Portail de la ville
de Valencogne
de Valencogne
Déposant 1 : FELIX POTIN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 311521660
Adresse :
31 Chemin Sainte Marguerite, ZAC Ste Marguerite
06130 GRASSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : GESTION CONSEIL INVESTISSEMENT
Bénéficiare 1 : FELIX POTIN
Déposant 1 : FELIX POTIN, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 311521660
Adresse :
31 Chemin Sainte Marguerite, ZAC Ste Marguerite
06130 GRASSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 164 | 3 714 | 127 450 | 127 450 |
AP | Constructions | 207 293 | 194 822 | 12 470 | 15 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 924 | 37 534 | 1 389 | 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 144 | 168 057 | 23 086 | 25 471 |
CU | Autres participations | 8 853 394 | 8 853 394 | 8 853 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 491 | 16 491 | 16 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 438 413 | 404 130 | 9 034 283 | 9 038 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 562 | 314 562 | 939 482 | |
BZ | Autres créances | 5 946 259 | 5 946 259 | 4 776 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 050 000 | |
CF | Disponibilités | 430 068 | 430 068 | 1 291 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 334 | 16 334 | 15 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 607 224 | 8 607 224 | 9 073 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 637 | 404 130 | 17 641 507 | 18 112 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 501 507 | 440 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 144 009 | 8 575 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 406 | 1 229 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 000 | 11 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 136 923 | 17 256 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 084 | 135 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 371 | 428 418 | ||
EA | Autres dettes | 60 127 | 266 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 584 | 830 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 641 507 | 18 112 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 584 | 1 090 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 282 687 | 2 282 687 | 3 365 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 282 687 | 2 282 687 | 3 365 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 494 | 7 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 181 | 3 373 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 595 | 625 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 726 | 100 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 270 | 1 313 975 | ||
FZ | Charges sociales | 435 121 | 440 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 011 | 23 096 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 725 | 2 504 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 455 | 868 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 340 314 | 450 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 166 518 | 282 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 423 | 23 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 941 | 306 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 62 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 783 | 306 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 553 | 1 624 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 26 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 | 28 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | -2 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 033 | 392 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 453 | 4 155 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 046 | 2 925 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 406 | 1 229 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714 | 3 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 794 | 19 011 | 4 390 | 400 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 509 | 19 011 | 4 390 | 404 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 000 | 11 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 000 | 37 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 491 | 16 491 | ||
UX | Autres créances clients | 314 562 | 314 562 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 677 | 1 677 | ||
VB | T. V. A. | 9 137 | 9 137 | ||
VP | Divers | 13 279 | 13 279 | ||
VC | Groupe et associés | 5 696 333 | 5 696 333 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 832 | 225 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 334 | 16 334 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293 648 | 6 293 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 084 | 83 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 276 | 123 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 005 | 139 005 | ||
VW | T.V.A. | 65 112 | 65 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976 | 7 976 | ||
VI | Groupe et associés | 31 527 | 31 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600 | 28 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 584 | 478 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 164 | 3 714 | 127 450 | 127 450 |
AP | Constructions | 207 293 | 194 822 | 12 470 | 15 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 924 | 37 534 | 1 389 | 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 144 | 168 057 | 23 086 | 25 471 |
CU | Autres participations | 8 853 394 | 8 853 394 | 8 853 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 491 | 16 491 | 16 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 438 413 | 404 130 | 9 034 283 | 9 038 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 562 | 314 562 | 939 482 | |
BZ | Autres créances | 5 946 259 | 5 946 259 | 4 776 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 050 000 | |
CF | Disponibilités | 430 068 | 430 068 | 1 291 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 334 | 16 334 | 15 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 607 224 | 8 607 224 | 9 073 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 637 | 404 130 | 17 641 507 | 18 112 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 501 507 | 440 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 144 009 | 8 575 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 406 | 1 229 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 000 | 11 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 136 923 | 17 256 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 084 | 135 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 371 | 428 418 | ||
EA | Autres dettes | 60 127 | 266 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 584 | 830 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 641 507 | 18 112 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 584 | 1 090 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 282 687 | 2 282 687 | 3 365 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 282 687 | 2 282 687 | 3 365 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 494 | 7 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 181 | 3 373 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 595 | 625 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 726 | 100 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 270 | 1 313 975 | ||
FZ | Charges sociales | 435 121 | 440 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 011 | 23 096 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 725 | 2 504 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 455 | 868 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 340 314 | 450 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 166 518 | 282 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 423 | 23 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 941 | 306 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 62 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 783 | 306 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 553 | 1 624 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 26 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 | 28 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | -2 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 033 | 392 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 453 | 4 155 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 046 | 2 925 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 406 | 1 229 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714 | 3 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 794 | 19 011 | 4 390 | 400 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 509 | 19 011 | 4 390 | 404 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 000 | 11 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 000 | 37 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 491 | 16 491 | ||
UX | Autres créances clients | 314 562 | 314 562 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 677 | 1 677 | ||
VB | T. V. A. | 9 137 | 9 137 | ||
VP | Divers | 13 279 | 13 279 | ||
VC | Groupe et associés | 5 696 333 | 5 696 333 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 832 | 225 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 334 | 16 334 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293 648 | 6 293 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 084 | 83 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 276 | 123 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 005 | 139 005 | ||
VW | T.V.A. | 65 112 | 65 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976 | 7 976 | ||
VI | Groupe et associés | 31 527 | 31 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600 | 28 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 584 | 478 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 164 | 3 714 | 127 450 | 127 450 |
AP | Constructions | 207 293 | 194 822 | 12 470 | 15 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 924 | 37 534 | 1 389 | 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 144 | 168 057 | 23 086 | 25 471 |
CU | Autres participations | 8 853 394 | 8 853 394 | 8 853 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 491 | 16 491 | 16 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 438 413 | 404 130 | 9 034 283 | 9 038 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 562 | 314 562 | 939 482 | |
BZ | Autres créances | 5 946 259 | 5 946 259 | 4 776 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 050 000 | |
CF | Disponibilités | 430 068 | 430 068 | 1 291 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 334 | 16 334 | 15 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 607 224 | 8 607 224 | 9 073 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 637 | 404 130 | 17 641 507 | 18 112 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 501 507 | 440 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 144 009 | 8 575 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 406 | 1 229 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 000 | 11 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 136 923 | 17 256 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 084 | 135 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 371 | 428 418 | ||
EA | Autres dettes | 60 127 | 266 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 584 | 830 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 641 507 | 18 112 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 584 | 1 090 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 282 687 | 2 282 687 | 3 365 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 282 687 | 2 282 687 | 3 365 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 494 | 7 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 181 | 3 373 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 595 | 625 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 726 | 100 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 270 | 1 313 975 | ||
FZ | Charges sociales | 435 121 | 440 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 011 | 23 096 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 725 | 2 504 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 455 | 868 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 340 314 | 450 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 166 518 | 282 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 423 | 23 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 941 | 306 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 62 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 783 | 306 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 553 | 1 624 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 26 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 | 28 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | -2 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 033 | 392 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 453 | 4 155 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 046 | 2 925 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 406 | 1 229 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714 | 3 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 794 | 19 011 | 4 390 | 400 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 509 | 19 011 | 4 390 | 404 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 000 | 11 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 000 | 37 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 491 | 16 491 | ||
UX | Autres créances clients | 314 562 | 314 562 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 677 | 1 677 | ||
VB | T. V. A. | 9 137 | 9 137 | ||
VP | Divers | 13 279 | 13 279 | ||
VC | Groupe et associés | 5 696 333 | 5 696 333 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 832 | 225 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 334 | 16 334 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293 648 | 6 293 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 084 | 83 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 276 | 123 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 005 | 139 005 | ||
VW | T.V.A. | 65 112 | 65 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976 | 7 976 | ||
VI | Groupe et associés | 31 527 | 31 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600 | 28 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 584 | 478 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 164 | 3 714 | 127 450 | 127 450 |
AP | Constructions | 207 293 | 194 822 | 12 470 | 15 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 924 | 37 534 | 1 389 | 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 144 | 168 057 | 23 086 | 25 471 |
CU | Autres participations | 8 853 394 | 8 853 394 | 8 853 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 491 | 16 491 | 16 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 438 413 | 404 130 | 9 034 283 | 9 038 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 562 | 314 562 | 939 482 | |
BZ | Autres créances | 5 946 259 | 5 946 259 | 4 776 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 050 000 | |
CF | Disponibilités | 430 068 | 430 068 | 1 291 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 334 | 16 334 | 15 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 607 224 | 8 607 224 | 9 073 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 637 | 404 130 | 17 641 507 | 18 112 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 501 507 | 440 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 144 009 | 8 575 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 406 | 1 229 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 000 | 11 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 136 923 | 17 256 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 084 | 135 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 371 | 428 418 | ||
EA | Autres dettes | 60 127 | 266 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 584 | 830 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 641 507 | 18 112 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 584 | 1 090 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 282 687 | 2 282 687 | 3 365 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 282 687 | 2 282 687 | 3 365 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 494 | 7 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 181 | 3 373 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 595 | 625 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 726 | 100 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 270 | 1 313 975 | ||
FZ | Charges sociales | 435 121 | 440 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 011 | 23 096 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 725 | 2 504 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 455 | 868 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 340 314 | 450 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 166 518 | 282 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 423 | 23 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 941 | 306 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 62 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 783 | 306 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 553 | 1 624 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 26 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 | 28 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | -2 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 033 | 392 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 453 | 4 155 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 046 | 2 925 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 406 | 1 229 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714 | 3 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 794 | 19 011 | 4 390 | 400 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 509 | 19 011 | 4 390 | 404 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 000 | 11 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 000 | 37 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 491 | 16 491 | ||
UX | Autres créances clients | 314 562 | 314 562 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 677 | 1 677 | ||
VB | T. V. A. | 9 137 | 9 137 | ||
VP | Divers | 13 279 | 13 279 | ||
VC | Groupe et associés | 5 696 333 | 5 696 333 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 832 | 225 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 334 | 16 334 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293 648 | 6 293 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 084 | 83 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 276 | 123 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 005 | 139 005 | ||
VW | T.V.A. | 65 112 | 65 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976 | 7 976 | ||
VI | Groupe et associés | 31 527 | 31 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600 | 28 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 584 | 478 584 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 164 | 3 714 | 127 450 | 127 450 |
AP | Constructions | 207 293 | 194 822 | 12 470 | 15 770 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 924 | 37 534 | 1 389 | 585 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 191 144 | 168 057 | 23 086 | 25 471 |
CU | Autres participations | 8 853 394 | 8 853 394 | 8 853 394 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 491 | 16 491 | 16 142 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 438 413 | 404 130 | 9 034 283 | 9 038 814 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 562 | 314 562 | 939 482 | |
BZ | Autres créances | 5 946 259 | 5 946 259 | 4 776 495 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | 1 900 000 | 2 050 000 | |
CF | Disponibilités | 430 068 | 430 068 | 1 291 895 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 334 | 16 334 | 15 945 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 607 224 | 8 607 224 | 9 073 820 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 637 | 404 130 | 17 641 507 | 18 112 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 501 507 | 440 016 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 144 009 | 8 575 679 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 406 | 1 229 820 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 000 | 11 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 136 923 | 17 256 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | 26 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | 26 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 084 | 135 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 371 | 428 418 | ||
EA | Autres dettes | 60 127 | 266 073 | ||
EC | TOTAL (IV) | 478 584 | 830 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 641 507 | 18 112 634 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 584 | 1 090 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 282 687 | 2 282 687 | 3 365 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 282 687 | 2 282 687 | 3 365 856 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 494 | 7 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 181 | 3 373 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 595 | 625 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 726 | 100 748 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 309 270 | 1 313 975 | ||
FZ | Charges sociales | 435 121 | 440 971 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 011 | 23 096 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 229 725 | 2 504 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 455 | 868 272 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 340 314 | 450 326 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 166 518 | 282 302 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 423 | 23 874 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 199 941 | 306 177 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | 62 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | 62 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 199 783 | 306 114 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 596 553 | 1 624 713 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 | 18 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 | 26 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 | 28 084 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -113 | -2 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 116 033 | 392 827 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 453 | 4 155 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 046 | 2 925 727 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 480 406 | 1 229 820 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714 | 3 714 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 794 | 19 011 | 4 390 | 400 415 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 389 509 | 19 011 | 4 390 | 404 130 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 11 000 | 11 000 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 37 000 | 37 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 491 | 16 491 | ||
UX | Autres créances clients | 314 562 | 314 562 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 677 | 1 677 | ||
VB | T. V. A. | 9 137 | 9 137 | ||
VP | Divers | 13 279 | 13 279 | ||
VC | Groupe et associés | 5 696 333 | 5 696 333 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 832 | 225 832 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 334 | 16 334 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293 648 | 6 293 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 83 084 | 83 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 276 | 123 276 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 005 | 139 005 | ||
VW | T.V.A. | 65 112 | 65 112 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976 | 7 976 | ||
VI | Groupe et associés | 31 527 | 31 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 600 | 28 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 584 | 478 584 |