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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 169 | 15 740 | 429 | 4 015 |
AN | Terrains | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
AP | Constructions | 604 161 | 265 700 | 338 461 | 366 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794 | 3 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 112 908 | 13 477 | 18 443 |
BF | Prêts | 18 602 | 18 602 | 23 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 442 | 398 142 | 443 299 | 485 037 |
BT | Marchandises | 50 992 | 27 713 | 23 279 | 25 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 215 871 | 39 813 | 2 176 059 | 2 500 058 |
BZ | Autres créances | 359 740 | 359 740 | 394 841 | |
CF | Disponibilités | 1 420 647 | 1 420 647 | 802 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | 104 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 114 224 | 67 526 | 4 046 698 | 3 827 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 666 | 465 667 | 4 489 998 | 4 312 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 279 | 1 556 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944 | 179 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 223 | 2 352 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 668 | 33 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 431 | 71 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 099 | 105 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 675 | 829 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 798 | 475 856 | ||
EA | Autres dettes | 875 204 | 549 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 998 | 4 312 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 350 892 | 12 350 892 | 12 780 142 | |
FG | Production vendue services | 98 035 | 98 035 | 94 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 448 927 | 12 448 927 | 12 874 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 469 | 361 379 | ||
FQ | Autres produits | 18 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 831 396 | 13 254 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 884 125 | 8 753 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 721 | 34 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 882 457 | 1 920 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 921 | 78 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 878 | 1 318 532 | ||
FZ | Charges sociales | 577 702 | 714 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 448 | 45 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181 | 6 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 607 | |||
GE | Autres charges | 77 225 | 83 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 786 658 | 12 970 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 738 | 283 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 2 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 | 1 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | 4 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 465 | 25 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 465 | 25 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 862 | -21 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 877 | 261 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 067 | -371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 840 066 | 13 258 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 122 | 13 079 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 943 | 179 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154 | 3 586 | 15 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 540 | 62 862 | 382 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 694 | 66 448 | 398 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 668 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 052 | 49 953 | 55 099 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 263 | 3 550 | 27 713 | |
6T | Sur comptes clients | 35 587 | 9 181 | 4 955 | 39 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 850 | 9 181 | 8 505 | 67 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 902 | 9 181 | 58 458 | 122 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | 58 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 602 | 18 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 185 | 55 185 | ||
UX | Autres créances clients | 2 160 687 | 2 160 687 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | 1 040 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 304 | 131 304 | ||
VB | T. V. A. | 188 936 | 188 936 | ||
VP | Divers | 6 927 | 6 927 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776 | 19 778 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 675 | 790 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 183 | 141 183 | ||
VW | T.V.A. | 124 356 | 124 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 140 | 27 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 204 | 875 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 169 | 15 740 | 429 | 4 015 |
AN | Terrains | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
AP | Constructions | 604 161 | 265 700 | 338 461 | 366 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794 | 3 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 112 908 | 13 477 | 18 443 |
BF | Prêts | 18 602 | 18 602 | 23 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 442 | 398 142 | 443 299 | 485 037 |
BT | Marchandises | 50 992 | 27 713 | 23 279 | 25 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 215 871 | 39 813 | 2 176 059 | 2 500 058 |
BZ | Autres créances | 359 740 | 359 740 | 394 841 | |
CF | Disponibilités | 1 420 647 | 1 420 647 | 802 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | 104 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 114 224 | 67 526 | 4 046 698 | 3 827 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 666 | 465 667 | 4 489 998 | 4 312 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 279 | 1 556 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944 | 179 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 223 | 2 352 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 668 | 33 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 431 | 71 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 099 | 105 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 675 | 829 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 798 | 475 856 | ||
EA | Autres dettes | 875 204 | 549 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 998 | 4 312 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 350 892 | 12 350 892 | 12 780 142 | |
FG | Production vendue services | 98 035 | 98 035 | 94 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 448 927 | 12 448 927 | 12 874 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 469 | 361 379 | ||
FQ | Autres produits | 18 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 831 396 | 13 254 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 884 125 | 8 753 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 721 | 34 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 882 457 | 1 920 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 921 | 78 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 878 | 1 318 532 | ||
FZ | Charges sociales | 577 702 | 714 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 448 | 45 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181 | 6 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 607 | |||
GE | Autres charges | 77 225 | 83 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 786 658 | 12 970 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 738 | 283 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 2 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 | 1 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | 4 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 465 | 25 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 465 | 25 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 862 | -21 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 877 | 261 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 067 | -371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 840 066 | 13 258 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 122 | 13 079 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 943 | 179 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154 | 3 586 | 15 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 540 | 62 862 | 382 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 694 | 66 448 | 398 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 668 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 052 | 49 953 | 55 099 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 263 | 3 550 | 27 713 | |
6T | Sur comptes clients | 35 587 | 9 181 | 4 955 | 39 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 850 | 9 181 | 8 505 | 67 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 902 | 9 181 | 58 458 | 122 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | 58 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 602 | 18 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 185 | 55 185 | ||
UX | Autres créances clients | 2 160 687 | 2 160 687 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | 1 040 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 304 | 131 304 | ||
VB | T. V. A. | 188 936 | 188 936 | ||
VP | Divers | 6 927 | 6 927 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776 | 19 778 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 675 | 790 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 183 | 141 183 | ||
VW | T.V.A. | 124 356 | 124 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 140 | 27 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 204 | 875 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 169 | 15 740 | 429 | 4 015 |
AN | Terrains | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
AP | Constructions | 604 161 | 265 700 | 338 461 | 366 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794 | 3 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 112 908 | 13 477 | 18 443 |
BF | Prêts | 18 602 | 18 602 | 23 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 442 | 398 142 | 443 299 | 485 037 |
BT | Marchandises | 50 992 | 27 713 | 23 279 | 25 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 215 871 | 39 813 | 2 176 059 | 2 500 058 |
BZ | Autres créances | 359 740 | 359 740 | 394 841 | |
CF | Disponibilités | 1 420 647 | 1 420 647 | 802 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | 104 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 114 224 | 67 526 | 4 046 698 | 3 827 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 666 | 465 667 | 4 489 998 | 4 312 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 279 | 1 556 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944 | 179 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 223 | 2 352 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 668 | 33 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 431 | 71 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 099 | 105 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 675 | 829 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 798 | 475 856 | ||
EA | Autres dettes | 875 204 | 549 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 998 | 4 312 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 350 892 | 12 350 892 | 12 780 142 | |
FG | Production vendue services | 98 035 | 98 035 | 94 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 448 927 | 12 448 927 | 12 874 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 469 | 361 379 | ||
FQ | Autres produits | 18 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 831 396 | 13 254 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 884 125 | 8 753 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 721 | 34 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 882 457 | 1 920 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 921 | 78 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 878 | 1 318 532 | ||
FZ | Charges sociales | 577 702 | 714 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 448 | 45 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181 | 6 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 607 | |||
GE | Autres charges | 77 225 | 83 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 786 658 | 12 970 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 738 | 283 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 2 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 | 1 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | 4 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 465 | 25 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 465 | 25 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 862 | -21 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 877 | 261 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 067 | -371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 840 066 | 13 258 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 122 | 13 079 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 943 | 179 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154 | 3 586 | 15 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 540 | 62 862 | 382 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 694 | 66 448 | 398 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 668 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 052 | 49 953 | 55 099 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 263 | 3 550 | 27 713 | |
6T | Sur comptes clients | 35 587 | 9 181 | 4 955 | 39 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 850 | 9 181 | 8 505 | 67 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 902 | 9 181 | 58 458 | 122 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | 58 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 602 | 18 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 185 | 55 185 | ||
UX | Autres créances clients | 2 160 687 | 2 160 687 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | 1 040 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 304 | 131 304 | ||
VB | T. V. A. | 188 936 | 188 936 | ||
VP | Divers | 6 927 | 6 927 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776 | 19 778 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 675 | 790 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 183 | 141 183 | ||
VW | T.V.A. | 124 356 | 124 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 140 | 27 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 204 | 875 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 169 | 15 740 | 429 | 4 015 |
AN | Terrains | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
AP | Constructions | 604 161 | 265 700 | 338 461 | 366 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794 | 3 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 112 908 | 13 477 | 18 443 |
BF | Prêts | 18 602 | 18 602 | 23 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 442 | 398 142 | 443 299 | 485 037 |
BT | Marchandises | 50 992 | 27 713 | 23 279 | 25 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 215 871 | 39 813 | 2 176 059 | 2 500 058 |
BZ | Autres créances | 359 740 | 359 740 | 394 841 | |
CF | Disponibilités | 1 420 647 | 1 420 647 | 802 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | 104 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 114 224 | 67 526 | 4 046 698 | 3 827 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 666 | 465 667 | 4 489 998 | 4 312 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 279 | 1 556 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944 | 179 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 223 | 2 352 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 668 | 33 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 431 | 71 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 099 | 105 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 675 | 829 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 798 | 475 856 | ||
EA | Autres dettes | 875 204 | 549 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 998 | 4 312 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 350 892 | 12 350 892 | 12 780 142 | |
FG | Production vendue services | 98 035 | 98 035 | 94 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 448 927 | 12 448 927 | 12 874 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 469 | 361 379 | ||
FQ | Autres produits | 18 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 831 396 | 13 254 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 884 125 | 8 753 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 721 | 34 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 882 457 | 1 920 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 921 | 78 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 878 | 1 318 532 | ||
FZ | Charges sociales | 577 702 | 714 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 448 | 45 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181 | 6 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 607 | |||
GE | Autres charges | 77 225 | 83 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 786 658 | 12 970 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 738 | 283 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 2 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 | 1 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | 4 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 465 | 25 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 465 | 25 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 862 | -21 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 877 | 261 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 067 | -371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 840 066 | 13 258 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 122 | 13 079 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 943 | 179 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154 | 3 586 | 15 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 540 | 62 862 | 382 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 694 | 66 448 | 398 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 668 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 052 | 49 953 | 55 099 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 263 | 3 550 | 27 713 | |
6T | Sur comptes clients | 35 587 | 9 181 | 4 955 | 39 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 850 | 9 181 | 8 505 | 67 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 902 | 9 181 | 58 458 | 122 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | 58 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 602 | 18 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 185 | 55 185 | ||
UX | Autres créances clients | 2 160 687 | 2 160 687 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | 1 040 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 304 | 131 304 | ||
VB | T. V. A. | 188 936 | 188 936 | ||
VP | Divers | 6 927 | 6 927 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776 | 19 778 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 675 | 790 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 183 | 141 183 | ||
VW | T.V.A. | 124 356 | 124 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 140 | 27 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 204 | 875 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 169 | 15 740 | 429 | 4 015 |
AN | Terrains | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
AP | Constructions | 604 161 | 265 700 | 338 461 | 366 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794 | 3 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 112 908 | 13 477 | 18 443 |
BF | Prêts | 18 602 | 18 602 | 23 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 442 | 398 142 | 443 299 | 485 037 |
BT | Marchandises | 50 992 | 27 713 | 23 279 | 25 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 215 871 | 39 813 | 2 176 059 | 2 500 058 |
BZ | Autres créances | 359 740 | 359 740 | 394 841 | |
CF | Disponibilités | 1 420 647 | 1 420 647 | 802 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | 104 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 114 224 | 67 526 | 4 046 698 | 3 827 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 666 | 465 667 | 4 489 998 | 4 312 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 279 | 1 556 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944 | 179 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 223 | 2 352 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 668 | 33 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 431 | 71 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 099 | 105 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 675 | 829 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 798 | 475 856 | ||
EA | Autres dettes | 875 204 | 549 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 998 | 4 312 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 350 892 | 12 350 892 | 12 780 142 | |
FG | Production vendue services | 98 035 | 98 035 | 94 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 448 927 | 12 448 927 | 12 874 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 469 | 361 379 | ||
FQ | Autres produits | 18 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 831 396 | 13 254 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 884 125 | 8 753 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 721 | 34 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 882 457 | 1 920 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 921 | 78 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 878 | 1 318 532 | ||
FZ | Charges sociales | 577 702 | 714 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 448 | 45 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181 | 6 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 607 | |||
GE | Autres charges | 77 225 | 83 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 786 658 | 12 970 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 738 | 283 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 2 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 | 1 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | 4 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 465 | 25 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 465 | 25 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 862 | -21 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 877 | 261 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 067 | -371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 840 066 | 13 258 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 122 | 13 079 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 943 | 179 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154 | 3 586 | 15 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 540 | 62 862 | 382 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 694 | 66 448 | 398 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 668 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 052 | 49 953 | 55 099 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 263 | 3 550 | 27 713 | |
6T | Sur comptes clients | 35 587 | 9 181 | 4 955 | 39 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 850 | 9 181 | 8 505 | 67 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 902 | 9 181 | 58 458 | 122 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | 58 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 602 | 18 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 185 | 55 185 | ||
UX | Autres créances clients | 2 160 687 | 2 160 687 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | 1 040 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 304 | 131 304 | ||
VB | T. V. A. | 188 936 | 188 936 | ||
VP | Divers | 6 927 | 6 927 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776 | 19 778 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 675 | 790 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 183 | 141 183 | ||
VW | T.V.A. | 124 356 | 124 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 140 | 27 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 204 | 875 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 169 | 15 740 | 429 | 4 015 |
AN | Terrains | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |
AP | Constructions | 604 161 | 265 700 | 338 461 | 366 686 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794 | 3 794 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 386 | 112 908 | 13 477 | 18 443 |
BF | Prêts | 18 602 | 18 602 | 23 551 | |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 342 | |
BJ | TOTAL (I) | 841 442 | 398 142 | 443 299 | 485 037 |
BT | Marchandises | 50 992 | 27 713 | 23 279 | 25 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 215 871 | 39 813 | 2 176 059 | 2 500 058 |
BZ | Autres créances | 359 740 | 359 740 | 394 841 | |
CF | Disponibilités | 1 420 647 | 1 420 647 | 802 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | 104 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 114 224 | 67 526 | 4 046 698 | 3 827 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 666 | 465 667 | 4 489 998 | 4 312 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 560 000 | 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 000 | 56 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 279 | 1 556 984 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 944 | 179 295 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 378 223 | 2 352 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 668 | 33 834 | ||
DQ | Provisions pour charges | 33 431 | 71 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 55 099 | 105 052 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 675 | 829 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 390 798 | 475 856 | ||
EA | Autres dettes | 875 204 | 549 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 998 | 4 312 128 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 677 | 1 854 797 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 350 892 | 12 350 892 | 12 780 142 | |
FG | Production vendue services | 98 035 | 98 035 | 94 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 448 927 | 12 448 927 | 12 874 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 469 | 361 379 | ||
FQ | Autres produits | 18 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 831 396 | 13 254 383 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 884 125 | 8 753 651 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 721 | 34 121 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 882 457 | 1 920 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 921 | 78 291 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 878 | 1 318 532 | ||
FZ | Charges sociales | 577 702 | 714 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 448 | 45 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 181 | 6 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 607 | |||
GE | Autres charges | 77 225 | 83 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 786 658 | 12 970 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 738 | 283 502 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 605 | 2 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 | 1 090 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 603 | 4 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 465 | 25 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 465 | 25 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 862 | -21 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 877 | 261 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 067 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 067 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 371 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 067 | -371 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 840 066 | 13 258 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 814 122 | 13 079 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 943 | 179 294 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154 | 3 586 | 15 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 540 | 62 862 | 382 402 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 331 694 | 66 448 | 398 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 668 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 431 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 105 052 | 49 953 | 55 099 | |
6N | Sur stocks et en cours | 31 263 | 3 550 | 27 713 | |
6T | Sur comptes clients | 35 587 | 9 181 | 4 955 | 39 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 850 | 9 181 | 8 505 | 67 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 171 902 | 9 181 | 58 458 | 122 625 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 181 | 58 458 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 602 | 18 602 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 185 | 55 185 | ||
UX | Autres créances clients | 2 160 687 | 2 160 687 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 040 | 1 040 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 755 | 11 755 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 304 | 131 304 | ||
VB | T. V. A. | 188 936 | 188 936 | ||
VP | Divers | 6 927 | 6 927 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776 | 19 778 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 66 973 | 66 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 790 675 | 790 675 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 119 | 98 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 183 | 141 183 | ||
VW | T.V.A. | 124 356 | 124 356 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 140 | 27 140 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 204 | 875 204 |