Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 289 | 3 289 | ||
AH | Fonds commercial | 218 000 | 218 000 | 218 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291 978 | 328 529 | 2 963 449 | 507 833 |
BJ | TOTAL (I) | 3 513 267 | 331 818 | 3 181 449 | 725 833 |
BT | Marchandises | 2 948 062 | 2 948 062 | 109 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 791 | 229 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 012 153 | 660 043 | 4 352 110 | 3 713 943 |
BZ | Autres créances | 1 989 050 | 1 989 050 | 2 655 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 018 | 3 018 | 1 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 182 074 | 660 043 | 9 522 031 | 6 480 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 695 341 | 991 861 | 12 703 480 | 7 206 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 200 | 1 900 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 800 | 468 800 | ||
DH | Report à nouveau | -785 292 | -518 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 458 | -266 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 722 167 | 1 583 708 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 027 | 37 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 027 | 37 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 747 | 4 675 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 104 687 | 854 898 | ||
EA | Autres dettes | 3 584 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 268 | 53 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 932 287 | 5 584 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 480 | 7 206 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 969 432 | 45 969 432 | 56 065 259 | |
FG | Production vendue services | 41 486 303 | 41 486 303 | 33 549 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 455 735 | 87 455 735 | 89 615 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 645 | 3 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 982 | 1 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 461 362 | 89 619 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 985 225 | 55 074 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 498 231 | 1 024 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 460 345 | 32 877 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 932 | 133 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 748 | 377 115 | ||
FZ | Charges sociales | 238 199 | 167 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 986 | 98 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 439 | 183 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 035 | 9 239 | ||
GE | Autres charges | 1 677 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 470 357 | 89 947 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 994 | -327 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 237 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 500 | 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 494 | -327 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13 688 | 32 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978 916 | 34 611 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 228 | 67 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 004 | -16 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801 743 | 22 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 747 | 5 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 481 | 61 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 426 658 | 89 687 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 288 200 | 89 953 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 458 | -266 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 289 | 3 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 508 | 401 986 | 144 964 | 328 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796 | 401 986 | 144 964 | 331 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 992 | 11 035 | 49 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 992 | 11 035 | 49 027 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 274 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 1 016 950 | |||
VC | Groupe et associés | 969 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 221 | 6 781 948 | 222 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 766 747 | 9 766 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 937 | 81 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 573 | 101 573 | ||
VW | T.V.A. | 788 313 | 788 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 865 | 132 865 | ||
VI | Groupe et associés | 2 132 | 2 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 | 1 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 268 | 57 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 932 287 | 10 932 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 289 | 3 289 | ||
AH | Fonds commercial | 218 000 | 218 000 | 218 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291 978 | 328 529 | 2 963 449 | 507 833 |
BJ | TOTAL (I) | 3 513 267 | 331 818 | 3 181 449 | 725 833 |
BT | Marchandises | 2 948 062 | 2 948 062 | 109 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 791 | 229 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 012 153 | 660 043 | 4 352 110 | 3 713 943 |
BZ | Autres créances | 1 989 050 | 1 989 050 | 2 655 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 018 | 3 018 | 1 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 182 074 | 660 043 | 9 522 031 | 6 480 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 695 341 | 991 861 | 12 703 480 | 7 206 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 200 | 1 900 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 800 | 468 800 | ||
DH | Report à nouveau | -785 292 | -518 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 458 | -266 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 722 167 | 1 583 708 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 027 | 37 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 027 | 37 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 747 | 4 675 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 104 687 | 854 898 | ||
EA | Autres dettes | 3 584 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 268 | 53 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 932 287 | 5 584 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 480 | 7 206 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 969 432 | 45 969 432 | 56 065 259 | |
FG | Production vendue services | 41 486 303 | 41 486 303 | 33 549 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 455 735 | 87 455 735 | 89 615 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 645 | 3 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 982 | 1 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 461 362 | 89 619 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 985 225 | 55 074 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 498 231 | 1 024 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 460 345 | 32 877 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 932 | 133 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 748 | 377 115 | ||
FZ | Charges sociales | 238 199 | 167 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 986 | 98 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 439 | 183 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 035 | 9 239 | ||
GE | Autres charges | 1 677 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 470 357 | 89 947 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 994 | -327 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 237 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 500 | 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 494 | -327 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13 688 | 32 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978 916 | 34 611 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 228 | 67 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 004 | -16 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801 743 | 22 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 747 | 5 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 481 | 61 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 426 658 | 89 687 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 288 200 | 89 953 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 458 | -266 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 289 | 3 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 508 | 401 986 | 144 964 | 328 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796 | 401 986 | 144 964 | 331 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 992 | 11 035 | 49 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 992 | 11 035 | 49 027 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 274 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 1 016 950 | |||
VC | Groupe et associés | 969 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 221 | 6 781 948 | 222 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 766 747 | 9 766 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 937 | 81 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 573 | 101 573 | ||
VW | T.V.A. | 788 313 | 788 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 865 | 132 865 | ||
VI | Groupe et associés | 2 132 | 2 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 | 1 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 268 | 57 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 932 287 | 10 932 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 289 | 3 289 | ||
AH | Fonds commercial | 218 000 | 218 000 | 218 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291 978 | 328 529 | 2 963 449 | 507 833 |
BJ | TOTAL (I) | 3 513 267 | 331 818 | 3 181 449 | 725 833 |
BT | Marchandises | 2 948 062 | 2 948 062 | 109 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 791 | 229 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 012 153 | 660 043 | 4 352 110 | 3 713 943 |
BZ | Autres créances | 1 989 050 | 1 989 050 | 2 655 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 018 | 3 018 | 1 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 182 074 | 660 043 | 9 522 031 | 6 480 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 695 341 | 991 861 | 12 703 480 | 7 206 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 200 | 1 900 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 800 | 468 800 | ||
DH | Report à nouveau | -785 292 | -518 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 458 | -266 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 722 167 | 1 583 708 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 027 | 37 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 027 | 37 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 747 | 4 675 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 104 687 | 854 898 | ||
EA | Autres dettes | 3 584 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 268 | 53 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 932 287 | 5 584 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 480 | 7 206 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 969 432 | 45 969 432 | 56 065 259 | |
FG | Production vendue services | 41 486 303 | 41 486 303 | 33 549 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 455 735 | 87 455 735 | 89 615 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 645 | 3 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 982 | 1 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 461 362 | 89 619 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 985 225 | 55 074 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 498 231 | 1 024 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 460 345 | 32 877 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 932 | 133 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 748 | 377 115 | ||
FZ | Charges sociales | 238 199 | 167 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 986 | 98 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 439 | 183 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 035 | 9 239 | ||
GE | Autres charges | 1 677 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 470 357 | 89 947 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 994 | -327 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 237 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 500 | 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 494 | -327 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13 688 | 32 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978 916 | 34 611 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 228 | 67 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 004 | -16 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801 743 | 22 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 747 | 5 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 481 | 61 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 426 658 | 89 687 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 288 200 | 89 953 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 458 | -266 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 289 | 3 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 508 | 401 986 | 144 964 | 328 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796 | 401 986 | 144 964 | 331 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 992 | 11 035 | 49 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 992 | 11 035 | 49 027 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 274 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 1 016 950 | |||
VC | Groupe et associés | 969 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 221 | 6 781 948 | 222 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 766 747 | 9 766 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 937 | 81 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 573 | 101 573 | ||
VW | T.V.A. | 788 313 | 788 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 865 | 132 865 | ||
VI | Groupe et associés | 2 132 | 2 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 | 1 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 268 | 57 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 932 287 | 10 932 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 289 | 3 289 | ||
AH | Fonds commercial | 218 000 | 218 000 | 218 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291 978 | 328 529 | 2 963 449 | 507 833 |
BJ | TOTAL (I) | 3 513 267 | 331 818 | 3 181 449 | 725 833 |
BT | Marchandises | 2 948 062 | 2 948 062 | 109 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 791 | 229 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 012 153 | 660 043 | 4 352 110 | 3 713 943 |
BZ | Autres créances | 1 989 050 | 1 989 050 | 2 655 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 018 | 3 018 | 1 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 182 074 | 660 043 | 9 522 031 | 6 480 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 695 341 | 991 861 | 12 703 480 | 7 206 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 200 | 1 900 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 800 | 468 800 | ||
DH | Report à nouveau | -785 292 | -518 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 458 | -266 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 722 167 | 1 583 708 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 027 | 37 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 027 | 37 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 747 | 4 675 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 104 687 | 854 898 | ||
EA | Autres dettes | 3 584 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 268 | 53 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 932 287 | 5 584 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 480 | 7 206 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 969 432 | 45 969 432 | 56 065 259 | |
FG | Production vendue services | 41 486 303 | 41 486 303 | 33 549 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 455 735 | 87 455 735 | 89 615 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 645 | 3 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 982 | 1 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 461 362 | 89 619 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 985 225 | 55 074 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 498 231 | 1 024 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 460 345 | 32 877 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 932 | 133 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 748 | 377 115 | ||
FZ | Charges sociales | 238 199 | 167 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 986 | 98 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 439 | 183 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 035 | 9 239 | ||
GE | Autres charges | 1 677 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 470 357 | 89 947 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 994 | -327 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 237 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 500 | 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 494 | -327 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13 688 | 32 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978 916 | 34 611 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 228 | 67 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 004 | -16 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801 743 | 22 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 747 | 5 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 481 | 61 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 426 658 | 89 687 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 288 200 | 89 953 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 458 | -266 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 289 | 3 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 508 | 401 986 | 144 964 | 328 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796 | 401 986 | 144 964 | 331 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 992 | 11 035 | 49 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 992 | 11 035 | 49 027 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 274 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 1 016 950 | |||
VC | Groupe et associés | 969 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 221 | 6 781 948 | 222 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 766 747 | 9 766 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 937 | 81 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 573 | 101 573 | ||
VW | T.V.A. | 788 313 | 788 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 865 | 132 865 | ||
VI | Groupe et associés | 2 132 | 2 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 | 1 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 268 | 57 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 932 287 | 10 932 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 289 | 3 289 | ||
AH | Fonds commercial | 218 000 | 218 000 | 218 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291 978 | 328 529 | 2 963 449 | 507 833 |
BJ | TOTAL (I) | 3 513 267 | 331 818 | 3 181 449 | 725 833 |
BT | Marchandises | 2 948 062 | 2 948 062 | 109 184 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 229 791 | 229 791 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 012 153 | 660 043 | 4 352 110 | 3 713 943 |
BZ | Autres créances | 1 989 050 | 1 989 050 | 2 655 738 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 018 | 3 018 | 1 478 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 182 074 | 660 043 | 9 522 031 | 6 480 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 695 341 | 991 861 | 12 703 480 | 7 206 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 900 200 | 1 900 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 800 | 468 800 | ||
DH | Report à nouveau | -785 292 | -518 814 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 458 | -266 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 722 167 | 1 583 708 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 027 | 37 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 49 027 | 37 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766 747 | 4 675 700 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 104 687 | 854 898 | ||
EA | Autres dettes | 3 584 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 268 | 53 879 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 932 287 | 5 584 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 703 480 | 7 206 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 969 432 | 45 969 432 | 56 065 259 | |
FG | Production vendue services | 41 486 303 | 41 486 303 | 33 549 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 455 735 | 87 455 735 | 89 615 195 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 645 | 3 515 | ||
FQ | Autres produits | 1 982 | 1 197 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 461 362 | 89 619 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 985 225 | 55 074 259 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 498 231 | 1 024 175 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 460 345 | 32 877 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 932 | 133 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 748 | 377 115 | ||
FZ | Charges sociales | 238 199 | 167 823 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 401 986 | 98 449 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 439 | 183 734 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 035 | 9 239 | ||
GE | Autres charges | 1 677 | 2 227 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 470 357 | 89 947 848 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 994 | -327 940 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 237 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | 237 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 567 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 567 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 500 | 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 494 | -327 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -13 688 | 32 421 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978 916 | 34 611 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 228 | 67 031 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 004 | -16 434 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801 743 | 22 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818 747 | 5 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 146 481 | 61 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 471 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 426 658 | 89 687 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 288 200 | 89 953 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 138 458 | -266 478 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 289 | 3 289 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 508 | 401 986 | 144 964 | 328 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 796 | 401 986 | 144 964 | 331 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 027 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 992 | 11 035 | 49 027 | |
7C | TOTAL GENERAL | 37 992 | 11 035 | 49 027 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 222 274 | |||
UX | Autres créances clients | 4 789 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 356 | |||
VB | T. V. A. | 1 016 950 | |||
VC | Groupe et associés | 969 744 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 004 221 | 6 781 948 | 222 274 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 766 747 | 9 766 747 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 937 | 81 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 573 | 101 573 | ||
VW | T.V.A. | 788 313 | 788 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 865 | 132 865 | ||
VI | Groupe et associés | 2 132 | 2 132 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452 | 1 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 268 | 57 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 932 287 | 10 932 287 |