Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 536 | 257 536 | 6 540 | |
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | 224 100 | |
AP | Constructions | 9 843 | 5 394 | 4 448 | 5 433 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 564 | 383 767 | 12 796 | 1 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 269 | 259 195 | 367 074 | 417 630 |
AV | Immobilisations en cours | 728 517 | 728 517 | 189 601 | |
CU | Autres participations | 410 597 | 410 597 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 653 576 | 905 893 | 1 747 683 | 845 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 223 534 | 223 534 | 1 118 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 64 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 415 | 1 792 415 | 2 236 832 | |
BZ | Autres créances | 241 654 | 241 654 | 249 075 | |
CF | Disponibilités | 2 523 754 | 2 523 754 | 3 424 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 463 | 30 463 | 29 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 832 118 | 20 000 | 4 812 118 | 7 122 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 694 | 925 893 | 6 559 801 | 7 967 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 376 948 | 982 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 330 | 643 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 184 978 | 1 711 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 273 | 130 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 410 | 2 546 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 664 335 | 860 343 | ||
EA | Autres dettes | 31 135 | 1 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 641 670 | 2 265 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 823 | 6 256 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 801 | 7 967 824 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 405 | 5 704 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 077 788 | 2 990 017 | 9 067 805 | 8 234 145 |
FG | Production vendue services | 2 077 048 | 2 077 048 | 1 375 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 154 836 | 2 990 017 | 11 144 853 | 9 609 430 |
FM | Production stockée | -894 985 | 980 378 | ||
FN | Production immobilisée | 52 115 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 157 926 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 426 | 84 605 | ||
FQ | Autres produits | 123 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 314 533 | 10 832 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 524 220 | 6 925 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 786 | 1 133 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 534 | 75 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 206 782 | 1 078 618 | ||
FZ | Charges sociales | 627 580 | 584 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 402 | 88 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | 4 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 399 127 | 9 968 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 405 | 864 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 898 | 4 190 | ||
GN | Différences positives de change | 1 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 898 | 5 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 1 549 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 181 | 1 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 | 3 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 123 | 867 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 139 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 161 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 | 29 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 | 74 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 | 86 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 394 | 310 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 319 931 | 10 999 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 601 | 10 355 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 330 | 643 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 707 | 26 165 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 310 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 995 | 6 540 | 257 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 719 | 4 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 701 | |||
VB | T. V. A. | 60 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 681 | 2 064 531 | 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 273 | 29 854 | 71 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 410 | 936 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 367 | 389 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 402 | 230 402 | ||
VW | T.V.A. | 16 520 | 16 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 045 | 28 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135 | 31 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 641 670 | 2 641 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 823 | 4 303 405 | 71 419 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 536 | 257 536 | 6 540 | |
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | 224 100 | |
AP | Constructions | 9 843 | 5 394 | 4 448 | 5 433 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 564 | 383 767 | 12 796 | 1 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 269 | 259 195 | 367 074 | 417 630 |
AV | Immobilisations en cours | 728 517 | 728 517 | 189 601 | |
CU | Autres participations | 410 597 | 410 597 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 653 576 | 905 893 | 1 747 683 | 845 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 223 534 | 223 534 | 1 118 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 64 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 415 | 1 792 415 | 2 236 832 | |
BZ | Autres créances | 241 654 | 241 654 | 249 075 | |
CF | Disponibilités | 2 523 754 | 2 523 754 | 3 424 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 463 | 30 463 | 29 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 832 118 | 20 000 | 4 812 118 | 7 122 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 694 | 925 893 | 6 559 801 | 7 967 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 376 948 | 982 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 330 | 643 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 184 978 | 1 711 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 273 | 130 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 410 | 2 546 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 664 335 | 860 343 | ||
EA | Autres dettes | 31 135 | 1 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 641 670 | 2 265 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 823 | 6 256 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 801 | 7 967 824 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 405 | 5 704 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 077 788 | 2 990 017 | 9 067 805 | 8 234 145 |
FG | Production vendue services | 2 077 048 | 2 077 048 | 1 375 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 154 836 | 2 990 017 | 11 144 853 | 9 609 430 |
FM | Production stockée | -894 985 | 980 378 | ||
FN | Production immobilisée | 52 115 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 157 926 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 426 | 84 605 | ||
FQ | Autres produits | 123 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 314 533 | 10 832 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 524 220 | 6 925 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 786 | 1 133 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 534 | 75 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 206 782 | 1 078 618 | ||
FZ | Charges sociales | 627 580 | 584 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 402 | 88 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | 4 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 399 127 | 9 968 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 405 | 864 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 898 | 4 190 | ||
GN | Différences positives de change | 1 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 898 | 5 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 1 549 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 181 | 1 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 | 3 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 123 | 867 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 139 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 161 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 | 29 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 | 74 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 | 86 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 394 | 310 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 319 931 | 10 999 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 601 | 10 355 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 330 | 643 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 707 | 26 165 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 310 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 995 | 6 540 | 257 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 719 | 4 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 701 | |||
VB | T. V. A. | 60 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 681 | 2 064 531 | 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 273 | 29 854 | 71 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 410 | 936 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 367 | 389 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 402 | 230 402 | ||
VW | T.V.A. | 16 520 | 16 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 045 | 28 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135 | 31 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 641 670 | 2 641 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 823 | 4 303 405 | 71 419 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 536 | 257 536 | 6 540 | |
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | 224 100 | |
AP | Constructions | 9 843 | 5 394 | 4 448 | 5 433 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 564 | 383 767 | 12 796 | 1 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 269 | 259 195 | 367 074 | 417 630 |
AV | Immobilisations en cours | 728 517 | 728 517 | 189 601 | |
CU | Autres participations | 410 597 | 410 597 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 653 576 | 905 893 | 1 747 683 | 845 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 223 534 | 223 534 | 1 118 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 64 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 415 | 1 792 415 | 2 236 832 | |
BZ | Autres créances | 241 654 | 241 654 | 249 075 | |
CF | Disponibilités | 2 523 754 | 2 523 754 | 3 424 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 463 | 30 463 | 29 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 832 118 | 20 000 | 4 812 118 | 7 122 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 694 | 925 893 | 6 559 801 | 7 967 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 376 948 | 982 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 330 | 643 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 184 978 | 1 711 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 273 | 130 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 410 | 2 546 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 664 335 | 860 343 | ||
EA | Autres dettes | 31 135 | 1 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 641 670 | 2 265 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 823 | 6 256 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 801 | 7 967 824 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 405 | 5 704 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 077 788 | 2 990 017 | 9 067 805 | 8 234 145 |
FG | Production vendue services | 2 077 048 | 2 077 048 | 1 375 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 154 836 | 2 990 017 | 11 144 853 | 9 609 430 |
FM | Production stockée | -894 985 | 980 378 | ||
FN | Production immobilisée | 52 115 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 157 926 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 426 | 84 605 | ||
FQ | Autres produits | 123 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 314 533 | 10 832 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 524 220 | 6 925 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 786 | 1 133 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 534 | 75 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 206 782 | 1 078 618 | ||
FZ | Charges sociales | 627 580 | 584 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 402 | 88 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | 4 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 399 127 | 9 968 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 405 | 864 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 898 | 4 190 | ||
GN | Différences positives de change | 1 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 898 | 5 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 1 549 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 181 | 1 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 | 3 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 123 | 867 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 139 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 161 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 | 29 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 | 74 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 | 86 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 394 | 310 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 319 931 | 10 999 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 601 | 10 355 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 330 | 643 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 707 | 26 165 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 310 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 995 | 6 540 | 257 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 719 | 4 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 701 | |||
VB | T. V. A. | 60 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 681 | 2 064 531 | 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 273 | 29 854 | 71 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 410 | 936 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 367 | 389 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 402 | 230 402 | ||
VW | T.V.A. | 16 520 | 16 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 045 | 28 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135 | 31 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 641 670 | 2 641 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 823 | 4 303 405 | 71 419 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 536 | 257 536 | 6 540 | |
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | 224 100 | |
AP | Constructions | 9 843 | 5 394 | 4 448 | 5 433 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 564 | 383 767 | 12 796 | 1 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 269 | 259 195 | 367 074 | 417 630 |
AV | Immobilisations en cours | 728 517 | 728 517 | 189 601 | |
CU | Autres participations | 410 597 | 410 597 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 653 576 | 905 893 | 1 747 683 | 845 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 223 534 | 223 534 | 1 118 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 64 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 415 | 1 792 415 | 2 236 832 | |
BZ | Autres créances | 241 654 | 241 654 | 249 075 | |
CF | Disponibilités | 2 523 754 | 2 523 754 | 3 424 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 463 | 30 463 | 29 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 832 118 | 20 000 | 4 812 118 | 7 122 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 694 | 925 893 | 6 559 801 | 7 967 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 376 948 | 982 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 330 | 643 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 184 978 | 1 711 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 273 | 130 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 410 | 2 546 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 664 335 | 860 343 | ||
EA | Autres dettes | 31 135 | 1 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 641 670 | 2 265 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 823 | 6 256 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 801 | 7 967 824 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 405 | 5 704 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 077 788 | 2 990 017 | 9 067 805 | 8 234 145 |
FG | Production vendue services | 2 077 048 | 2 077 048 | 1 375 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 154 836 | 2 990 017 | 11 144 853 | 9 609 430 |
FM | Production stockée | -894 985 | 980 378 | ||
FN | Production immobilisée | 52 115 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 157 926 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 426 | 84 605 | ||
FQ | Autres produits | 123 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 314 533 | 10 832 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 524 220 | 6 925 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 786 | 1 133 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 534 | 75 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 206 782 | 1 078 618 | ||
FZ | Charges sociales | 627 580 | 584 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 402 | 88 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | 4 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 399 127 | 9 968 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 405 | 864 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 898 | 4 190 | ||
GN | Différences positives de change | 1 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 898 | 5 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 1 549 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 181 | 1 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 | 3 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 123 | 867 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 139 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 161 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 | 29 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 | 74 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 | 86 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 394 | 310 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 319 931 | 10 999 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 601 | 10 355 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 330 | 643 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 707 | 26 165 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 310 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 995 | 6 540 | 257 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 719 | 4 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 701 | |||
VB | T. V. A. | 60 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 681 | 2 064 531 | 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 273 | 29 854 | 71 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 410 | 936 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 367 | 389 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 402 | 230 402 | ||
VW | T.V.A. | 16 520 | 16 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 045 | 28 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135 | 31 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 641 670 | 2 641 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 823 | 4 303 405 | 71 419 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 536 | 257 536 | 6 540 | |
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | 224 100 | |
AP | Constructions | 9 843 | 5 394 | 4 448 | 5 433 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 564 | 383 767 | 12 796 | 1 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 269 | 259 195 | 367 074 | 417 630 |
AV | Immobilisations en cours | 728 517 | 728 517 | 189 601 | |
CU | Autres participations | 410 597 | 410 597 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 653 576 | 905 893 | 1 747 683 | 845 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 223 534 | 223 534 | 1 118 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 64 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 415 | 1 792 415 | 2 236 832 | |
BZ | Autres créances | 241 654 | 241 654 | 249 075 | |
CF | Disponibilités | 2 523 754 | 2 523 754 | 3 424 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 463 | 30 463 | 29 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 832 118 | 20 000 | 4 812 118 | 7 122 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 694 | 925 893 | 6 559 801 | 7 967 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 376 948 | 982 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 330 | 643 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 184 978 | 1 711 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 273 | 130 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 410 | 2 546 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 664 335 | 860 343 | ||
EA | Autres dettes | 31 135 | 1 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 641 670 | 2 265 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 823 | 6 256 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 801 | 7 967 824 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 405 | 5 704 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 077 788 | 2 990 017 | 9 067 805 | 8 234 145 |
FG | Production vendue services | 2 077 048 | 2 077 048 | 1 375 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 154 836 | 2 990 017 | 11 144 853 | 9 609 430 |
FM | Production stockée | -894 985 | 980 378 | ||
FN | Production immobilisée | 52 115 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 157 926 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 426 | 84 605 | ||
FQ | Autres produits | 123 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 314 533 | 10 832 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 524 220 | 6 925 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 786 | 1 133 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 534 | 75 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 206 782 | 1 078 618 | ||
FZ | Charges sociales | 627 580 | 584 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 402 | 88 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | 4 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 399 127 | 9 968 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 405 | 864 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 898 | 4 190 | ||
GN | Différences positives de change | 1 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 898 | 5 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 1 549 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 181 | 1 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 | 3 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 123 | 867 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 139 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 161 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 | 29 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 | 74 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 | 86 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 394 | 310 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 319 931 | 10 999 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 601 | 10 355 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 330 | 643 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 707 | 26 165 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 310 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 995 | 6 540 | 257 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 719 | 4 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 701 | |||
VB | T. V. A. | 60 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 681 | 2 064 531 | 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 273 | 29 854 | 71 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 410 | 936 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 367 | 389 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 402 | 230 402 | ||
VW | T.V.A. | 16 520 | 16 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 045 | 28 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135 | 31 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 641 670 | 2 641 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 823 | 4 303 405 | 71 419 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 257 536 | 257 536 | 6 540 | |
AH | Fonds commercial | 224 100 | 224 100 | 224 100 | |
AP | Constructions | 9 843 | 5 394 | 4 448 | 5 433 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 564 | 383 767 | 12 796 | 1 920 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 626 269 | 259 195 | 367 074 | 417 630 |
AV | Immobilisations en cours | 728 517 | 728 517 | 189 601 | |
CU | Autres participations | 410 597 | 410 597 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 150 | 150 | 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 653 576 | 905 893 | 1 747 683 | 845 374 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 000 | 20 000 | ||
BN | En cours de production de biens | 223 534 | 223 534 | 1 118 519 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 64 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 415 | 1 792 415 | 2 236 832 | |
BZ | Autres créances | 241 654 | 241 654 | 249 075 | |
CF | Disponibilités | 2 523 754 | 2 523 754 | 3 424 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 463 | 30 463 | 29 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 832 118 | 20 000 | 4 812 118 | 7 122 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 485 694 | 925 893 | 6 559 801 | 7 967 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 376 948 | 982 969 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 330 | 643 979 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 184 978 | 1 711 648 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 273 | 130 668 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 410 | 2 546 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 664 335 | 860 343 | ||
EA | Autres dettes | 31 135 | 1 980 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 641 670 | 2 265 301 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 374 823 | 6 256 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 801 | 7 967 824 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 405 | 5 704 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 077 788 | 2 990 017 | 9 067 805 | 8 234 145 |
FG | Production vendue services | 2 077 048 | 2 077 048 | 1 375 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 154 836 | 2 990 017 | 11 144 853 | 9 609 430 |
FM | Production stockée | -894 985 | 980 378 | ||
FN | Production immobilisée | 52 115 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 157 926 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 426 | 84 605 | ||
FQ | Autres produits | 123 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 314 533 | 10 832 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 524 220 | 6 925 468 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 858 786 | 1 133 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 534 | 75 161 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 206 782 | 1 078 618 | ||
FZ | Charges sociales | 627 580 | 584 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 402 | 88 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 4 824 | 4 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 399 127 | 9 968 066 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 915 405 | 864 284 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 898 | 4 190 | ||
GN | Différences positives de change | 1 024 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 898 | 5 214 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 778 | 1 549 | ||
GS | Différences négatives de change | 402 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 181 | 1 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 717 | 3 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 917 123 | 867 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 583 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 139 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | 161 597 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899 | 29 944 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 669 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 | 74 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 601 | 86 984 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 194 394 | 310 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 319 931 | 10 999 161 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 596 601 | 10 355 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 723 330 | 643 979 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 000 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 707 | 26 165 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 310 | 4 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 995 | 6 540 | 257 536 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 719 | 4 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 719 | 4 719 | 20 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 792 415 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 058 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 701 | |||
VB | T. V. A. | 60 149 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 681 | 2 064 531 | 150 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 273 | 29 854 | 71 419 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 410 | 936 410 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 367 | 389 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 402 | 230 402 | ||
VW | T.V.A. | 16 520 | 16 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 045 | 28 045 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 135 | 31 135 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 641 670 | 2 641 670 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 823 | 4 303 405 | 71 419 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 392 |