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de Montsapey
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP | Constructions | 552 105 | 327 | 551 778 | 550 000 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 14 067 | 8 918 | 5 149 | 2 053 |
| AV | Immobilisations en cours | 649 648 | 649 648 | 471 887 | |
| CU | Autres participations | 1 386 677 | 1 386 677 | 463 534 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 602 497 | 9 245 | 2 593 252 | 1 487 473 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 6 000 | 6 000 | 25 200 | |
| BZ | Autres créances | 78 829 | 78 829 | 171 143 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
| CF | Disponibilités | 22 511 | 22 511 | 29 006 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 5 182 | 5 182 | 1 565 | |
| CJ | TOTAL (II) | 212 522 | 212 522 | 426 914 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 020 | 9 245 | 2 805 774 | 1 914 388 |
| CR | Parts à plus d’un an | 48 675 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 77 247 | 52 222 | ||
| DG | Autres réserves | 472 131 | 48 658 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 705 | 500 498 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 298 083 | 1 401 378 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 162 | 214 600 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 130 | 240 096 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 206 | 14 225 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 35 193 | 44 090 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 507 691 | 513 010 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 774 | 1 914 388 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 428 | 92 858 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 235 200 | 235 200 | 258 269 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 235 200 | 235 200 | 258 269 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000 | 4 322 | ||
| FQ | Autres produits | 1 | 768 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 237 201 | 263 359 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 35 057 | 47 961 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354 | 2 794 | ||
| FY | Salaires et traitements | 225 029 | 274 771 | ||
| FZ | Charges sociales | 30 421 | 34 342 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 110 | 311 | ||
| GE | Autres charges | 4 | 5 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 294 974 | 360 183 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 773 | -96 824 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 015 818 | 245 548 | ||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 338 | 1 247 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 657 | 736 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 017 813 | 247 531 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 11 497 | 16 708 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 11 497 | 16 708 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 316 | 230 822 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 948 543 | 133 999 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 355 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 | 682 355 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 205 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 754 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 | 369 600 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 101 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 176 | 1 193 245 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 471 | 692 746 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 948 705 | 500 498 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | 4 322 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461 | 1 110 | 1 325 | 9 245 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 461 | 1 110 | 1 325 | 9 245 |