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de Moriville

FEDRE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 10/01/2022
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 84390389900022 / Siren : 843903899 / NIC : 00022
N° de TVA : FR 69 843903899
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 15/09/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FEDRE
Adresse :
PRAT DE VALAT
82710 BRESSOLS
Liens de succession de l'établissement :
10/01/2022 : Succession
Prédécesseur : FEDRE
Informations de l'unité légale :
Date de création : 12/11/2018
Dénomination : FEDRE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : grande entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
FEDRE - Bressols (siège)FEDRE - Cugnaux (fermé)FEDRE - Cugnaux (fermé)
Publications au Bodacc :
19/09/2023 : Modifications générales

Annonce N°2031
NOJO : 008201MYG171856
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Montauban 843 903 899
Dénomination : FEDRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ROUY Julien, Jean, Raymond ; Commissaire aux comptes titulaire : SERCO PARTNERS
29/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6786
NOJO : 8201MYG17105400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Montauban 843 903 899
Dénomination : FEDRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8523
NOJO : 8201MYG16184000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montauban 843 903 899
Dénomination : FEDRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
29/05/2022 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°2110
NOJO : 008201MYG157950
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 23/05/2022
Date de commencement d'activité : 10/01/2022
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Montauban 843 903 899
Dénomination : FEDRE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BERNADAS Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : SERCO PARTNERS
Montant du capital : 157520.00 EUR
29/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2932
NOJO : 310200007696180
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 843 903 899
Dénomination : FEDRE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
03/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5091
NOJO : 310200007095050
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Toulouse 843 903 899
Dénomination : FEDRE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
27/09/2020 : Modifications générales

Annonce N°666
NOJO : 031020000698299
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 843 903 899
Dénomination : FEDRE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
BERNADAS Pascal nom d'usage : BERNADAS devient président.
REBOUL Fabien nom d'usage : REBOUL n'est plus président.
DELRUE Emmanuelle nom d'usage : DELRUE n'est plus directeur général
27/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1990
NOJO : 310200006581850
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 843 903 899
Dénomination : FEDRE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
27/11/2018 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°454
NOJO : 031020000589884
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 12/11/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 843 903 899
Dénomination : FEDRE
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : REBOUL Fabien nom d'usage : REBOUL.
Directeur général : DELRUE Emmanuelle nom d'usage : DELRUE.
Commissaire aux comptes titulaire : Société à responsabilité limitée SERCO PARTNERS
Montant du capital : 157520.00 EUR
Historique de l'unité légale :
10/01/2022 : activité principale, code NIC, caractère employeur
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Code NIC : 00022
Caractère employeur : Non
Représentants légaux :
19/11/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Type : Personne Physique

Nom : BERNADAS Pascal
Né le 01/05/1965 à Saint-Gaudens (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
37 Avenue Pierre Semard
09600 Laroque-d'Olmes
France
19/11/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Type : Personne Morale

Nom : SERCO PARTNERS
Siren : 333696060
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Rue du Colombier
BP 57695 les Berges du Lac - Bâtiment B
31670 Labege Cedex
France
19/11/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Type : Personne Physique

Nom : BERNADAS Pascal
Né le 01/05/1965 à Saint-Gaudens (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
37 Avenue Pierre Semard
09600 Laroque-d'Olmes
France
19/11/2020 : Nouveau dirigeant
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Type : Personne Morale

Nom : SERCO PARTNERS
Siren : 333696060
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
Rue du Colombier
BP 57695 les Berges du Lac - Bâtiment B
31670 Labege Cedex
France
Dépôts des actes :
30/07/2020 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Dépôt : N°016461 déposé le 24/09/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société
12/11/2018 : Statuts constitutifs
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Dépôt : N°018876 déposé le 15/11/2018
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
12/11/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Dépôt : N°038152 déposé le 15/11/2018
Etat : Déposé
Décision : Bénéficiaire effectif
26/10/2018 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Dépôt : N°018876 déposé le 15/11/2018
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Dépôt : N°016461 déposé le 24/09/2020
Etat : Déposé
Décision : Modification relative aux dirigeants d'une société
Etablissements :
19/11/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Type : Siège

Adresse :
29 Rue de la Vimona
31270 Cugnaux
France
19/11/2020 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Type : Etablissement principal

Adresse :
29 Rue de la Vimona
31270 Cugnaux
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/11/2018
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quelque soit leur objet ; la gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tous portefeuilles d'actions, de parts ou d'obligations.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
19/11/2020 : FEDRE
Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quelque soit leur objet ; la gestion directe ou indirecte de ces participations ainsi que de tous portefeuilles d'actions, de parts ou d'obligations.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/11/2018
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 15/11/2018

Type de capital : Fixe
Capital : 157520.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2018
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Dépôt : N°027512 déposé le 19/11/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2018B04536
Dépôt : N°034686 déposé le 16/12/2019
Durée de l'exercice : 2
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 4134 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2022B00466
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 9505902 360
CUAutres participations968 158968 158
BJTOTAL (I)971 108590970 518
CFDisponibilités279 432279 432
CJTOTAL (II)279 432279 432
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 250 5415901 249 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel157 520
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-13 163
DKProvisions réglementées401
DLTOTAL (I)144 758
DTAutres emprunts obligataires142 480
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)668 228
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 750
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 000
EAAutres dettes285 734
ECTOTAL (IV)1 105 193
EETOTAL GENERAL (I à V)1 249 951
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an295 999
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.619
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes10 909
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements590
GFTotal des charges d’exploitation (II)11 499
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-11 499
GRIntérêts et charges assimilées1 262
GUTotal des charges financières (VI)1 262
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 262
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-12 761
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions401
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)401
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-401
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 163
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-13 163
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche590590
0NAMORTISSEMENTS Total Général590590
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires401
3ZTotal Provisions réglementées401401
UJ- Exceptionnelles401
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus142 480142 480
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine619619
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine667 610896276 325390 389
8BFournisseurs et comptes rattaché4 0004 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)290 484290 484
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 105 193295 999276 325532 869
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice809 194
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/030597 du 20/09/2021
Numéro de gestion : 2018B04536
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 9505902 360
CUAutres participations968 158968 158
BJTOTAL (I)971 108590970 518
CFDisponibilités279 432279 432
CJTOTAL (II)279 432279 432
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 250 5415901 249 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel157 520
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-13 163
DKProvisions réglementées401
DLTOTAL (I)144 758
DTAutres emprunts obligataires142 480
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)668 228
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 750
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 000
EAAutres dettes285 734
ECTOTAL (IV)1 105 193
EETOTAL GENERAL (I à V)1 249 951
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an295 999
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.619
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes10 909
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements590
GFTotal des charges d’exploitation (II)11 499
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-11 499
GRIntérêts et charges assimilées1 262
GUTotal des charges financières (VI)1 262
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 262
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-12 761
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions401
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)401
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-401
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 163
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-13 163
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche590590
0NAMORTISSEMENTS Total Général590590
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires401
3ZTotal Provisions réglementées401401
UJ- Exceptionnelles401
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus142 480142 480
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine619619
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine667 610896276 325390 389
8BFournisseurs et comptes rattaché4 0004 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)290 484290 484
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 105 193295 999276 325532 869
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice809 194
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/027512 du 19/11/2020
Numéro de gestion : 2018B04536
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 9505902 360
CUAutres participations968 158968 158
BJTOTAL (I)971 108590970 518
CFDisponibilités279 432279 432
CJTOTAL (II)279 432279 432
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 250 5415901 249 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel157 520
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-13 163
DKProvisions réglementées401
DLTOTAL (I)144 758
DTAutres emprunts obligataires142 480
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)668 228
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 750
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 000
EAAutres dettes285 734
ECTOTAL (IV)1 105 193
EETOTAL GENERAL (I à V)1 249 951
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an295 999
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.619
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes10 909
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements590
GFTotal des charges d’exploitation (II)11 499
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-11 499
GRIntérêts et charges assimilées1 262
GUTotal des charges financières (VI)1 262
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 262
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-12 761
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions401
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)401
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-401
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 163
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-13 163
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche590590
0NAMORTISSEMENTS Total Général590590
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires401
3ZTotal Provisions réglementées401401
UJ- Exceptionnelles401
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus142 480142 480
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine619619
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine667 610896276 325390 389
8BFournisseurs et comptes rattaché4 0004 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)290 484290 484
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 105 193295 999276 325532 869
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice809 194
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/034686 du 16/12/2019
Numéro de gestion : 2018B04536
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 2 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 9505902 360
CUAutres participations968 158968 158
BJTOTAL (I)971 108590970 518
CFDisponibilités279 432279 432
CJTOTAL (II)279 432279 432
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 250 5415901 249 951
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel157 520
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-13 163
DKProvisions réglementées401
DLTOTAL (I)144 758
DTAutres emprunts obligataires142 480
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)668 228
DVEmprunts et dettes financières divers (4)4 750
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 000
EAAutres dettes285 734
ECTOTAL (IV)1 105 193
EETOTAL GENERAL (I à V)1 249 951
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an295 999
EHDont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.619
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes10 909
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements590
GFTotal des charges d’exploitation (II)11 499
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-11 499
GRIntérêts et charges assimilées1 262
GUTotal des charges financières (VI)1 262
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-1 262
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-12 761
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions401
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)401
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-401
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)13 163
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-13 163
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche590590
0NAMORTISSEMENTS Total Général590590
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires401
3ZTotal Provisions réglementées401401
UJ- Exceptionnelles401
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus142 480142 480
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine619619
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine667 610896276 325390 389
8BFournisseurs et comptes rattaché4 0004 000
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)290 484290 484
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 105 193295 999276 325532 869
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice809 194

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