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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 915 | 14 915 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775 | 6 736 | 39 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 602 | 54 527 | 54 074 | 66 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 141 | 12 141 | 12 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 434 | 76 178 | 66 255 | 78 766 |
BT | Marchandises | 169 942 | 68 519 | 101 423 | 102 534 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 476 | 173 349 | 1 416 126 | 1 791 206 |
BZ | Autres créances | 35 439 | 35 439 | 48 479 | |
CF | Disponibilités | 220 312 | 220 312 | 20 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 949 | 23 949 | 21 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 120 | 241 869 | 1 797 250 | 1 984 743 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 955 | 52 955 | 44 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 510 | 318 048 | 1 916 462 | 2 108 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -129 467 | -505 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 | 375 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 499 | 200 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 955 | 74 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 955 | 74 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 168 | 458 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 606 | 861 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 885 | 469 625 | ||
EA | Autres dettes | 26 451 | 16 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 295 | 18 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 406 | 1 832 202 | ||
ED | (V) | 2 600 | 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 462 | 2 108 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 131 961 | 3 131 961 | 3 080 063 | |
FG | Production vendue services | 1 713 712 | 1 713 712 | 1 468 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 845 673 | 4 845 673 | 4 548 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 616 | 131 015 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 980 755 | 4 679 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 014 004 | 2 926 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 322 | 9 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 543 | 702 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 534 | 32 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 217 | 628 894 | ||
FZ | Charges sociales | 303 557 | 315 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 479 | 17 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 831 | 90 730 | ||
GE | Autres charges | 80 | 23 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 951 571 | 4 745 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 183 | -66 690 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 | 3 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 985 | 62 192 | ||
GN | Différences positives de change | 3 998 | 70 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 116 | 136 556 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 955 | 44 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 593 | 5 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 512 | 3 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 061 | 53 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 945 | 82 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 238 | 16 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 | 360 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612 | 360 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884 | 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 359 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 484 | 5 175 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 517 | 4 799 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 966 | 375 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871 | 3 956 | 14 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 096 | 12 479 | 27 311 | 61 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 967 | 12 479 | 31 267 | 76 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 52 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 985 | 52 956 | 44 985 | 82 956 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 730 | 68 520 | 90 730 | 68 520 |
6T | Sur comptes clients | 146 039 | 27 311 | 173 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 769 | 95 831 | 90 730 | 241 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 754 | 148 787 | 135 716 | 324 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 831 | 90 730 | ||
UG | - Financières | 52 956 | 44 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 141 | 12 141 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 683 | 262 683 | ||
UX | Autres créances clients | 1 326 793 | 1 326 793 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 218 | 13 218 | ||
VB | T. V. A. | 7 986 | 7 986 | ||
VP | Divers | 2 730 | 2 730 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | 10 506 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 949 | 23 949 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 007 | 1 648 865 | 12 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 806 606 | 806 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 100 | 138 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 069 | 102 069 | ||
VW | T.V.A. | 81 823 | 81 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893 | 8 893 | ||
VI | Groupe et associés | 420 168 | 140 056 | 280 112 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 452 | 26 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 296 | 42 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 407 | 1 346 295 | 280 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 915 | 14 915 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775 | 6 736 | 39 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 602 | 54 527 | 54 074 | 66 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 141 | 12 141 | 12 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 434 | 76 178 | 66 255 | 78 766 |
BT | Marchandises | 169 942 | 68 519 | 101 423 | 102 534 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 476 | 173 349 | 1 416 126 | 1 791 206 |
BZ | Autres créances | 35 439 | 35 439 | 48 479 | |
CF | Disponibilités | 220 312 | 220 312 | 20 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 949 | 23 949 | 21 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 120 | 241 869 | 1 797 250 | 1 984 743 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 955 | 52 955 | 44 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 510 | 318 048 | 1 916 462 | 2 108 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -129 467 | -505 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 | 375 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 499 | 200 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 955 | 74 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 955 | 74 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 168 | 458 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 606 | 861 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 885 | 469 625 | ||
EA | Autres dettes | 26 451 | 16 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 295 | 18 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 406 | 1 832 202 | ||
ED | (V) | 2 600 | 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 462 | 2 108 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 131 961 | 3 131 961 | 3 080 063 | |
FG | Production vendue services | 1 713 712 | 1 713 712 | 1 468 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 845 673 | 4 845 673 | 4 548 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 616 | 131 015 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 980 755 | 4 679 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 014 004 | 2 926 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 322 | 9 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 543 | 702 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 534 | 32 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 217 | 628 894 | ||
FZ | Charges sociales | 303 557 | 315 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 479 | 17 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 831 | 90 730 | ||
GE | Autres charges | 80 | 23 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 951 571 | 4 745 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 183 | -66 690 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 | 3 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 985 | 62 192 | ||
GN | Différences positives de change | 3 998 | 70 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 116 | 136 556 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 955 | 44 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 593 | 5 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 512 | 3 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 061 | 53 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 945 | 82 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 238 | 16 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 | 360 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612 | 360 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884 | 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 359 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 484 | 5 175 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 517 | 4 799 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 966 | 375 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871 | 3 956 | 14 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 096 | 12 479 | 27 311 | 61 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 967 | 12 479 | 31 267 | 76 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 52 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 985 | 52 956 | 44 985 | 82 956 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 730 | 68 520 | 90 730 | 68 520 |
6T | Sur comptes clients | 146 039 | 27 311 | 173 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 769 | 95 831 | 90 730 | 241 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 754 | 148 787 | 135 716 | 324 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 831 | 90 730 | ||
UG | - Financières | 52 956 | 44 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 141 | 12 141 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 683 | 262 683 | ||
UX | Autres créances clients | 1 326 793 | 1 326 793 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 218 | 13 218 | ||
VB | T. V. A. | 7 986 | 7 986 | ||
VP | Divers | 2 730 | 2 730 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | 10 506 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 949 | 23 949 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 007 | 1 648 865 | 12 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 806 606 | 806 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 100 | 138 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 069 | 102 069 | ||
VW | T.V.A. | 81 823 | 81 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893 | 8 893 | ||
VI | Groupe et associés | 420 168 | 140 056 | 280 112 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 452 | 26 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 296 | 42 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 407 | 1 346 295 | 280 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 915 | 14 915 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775 | 6 736 | 39 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 602 | 54 527 | 54 074 | 66 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 141 | 12 141 | 12 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 434 | 76 178 | 66 255 | 78 766 |
BT | Marchandises | 169 942 | 68 519 | 101 423 | 102 534 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 476 | 173 349 | 1 416 126 | 1 791 206 |
BZ | Autres créances | 35 439 | 35 439 | 48 479 | |
CF | Disponibilités | 220 312 | 220 312 | 20 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 949 | 23 949 | 21 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 120 | 241 869 | 1 797 250 | 1 984 743 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 955 | 52 955 | 44 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 510 | 318 048 | 1 916 462 | 2 108 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -129 467 | -505 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 | 375 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 499 | 200 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 955 | 74 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 955 | 74 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 168 | 458 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 606 | 861 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 885 | 469 625 | ||
EA | Autres dettes | 26 451 | 16 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 295 | 18 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 406 | 1 832 202 | ||
ED | (V) | 2 600 | 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 462 | 2 108 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 131 961 | 3 131 961 | 3 080 063 | |
FG | Production vendue services | 1 713 712 | 1 713 712 | 1 468 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 845 673 | 4 845 673 | 4 548 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 616 | 131 015 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 980 755 | 4 679 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 014 004 | 2 926 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 322 | 9 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 543 | 702 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 534 | 32 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 217 | 628 894 | ||
FZ | Charges sociales | 303 557 | 315 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 479 | 17 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 831 | 90 730 | ||
GE | Autres charges | 80 | 23 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 951 571 | 4 745 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 183 | -66 690 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 | 3 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 985 | 62 192 | ||
GN | Différences positives de change | 3 998 | 70 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 116 | 136 556 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 955 | 44 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 593 | 5 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 512 | 3 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 061 | 53 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 945 | 82 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 238 | 16 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 | 360 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612 | 360 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884 | 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 359 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 484 | 5 175 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 517 | 4 799 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 966 | 375 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871 | 3 956 | 14 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 096 | 12 479 | 27 311 | 61 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 967 | 12 479 | 31 267 | 76 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 52 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 985 | 52 956 | 44 985 | 82 956 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 730 | 68 520 | 90 730 | 68 520 |
6T | Sur comptes clients | 146 039 | 27 311 | 173 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 769 | 95 831 | 90 730 | 241 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 754 | 148 787 | 135 716 | 324 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 831 | 90 730 | ||
UG | - Financières | 52 956 | 44 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 141 | 12 141 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 683 | 262 683 | ||
UX | Autres créances clients | 1 326 793 | 1 326 793 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 218 | 13 218 | ||
VB | T. V. A. | 7 986 | 7 986 | ||
VP | Divers | 2 730 | 2 730 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | 10 506 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 949 | 23 949 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 007 | 1 648 865 | 12 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 806 606 | 806 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 100 | 138 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 069 | 102 069 | ||
VW | T.V.A. | 81 823 | 81 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893 | 8 893 | ||
VI | Groupe et associés | 420 168 | 140 056 | 280 112 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 452 | 26 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 296 | 42 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 407 | 1 346 295 | 280 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 915 | 14 915 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775 | 6 736 | 39 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 602 | 54 527 | 54 074 | 66 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 141 | 12 141 | 12 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 434 | 76 178 | 66 255 | 78 766 |
BT | Marchandises | 169 942 | 68 519 | 101 423 | 102 534 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 476 | 173 349 | 1 416 126 | 1 791 206 |
BZ | Autres créances | 35 439 | 35 439 | 48 479 | |
CF | Disponibilités | 220 312 | 220 312 | 20 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 949 | 23 949 | 21 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 120 | 241 869 | 1 797 250 | 1 984 743 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 955 | 52 955 | 44 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 510 | 318 048 | 1 916 462 | 2 108 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -129 467 | -505 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 | 375 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 499 | 200 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 955 | 74 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 955 | 74 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 168 | 458 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 606 | 861 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 885 | 469 625 | ||
EA | Autres dettes | 26 451 | 16 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 295 | 18 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 406 | 1 832 202 | ||
ED | (V) | 2 600 | 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 462 | 2 108 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 131 961 | 3 131 961 | 3 080 063 | |
FG | Production vendue services | 1 713 712 | 1 713 712 | 1 468 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 845 673 | 4 845 673 | 4 548 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 616 | 131 015 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 980 755 | 4 679 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 014 004 | 2 926 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 322 | 9 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 543 | 702 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 534 | 32 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 217 | 628 894 | ||
FZ | Charges sociales | 303 557 | 315 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 479 | 17 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 831 | 90 730 | ||
GE | Autres charges | 80 | 23 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 951 571 | 4 745 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 183 | -66 690 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 | 3 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 985 | 62 192 | ||
GN | Différences positives de change | 3 998 | 70 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 116 | 136 556 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 955 | 44 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 593 | 5 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 512 | 3 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 061 | 53 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 945 | 82 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 238 | 16 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 | 360 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612 | 360 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884 | 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 359 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 484 | 5 175 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 517 | 4 799 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 966 | 375 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871 | 3 956 | 14 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 096 | 12 479 | 27 311 | 61 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 967 | 12 479 | 31 267 | 76 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 52 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 985 | 52 956 | 44 985 | 82 956 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 730 | 68 520 | 90 730 | 68 520 |
6T | Sur comptes clients | 146 039 | 27 311 | 173 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 769 | 95 831 | 90 730 | 241 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 754 | 148 787 | 135 716 | 324 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 831 | 90 730 | ||
UG | - Financières | 52 956 | 44 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 141 | 12 141 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 683 | 262 683 | ||
UX | Autres créances clients | 1 326 793 | 1 326 793 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 218 | 13 218 | ||
VB | T. V. A. | 7 986 | 7 986 | ||
VP | Divers | 2 730 | 2 730 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | 10 506 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 949 | 23 949 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 007 | 1 648 865 | 12 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 806 606 | 806 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 100 | 138 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 069 | 102 069 | ||
VW | T.V.A. | 81 823 | 81 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893 | 8 893 | ||
VI | Groupe et associés | 420 168 | 140 056 | 280 112 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 452 | 26 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 296 | 42 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 407 | 1 346 295 | 280 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 915 | 14 915 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775 | 6 736 | 39 | 337 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 602 | 54 527 | 54 074 | 66 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 141 | 12 141 | 12 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 434 | 76 178 | 66 255 | 78 766 |
BT | Marchandises | 169 942 | 68 519 | 101 423 | 102 534 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 589 476 | 173 349 | 1 416 126 | 1 791 206 |
BZ | Autres créances | 35 439 | 35 439 | 48 479 | |
CF | Disponibilités | 220 312 | 220 312 | 20 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 949 | 23 949 | 21 957 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 039 120 | 241 869 | 1 797 250 | 1 984 743 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 955 | 52 955 | 44 985 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 510 | 318 048 | 1 916 462 | 2 108 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -129 467 | -505 206 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966 | 375 738 | ||
DL | TOTAL (I) | 204 499 | 200 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 955 | 74 985 | ||
DR | TOTAL (III) | 82 955 | 74 985 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 168 | 458 295 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 606 | 861 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 885 | 469 625 | ||
EA | Autres dettes | 26 451 | 16 284 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 42 295 | 18 081 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 626 406 | 1 832 202 | ||
ED | (V) | 2 600 | 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 462 | 2 108 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 131 961 | 3 131 961 | 3 080 063 | |
FG | Production vendue services | 1 713 712 | 1 713 712 | 1 468 056 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 845 673 | 4 845 673 | 4 548 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 616 | 131 015 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 980 755 | 4 679 160 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 014 004 | 2 926 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 322 | 9 291 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 756 543 | 702 177 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 534 | 32 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 714 217 | 628 894 | ||
FZ | Charges sociales | 303 557 | 315 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 479 | 17 491 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 831 | 90 730 | ||
GE | Autres charges | 80 | 23 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 951 571 | 4 745 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 183 | -66 690 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 | 3 557 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 985 | 62 192 | ||
GN | Différences positives de change | 3 998 | 70 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 116 | 136 556 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 955 | 44 985 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 593 | 5 565 | ||
GS | Différences négatives de change | 23 512 | 3 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 77 061 | 53 609 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 945 | 82 947 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 238 | 16 257 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 | 360 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 612 | 360 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841 | 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884 | 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 728 | 359 481 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 484 | 5 175 717 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 517 | 4 799 978 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 966 | 375 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871 | 3 956 | 14 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 096 | 12 479 | 27 311 | 61 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 967 | 12 479 | 31 267 | 76 179 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 52 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 985 | 52 956 | 44 985 | 82 956 |
6N | Sur stocks et en cours | 90 730 | 68 520 | 90 730 | 68 520 |
6T | Sur comptes clients | 146 039 | 27 311 | 173 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 769 | 95 831 | 90 730 | 241 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 311 754 | 148 787 | 135 716 | 324 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 831 | 90 730 | ||
UG | - Financières | 52 956 | 44 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 141 | 12 141 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 262 683 | 262 683 | ||
UX | Autres créances clients | 1 326 793 | 1 326 793 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 218 | 13 218 | ||
VB | T. V. A. | 7 986 | 7 986 | ||
VP | Divers | 2 730 | 2 730 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 506 | 10 506 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 949 | 23 949 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 007 | 1 648 865 | 12 141 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 806 606 | 806 606 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 100 | 138 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 069 | 102 069 | ||
VW | T.V.A. | 81 823 | 81 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893 | 8 893 | ||
VI | Groupe et associés | 420 168 | 140 056 | 280 112 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 452 | 26 452 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 42 296 | 42 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 407 | 1 346 295 | 280 112 |