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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 8 | |||
CU | Autres participations | 621 463 | 621 463 | ||
BJ | TOTAL (I) | 621 463 | 621 463 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 707 | 1 707 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | ||
CF | Disponibilités | 5 867 | 5 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 614 | 7 614 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 077 | 629 077 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 386 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 784 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 293 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 629 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 431 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 386 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 8 | |||
CU | Autres participations | 621 463 | 621 463 | ||
BJ | TOTAL (I) | 621 463 | 621 463 | ||
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 707 | 1 707 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 | 40 | ||
CF | Disponibilités | 5 867 | 5 867 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 614 | 7 614 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 077 | 629 077 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 386 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 76 784 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 172 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 098 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 023 | |||
EC | TOTAL (IV) | 552 293 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 629 077 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 11 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 431 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 95 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 785 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 785 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 215 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 784 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 398 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 386 |