FDM CAPITAL - GRETZ-ARMAINVILLIERS

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/05/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 85102064400015 / Siren : 851020644 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 22 851020644

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/04/2020

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FDM CAPITAL

Adresse :
39-41
39 Avenue AMPERE
77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/05/2019

Dénomination : FDM CAPITAL

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

27/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3981
NOJO : 7702MYG46261800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Melun 851 020 644
Dénomination : FDM CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

02/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3083
NOJO : 7702MYG42145300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 851 020 644
Dénomination : FDM CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

21/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4581
NOJO : 7702MYG39084500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 851 020 644
Dénomination : FDM CAPITAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2568 du 28/02/2022
Numéro de gestion : 2019B01153
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 20 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	939	131	808
040	Immobilisations financières	620 150		620 150
044	Total Actif Immobilisé	621 089	131	620 958
068	Créances – Clients et comptes rattachés	1 666		1 666
072	Créances – Autres	30 275		30 275
084	Disponibilités	46 576		46 576
092	Charges constatées d’avance	6 004		6 004
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84 521		84 521
110	Total général Actif	705 610	131	705 479
120	Capital social ou individuel			395 150
136	Résultat de l’exercice			16 683
142	Total des capitaux propres - Total I			411 833
156	Emprunts et dettes assimilées			109 512
166	Fournisseurs et comptes rattachés			7 652
172	Autres dettes			176 482
176	Total des dettes			293 646
180	Total général Passif			705 479
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			621 089
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	56 072
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56 072
242	Autres charges externes*	65 837
243	(dont taxe professionnelle)	450
244	Impôts, taxes et versements assimilés	450
254	Dotations aux amortissements	131
264	Total des charges d’exploitation	66 418
270	Résultat d’exploitation	-10 346
280	Produits financiers	30 000
294	Charges financières	2 971
310	Bénéfice ou perte	16 683
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
452	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers	939
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	620 150
492	Total Immobilisations (Augmentations)	621 089
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
374	Montant de la T.V.A. collectée	22 305
378	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services	18 952

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2935 du 18/02/2021
Numéro de gestion : 2019B01153
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 20 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/04/2019, durée : 16 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	939	131	808
040	Immobilisations financières	620 150		620 150
044	Total Actif Immobilisé	621 089	131	620 958
068	Créances – Clients et comptes rattachés	1 666		1 666
072	Créances – Autres	30 275		30 275
084	Disponibilités	46 576		46 576
092	Charges constatées d’avance	6 004		6 004
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84 521		84 521
110	Total général Actif	705 610	131	705 479
120	Capital social ou individuel			395 150
136	Résultat de l’exercice			16 683
142	Total des capitaux propres - Total I			411 833
156	Emprunts et dettes assimilées			109 512
166	Fournisseurs et comptes rattachés			7 652
172	Autres dettes			176 482
176	Total des dettes			293 646
180	Total général Passif			705 479
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			621 089
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	56 072
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	56 072
242	Autres charges externes*	65 837
243	(dont taxe professionnelle)	450
244	Impôts, taxes et versements assimilés	450
254	Dotations aux amortissements	131
264	Total des charges d’exploitation	66 418
270	Résultat d’exploitation	-10 346
280	Produits financiers	30 000
294	Charges financières	2 971
310	Bénéfice ou perte	16 683
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
452	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers	939
482	AUGMENTATIONS Immobilisations financières	620 150
492	Total Immobilisations (Augmentations)	621 089
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
374	Montant de la T.V.A. collectée	22 305
378	Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services	18 952

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