Déposant 1 : SAS FECAMP DISTRIBUTION
Numéro de SIREN : 514248426
Adresse :
ZAC des hautes Falaises
76400 SAINT LEONARD
FR
Mandataire 1 : FECAMP DISTRIBUTION
Adresse :
ZAC des Hautes Falaises La Croix Bigot
76400 SAINT LEONARD
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 878 | 3 878 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 158 | 113 411 | 62 746 | 712 |
AN | Terrains | 51 162 | 18 304 | 32 859 | 39 161 |
AP | Constructions | 1 514 063 | 982 916 | 531 147 | 623 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 661 | 1 751 849 | 410 811 | 399 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 614 | 1 628 896 | 535 718 | 672 983 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | 14 321 | |
CU | Autres participations | 557 880 | 557 880 | 551 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 593 184 | 593 184 | 472 268 | |
BF | Prêts | 1 281 | 1 281 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 643 | 11 643 | 11 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 264 024 | 4 499 255 | 2 764 769 | 2 786 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 265 | 34 265 | 30 654 | |
BT | Marchandises | 5 760 774 | 5 760 774 | 5 480 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 595 | 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 208 242 | 72 416 | 135 826 | 70 092 |
BZ | Autres créances | 4 492 223 | 2 979 | 4 489 244 | 4 450 271 |
CF | Disponibilités | 211 154 | 211 154 | 261 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 463 | 143 463 | 165 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 850 716 | 75 395 | 10 775 321 | 10 458 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 740 | 4 574 649 | 13 540 091 | 13 244 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 659 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 292 | 791 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 955 | 684 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 426 | 112 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 373 | 1 629 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 416 | 5 868 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 809 | 40 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 158 | 3 747 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 896 | 1 809 589 | ||
EA | Autres dettes | 195 372 | 116 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 673 | 34 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 063 324 | 11 615 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 091 | 13 244 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 627 | 8 493 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 304 | 1 732 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 010 150 | 64 010 150 | 62 463 856 | |
FD | Production vendue biens | 31 711 | 31 711 | 30 238 | |
FG | Production vendue services | 925 496 | 925 496 | 870 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 967 357 | 64 967 357 | 63 365 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 724 | 365 070 | ||
FQ | Autres produits | 19 221 | 16 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 426 233 | 63 746 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 445 950 | 48 653 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 990 | 155 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 364 | 180 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | -2 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 191 047 | 6 217 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 804 | 852 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 824 305 | 4 667 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 506 | 1 328 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 242 | 577 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 395 | 40 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 394 | |||
GE | Autres charges | 19 758 | 11 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 190 163 | 62 682 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 236 071 | 1 064 589 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 185 | 1 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 161 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 562 | 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 691 | 34 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | 35 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 933 | 91 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 933 | 91 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 675 | -56 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 581 | 1 009 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | 21 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 277 | 21 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949 | 43 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990 | 17 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 290 | 22 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 293 | 31 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 573 | 71 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 624 | -27 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 947 | 213 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 055 | 83 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 512 626 | 63 826 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 732 671 | 63 141 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 779 955 | 684 958 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 396 809 | 328 677 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 335 | 2 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878 | 3 878 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 203 | 2 319 | 56 111 | 113 411 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 273 | 458 923 | 153 231 | 4 381 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247 355 | 461 242 | 209 342 | 4 499 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 112 133 | 31 293 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 394 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 954 | 72 416 | 35 954 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 961 | 2 979 | 4 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 915 | 75 395 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 048 | 143 082 | 40 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 789 | 40 915 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 593 184 | |||
UP | Prêts | 1 281 | 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 960 | |||
UX | Autres créances clients | 113 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 674 | |||
VB | T. V. A. | 71 053 | |||
VC | Groupe et associés | 2 797 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 037 | 4 755 628 | 694 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 304 | 1 293 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516 112 | 860 415 | 2 444 881 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 704 | 56 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 158 | 4 210 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 182 | 656 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 427 | 382 427 | ||
VW | T.V.A. | 68 573 | 68 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 714 | 569 714 | ||
VI | Groupe et associés | 80 105 | 80 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 372 | 195 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 673 | 34 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 063 324 | 8 407 627 | 2 444 881 | 210 816 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 878 | 3 878 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 158 | 113 411 | 62 746 | 712 |
AN | Terrains | 51 162 | 18 304 | 32 859 | 39 161 |
AP | Constructions | 1 514 063 | 982 916 | 531 147 | 623 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 661 | 1 751 849 | 410 811 | 399 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 614 | 1 628 896 | 535 718 | 672 983 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | 14 321 | |
CU | Autres participations | 557 880 | 557 880 | 551 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 593 184 | 593 184 | 472 268 | |
BF | Prêts | 1 281 | 1 281 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 643 | 11 643 | 11 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 264 024 | 4 499 255 | 2 764 769 | 2 786 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 265 | 34 265 | 30 654 | |
BT | Marchandises | 5 760 774 | 5 760 774 | 5 480 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 595 | 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 208 242 | 72 416 | 135 826 | 70 092 |
BZ | Autres créances | 4 492 223 | 2 979 | 4 489 244 | 4 450 271 |
CF | Disponibilités | 211 154 | 211 154 | 261 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 463 | 143 463 | 165 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 850 716 | 75 395 | 10 775 321 | 10 458 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 740 | 4 574 649 | 13 540 091 | 13 244 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 659 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 292 | 791 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 426 | 112 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 373 | 1 629 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 394 | |||
DR | TOTAL (IV) | 36 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 416 | 5 868 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 809 | 40 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 158 | 3 747 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 896 | 1 809 589 | ||
EA | Autres dettes | 195 372 | 116 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 673 | 34 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 063 324 | 11 615 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 091 | 13 244 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 627 | 8 493 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 304 | 1 732 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 010 150 | 64 010 150 | 62 463 856 | |
FD | Production vendue biens | 31 711 | 31 711 | 30 238 | |
FG | Production vendue services | 925 496 | 925 496 | 870 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 967 357 | 64 967 357 | 63 365 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 724 | 365 070 | ||
FQ | Autres produits | 19 221 | 16 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 426 233 | 63 746 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 445 950 | 48 653 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 990 | 155 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 364 | 180 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | -2 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 191 047 | 6 217 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 804 | 852 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 824 305 | 4 667 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 506 | 1 328 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 242 | 577 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 395 | 40 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 394 | |||
GE | Autres charges | 19 758 | 11 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 190 163 | 62 682 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 236 071 | 1 064 589 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 185 | 1 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 161 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 562 | 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 691 | 34 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | 35 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 933 | 91 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 933 | 91 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 675 | -56 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 581 | 1 009 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 396 809 | 328 677 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 335 | 2 468 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | 21 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 277 | 21 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949 | 43 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990 | 17 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 290 | 22 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 293 | 31 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 573 | 71 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 624 | -27 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 947 | 213 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 127 055 | 83 251 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 878 | 3 878 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 158 | 113 411 | 62 746 | 712 |
AN | Terrains | 51 162 | 18 304 | 32 859 | 39 161 |
AP | Constructions | 1 514 063 | 982 916 | 531 147 | 623 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 661 | 1 751 849 | 410 811 | 399 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 614 | 1 628 896 | 535 718 | 672 983 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | 14 321 | |
CU | Autres participations | 557 880 | 557 880 | 551 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 593 184 | 593 184 | 472 268 | |
BF | Prêts | 1 281 | 1 281 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 643 | 11 643 | 11 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 264 024 | 4 499 255 | 2 764 769 | 2 786 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 265 | 34 265 | 30 654 | |
BT | Marchandises | 5 760 774 | 5 760 774 | 5 480 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 595 | 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 208 242 | 72 416 | 135 826 | 70 092 |
BZ | Autres créances | 4 492 223 | 2 979 | 4 489 244 | 4 450 271 |
CF | Disponibilités | 211 154 | 211 154 | 261 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 463 | 143 463 | 165 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 850 716 | 75 395 | 10 775 321 | 10 458 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 740 | 4 574 649 | 13 540 091 | 13 244 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 659 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 292 | 791 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 426 | 112 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 373 | 1 629 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 394 | |||
DR | TOTAL (IV) | 36 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 416 | 5 868 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 809 | 40 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 158 | 3 747 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 896 | 1 809 589 | ||
EA | Autres dettes | 195 372 | 116 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 673 | 34 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 063 324 | 11 615 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 091 | 13 244 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 627 | 8 493 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 304 | 1 732 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 010 150 | 64 010 150 | 62 463 856 | |
FD | Production vendue biens | 31 711 | 31 711 | 30 238 | |
FG | Production vendue services | 925 496 | 925 496 | 870 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 967 357 | 64 967 357 | 63 365 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 724 | 365 070 | ||
FQ | Autres produits | 19 221 | 16 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 426 233 | 63 746 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 445 950 | 48 653 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 990 | 155 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 364 | 180 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | -2 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 191 047 | 6 217 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 804 | 852 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 824 305 | 4 667 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 506 | 1 328 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 242 | 577 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 395 | 40 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 394 | |||
GE | Autres charges | 19 758 | 11 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 190 163 | 62 682 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 236 071 | 1 064 589 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 185 | 1 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 161 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 562 | 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 691 | 34 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | 35 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 933 | 91 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 933 | 91 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 675 | -56 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 581 | 1 009 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 396 809 | 328 677 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 335 | 2 468 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | 21 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 277 | 21 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949 | 43 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990 | 17 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 290 | 22 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 293 | 31 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 573 | 71 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 624 | -27 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 947 | 213 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 127 055 | 83 251 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 878 | 3 878 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 158 | 113 411 | 62 746 | 712 |
AN | Terrains | 51 162 | 18 304 | 32 859 | 39 161 |
AP | Constructions | 1 514 063 | 982 916 | 531 147 | 623 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 661 | 1 751 849 | 410 811 | 399 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 614 | 1 628 896 | 535 718 | 672 983 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | 14 321 | |
CU | Autres participations | 557 880 | 557 880 | 551 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 593 184 | 593 184 | 472 268 | |
BF | Prêts | 1 281 | 1 281 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 643 | 11 643 | 11 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 264 024 | 4 499 255 | 2 764 769 | 2 786 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 265 | 34 265 | 30 654 | |
BT | Marchandises | 5 760 774 | 5 760 774 | 5 480 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 595 | 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 208 242 | 72 416 | 135 826 | 70 092 |
BZ | Autres créances | 4 492 223 | 2 979 | 4 489 244 | 4 450 271 |
CF | Disponibilités | 211 154 | 211 154 | 261 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 463 | 143 463 | 165 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 850 716 | 75 395 | 10 775 321 | 10 458 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 740 | 4 574 649 | 13 540 091 | 13 244 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 659 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 292 | 791 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 955 | 684 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 426 | 112 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 373 | 1 629 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 416 | 5 868 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 809 | 40 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 158 | 3 747 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 896 | 1 809 589 | ||
EA | Autres dettes | 195 372 | 116 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 673 | 34 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 063 324 | 11 615 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 091 | 13 244 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 627 | 8 493 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 304 | 1 732 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 010 150 | 64 010 150 | 62 463 856 | |
FD | Production vendue biens | 31 711 | 31 711 | 30 238 | |
FG | Production vendue services | 925 496 | 925 496 | 870 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 967 357 | 64 967 357 | 63 365 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 724 | 365 070 | ||
FQ | Autres produits | 19 221 | 16 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 426 233 | 63 746 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 445 950 | 48 653 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 990 | 155 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 364 | 180 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | -2 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 191 047 | 6 217 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 804 | 852 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 824 305 | 4 667 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 506 | 1 328 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 242 | 577 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 395 | 40 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 394 | |||
GE | Autres charges | 19 758 | 11 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 190 163 | 62 682 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 236 071 | 1 064 589 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 185 | 1 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 161 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 562 | 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 691 | 34 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | 35 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 933 | 91 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 933 | 91 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 675 | -56 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 581 | 1 009 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | 21 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 277 | 21 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949 | 43 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990 | 17 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 290 | 22 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 293 | 31 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 573 | 71 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 624 | -27 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 947 | 213 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 055 | 83 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 512 626 | 63 826 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 732 671 | 63 141 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 779 955 | 684 958 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 396 809 | 328 677 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 335 | 2 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878 | 3 878 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 203 | 2 319 | 56 111 | 113 411 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 273 | 458 923 | 153 231 | 4 381 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247 355 | 461 242 | 209 342 | 4 499 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 112 133 | 31 293 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 394 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 954 | 72 416 | 35 954 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 961 | 2 979 | 4 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 915 | 75 395 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 048 | 143 082 | 40 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 789 | 40 915 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 593 184 | |||
UP | Prêts | 1 281 | 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 960 | |||
UX | Autres créances clients | 113 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 674 | |||
VB | T. V. A. | 71 053 | |||
VC | Groupe et associés | 2 797 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 037 | 4 755 628 | 694 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 304 | 1 293 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516 112 | 860 415 | 2 444 881 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 704 | 56 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 158 | 4 210 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 182 | 656 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 427 | 382 427 | ||
VW | T.V.A. | 68 573 | 68 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 714 | 569 714 | ||
VI | Groupe et associés | 80 105 | 80 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 372 | 195 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 673 | 34 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 063 324 | 8 407 627 | 2 444 881 | 210 816 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 878 | 3 878 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 158 | 113 411 | 62 746 | 712 |
AN | Terrains | 51 162 | 18 304 | 32 859 | 39 161 |
AP | Constructions | 1 514 063 | 982 916 | 531 147 | 623 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 661 | 1 751 849 | 410 811 | 399 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 614 | 1 628 896 | 535 718 | 672 983 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | 14 321 | |
CU | Autres participations | 557 880 | 557 880 | 551 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 593 184 | 593 184 | 472 268 | |
BF | Prêts | 1 281 | 1 281 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 643 | 11 643 | 11 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 264 024 | 4 499 255 | 2 764 769 | 2 786 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 265 | 34 265 | 30 654 | |
BT | Marchandises | 5 760 774 | 5 760 774 | 5 480 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 595 | 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 208 242 | 72 416 | 135 826 | 70 092 |
BZ | Autres créances | 4 492 223 | 2 979 | 4 489 244 | 4 450 271 |
CF | Disponibilités | 211 154 | 211 154 | 261 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 463 | 143 463 | 165 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 850 716 | 75 395 | 10 775 321 | 10 458 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 740 | 4 574 649 | 13 540 091 | 13 244 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 659 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 292 | 791 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 426 | 112 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 373 | 1 629 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 394 | |||
DR | TOTAL (IV) | 36 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 416 | 5 868 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 809 | 40 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 158 | 3 747 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 896 | 1 809 589 | ||
EA | Autres dettes | 195 372 | 116 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 673 | 34 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 063 324 | 11 615 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 091 | 13 244 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 627 | 8 493 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 304 | 1 732 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 010 150 | 64 010 150 | 62 463 856 | |
FD | Production vendue biens | 31 711 | 31 711 | 30 238 | |
FG | Production vendue services | 925 496 | 925 496 | 870 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 967 357 | 64 967 357 | 63 365 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 724 | 365 070 | ||
FQ | Autres produits | 19 221 | 16 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 426 233 | 63 746 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 445 950 | 48 653 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 990 | 155 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 364 | 180 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | -2 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 191 047 | 6 217 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 804 | 852 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 824 305 | 4 667 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 506 | 1 328 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 242 | 577 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 395 | 40 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 394 | |||
GE | Autres charges | 19 758 | 11 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 190 163 | 62 682 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 236 071 | 1 064 589 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 185 | 1 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 161 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 562 | 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 691 | 34 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | 35 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 933 | 91 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 933 | 91 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 675 | -56 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 581 | 1 009 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 396 809 | 328 677 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 335 | 2 468 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | 21 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 277 | 21 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949 | 43 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990 | 17 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 290 | 22 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 293 | 31 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 573 | 71 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 624 | -27 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 947 | 213 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 127 055 | 83 251 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 878 | 3 878 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 158 | 113 411 | 62 746 | 712 |
AN | Terrains | 51 162 | 18 304 | 32 859 | 39 161 |
AP | Constructions | 1 514 063 | 982 916 | 531 147 | 623 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 661 | 1 751 849 | 410 811 | 399 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 614 | 1 628 896 | 535 718 | 672 983 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | 14 321 | |
CU | Autres participations | 557 880 | 557 880 | 551 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 593 184 | 593 184 | 472 268 | |
BF | Prêts | 1 281 | 1 281 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 643 | 11 643 | 11 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 264 024 | 4 499 255 | 2 764 769 | 2 786 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 265 | 34 265 | 30 654 | |
BT | Marchandises | 5 760 774 | 5 760 774 | 5 480 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 595 | 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 208 242 | 72 416 | 135 826 | 70 092 |
BZ | Autres créances | 4 492 223 | 2 979 | 4 489 244 | 4 450 271 |
CF | Disponibilités | 211 154 | 211 154 | 261 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 463 | 143 463 | 165 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 850 716 | 75 395 | 10 775 321 | 10 458 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 740 | 4 574 649 | 13 540 091 | 13 244 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 659 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 292 | 791 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 955 | 684 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 426 | 112 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 373 | 1 629 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 416 | 5 868 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 809 | 40 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 158 | 3 747 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 896 | 1 809 589 | ||
EA | Autres dettes | 195 372 | 116 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 673 | 34 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 063 324 | 11 615 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 091 | 13 244 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 627 | 8 493 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 304 | 1 732 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 010 150 | 64 010 150 | 62 463 856 | |
FD | Production vendue biens | 31 711 | 31 711 | 30 238 | |
FG | Production vendue services | 925 496 | 925 496 | 870 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 967 357 | 64 967 357 | 63 365 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 724 | 365 070 | ||
FQ | Autres produits | 19 221 | 16 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 426 233 | 63 746 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 445 950 | 48 653 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 990 | 155 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 364 | 180 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | -2 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 191 047 | 6 217 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 804 | 852 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 824 305 | 4 667 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 506 | 1 328 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 242 | 577 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 395 | 40 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 394 | |||
GE | Autres charges | 19 758 | 11 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 190 163 | 62 682 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 236 071 | 1 064 589 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 185 | 1 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 161 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 562 | 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 691 | 34 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | 35 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 933 | 91 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 933 | 91 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 675 | -56 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 581 | 1 009 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | 21 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 277 | 21 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949 | 43 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990 | 17 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 290 | 22 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 293 | 31 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 573 | 71 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 624 | -27 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 947 | 213 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 055 | 83 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 512 626 | 63 826 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 732 671 | 63 141 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 779 955 | 684 958 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 396 809 | 328 677 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 335 | 2 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878 | 3 878 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 203 | 2 319 | 56 111 | 113 411 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 273 | 458 923 | 153 231 | 4 381 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247 355 | 461 242 | 209 342 | 4 499 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 112 133 | 31 293 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 394 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 954 | 72 416 | 35 954 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 961 | 2 979 | 4 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 915 | 75 395 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 048 | 143 082 | 40 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 789 | 40 915 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 593 184 | |||
UP | Prêts | 1 281 | 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 960 | |||
UX | Autres créances clients | 113 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 674 | |||
VB | T. V. A. | 71 053 | |||
VC | Groupe et associés | 2 797 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 037 | 4 755 628 | 694 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 304 | 1 293 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516 112 | 860 415 | 2 444 881 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 704 | 56 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 158 | 4 210 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 182 | 656 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 427 | 382 427 | ||
VW | T.V.A. | 68 573 | 68 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 714 | 569 714 | ||
VI | Groupe et associés | 80 105 | 80 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 372 | 195 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 673 | 34 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 063 324 | 8 407 627 | 2 444 881 | 210 816 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 878 | 3 878 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 158 | 113 411 | 62 746 | 712 |
AN | Terrains | 51 162 | 18 304 | 32 859 | 39 161 |
AP | Constructions | 1 514 063 | 982 916 | 531 147 | 623 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 661 | 1 751 849 | 410 811 | 399 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 614 | 1 628 896 | 535 718 | 672 983 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | 14 321 | |
CU | Autres participations | 557 880 | 557 880 | 551 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 593 184 | 593 184 | 472 268 | |
BF | Prêts | 1 281 | 1 281 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 643 | 11 643 | 11 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 264 024 | 4 499 255 | 2 764 769 | 2 786 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 265 | 34 265 | 30 654 | |
BT | Marchandises | 5 760 774 | 5 760 774 | 5 480 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 595 | 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 208 242 | 72 416 | 135 826 | 70 092 |
BZ | Autres créances | 4 492 223 | 2 979 | 4 489 244 | 4 450 271 |
CF | Disponibilités | 211 154 | 211 154 | 261 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 463 | 143 463 | 165 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 850 716 | 75 395 | 10 775 321 | 10 458 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 740 | 4 574 649 | 13 540 091 | 13 244 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 659 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 292 | 791 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 426 | 112 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 373 | 1 629 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 394 | |||
DR | TOTAL (IV) | 36 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 416 | 5 868 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 809 | 40 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 158 | 3 747 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 896 | 1 809 589 | ||
EA | Autres dettes | 195 372 | 116 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 673 | 34 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 063 324 | 11 615 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 091 | 13 244 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 627 | 8 493 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 304 | 1 732 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 010 150 | 64 010 150 | 62 463 856 | |
FD | Production vendue biens | 31 711 | 31 711 | 30 238 | |
FG | Production vendue services | 925 496 | 925 496 | 870 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 967 357 | 64 967 357 | 63 365 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 724 | 365 070 | ||
FQ | Autres produits | 19 221 | 16 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 426 233 | 63 746 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 445 950 | 48 653 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 990 | 155 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 364 | 180 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | -2 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 191 047 | 6 217 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 804 | 852 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 824 305 | 4 667 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 506 | 1 328 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 242 | 577 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 395 | 40 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 394 | |||
GE | Autres charges | 19 758 | 11 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 190 163 | 62 682 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 236 071 | 1 064 589 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 185 | 1 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 161 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 562 | 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 691 | 34 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | 35 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 933 | 91 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 933 | 91 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 675 | -56 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 581 | 1 009 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 396 809 | 328 677 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 335 | 2 468 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | 21 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 277 | 21 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949 | 43 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990 | 17 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 290 | 22 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 293 | 31 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 573 | 71 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 624 | -27 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 947 | 213 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 127 055 | 83 251 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 878 | 3 878 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 158 | 113 411 | 62 746 | 712 |
AN | Terrains | 51 162 | 18 304 | 32 859 | 39 161 |
AP | Constructions | 1 514 063 | 982 916 | 531 147 | 623 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 661 | 1 751 849 | 410 811 | 399 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 614 | 1 628 896 | 535 718 | 672 983 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | 14 321 | |
CU | Autres participations | 557 880 | 557 880 | 551 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 593 184 | 593 184 | 472 268 | |
BF | Prêts | 1 281 | 1 281 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 643 | 11 643 | 11 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 264 024 | 4 499 255 | 2 764 769 | 2 786 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 265 | 34 265 | 30 654 | |
BT | Marchandises | 5 760 774 | 5 760 774 | 5 480 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 595 | 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 208 242 | 72 416 | 135 826 | 70 092 |
BZ | Autres créances | 4 492 223 | 2 979 | 4 489 244 | 4 450 271 |
CF | Disponibilités | 211 154 | 211 154 | 261 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 463 | 143 463 | 165 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 850 716 | 75 395 | 10 775 321 | 10 458 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 740 | 4 574 649 | 13 540 091 | 13 244 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 659 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 292 | 791 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 955 | 684 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 426 | 112 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 373 | 1 629 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 416 | 5 868 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 809 | 40 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 158 | 3 747 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 896 | 1 809 589 | ||
EA | Autres dettes | 195 372 | 116 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 673 | 34 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 063 324 | 11 615 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 091 | 13 244 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 627 | 8 493 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 304 | 1 732 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 010 150 | 64 010 150 | 62 463 856 | |
FD | Production vendue biens | 31 711 | 31 711 | 30 238 | |
FG | Production vendue services | 925 496 | 925 496 | 870 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 967 357 | 64 967 357 | 63 365 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 724 | 365 070 | ||
FQ | Autres produits | 19 221 | 16 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 426 233 | 63 746 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 445 950 | 48 653 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 990 | 155 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 364 | 180 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | -2 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 191 047 | 6 217 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 804 | 852 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 824 305 | 4 667 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 506 | 1 328 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 242 | 577 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 395 | 40 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 394 | |||
GE | Autres charges | 19 758 | 11 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 190 163 | 62 682 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 236 071 | 1 064 589 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 185 | 1 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 161 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 562 | 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 691 | 34 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | 35 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 933 | 91 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 933 | 91 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 675 | -56 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 581 | 1 009 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | 21 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 277 | 21 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949 | 43 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990 | 17 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 290 | 22 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 293 | 31 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 573 | 71 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 624 | -27 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 947 | 213 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 055 | 83 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 512 626 | 63 826 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 732 671 | 63 141 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 779 955 | 684 958 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 396 809 | 328 677 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 335 | 2 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878 | 3 878 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 203 | 2 319 | 56 111 | 113 411 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 273 | 458 923 | 153 231 | 4 381 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247 355 | 461 242 | 209 342 | 4 499 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 112 133 | 31 293 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 394 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 954 | 72 416 | 35 954 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 961 | 2 979 | 4 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 915 | 75 395 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 048 | 143 082 | 40 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 789 | 40 915 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 593 184 | |||
UP | Prêts | 1 281 | 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 960 | |||
UX | Autres créances clients | 113 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 674 | |||
VB | T. V. A. | 71 053 | |||
VC | Groupe et associés | 2 797 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 037 | 4 755 628 | 694 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 304 | 1 293 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516 112 | 860 415 | 2 444 881 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 704 | 56 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 158 | 4 210 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 182 | 656 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 427 | 382 427 | ||
VW | T.V.A. | 68 573 | 68 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 714 | 569 714 | ||
VI | Groupe et associés | 80 105 | 80 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 372 | 195 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 673 | 34 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 063 324 | 8 407 627 | 2 444 881 | 210 816 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 878 | 3 878 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 158 | 113 411 | 62 746 | 712 |
AN | Terrains | 51 162 | 18 304 | 32 859 | 39 161 |
AP | Constructions | 1 514 063 | 982 916 | 531 147 | 623 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 661 | 1 751 849 | 410 811 | 399 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 614 | 1 628 896 | 535 718 | 672 983 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | 14 321 | |
CU | Autres participations | 557 880 | 557 880 | 551 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 593 184 | 593 184 | 472 268 | |
BF | Prêts | 1 281 | 1 281 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 643 | 11 643 | 11 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 264 024 | 4 499 255 | 2 764 769 | 2 786 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 265 | 34 265 | 30 654 | |
BT | Marchandises | 5 760 774 | 5 760 774 | 5 480 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 595 | 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 208 242 | 72 416 | 135 826 | 70 092 |
BZ | Autres créances | 4 492 223 | 2 979 | 4 489 244 | 4 450 271 |
CF | Disponibilités | 211 154 | 211 154 | 261 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 463 | 143 463 | 165 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 850 716 | 75 395 | 10 775 321 | 10 458 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 740 | 4 574 649 | 13 540 091 | 13 244 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 659 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 292 | 791 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 426 | 112 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 373 | 1 629 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 394 | |||
DR | TOTAL (IV) | 36 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 416 | 5 868 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 809 | 40 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 158 | 3 747 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 896 | 1 809 589 | ||
EA | Autres dettes | 195 372 | 116 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 673 | 34 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 063 324 | 11 615 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 091 | 13 244 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 627 | 8 493 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 304 | 1 732 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 010 150 | 64 010 150 | 62 463 856 | |
FD | Production vendue biens | 31 711 | 31 711 | 30 238 | |
FG | Production vendue services | 925 496 | 925 496 | 870 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 967 357 | 64 967 357 | 63 365 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 724 | 365 070 | ||
FQ | Autres produits | 19 221 | 16 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 426 233 | 63 746 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 445 950 | 48 653 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 990 | 155 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 364 | 180 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | -2 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 191 047 | 6 217 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 804 | 852 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 824 305 | 4 667 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 506 | 1 328 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 242 | 577 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 395 | 40 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 394 | |||
GE | Autres charges | 19 758 | 11 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 190 163 | 62 682 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 236 071 | 1 064 589 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 185 | 1 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 161 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 562 | 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 691 | 34 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | 35 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 933 | 91 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 933 | 91 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 675 | -56 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 581 | 1 009 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 396 809 | 328 677 | ||
A4 | Titres mis en équivalence | 2 335 | 2 468 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | 21 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 277 | 21 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949 | 43 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990 | 17 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 290 | 22 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 293 | 31 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 573 | 71 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 624 | -27 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 947 | 213 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 127 055 | 83 251 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 878 | 3 878 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 176 158 | 113 411 | 62 746 | 712 |
AN | Terrains | 51 162 | 18 304 | 32 859 | 39 161 |
AP | Constructions | 1 514 063 | 982 916 | 531 147 | 623 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 661 | 1 751 849 | 410 811 | 399 291 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 164 614 | 1 628 896 | 535 718 | 672 983 |
AV | Immobilisations en cours | 27 500 | 27 500 | 14 321 | |
CU | Autres participations | 557 880 | 557 880 | 551 912 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 593 184 | 593 184 | 472 268 | |
BF | Prêts | 1 281 | 1 281 | 1 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 643 | 11 643 | 11 461 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 264 024 | 4 499 255 | 2 764 769 | 2 786 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 265 | 34 265 | 30 654 | |
BT | Marchandises | 5 760 774 | 5 760 774 | 5 480 783 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 595 | 595 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 208 242 | 72 416 | 135 826 | 70 092 |
BZ | Autres créances | 4 492 223 | 2 979 | 4 489 244 | 4 450 271 |
CF | Disponibilités | 211 154 | 211 154 | 261 039 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 463 | 143 463 | 165 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 850 716 | 75 395 | 10 775 321 | 10 458 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 114 740 | 4 574 649 | 13 540 091 | 13 244 800 |
CP | Parts à moins d’un an | 659 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 88 960 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 292 | 791 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 955 | 684 958 | ||
DK | Provisions réglementées | 143 426 | 112 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 373 | 1 629 125 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 394 | |||
DR | TOTAL (III) | 36 394 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 809 416 | 5 868 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 809 | 40 175 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 158 | 3 747 053 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 896 | 1 809 589 | ||
EA | Autres dettes | 195 372 | 116 015 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 673 | 34 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 063 324 | 11 615 675 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 540 091 | 13 244 800 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 407 627 | 8 493 507 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 304 | 1 732 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 010 150 | 64 010 150 | 62 463 856 | |
FD | Production vendue biens | 31 711 | 31 711 | 30 238 | |
FG | Production vendue services | 925 496 | 925 496 | 870 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 967 357 | 64 967 357 | 63 365 081 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 932 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 437 724 | 365 070 | ||
FQ | Autres produits | 19 221 | 16 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 426 233 | 63 746 608 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 445 950 | 48 653 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -279 990 | 155 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 364 | 180 797 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 611 | -2 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 191 047 | 6 217 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 809 804 | 852 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 824 305 | 4 667 099 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 506 | 1 328 144 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 461 242 | 577 586 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 395 | 40 915 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 394 | |||
GE | Autres charges | 19 758 | 11 277 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 64 190 163 | 62 682 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 236 071 | 1 064 589 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 185 | 1 311 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 161 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 562 | 404 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 691 | 34 922 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 258 | 35 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 933 | 91 951 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 933 | 91 951 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 675 | -56 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 581 | 1 009 437 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672 | 21 914 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 277 | 21 555 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 949 | 43 468 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 990 | 17 677 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 290 | 22 335 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 293 | 31 293 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 573 | 71 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -47 624 | -27 837 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 947 | 213 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 055 | 83 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 512 626 | 63 826 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 732 671 | 63 141 917 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 779 955 | 684 958 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 396 809 | 328 677 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 335 | 2 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 878 | 3 878 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 203 | 2 319 | 56 111 | 113 411 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 273 | 458 923 | 153 231 | 4 381 965 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 247 355 | 461 242 | 209 342 | 4 499 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 112 133 | 31 293 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 394 | |||
6T | Sur comptes clients | 35 954 | 72 416 | 35 954 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 961 | 2 979 | 4 961 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 915 | 75 395 | 40 915 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 048 | 143 082 | 40 915 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 789 | 40 915 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 293 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 593 184 | |||
UP | Prêts | 1 281 | 659 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 643 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 960 | |||
UX | Autres créances clients | 113 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 512 674 | |||
VB | T. V. A. | 71 053 | |||
VC | Groupe et associés | 2 797 977 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 463 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 037 | 4 755 628 | 694 409 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 304 | 1 293 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516 112 | 860 415 | 2 444 881 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 704 | 56 704 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 210 158 | 4 210 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 656 182 | 656 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 427 | 382 427 | ||
VW | T.V.A. | 68 573 | 68 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 569 714 | 569 714 | ||
VI | Groupe et associés | 80 105 | 80 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 372 | 195 372 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 673 | 34 673 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 063 324 | 8 407 627 | 2 444 881 | 210 816 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 352 |