 | 1 033 944 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 057 263 | 600 913 | 969 946 | 1 688 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 494 738 | 824 556 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 106 175 | 145 390 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 430 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 221 824 | |||
UX | Autres créances clients | 3 518 912 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 878 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 306 513 | |||
VB | T. V. A. | 155 081 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 055 | |||
VC | Groupe et associés | 800 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 070 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193 323 | 6 168 893 | 24 430 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 423 | 16 477 | 4 946 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 899 133 | 899 133 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 410 622 | 410 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 491 | 528 491 | ||
VW | T.V.A. | 858 694 | 858 694 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250 000 | 1 250 000 | ||
VI | Groupe et associés | 99 178 | 99 178 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 868 | 104 868 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 749 185 | 1 749 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 921 594 | 5 916 648 | 4 946 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869 |