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de Saint-Leu-d'Esserent
de Saint-Leu-d'Esserent
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 055 | 5 055 | 1 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 058 | 5 058 | 1 161 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 886 | 886 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 160 | 16 867 | 96 293 | 103 714 |
BZ | Autres créances | 4 859 | 4 859 | 14 003 | |
CF | Disponibilités | 21 869 | 21 869 | 12 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 002 | 1 002 | 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 776 | 16 867 | 124 909 | 130 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 833 | 21 924 | 124 909 | 131 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 77 382 | 55 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 | 21 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 133 | 81 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674 | 1 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 | 4 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 374 | 43 215 | ||
EA | Autres dettes | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 776 | 49 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 909 | 131 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 776 | 49 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 152 450 | 152 450 | 212 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 450 | 152 450 | 212 267 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 399 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 849 | 212 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 780 | 52 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705 | 2 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 142 | 101 733 | ||
FZ | Charges sociales | 3 088 | 2 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 161 | 1 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 266 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 876 | 186 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 973 | 25 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 973 | 25 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 | -208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 | 4 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 849 | 212 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 498 | 190 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 351 | 21 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 | 1 161 | 5 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897 | 1 161 | 5 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 300 | 25 300 | ||
UX | Autres créances clients | 87 860 | 87 860 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 173 | 4 173 | ||
VB | T. V. A. | 394 | 394 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 | 292 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 002 | 1 002 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 021 | 119 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 248 | 3 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 | 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 | 848 | ||
VW | T.V.A. | 29 157 | 29 157 | ||
VI | Groupe et associés | 7 674 | 7 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 776 | 41 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 055 | 5 055 | 1 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 058 | 5 058 | 1 161 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 886 | 886 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 160 | 16 867 | 96 293 | 103 714 |
BZ | Autres créances | 4 859 | 4 859 | 14 003 | |
CF | Disponibilités | 21 869 | 21 869 | 12 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 002 | 1 002 | 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 776 | 16 867 | 124 909 | 130 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 833 | 21 924 | 124 909 | 131 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 77 382 | 55 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 | 21 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 133 | 81 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674 | 1 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 | 4 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 374 | 43 215 | ||
EA | Autres dettes | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 776 | 49 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 909 | 131 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 776 | 49 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 152 450 | 152 450 | 212 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 450 | 152 450 | 212 267 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 399 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 849 | 212 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 780 | 52 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705 | 2 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 142 | 101 733 | ||
FZ | Charges sociales | 3 088 | 2 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 161 | 1 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 266 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 876 | 186 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 973 | 25 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 973 | 25 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 | -208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 | 4 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 849 | 212 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 498 | 190 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 351 | 21 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 | 1 161 | 5 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897 | 1 161 | 5 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 300 | 25 300 | ||
UX | Autres créances clients | 87 860 | 87 860 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 173 | 4 173 | ||
VB | T. V. A. | 394 | 394 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 | 292 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 002 | 1 002 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 021 | 119 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 248 | 3 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 | 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 | 848 | ||
VW | T.V.A. | 29 157 | 29 157 | ||
VI | Groupe et associés | 7 674 | 7 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 776 | 41 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 055 | 5 055 | 1 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 058 | 5 058 | 1 161 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 886 | 886 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 160 | 16 867 | 96 293 | 103 714 |
BZ | Autres créances | 4 859 | 4 859 | 14 003 | |
CF | Disponibilités | 21 869 | 21 869 | 12 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 002 | 1 002 | 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 776 | 16 867 | 124 909 | 130 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 833 | 21 924 | 124 909 | 131 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 77 382 | 55 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 | 21 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 133 | 81 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674 | 1 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 | 4 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 374 | 43 215 | ||
EA | Autres dettes | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 776 | 49 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 909 | 131 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 776 | 49 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 152 450 | 152 450 | 212 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 450 | 152 450 | 212 267 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 399 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 849 | 212 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 780 | 52 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705 | 2 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 142 | 101 733 | ||
FZ | Charges sociales | 3 088 | 2 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 161 | 1 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 266 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 876 | 186 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 973 | 25 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 973 | 25 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 | -208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 | 4 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 849 | 212 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 498 | 190 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 351 | 21 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 | 1 161 | 5 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897 | 1 161 | 5 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 300 | 25 300 | ||
UX | Autres créances clients | 87 860 | 87 860 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 173 | 4 173 | ||
VB | T. V. A. | 394 | 394 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 | 292 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 002 | 1 002 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 021 | 119 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 248 | 3 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 | 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 | 848 | ||
VW | T.V.A. | 29 157 | 29 157 | ||
VI | Groupe et associés | 7 674 | 7 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 776 | 41 776 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 | 2 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 055 | 5 055 | 1 161 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 058 | 5 058 | 1 161 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 886 | 886 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 160 | 16 867 | 96 293 | 103 714 |
BZ | Autres créances | 4 859 | 4 859 | 14 003 | |
CF | Disponibilités | 21 869 | 21 869 | 12 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 002 | 1 002 | 642 | |
CJ | TOTAL (II) | 141 776 | 16 867 | 124 909 | 130 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 833 | 21 924 | 124 909 | 131 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 77 382 | 55 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 | 21 456 | ||
DL | TOTAL (I) | 83 133 | 81 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674 | 1 387 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 | 4 299 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 374 | 43 215 | ||
EA | Autres dettes | 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 776 | 49 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 124 909 | 131 522 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 776 | 49 741 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 152 450 | 152 450 | 212 267 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 152 450 | 152 450 | 212 267 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 399 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 849 | 212 270 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 780 | 52 551 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705 | 2 109 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 142 | 101 733 | ||
FZ | Charges sociales | 3 088 | 2 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 161 | 1 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 266 | |||
GE | Autres charges | 6 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 876 | 186 521 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 973 | 25 750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 973 | 25 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 | 208 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 | -208 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 552 | 4 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 849 | 212 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 498 | 190 814 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 351 | 21 456 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 | 2 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 | 1 161 | 5 056 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 897 | 1 161 | 5 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 266 | 9 399 | 16 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 399 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 300 | 25 300 | ||
UX | Autres créances clients | 87 860 | 87 860 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 173 | 4 173 | ||
VB | T. V. A. | 394 | 394 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 | 292 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 002 | 1 002 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 021 | 119 021 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 248 | 3 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 369 | 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 | 848 | ||
VW | T.V.A. | 29 157 | 29 157 | ||
VI | Groupe et associés | 7 674 | 7 674 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 776 | 41 776 |