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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 551 | 2 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 021 | 36 697 | 356 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 422 | 18 896 | 256 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 693 | 56 143 | 615 550 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 008 | 22 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 605 | 29 605 | ||
BZ | Autres créances | 60 389 | 60 389 | ||
CF | Disponibilités | 292 847 | 292 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 297 | 25 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 430 145 | 430 145 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 838 | 56 143 | 1 045 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 157 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 888 | |||
EA | Autres dettes | 3 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 317 204 | 1 317 204 | ||
FG | Production vendue services | 12 798 | 12 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 003 | 1 330 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 261 | |||
FQ | Autres produits | 1 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 428 956 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 877 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 395 359 | |||
FZ | Charges sociales | 72 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 143 | |||
GE | Autres charges | 122 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 382 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 145 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 145 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 879 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 261 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 | 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 593 | 55 593 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 143 | 56 143 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 101 | 1 101 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 29 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 230 | |||
VB | T. V. A. | 23 297 | |||
VP | Divers | 2 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 290 | 115 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 274 | 91 044 | 376 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 157 | 218 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 910 | 81 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 772 | 82 772 | ||
VW | T.V.A. | 18 077 | 18 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129 | 9 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 | 3 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 531 | 505 302 | 376 647 | 154 582 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 551 | 2 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 021 | 36 697 | 356 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 422 | 18 896 | 256 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 693 | 56 143 | 615 550 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 008 | 22 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 605 | 29 605 | ||
BZ | Autres créances | 60 389 | 60 389 | ||
CF | Disponibilités | 292 847 | 292 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 297 | 25 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 430 145 | 430 145 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 838 | 56 143 | 1 045 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 157 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 888 | |||
EA | Autres dettes | 3 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 317 204 | 1 317 204 | ||
FG | Production vendue services | 12 798 | 12 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 003 | 1 330 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 261 | |||
FQ | Autres produits | 1 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 428 956 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 877 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 395 359 | |||
FZ | Charges sociales | 72 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 143 | |||
GE | Autres charges | 122 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 382 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 145 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 145 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 879 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 261 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 | 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 593 | 55 593 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 143 | 56 143 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 101 | 1 101 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 29 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 230 | |||
VB | T. V. A. | 23 297 | |||
VP | Divers | 2 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 290 | 115 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 274 | 91 044 | 376 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 157 | 218 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 910 | 81 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 772 | 82 772 | ||
VW | T.V.A. | 18 077 | 18 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129 | 9 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 | 3 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 531 | 505 302 | 376 647 | 154 582 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 551 | 2 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 021 | 36 697 | 356 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 422 | 18 896 | 256 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 693 | 56 143 | 615 550 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 008 | 22 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 605 | 29 605 | ||
BZ | Autres créances | 60 389 | 60 389 | ||
CF | Disponibilités | 292 847 | 292 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 297 | 25 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 430 145 | 430 145 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 838 | 56 143 | 1 045 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 157 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 888 | |||
EA | Autres dettes | 3 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 317 204 | 1 317 204 | ||
FG | Production vendue services | 12 798 | 12 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 003 | 1 330 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 261 | |||
FQ | Autres produits | 1 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 428 956 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 877 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 395 359 | |||
FZ | Charges sociales | 72 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 143 | |||
GE | Autres charges | 122 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 382 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 145 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 145 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 879 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 261 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 | 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 593 | 55 593 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 143 | 56 143 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 101 | 1 101 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 29 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 230 | |||
VB | T. V. A. | 23 297 | |||
VP | Divers | 2 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 290 | 115 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 274 | 91 044 | 376 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 157 | 218 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 910 | 81 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 772 | 82 772 | ||
VW | T.V.A. | 18 077 | 18 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129 | 9 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 | 3 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 531 | 505 302 | 376 647 | 154 582 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 551 | 2 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 021 | 36 697 | 356 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 422 | 18 896 | 256 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 693 | 56 143 | 615 550 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 008 | 22 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 605 | 29 605 | ||
BZ | Autres créances | 60 389 | 60 389 | ||
CF | Disponibilités | 292 847 | 292 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 297 | 25 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 430 145 | 430 145 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 838 | 56 143 | 1 045 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 157 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 888 | |||
EA | Autres dettes | 3 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 317 204 | 1 317 204 | ||
FG | Production vendue services | 12 798 | 12 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 003 | 1 330 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 261 | |||
FQ | Autres produits | 1 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 428 956 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 877 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 395 359 | |||
FZ | Charges sociales | 72 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 143 | |||
GE | Autres charges | 122 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 382 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 145 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 145 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 879 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 261 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 | 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 593 | 55 593 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 143 | 56 143 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 101 | 1 101 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 29 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 230 | |||
VB | T. V. A. | 23 297 | |||
VP | Divers | 2 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 290 | 115 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 274 | 91 044 | 376 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 157 | 218 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 910 | 81 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 772 | 82 772 | ||
VW | T.V.A. | 18 077 | 18 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129 | 9 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 | 3 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 531 | 505 302 | 376 647 | 154 582 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 250 | 551 | 2 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 021 | 36 697 | 356 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 275 422 | 18 896 | 256 526 | |
BJ | TOTAL (I) | 671 693 | 56 143 | 615 550 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 008 | 22 008 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 605 | 29 605 | ||
BZ | Autres créances | 60 389 | 60 389 | ||
CF | Disponibilités | 292 847 | 292 847 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 297 | 25 297 | ||
CJ | TOTAL (II) | 430 145 | 430 145 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 838 | 56 143 | 1 045 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 101 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 164 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 711 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 157 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 888 | |||
EA | Autres dettes | 3 774 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 531 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 302 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 317 204 | 1 317 204 | ||
FG | Production vendue services | 12 798 | 12 798 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 330 003 | 1 330 003 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 261 | |||
FQ | Autres produits | 1 692 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 428 956 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 405 877 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 008 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 336 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 395 359 | |||
FZ | Charges sociales | 72 067 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 143 | |||
GE | Autres charges | 122 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 382 932 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 024 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 145 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 145 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 145 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 879 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 715 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 816 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 956 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 893 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 063 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 261 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 119 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 | 551 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 593 | 55 593 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 143 | 56 143 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 101 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 101 | 1 101 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 101 | 1 101 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 101 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 29 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 230 | |||
VB | T. V. A. | 23 297 | |||
VP | Divers | 2 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 297 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 290 | 115 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 | 438 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 274 | 91 044 | 376 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 218 157 | 218 157 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 910 | 81 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 772 | 82 772 | ||
VW | T.V.A. | 18 077 | 18 077 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129 | 9 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 | 3 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 531 | 505 302 | 376 647 | 154 582 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 726 |