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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 824 | 533 824 | 533 824 | |
AP | Constructions | 630 161 | 89 220 | 540 942 | 15 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 715 | 76 529 | 363 186 | 36 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 676 | 23 564 | 292 113 | 5 456 |
AV | Immobilisations en cours | 51 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 880 | 11 880 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | 31 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 631 | 189 312 | 1 773 318 | 674 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 616 | |
BT | Marchandises | 714 664 | 714 664 | 461 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 054 | 13 772 | 34 282 | 49 859 |
BZ | Autres créances | 282 912 | 282 912 | 121 146 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 21 392 | |
CF | Disponibilités | 7 152 | 7 152 | 24 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 940 | 56 940 | 59 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 210 | 13 772 | 1 098 438 | 740 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 840 | 203 084 | 2 871 756 | 1 414 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 069 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 646 234 | 646 234 | ||
DH | Report à nouveau | -122 773 | -190 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 379 | 67 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 807 | 607 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 551 | 89 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649 | 66 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 230 | 457 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 882 | 156 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 35 188 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 2 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 | 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 445 949 | 807 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 756 | 1 414 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 700 | 782 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 448 | 51 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 551 | 7 575 551 | 6 839 746 | |
FD | Production vendue biens | 5 644 | 5 644 | 1 661 | |
FG | Production vendue services | 246 901 | 246 901 | 293 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 828 096 | 7 828 096 | 7 135 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 326 | 2 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 | 3 301 | ||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 831 464 | 7 140 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 491 | 5 676 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 623 | 22 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 764 | 12 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 948 | 577 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 089 | 74 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 940 | 540 231 | ||
FZ | Charges sociales | 201 418 | 158 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 646 | 11 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 772 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 1 147 | 2 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 151 040 | 7 077 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 576 | 63 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 | 1 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 | 1 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 5 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 5 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 759 | -3 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 335 | 59 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 802 | 9 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 802 | 11 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167 | 4 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846 | 4 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 956 | 7 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 512 | 7 153 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 891 | 7 086 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 379 | 67 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 010 | 37 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 772 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 017 | |||
UX | Autres créances clients | 33 037 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 39 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 280 | 403 958 | 15 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 631 | 176 631 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 921 | 157 672 | 778 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 230 | 689 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 381 | 63 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 906 | 92 906 | ||
VW | T.V.A. | 17 349 | 17 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 246 | 39 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 43 445 | ||
VI | Groupe et associés | 74 649 | 74 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 | 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 833 | 1 366 584 | 778 126 | 301 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 824 | 533 824 | 533 824 | |
AP | Constructions | 630 161 | 89 220 | 540 942 | 15 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 715 | 76 529 | 363 186 | 36 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 676 | 23 564 | 292 113 | 5 456 |
AV | Immobilisations en cours | 51 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 880 | 11 880 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | 31 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 631 | 189 312 | 1 773 318 | 674 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 616 | |
BT | Marchandises | 714 664 | 714 664 | 461 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 054 | 13 772 | 34 282 | 49 859 |
BZ | Autres créances | 282 912 | 282 912 | 121 146 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 21 392 | |
CF | Disponibilités | 7 152 | 7 152 | 24 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 940 | 56 940 | 59 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 210 | 13 772 | 1 098 438 | 740 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 840 | 203 084 | 2 871 756 | 1 414 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 069 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 646 234 | 646 234 | ||
DH | Report à nouveau | -122 773 | -190 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 379 | 67 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 807 | 607 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 551 | 89 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649 | 66 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 230 | 457 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 882 | 156 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 35 188 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 2 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 | 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 445 949 | 807 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 756 | 1 414 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 700 | 782 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 448 | 51 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 551 | 7 575 551 | 6 839 746 | |
FD | Production vendue biens | 5 644 | 5 644 | 1 661 | |
FG | Production vendue services | 246 901 | 246 901 | 293 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 828 096 | 7 828 096 | 7 135 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 326 | 2 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 | 3 301 | ||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 831 464 | 7 140 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 491 | 5 676 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 623 | 22 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 764 | 12 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 948 | 577 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 089 | 74 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 940 | 540 231 | ||
FZ | Charges sociales | 201 418 | 158 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 646 | 11 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 772 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 1 147 | 2 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 151 040 | 7 077 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 576 | 63 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 | 1 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 | 1 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 5 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 5 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 759 | -3 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 335 | 59 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 802 | 9 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 802 | 11 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167 | 4 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846 | 4 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 956 | 7 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 512 | 7 153 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 891 | 7 086 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 379 | 67 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 010 | 37 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 772 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 017 | |||
UX | Autres créances clients | 33 037 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 39 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 280 | 403 958 | 15 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 631 | 176 631 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 921 | 157 672 | 778 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 230 | 689 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 381 | 63 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 906 | 92 906 | ||
VW | T.V.A. | 17 349 | 17 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 246 | 39 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 43 445 | ||
VI | Groupe et associés | 74 649 | 74 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 | 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 833 | 1 366 584 | 778 126 | 301 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 824 | 533 824 | 533 824 | |
AP | Constructions | 630 161 | 89 220 | 540 942 | 15 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 715 | 76 529 | 363 186 | 36 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 676 | 23 564 | 292 113 | 5 456 |
AV | Immobilisations en cours | 51 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 880 | 11 880 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | 31 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 631 | 189 312 | 1 773 318 | 674 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 616 | |
BT | Marchandises | 714 664 | 714 664 | 461 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 054 | 13 772 | 34 282 | 49 859 |
BZ | Autres créances | 282 912 | 282 912 | 121 146 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 21 392 | |
CF | Disponibilités | 7 152 | 7 152 | 24 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 940 | 56 940 | 59 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 210 | 13 772 | 1 098 438 | 740 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 840 | 203 084 | 2 871 756 | 1 414 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 069 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 646 234 | 646 234 | ||
DH | Report à nouveau | -122 773 | -190 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 379 | 67 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 807 | 607 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 551 | 89 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649 | 66 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 230 | 457 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 882 | 156 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 35 188 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 2 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 | 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 445 949 | 807 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 756 | 1 414 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 700 | 782 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 448 | 51 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 551 | 7 575 551 | 6 839 746 | |
FD | Production vendue biens | 5 644 | 5 644 | 1 661 | |
FG | Production vendue services | 246 901 | 246 901 | 293 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 828 096 | 7 828 096 | 7 135 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 326 | 2 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 | 3 301 | ||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 831 464 | 7 140 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 491 | 5 676 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 623 | 22 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 764 | 12 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 948 | 577 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 089 | 74 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 940 | 540 231 | ||
FZ | Charges sociales | 201 418 | 158 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 646 | 11 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 772 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 1 147 | 2 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 151 040 | 7 077 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 576 | 63 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 | 1 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 | 1 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 5 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 5 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 759 | -3 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 335 | 59 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 802 | 9 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 802 | 11 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167 | 4 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846 | 4 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 956 | 7 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 512 | 7 153 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 891 | 7 086 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 379 | 67 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 010 | 37 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 772 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 017 | |||
UX | Autres créances clients | 33 037 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 39 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 280 | 403 958 | 15 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 631 | 176 631 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 921 | 157 672 | 778 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 230 | 689 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 381 | 63 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 906 | 92 906 | ||
VW | T.V.A. | 17 349 | 17 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 246 | 39 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 43 445 | ||
VI | Groupe et associés | 74 649 | 74 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 | 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 833 | 1 366 584 | 778 126 | 301 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 824 | 533 824 | 533 824 | |
AP | Constructions | 630 161 | 89 220 | 540 942 | 15 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 715 | 76 529 | 363 186 | 36 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 676 | 23 564 | 292 113 | 5 456 |
AV | Immobilisations en cours | 51 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 880 | 11 880 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | 31 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 631 | 189 312 | 1 773 318 | 674 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 616 | |
BT | Marchandises | 714 664 | 714 664 | 461 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 054 | 13 772 | 34 282 | 49 859 |
BZ | Autres créances | 282 912 | 282 912 | 121 146 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 21 392 | |
CF | Disponibilités | 7 152 | 7 152 | 24 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 940 | 56 940 | 59 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 210 | 13 772 | 1 098 438 | 740 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 840 | 203 084 | 2 871 756 | 1 414 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 069 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 646 234 | 646 234 | ||
DH | Report à nouveau | -122 773 | -190 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 379 | 67 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 807 | 607 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 551 | 89 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649 | 66 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 230 | 457 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 882 | 156 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 35 188 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 2 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 | 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 445 949 | 807 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 756 | 1 414 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 700 | 782 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 448 | 51 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 551 | 7 575 551 | 6 839 746 | |
FD | Production vendue biens | 5 644 | 5 644 | 1 661 | |
FG | Production vendue services | 246 901 | 246 901 | 293 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 828 096 | 7 828 096 | 7 135 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 326 | 2 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 | 3 301 | ||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 831 464 | 7 140 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 491 | 5 676 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 623 | 22 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 764 | 12 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 948 | 577 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 089 | 74 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 940 | 540 231 | ||
FZ | Charges sociales | 201 418 | 158 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 646 | 11 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 772 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 1 147 | 2 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 151 040 | 7 077 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 576 | 63 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 | 1 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 | 1 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 5 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 5 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 759 | -3 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 335 | 59 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 802 | 9 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 802 | 11 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167 | 4 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846 | 4 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 956 | 7 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 512 | 7 153 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 891 | 7 086 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 379 | 67 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 010 | 37 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 772 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 017 | |||
UX | Autres créances clients | 33 037 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 39 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 280 | 403 958 | 15 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 631 | 176 631 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 921 | 157 672 | 778 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 230 | 689 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 381 | 63 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 906 | 92 906 | ||
VW | T.V.A. | 17 349 | 17 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 246 | 39 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 43 445 | ||
VI | Groupe et associés | 74 649 | 74 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 | 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 833 | 1 366 584 | 778 126 | 301 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 824 | 533 824 | 533 824 | |
AP | Constructions | 630 161 | 89 220 | 540 942 | 15 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 715 | 76 529 | 363 186 | 36 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 676 | 23 564 | 292 113 | 5 456 |
AV | Immobilisations en cours | 51 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 880 | 11 880 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | 31 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 631 | 189 312 | 1 773 318 | 674 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 616 | |
BT | Marchandises | 714 664 | 714 664 | 461 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 054 | 13 772 | 34 282 | 49 859 |
BZ | Autres créances | 282 912 | 282 912 | 121 146 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 21 392 | |
CF | Disponibilités | 7 152 | 7 152 | 24 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 940 | 56 940 | 59 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 210 | 13 772 | 1 098 438 | 740 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 840 | 203 084 | 2 871 756 | 1 414 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 069 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 646 234 | 646 234 | ||
DH | Report à nouveau | -122 773 | -190 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 379 | 67 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 807 | 607 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 551 | 89 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649 | 66 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 230 | 457 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 882 | 156 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 35 188 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 2 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 | 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 445 949 | 807 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 756 | 1 414 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 700 | 782 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 448 | 51 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 551 | 7 575 551 | 6 839 746 | |
FD | Production vendue biens | 5 644 | 5 644 | 1 661 | |
FG | Production vendue services | 246 901 | 246 901 | 293 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 828 096 | 7 828 096 | 7 135 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 326 | 2 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 | 3 301 | ||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 831 464 | 7 140 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 491 | 5 676 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 623 | 22 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 764 | 12 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 948 | 577 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 089 | 74 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 940 | 540 231 | ||
FZ | Charges sociales | 201 418 | 158 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 646 | 11 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 772 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 1 147 | 2 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 151 040 | 7 077 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 576 | 63 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 | 1 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 | 1 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 5 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 5 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 759 | -3 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 335 | 59 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 802 | 9 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 802 | 11 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167 | 4 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846 | 4 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 956 | 7 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 512 | 7 153 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 891 | 7 086 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 379 | 67 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 010 | 37 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 772 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 017 | |||
UX | Autres créances clients | 33 037 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 39 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 280 | 403 958 | 15 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 631 | 176 631 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 921 | 157 672 | 778 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 230 | 689 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 381 | 63 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 906 | 92 906 | ||
VW | T.V.A. | 17 349 | 17 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 246 | 39 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 43 445 | ||
VI | Groupe et associés | 74 649 | 74 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 | 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 833 | 1 366 584 | 778 126 | 301 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 824 | 533 824 | 533 824 | |
AP | Constructions | 630 161 | 89 220 | 540 942 | 15 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 715 | 76 529 | 363 186 | 36 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 676 | 23 564 | 292 113 | 5 456 |
AV | Immobilisations en cours | 51 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 880 | 11 880 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | 31 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 631 | 189 312 | 1 773 318 | 674 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 616 | |
BT | Marchandises | 714 664 | 714 664 | 461 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 054 | 13 772 | 34 282 | 49 859 |
BZ | Autres créances | 282 912 | 282 912 | 121 146 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 21 392 | |
CF | Disponibilités | 7 152 | 7 152 | 24 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 940 | 56 940 | 59 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 210 | 13 772 | 1 098 438 | 740 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 840 | 203 084 | 2 871 756 | 1 414 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 069 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 646 234 | 646 234 | ||
DH | Report à nouveau | -122 773 | -190 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 379 | 67 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 807 | 607 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 551 | 89 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649 | 66 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 230 | 457 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 882 | 156 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 35 188 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 2 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 | 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 445 949 | 807 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 756 | 1 414 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 700 | 782 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 448 | 51 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 551 | 7 575 551 | 6 839 746 | |
FD | Production vendue biens | 5 644 | 5 644 | 1 661 | |
FG | Production vendue services | 246 901 | 246 901 | 293 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 828 096 | 7 828 096 | 7 135 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 326 | 2 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 | 3 301 | ||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 831 464 | 7 140 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 491 | 5 676 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 623 | 22 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 764 | 12 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 948 | 577 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 089 | 74 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 940 | 540 231 | ||
FZ | Charges sociales | 201 418 | 158 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 646 | 11 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 772 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 1 147 | 2 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 151 040 | 7 077 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 576 | 63 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 | 1 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 | 1 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 5 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 5 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 759 | -3 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 335 | 59 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 802 | 9 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 802 | 11 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167 | 4 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846 | 4 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 956 | 7 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 512 | 7 153 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 891 | 7 086 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 379 | 67 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 010 | 37 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 772 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 017 | |||
UX | Autres créances clients | 33 037 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 39 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 280 | 403 958 | 15 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 631 | 176 631 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 921 | 157 672 | 778 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 230 | 689 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 381 | 63 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 906 | 92 906 | ||
VW | T.V.A. | 17 349 | 17 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 246 | 39 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 43 445 | ||
VI | Groupe et associés | 74 649 | 74 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 | 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 833 | 1 366 584 | 778 126 | 301 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 824 | 533 824 | 533 824 | |
AP | Constructions | 630 161 | 89 220 | 540 942 | 15 016 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 715 | 76 529 | 363 186 | 36 977 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 676 | 23 564 | 292 113 | 5 456 |
AV | Immobilisations en cours | 51 635 | |||
AX | Avances et acomptes | 11 880 | 11 880 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | 31 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 962 631 | 189 312 | 1 773 318 | 674 268 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 165 | 2 165 | 2 616 | |
BT | Marchandises | 714 664 | 714 664 | 461 041 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 054 | 13 772 | 34 282 | 49 859 |
BZ | Autres créances | 282 912 | 282 912 | 121 146 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 322 | 322 | 21 392 | |
CF | Disponibilités | 7 152 | 7 152 | 24 704 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 940 | 56 940 | 59 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 112 210 | 13 772 | 1 098 438 | 740 064 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 840 | 203 084 | 2 871 756 | 1 414 332 |
CP | Parts à moins d’un an | 31 069 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 15 017 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 225 | 1 225 | ||
DG | Autres réserves | 646 234 | 646 234 | ||
DH | Report à nouveau | -122 773 | -190 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 379 | 67 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 807 | 607 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 551 | 89 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649 | 66 134 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 230 | 457 160 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 882 | 156 400 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 35 188 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 2 492 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 | 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 445 949 | 807 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 756 | 1 414 332 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 700 | 782 047 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 448 | 51 718 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 575 551 | 7 575 551 | 6 839 746 | |
FD | Production vendue biens | 5 644 | 5 644 | 1 661 | |
FG | Production vendue services | 246 901 | 246 901 | 293 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 828 096 | 7 828 096 | 7 135 010 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 326 | 2 360 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 042 | 3 301 | ||
FQ | Autres produits | 286 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 831 464 | 7 140 958 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 512 491 | 5 676 396 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -253 623 | 22 627 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 764 | 12 039 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450 | 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 793 948 | 577 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 089 | 74 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 726 940 | 540 231 | ||
FZ | Charges sociales | 201 418 | 158 329 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 646 | 11 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 772 | 1 153 | ||
GE | Autres charges | 1 147 | 2 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 151 040 | 7 077 281 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -319 576 | 63 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 246 | 1 161 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 246 | 1 161 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 005 | 5 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 005 | 5 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 759 | -3 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 335 | 59 721 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 802 | 9 393 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 384 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 166 802 | 11 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167 | 4 023 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 679 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 846 | 4 023 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 956 | 7 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 512 | 7 153 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 891 | 7 086 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -181 379 | 67 476 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 010 | 37 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 890 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 706 863 | 72 646 | 590 197 | 189 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 153 | 13 772 | 1 153 | 13 772 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 772 | 1 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 305 | 305 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 069 | 31 069 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 017 | |||
UX | Autres créances clients | 33 037 | |||
VB | T. V. A. | 74 160 | |||
VC | Groupe et associés | 39 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 403 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 280 | 403 958 | 15 322 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 631 | 176 631 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 921 | 157 672 | 778 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 689 230 | 689 230 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 381 | 63 381 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 906 | 92 906 | ||
VW | T.V.A. | 17 349 | 17 349 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 246 | 39 246 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 445 | 43 445 | ||
VI | Groupe et associés | 74 649 | 74 649 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 | 127 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 833 | 1 366 584 | 778 126 | 301 123 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 263 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 167 |