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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 350 | 300 | 625 |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 40 000 | 5 792 | 34 208 | 36 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 | 564 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 229 | 6 706 | 44 523 | 46 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000 | 21 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 294 | |||
BZ | Autres créances | 15 123 | 15 123 | 2 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 148 869 | 148 869 | 163 952 | |
CF | Disponibilités | 675 150 | 675 150 | 810 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 142 | 860 142 | 977 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 371 | 6 706 | 904 665 | 1 024 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 753 601 | 805 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 792 | -21 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 609 | 792 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 900 | 99 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 900 | 99 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657 | 41 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 | 2 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 607 | 88 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 156 | 132 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 904 665 | 1 024 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 156 | 132 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 243 444 | ||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 | 243 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 975 | 4 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 327 | 13 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 000 | |||
FZ | Charges sociales | 17 190 | 25 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 325 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 070 | 45 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 570 | 198 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 861 | 23 729 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 861 | 173 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 861 | 173 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 709 | 372 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 243 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 393 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | -393 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361 | 417 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 153 | 438 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 792 | -21 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 | 325 | 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356 | 2 000 | 6 356 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 | 2 325 | 6 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 900 | 99 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 400 | 1 500 | 99 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 335 | |||
VB | T. V. A. | 2 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 123 | 15 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 892 | 2 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 66 264 | 66 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 156 | 72 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 350 | 300 | 625 |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 40 000 | 5 792 | 34 208 | 36 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 | 564 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 229 | 6 706 | 44 523 | 46 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000 | 21 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 294 | |||
BZ | Autres créances | 15 123 | 15 123 | 2 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 148 869 | 148 869 | 163 952 | |
CF | Disponibilités | 675 150 | 675 150 | 810 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 142 | 860 142 | 977 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 371 | 6 706 | 904 665 | 1 024 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 753 601 | 805 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 792 | -21 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 609 | 792 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 900 | 99 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 900 | 99 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657 | 41 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 | 2 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 607 | 88 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 156 | 132 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 904 665 | 1 024 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 156 | 132 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 243 444 | ||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 | 243 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 975 | 4 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 327 | 13 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 000 | |||
FZ | Charges sociales | 17 190 | 25 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 325 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 070 | 45 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 570 | 198 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 861 | 23 729 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 861 | 173 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 861 | 173 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 709 | 372 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 243 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 393 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | -393 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361 | 417 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 153 | 438 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 792 | -21 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 | 325 | 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356 | 2 000 | 6 356 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 | 2 325 | 6 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 900 | 99 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 400 | 1 500 | 99 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 335 | |||
VB | T. V. A. | 2 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 123 | 15 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 892 | 2 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 66 264 | 66 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 156 | 72 156 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 650 | 350 | 300 | 625 |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AP | Constructions | 40 000 | 5 792 | 34 208 | 36 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 564 | 564 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 229 | 6 706 | 44 523 | 46 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000 | 21 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 294 | |||
BZ | Autres créances | 15 123 | 15 123 | 2 834 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 148 869 | 148 869 | 163 952 | |
CF | Disponibilités | 675 150 | 675 150 | 810 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 860 142 | 860 142 | 977 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 371 | 6 706 | 904 665 | 1 024 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 753 601 | 805 022 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 792 | -21 421 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 609 | 792 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 900 | 99 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 900 | 99 900 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 657 | 41 369 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892 | 2 050 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 607 | 88 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 156 | 132 253 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 904 665 | 1 024 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 156 | 132 253 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 243 444 | ||
FQ | Autres produits | 26 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 | 243 470 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 975 | 4 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 327 | 13 726 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 000 | |||
FZ | Charges sociales | 17 190 | 25 201 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 325 | 2 195 | ||
GE | Autres charges | 1 500 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 070 | 45 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 570 | 198 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 861 | 23 729 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 990 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 861 | 173 719 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 861 | 173 719 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 709 | 372 013 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 | 243 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 990 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 | 393 434 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 | -393 434 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361 | 417 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 153 | 438 610 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 792 | -21 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 | 325 | 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356 | 2 000 | 6 356 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 | 2 325 | 6 706 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 99 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 900 | 99 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 500 | 1 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 500 | 1 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 400 | 1 500 | 99 900 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 335 | |||
VB | T. V. A. | 2 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 123 | 15 123 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 892 | 2 892 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000 | 3 000 | ||
VI | Groupe et associés | 66 264 | 66 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 156 | 72 156 |