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de Vallan
de Vallan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 218 | 73 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 741 | 104 741 | ||
AH | Fonds commercial | 204 148 | 204 148 | 204 148 | |
AP | Constructions | 6 845 | 6 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 | 18 722 | 4 811 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 745 | 164 656 | 84 089 | 48 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 240 252 | 90 252 | 150 000 | 240 252 |
BF | Prêts | 66 437 | 66 437 | 66 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 831 | 31 831 | 31 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 750 | 458 433 | 541 316 | 598 506 |
BT | Marchandises | 1 369 | 1 369 | 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 941 997 | 28 827 | 1 913 170 | 1 638 540 |
BZ | Autres créances | 99 978 | 99 978 | 93 330 | |
CF | Disponibilités | 13 003 | 13 003 | 102 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 523 | 40 523 | 27 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 871 | 28 827 | 2 068 044 | 1 862 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 621 | 487 260 | 2 609 361 | 2 460 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 000 | 73 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 060 | 42 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 200 | 14 200 | ||
DG | Autres réserves | 139 165 | 139 165 | ||
DH | Report à nouveau | 558 609 | 526 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 419 | 32 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 615 | 827 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 154 | 309 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167 | 38 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 760 | 542 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 055 | 350 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 222 | 345 319 | ||
EA | Autres dettes | 54 721 | 37 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 667 | 10 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 746 | 1 633 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 361 | 2 460 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 | 8 630 | 8 850 | |
FG | Production vendue services | 3 912 837 | 3 912 837 | 3 692 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 467 | 3 921 467 | 3 701 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 246 | 15 679 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 917 | 3 742 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 267 | 8 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 188 | 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 107 | 1 869 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 596 | 130 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 711 | 1 267 971 | ||
FZ | Charges sociales | 471 413 | 394 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 516 | 35 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 812 | |||
GE | Autres charges | 17 899 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 967 134 | 3 706 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 217 | 36 181 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 945 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 197 | 5 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 197 | -5 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 415 | 30 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 638 | 2 372 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 638 | 2 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643 | 1 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 | 1 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 995 | 1 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 555 | 3 745 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 974 | 3 712 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 419 | 32 244 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 218 | 73 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 741 | 104 741 | ||
AH | Fonds commercial | 204 148 | 204 148 | 204 148 | |
AP | Constructions | 6 845 | 6 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 | 18 722 | 4 811 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 745 | 164 656 | 84 089 | 48 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 240 252 | 90 252 | 150 000 | 240 252 |
BF | Prêts | 66 437 | 66 437 | 66 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 831 | 31 831 | 31 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 750 | 458 433 | 541 316 | 598 506 |
BT | Marchandises | 1 369 | 1 369 | 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 941 997 | 28 827 | 1 913 170 | 1 638 540 |
BZ | Autres créances | 99 978 | 99 978 | 93 330 | |
CF | Disponibilités | 13 003 | 13 003 | 102 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 523 | 40 523 | 27 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 871 | 28 827 | 2 068 044 | 1 862 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 621 | 487 260 | 2 609 361 | 2 460 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 000 | 73 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 060 | 42 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 200 | 14 200 | ||
DG | Autres réserves | 139 165 | 139 165 | ||
DH | Report à nouveau | 558 609 | 526 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 419 | 32 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 615 | 827 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 154 | 309 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167 | 38 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 760 | 542 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 055 | 350 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 222 | 345 319 | ||
EA | Autres dettes | 54 721 | 37 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 667 | 10 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 746 | 1 633 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 361 | 2 460 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 | 8 630 | 8 850 | |
FG | Production vendue services | 3 912 837 | 3 912 837 | 3 692 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 467 | 3 921 467 | 3 701 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 246 | 15 679 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 917 | 3 742 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 267 | 8 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 188 | 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 107 | 1 869 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 596 | 130 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 711 | 1 267 971 | ||
FZ | Charges sociales | 471 413 | 394 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 516 | 35 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 812 | |||
GE | Autres charges | 17 899 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 967 134 | 3 706 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 217 | 36 181 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 945 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 197 | 5 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 197 | -5 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 415 | 30 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 638 | 2 372 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 638 | 2 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643 | 1 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 | 1 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 995 | 1 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 555 | 3 745 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 974 | 3 712 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 419 | 32 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 218 | 73 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 741 | 104 741 | ||
AH | Fonds commercial | 204 148 | 204 148 | 204 148 | |
AP | Constructions | 6 845 | 6 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 | 18 722 | 4 811 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 745 | 164 656 | 84 089 | 48 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 240 252 | 90 252 | 150 000 | 240 252 |
BF | Prêts | 66 437 | 66 437 | 66 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 831 | 31 831 | 31 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 750 | 458 433 | 541 316 | 598 506 |
BT | Marchandises | 1 369 | 1 369 | 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 941 997 | 28 827 | 1 913 170 | 1 638 540 |
BZ | Autres créances | 99 978 | 99 978 | 93 330 | |
CF | Disponibilités | 13 003 | 13 003 | 102 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 523 | 40 523 | 27 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 871 | 28 827 | 2 068 044 | 1 862 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 621 | 487 260 | 2 609 361 | 2 460 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 000 | 73 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 060 | 42 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 200 | 14 200 | ||
DG | Autres réserves | 139 165 | 139 165 | ||
DH | Report à nouveau | 558 609 | 526 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 419 | 32 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 615 | 827 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 154 | 309 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167 | 38 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 760 | 542 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 055 | 350 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 222 | 345 319 | ||
EA | Autres dettes | 54 721 | 37 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 667 | 10 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 746 | 1 633 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 361 | 2 460 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 | 8 630 | 8 850 | |
FG | Production vendue services | 3 912 837 | 3 912 837 | 3 692 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 467 | 3 921 467 | 3 701 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 246 | 15 679 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 917 | 3 742 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 267 | 8 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 188 | 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 107 | 1 869 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 596 | 130 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 711 | 1 267 971 | ||
FZ | Charges sociales | 471 413 | 394 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 516 | 35 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 812 | |||
GE | Autres charges | 17 899 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 967 134 | 3 706 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 217 | 36 181 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 945 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 197 | 5 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 197 | -5 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 415 | 30 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 638 | 2 372 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 638 | 2 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643 | 1 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 | 1 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 995 | 1 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 555 | 3 745 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 974 | 3 712 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 419 | 32 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 218 | 73 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 741 | 104 741 | ||
AH | Fonds commercial | 204 148 | 204 148 | 204 148 | |
AP | Constructions | 6 845 | 6 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 | 18 722 | 4 811 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 745 | 164 656 | 84 089 | 48 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 240 252 | 90 252 | 150 000 | 240 252 |
BF | Prêts | 66 437 | 66 437 | 66 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 831 | 31 831 | 31 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 750 | 458 433 | 541 316 | 598 506 |
BT | Marchandises | 1 369 | 1 369 | 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 941 997 | 28 827 | 1 913 170 | 1 638 540 |
BZ | Autres créances | 99 978 | 99 978 | 93 330 | |
CF | Disponibilités | 13 003 | 13 003 | 102 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 523 | 40 523 | 27 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 871 | 28 827 | 2 068 044 | 1 862 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 621 | 487 260 | 2 609 361 | 2 460 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 000 | 73 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 060 | 42 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 200 | 14 200 | ||
DG | Autres réserves | 139 165 | 139 165 | ||
DH | Report à nouveau | 558 609 | 526 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 419 | 32 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 615 | 827 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 154 | 309 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167 | 38 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 760 | 542 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 055 | 350 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 222 | 345 319 | ||
EA | Autres dettes | 54 721 | 37 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 667 | 10 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 746 | 1 633 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 361 | 2 460 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 | 8 630 | 8 850 | |
FG | Production vendue services | 3 912 837 | 3 912 837 | 3 692 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 467 | 3 921 467 | 3 701 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 246 | 15 679 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 917 | 3 742 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 267 | 8 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 188 | 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 107 | 1 869 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 596 | 130 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 711 | 1 267 971 | ||
FZ | Charges sociales | 471 413 | 394 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 516 | 35 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 812 | |||
GE | Autres charges | 17 899 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 967 134 | 3 706 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 217 | 36 181 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 945 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 197 | 5 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 197 | -5 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 415 | 30 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 638 | 2 372 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 638 | 2 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643 | 1 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 | 1 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 995 | 1 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 555 | 3 745 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 974 | 3 712 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 419 | 32 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 218 | 73 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 741 | 104 741 | ||
AH | Fonds commercial | 204 148 | 204 148 | 204 148 | |
AP | Constructions | 6 845 | 6 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 | 18 722 | 4 811 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 745 | 164 656 | 84 089 | 48 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 240 252 | 90 252 | 150 000 | 240 252 |
BF | Prêts | 66 437 | 66 437 | 66 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 831 | 31 831 | 31 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 750 | 458 433 | 541 316 | 598 506 |
BT | Marchandises | 1 369 | 1 369 | 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 941 997 | 28 827 | 1 913 170 | 1 638 540 |
BZ | Autres créances | 99 978 | 99 978 | 93 330 | |
CF | Disponibilités | 13 003 | 13 003 | 102 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 523 | 40 523 | 27 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 871 | 28 827 | 2 068 044 | 1 862 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 621 | 487 260 | 2 609 361 | 2 460 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 000 | 73 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 060 | 42 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 200 | 14 200 | ||
DG | Autres réserves | 139 165 | 139 165 | ||
DH | Report à nouveau | 558 609 | 526 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 419 | 32 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 615 | 827 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 154 | 309 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167 | 38 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 760 | 542 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 055 | 350 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 222 | 345 319 | ||
EA | Autres dettes | 54 721 | 37 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 667 | 10 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 746 | 1 633 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 361 | 2 460 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 | 8 630 | 8 850 | |
FG | Production vendue services | 3 912 837 | 3 912 837 | 3 692 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 467 | 3 921 467 | 3 701 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 246 | 15 679 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 917 | 3 742 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 267 | 8 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 188 | 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 107 | 1 869 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 596 | 130 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 711 | 1 267 971 | ||
FZ | Charges sociales | 471 413 | 394 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 516 | 35 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 812 | |||
GE | Autres charges | 17 899 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 967 134 | 3 706 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 217 | 36 181 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 945 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 197 | 5 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 197 | -5 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 415 | 30 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 638 | 2 372 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 638 | 2 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643 | 1 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 | 1 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 995 | 1 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 555 | 3 745 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 974 | 3 712 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 419 | 32 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 73 218 | 73 218 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 741 | 104 741 | ||
AH | Fonds commercial | 204 148 | 204 148 | 204 148 | |
AP | Constructions | 6 845 | 6 845 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533 | 18 722 | 4 811 | 7 445 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 248 745 | 164 656 | 84 089 | 48 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 240 252 | 90 252 | 150 000 | 240 252 |
BF | Prêts | 66 437 | 66 437 | 66 437 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 831 | 31 831 | 31 831 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 750 | 458 433 | 541 316 | 598 506 |
BT | Marchandises | 1 369 | 1 369 | 181 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 941 997 | 28 827 | 1 913 170 | 1 638 540 |
BZ | Autres créances | 99 978 | 99 978 | 93 330 | |
CF | Disponibilités | 13 003 | 13 003 | 102 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 523 | 40 523 | 27 630 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 096 871 | 28 827 | 2 068 044 | 1 862 428 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 621 | 487 260 | 2 609 361 | 2 460 934 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 73 000 | 73 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 060 | 42 060 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 200 | 14 200 | ||
DG | Autres réserves | 139 165 | 139 165 | ||
DH | Report à nouveau | 558 609 | 526 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 419 | 32 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 798 615 | 827 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 154 | 309 478 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167 | 38 326 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 760 | 542 214 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 055 | 350 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 351 222 | 345 319 | ||
EA | Autres dettes | 54 721 | 37 985 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 667 | 10 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 810 746 | 1 633 900 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 361 | 2 460 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 630 | 8 630 | 8 850 | |
FG | Production vendue services | 3 912 837 | 3 912 837 | 3 692 728 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 921 467 | 3 921 467 | 3 701 578 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 309 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 246 | 15 679 | ||
FQ | Autres produits | 204 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 965 917 | 3 742 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 267 | 8 045 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 188 | 796 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 793 107 | 1 869 563 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 596 | 130 060 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 467 711 | 1 267 971 | ||
FZ | Charges sociales | 471 413 | 394 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 516 | 35 585 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 812 | |||
GE | Autres charges | 17 899 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 967 134 | 3 706 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 217 | 36 181 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 90 252 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 945 | 5 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 98 197 | 5 293 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -98 197 | -5 293 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -99 415 | 30 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 638 | 2 372 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 638 | 2 372 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643 | 1 016 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643 | 1 016 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 70 995 | 1 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 555 | 3 745 018 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 974 | 3 712 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -28 419 | 32 244 |