Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 948 | 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 | 1 095 | ||
CU | Autres participations | 268 422 | 268 422 | ||
BJ | TOTAL (I) | 270 465 | 2 043 | 268 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 92 139 | 92 139 | ||
CF | Disponibilités | 760 | 760 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 | 87 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 986 | 110 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 451 | 2 043 | 379 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 201 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 097 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 278 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 884 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 662 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 630 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 883 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 883 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 711 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 128 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 225 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 | 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 | 1 095 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 | 2 043 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 509 | |||
VB | T. V. A. | 859 | |||
VC | Groupe et associés | 77 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 226 | 110 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 275 | 37 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 849 | 6 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 411 | 7 411 | ||
VI | Groupe et associés | 46 335 | 46 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 444 | 100 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 948 | 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 | 1 095 | ||
CU | Autres participations | 268 422 | 268 422 | ||
BJ | TOTAL (I) | 270 465 | 2 043 | 268 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 92 139 | 92 139 | ||
CF | Disponibilités | 760 | 760 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 | 87 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 986 | 110 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 451 | 2 043 | 379 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 201 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 097 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 278 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 884 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 662 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 630 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 883 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 883 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 711 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 128 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 225 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 | 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 | 1 095 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 | 2 043 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 509 | |||
VB | T. V. A. | 859 | |||
VC | Groupe et associés | 77 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 226 | 110 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 275 | 37 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 849 | 6 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 411 | 7 411 | ||
VI | Groupe et associés | 46 335 | 46 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 444 | 100 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 948 | 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 | 1 095 | ||
CU | Autres participations | 268 422 | 268 422 | ||
BJ | TOTAL (I) | 270 465 | 2 043 | 268 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 92 139 | 92 139 | ||
CF | Disponibilités | 760 | 760 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 | 87 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 986 | 110 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 451 | 2 043 | 379 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 201 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 097 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 278 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 884 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 662 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 630 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 883 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 883 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 711 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 128 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 225 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 | 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 | 1 095 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 | 2 043 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 509 | |||
VB | T. V. A. | 859 | |||
VC | Groupe et associés | 77 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 226 | 110 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 275 | 37 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 849 | 6 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 411 | 7 411 | ||
VI | Groupe et associés | 46 335 | 46 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 444 | 100 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 948 | 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 | 1 095 | ||
CU | Autres participations | 268 422 | 268 422 | ||
BJ | TOTAL (I) | 270 465 | 2 043 | 268 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 92 139 | 92 139 | ||
CF | Disponibilités | 760 | 760 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 | 87 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 986 | 110 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 451 | 2 043 | 379 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 201 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 097 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 278 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 884 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 662 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 630 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 883 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 883 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 711 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 128 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 225 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 | 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 | 1 095 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 | 2 043 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 509 | |||
VB | T. V. A. | 859 | |||
VC | Groupe et associés | 77 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 226 | 110 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 275 | 37 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 849 | 6 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 411 | 7 411 | ||
VI | Groupe et associés | 46 335 | 46 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 444 | 100 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 948 | 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 | 1 095 | ||
CU | Autres participations | 268 422 | 268 422 | ||
BJ | TOTAL (I) | 270 465 | 2 043 | 268 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 92 139 | 92 139 | ||
CF | Disponibilités | 760 | 760 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 | 87 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 986 | 110 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 451 | 2 043 | 379 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 201 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 097 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 278 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 884 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 662 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 630 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 883 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 883 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 711 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 128 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 225 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 | 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 | 1 095 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 | 2 043 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 509 | |||
VB | T. V. A. | 859 | |||
VC | Groupe et associés | 77 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 226 | 110 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 275 | 37 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 849 | 6 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 411 | 7 411 | ||
VI | Groupe et associés | 46 335 | 46 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 444 | 100 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 948 | 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 | 1 095 | ||
CU | Autres participations | 268 422 | 268 422 | ||
BJ | TOTAL (I) | 270 465 | 2 043 | 268 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 92 139 | 92 139 | ||
CF | Disponibilités | 760 | 760 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 | 87 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 986 | 110 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 451 | 2 043 | 379 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 201 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 097 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 278 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 884 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 662 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 630 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 883 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 883 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 711 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 128 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 225 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 | 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 | 1 095 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 | 2 043 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 509 | |||
VB | T. V. A. | 859 | |||
VC | Groupe et associés | 77 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 226 | 110 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 275 | 37 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 849 | 6 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 411 | 7 411 | ||
VI | Groupe et associés | 46 335 | 46 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 444 | 100 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 948 | 948 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 | 1 095 | ||
CU | Autres participations | 268 422 | 268 422 | ||
BJ | TOTAL (I) | 270 465 | 2 043 | 268 422 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 000 | 18 000 | ||
BZ | Autres créances | 92 139 | 92 139 | ||
CF | Disponibilités | 760 | 760 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 87 | 87 | ||
CJ | TOTAL (II) | 110 986 | 110 986 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 451 | 2 043 | 379 408 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 201 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 097 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 278 963 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 884 | |||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 100 444 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 408 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 444 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 180 000 | 180 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 180 000 | 180 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 225 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 181 225 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 925 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042 | |||
FY | Salaires et traitements | 127 662 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 175 630 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 594 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 883 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 883 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 116 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 711 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -269 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 225 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 128 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 097 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 974 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 225 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 | 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 | 1 095 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 | 2 043 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 000 | 17 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 000 | 17 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 18 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 509 | |||
VB | T. V. A. | 859 | |||
VC | Groupe et associés | 77 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 87 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 226 | 110 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 275 | 37 275 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 849 | 6 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 473 | 2 473 | ||
VW | T.V.A. | 7 411 | 7 411 | ||
VI | Groupe et associés | 46 335 | 46 335 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 444 | 100 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 147 |