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de Saint-Gervais
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 40 020 | 9 980 | 12 760 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 006 | 2 405 | 601 | 1 202 |
AN | Terrains | 89 414 | 89 414 | 89 414 | |
AP | Constructions | 12 448 560 | 7 773 699 | 4 674 862 | 5 059 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278 119 | 9 079 956 | 3 198 162 | 3 787 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 582 | 585 451 | 321 130 | 226 909 |
AV | Immobilisations en cours | 126 460 | 126 460 | 94 396 | |
BF | Prêts | 9 196 | 9 196 | 1 740 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 810 | 56 810 | 56 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 968 147 | 17 481 531 | 8 486 616 | 11 068 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 692 | 321 692 | 351 303 | |
BT | Marchandises | 23 952 326 | 1 361 770 | 22 590 556 | 18 496 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 615 463 | 41 615 463 | 25 376 650 | |
BZ | Autres créances | 1 176 068 | 1 176 068 | 1 012 517 | |
CF | Disponibilités | 124 669 | 124 669 | 291 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 925 | 109 925 | 97 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 300 143 | 1 361 770 | 65 938 373 | 45 625 527 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 801 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268 290 | 18 843 301 | 74 424 989 | 56 696 166 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 196 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 919 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 192 | 1 064 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 420 | 106 420 | ||
DG | Autres réserves | 651 632 | 651 632 | ||
DH | Report à nouveau | 1 637 713 | 1 637 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 077 | 68 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 249 151 | 2 310 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 279 132 | 16 232 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 874 | 324 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 209 020 | 1 317 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 755 894 | 1 641 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 388 | 16 190 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004 910 | 12 096 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193 | 7 152 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 282 | 3 257 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 122 920 | ||
EA | Autres dettes | 993 433 | 2 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 877 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 381 031 | 38 821 857 | ||
ED | (V) | 8 931 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 424 989 | 56 696 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737 439 | 36 225 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 388 | 16 189 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 164 435 | 211 338 622 | 215 503 057 | 155 045 646 |
FG | Production vendue services | 1 315 991 | 1 315 991 | 912 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 426 | 211 338 622 | 216 819 049 | 155 957 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 668 | 2 043 047 | ||
FQ | Autres produits | 54 705 | 11 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 125 216 | 158 011 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 393 141 | 122 109 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 055 176 | 3 615 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 763 | 810 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 611 | -66 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 600 533 | 6 923 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 748 | 1 043 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 241 032 | 4 077 457 | ||
FZ | Charges sociales | 2 258 029 | 1 459 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 623 | 1 418 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 361 770 | 1 401 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 815 | 58 750 | ||
GE | Autres charges | 2 | 83 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 675 891 | 142 933 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 449 326 | 15 078 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 375 826 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 812 | 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 639 | 289 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 687 | 405 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 947 | 57 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 634 | 463 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 995 | -173 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 017 330 | 14 904 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 758 | 10 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757 | 56 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 761 | 1 856 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 276 | 1 923 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 359 | 177 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 786 | 650 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 145 | 831 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 869 | 1 092 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 672 | 663 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 965 843 | 4 939 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987 131 | 160 224 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 480 185 | 149 830 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 738 825 | -616 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044 | 3 381 | 42 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752 370 | 1 408 242 | 721 506 | 17 439 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 791 413 | 1 411 623 | 721 506 | 17 481 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 310 444 | 938 707 | 3 249 151 | |
4A | Provisions pour litiges | 310 020 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 815 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 214 710 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 205 603 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 641 613 | 358 604 | 244 324 | 1 755 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 068 | 2 659 081 | 1 645 335 | 6 366 815 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 196 | 9 196 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 810 | |||
UX | Autres créances clients | 41 615 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 397 | |||
VB | T. V. A. | 820 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967 463 | 42 907 734 | 59 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 388 | 855 388 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 032 299 | 474 591 | 2 557 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 365 193 | 13 365 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 489 262 | 2 489 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 379 | 1 079 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 641 | 556 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 159 253 | ||
VI | Groupe et associés | 30 972 611 | 30 972 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 433 | 993 433 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 877 572 | 877 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 381 031 | 51 823 323 | 2 557 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 40 020 | 9 980 | 12 760 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 006 | 2 405 | 601 | 1 202 |
AN | Terrains | 89 414 | 89 414 | 89 414 | |
AP | Constructions | 12 448 560 | 7 773 699 | 4 674 862 | 5 059 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278 119 | 9 079 956 | 3 198 162 | 3 787 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 582 | 585 451 | 321 130 | 226 909 |
AV | Immobilisations en cours | 126 460 | 126 460 | 94 396 | |
BF | Prêts | 9 196 | 9 196 | 1 740 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 810 | 56 810 | 56 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 968 147 | 17 481 531 | 8 486 616 | 11 068 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 692 | 321 692 | 351 303 | |
BT | Marchandises | 23 952 326 | 1 361 770 | 22 590 556 | 18 496 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 615 463 | 41 615 463 | 25 376 650 | |
BZ | Autres créances | 1 176 068 | 1 176 068 | 1 012 517 | |
CF | Disponibilités | 124 669 | 124 669 | 291 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 925 | 109 925 | 97 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 300 143 | 1 361 770 | 65 938 373 | 45 625 527 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 801 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268 290 | 18 843 301 | 74 424 989 | 56 696 166 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 196 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 919 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 192 | 1 064 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 420 | 106 420 | ||
DG | Autres réserves | 651 632 | 651 632 | ||
DH | Report à nouveau | 1 637 713 | 1 637 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 077 | 68 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 249 151 | 2 310 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 279 132 | 16 232 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 874 | 324 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 209 020 | 1 317 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 755 894 | 1 641 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 388 | 16 190 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004 910 | 12 096 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193 | 7 152 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 282 | 3 257 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 122 920 | ||
EA | Autres dettes | 993 433 | 2 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 877 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 381 031 | 38 821 857 | ||
ED | (V) | 8 931 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 424 989 | 56 696 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737 439 | 36 225 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 388 | 16 189 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 164 435 | 211 338 622 | 215 503 057 | 155 045 646 |
FG | Production vendue services | 1 315 991 | 1 315 991 | 912 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 426 | 211 338 622 | 216 819 049 | 155 957 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 668 | 2 043 047 | ||
FQ | Autres produits | 54 705 | 11 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 125 216 | 158 011 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 393 141 | 122 109 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 055 176 | 3 615 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 763 | 810 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 611 | -66 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 600 533 | 6 923 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 748 | 1 043 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 241 032 | 4 077 457 | ||
FZ | Charges sociales | 2 258 029 | 1 459 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 623 | 1 418 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 361 770 | 1 401 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 815 | 58 750 | ||
GE | Autres charges | 2 | 83 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 675 891 | 142 933 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 449 326 | 15 078 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 375 826 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 812 | 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 639 | 289 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 687 | 405 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 947 | 57 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 634 | 463 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 995 | -173 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 017 330 | 14 904 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 758 | 10 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757 | 56 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 761 | 1 856 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 276 | 1 923 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 359 | 177 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 786 | 650 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 145 | 831 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 869 | 1 092 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 672 | 663 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 965 843 | 4 939 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987 131 | 160 224 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 480 185 | 149 830 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 738 825 | -616 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044 | 3 381 | 42 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752 370 | 1 408 242 | 721 506 | 17 439 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 791 413 | 1 411 623 | 721 506 | 17 481 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 310 444 | 938 707 | 3 249 151 | |
4A | Provisions pour litiges | 310 020 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 815 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 214 710 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 205 603 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 641 613 | 358 604 | 244 324 | 1 755 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 068 | 2 659 081 | 1 645 335 | 6 366 815 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 196 | 9 196 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 810 | |||
UX | Autres créances clients | 41 615 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 397 | |||
VB | T. V. A. | 820 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967 463 | 42 907 734 | 59 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 388 | 855 388 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 032 299 | 474 591 | 2 557 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 365 193 | 13 365 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 489 262 | 2 489 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 379 | 1 079 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 641 | 556 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 159 253 | ||
VI | Groupe et associés | 30 972 611 | 30 972 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 433 | 993 433 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 877 572 | 877 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 381 031 | 51 823 323 | 2 557 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 40 020 | 9 980 | 12 760 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 006 | 2 405 | 601 | 1 202 |
AN | Terrains | 89 414 | 89 414 | 89 414 | |
AP | Constructions | 12 448 560 | 7 773 699 | 4 674 862 | 5 059 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278 119 | 9 079 956 | 3 198 162 | 3 787 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 582 | 585 451 | 321 130 | 226 909 |
AV | Immobilisations en cours | 126 460 | 126 460 | 94 396 | |
BF | Prêts | 9 196 | 9 196 | 1 740 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 810 | 56 810 | 56 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 968 147 | 17 481 531 | 8 486 616 | 11 068 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 692 | 321 692 | 351 303 | |
BT | Marchandises | 23 952 326 | 1 361 770 | 22 590 556 | 18 496 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 615 463 | 41 615 463 | 25 376 650 | |
BZ | Autres créances | 1 176 068 | 1 176 068 | 1 012 517 | |
CF | Disponibilités | 124 669 | 124 669 | 291 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 925 | 109 925 | 97 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 300 143 | 1 361 770 | 65 938 373 | 45 625 527 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 801 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268 290 | 18 843 301 | 74 424 989 | 56 696 166 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 196 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 919 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 192 | 1 064 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 420 | 106 420 | ||
DG | Autres réserves | 651 632 | 651 632 | ||
DH | Report à nouveau | 1 637 713 | 1 637 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 077 | 68 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 249 151 | 2 310 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 279 132 | 16 232 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 874 | 324 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 209 020 | 1 317 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 755 894 | 1 641 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 388 | 16 190 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004 910 | 12 096 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193 | 7 152 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 282 | 3 257 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 122 920 | ||
EA | Autres dettes | 993 433 | 2 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 877 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 381 031 | 38 821 857 | ||
ED | (V) | 8 931 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 424 989 | 56 696 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737 439 | 36 225 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 388 | 16 189 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 164 435 | 211 338 622 | 215 503 057 | 155 045 646 |
FG | Production vendue services | 1 315 991 | 1 315 991 | 912 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 426 | 211 338 622 | 216 819 049 | 155 957 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 668 | 2 043 047 | ||
FQ | Autres produits | 54 705 | 11 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 125 216 | 158 011 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 393 141 | 122 109 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 055 176 | 3 615 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 763 | 810 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 611 | -66 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 600 533 | 6 923 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 748 | 1 043 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 241 032 | 4 077 457 | ||
FZ | Charges sociales | 2 258 029 | 1 459 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 623 | 1 418 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 361 770 | 1 401 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 815 | 58 750 | ||
GE | Autres charges | 2 | 83 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 675 891 | 142 933 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 449 326 | 15 078 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 375 826 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 812 | 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 639 | 289 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 687 | 405 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 947 | 57 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 634 | 463 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 995 | -173 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 017 330 | 14 904 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 758 | 10 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757 | 56 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 761 | 1 856 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 276 | 1 923 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 359 | 177 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 786 | 650 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 145 | 831 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 869 | 1 092 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 672 | 663 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 965 843 | 4 939 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987 131 | 160 224 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 480 185 | 149 830 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 738 825 | -616 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044 | 3 381 | 42 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752 370 | 1 408 242 | 721 506 | 17 439 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 791 413 | 1 411 623 | 721 506 | 17 481 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 310 444 | 938 707 | 3 249 151 | |
4A | Provisions pour litiges | 310 020 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 815 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 214 710 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 205 603 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 641 613 | 358 604 | 244 324 | 1 755 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 068 | 2 659 081 | 1 645 335 | 6 366 815 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 196 | 9 196 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 810 | |||
UX | Autres créances clients | 41 615 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 397 | |||
VB | T. V. A. | 820 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967 463 | 42 907 734 | 59 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 388 | 855 388 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 032 299 | 474 591 | 2 557 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 365 193 | 13 365 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 489 262 | 2 489 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 379 | 1 079 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 641 | 556 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 159 253 | ||
VI | Groupe et associés | 30 972 611 | 30 972 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 433 | 993 433 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 877 572 | 877 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 381 031 | 51 823 323 | 2 557 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 40 020 | 9 980 | 12 760 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 006 | 2 405 | 601 | 1 202 |
AN | Terrains | 89 414 | 89 414 | 89 414 | |
AP | Constructions | 12 448 560 | 7 773 699 | 4 674 862 | 5 059 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278 119 | 9 079 956 | 3 198 162 | 3 787 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 582 | 585 451 | 321 130 | 226 909 |
AV | Immobilisations en cours | 126 460 | 126 460 | 94 396 | |
BF | Prêts | 9 196 | 9 196 | 1 740 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 810 | 56 810 | 56 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 968 147 | 17 481 531 | 8 486 616 | 11 068 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 692 | 321 692 | 351 303 | |
BT | Marchandises | 23 952 326 | 1 361 770 | 22 590 556 | 18 496 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 615 463 | 41 615 463 | 25 376 650 | |
BZ | Autres créances | 1 176 068 | 1 176 068 | 1 012 517 | |
CF | Disponibilités | 124 669 | 124 669 | 291 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 925 | 109 925 | 97 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 300 143 | 1 361 770 | 65 938 373 | 45 625 527 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 801 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268 290 | 18 843 301 | 74 424 989 | 56 696 166 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 196 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 919 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 192 | 1 064 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 420 | 106 420 | ||
DG | Autres réserves | 651 632 | 651 632 | ||
DH | Report à nouveau | 1 637 713 | 1 637 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 077 | 68 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 249 151 | 2 310 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 279 132 | 16 232 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 874 | 324 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 209 020 | 1 317 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 755 894 | 1 641 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 388 | 16 190 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004 910 | 12 096 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193 | 7 152 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 282 | 3 257 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 122 920 | ||
EA | Autres dettes | 993 433 | 2 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 877 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 381 031 | 38 821 857 | ||
ED | (V) | 8 931 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 424 989 | 56 696 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737 439 | 36 225 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 388 | 16 189 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 164 435 | 211 338 622 | 215 503 057 | 155 045 646 |
FG | Production vendue services | 1 315 991 | 1 315 991 | 912 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 426 | 211 338 622 | 216 819 049 | 155 957 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 668 | 2 043 047 | ||
FQ | Autres produits | 54 705 | 11 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 125 216 | 158 011 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 393 141 | 122 109 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 055 176 | 3 615 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 763 | 810 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 611 | -66 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 600 533 | 6 923 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 748 | 1 043 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 241 032 | 4 077 457 | ||
FZ | Charges sociales | 2 258 029 | 1 459 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 623 | 1 418 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 361 770 | 1 401 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 815 | 58 750 | ||
GE | Autres charges | 2 | 83 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 675 891 | 142 933 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 449 326 | 15 078 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 375 826 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 812 | 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 639 | 289 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 687 | 405 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 947 | 57 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 634 | 463 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 995 | -173 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 017 330 | 14 904 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 758 | 10 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757 | 56 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 761 | 1 856 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 276 | 1 923 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 359 | 177 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 786 | 650 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 145 | 831 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 869 | 1 092 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 672 | 663 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 965 843 | 4 939 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987 131 | 160 224 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 480 185 | 149 830 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 738 825 | -616 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044 | 3 381 | 42 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752 370 | 1 408 242 | 721 506 | 17 439 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 791 413 | 1 411 623 | 721 506 | 17 481 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 310 444 | 938 707 | 3 249 151 | |
4A | Provisions pour litiges | 310 020 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 815 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 214 710 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 205 603 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 641 613 | 358 604 | 244 324 | 1 755 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 068 | 2 659 081 | 1 645 335 | 6 366 815 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 196 | 9 196 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 810 | |||
UX | Autres créances clients | 41 615 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 397 | |||
VB | T. V. A. | 820 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967 463 | 42 907 734 | 59 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 388 | 855 388 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 032 299 | 474 591 | 2 557 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 365 193 | 13 365 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 489 262 | 2 489 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 379 | 1 079 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 641 | 556 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 159 253 | ||
VI | Groupe et associés | 30 972 611 | 30 972 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 433 | 993 433 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 877 572 | 877 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 381 031 | 51 823 323 | 2 557 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 40 020 | 9 980 | 12 760 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 006 | 2 405 | 601 | 1 202 |
AN | Terrains | 89 414 | 89 414 | 89 414 | |
AP | Constructions | 12 448 560 | 7 773 699 | 4 674 862 | 5 059 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278 119 | 9 079 956 | 3 198 162 | 3 787 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 582 | 585 451 | 321 130 | 226 909 |
AV | Immobilisations en cours | 126 460 | 126 460 | 94 396 | |
BF | Prêts | 9 196 | 9 196 | 1 740 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 810 | 56 810 | 56 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 968 147 | 17 481 531 | 8 486 616 | 11 068 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 692 | 321 692 | 351 303 | |
BT | Marchandises | 23 952 326 | 1 361 770 | 22 590 556 | 18 496 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 615 463 | 41 615 463 | 25 376 650 | |
BZ | Autres créances | 1 176 068 | 1 176 068 | 1 012 517 | |
CF | Disponibilités | 124 669 | 124 669 | 291 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 925 | 109 925 | 97 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 300 143 | 1 361 770 | 65 938 373 | 45 625 527 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 801 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268 290 | 18 843 301 | 74 424 989 | 56 696 166 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 196 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 919 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 192 | 1 064 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 420 | 106 420 | ||
DG | Autres réserves | 651 632 | 651 632 | ||
DH | Report à nouveau | 1 637 713 | 1 637 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 077 | 68 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 249 151 | 2 310 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 279 132 | 16 232 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 874 | 324 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 209 020 | 1 317 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 755 894 | 1 641 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 388 | 16 190 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004 910 | 12 096 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193 | 7 152 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 282 | 3 257 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 122 920 | ||
EA | Autres dettes | 993 433 | 2 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 877 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 381 031 | 38 821 857 | ||
ED | (V) | 8 931 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 424 989 | 56 696 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737 439 | 36 225 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 388 | 16 189 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 164 435 | 211 338 622 | 215 503 057 | 155 045 646 |
FG | Production vendue services | 1 315 991 | 1 315 991 | 912 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 426 | 211 338 622 | 216 819 049 | 155 957 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 668 | 2 043 047 | ||
FQ | Autres produits | 54 705 | 11 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 125 216 | 158 011 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 393 141 | 122 109 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 055 176 | 3 615 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 763 | 810 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 611 | -66 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 600 533 | 6 923 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 748 | 1 043 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 241 032 | 4 077 457 | ||
FZ | Charges sociales | 2 258 029 | 1 459 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 623 | 1 418 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 361 770 | 1 401 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 815 | 58 750 | ||
GE | Autres charges | 2 | 83 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 675 891 | 142 933 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 449 326 | 15 078 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 375 826 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 812 | 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 639 | 289 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 687 | 405 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 947 | 57 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 634 | 463 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 995 | -173 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 017 330 | 14 904 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 758 | 10 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757 | 56 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 761 | 1 856 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 276 | 1 923 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 359 | 177 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 786 | 650 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 145 | 831 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 869 | 1 092 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 672 | 663 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 965 843 | 4 939 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987 131 | 160 224 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 480 185 | 149 830 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 738 825 | -616 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044 | 3 381 | 42 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752 370 | 1 408 242 | 721 506 | 17 439 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 791 413 | 1 411 623 | 721 506 | 17 481 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 310 444 | 938 707 | 3 249 151 | |
4A | Provisions pour litiges | 310 020 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 815 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 214 710 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 205 603 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 641 613 | 358 604 | 244 324 | 1 755 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 068 | 2 659 081 | 1 645 335 | 6 366 815 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 196 | 9 196 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 810 | |||
UX | Autres créances clients | 41 615 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 397 | |||
VB | T. V. A. | 820 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967 463 | 42 907 734 | 59 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 388 | 855 388 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 032 299 | 474 591 | 2 557 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 365 193 | 13 365 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 489 262 | 2 489 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 379 | 1 079 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 641 | 556 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 159 253 | ||
VI | Groupe et associés | 30 972 611 | 30 972 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 433 | 993 433 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 877 572 | 877 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 381 031 | 51 823 323 | 2 557 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 40 020 | 9 980 | 12 760 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 006 | 2 405 | 601 | 1 202 |
AN | Terrains | 89 414 | 89 414 | 89 414 | |
AP | Constructions | 12 448 560 | 7 773 699 | 4 674 862 | 5 059 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278 119 | 9 079 956 | 3 198 162 | 3 787 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 582 | 585 451 | 321 130 | 226 909 |
AV | Immobilisations en cours | 126 460 | 126 460 | 94 396 | |
BF | Prêts | 9 196 | 9 196 | 1 740 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 810 | 56 810 | 56 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 968 147 | 17 481 531 | 8 486 616 | 11 068 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 692 | 321 692 | 351 303 | |
BT | Marchandises | 23 952 326 | 1 361 770 | 22 590 556 | 18 496 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 615 463 | 41 615 463 | 25 376 650 | |
BZ | Autres créances | 1 176 068 | 1 176 068 | 1 012 517 | |
CF | Disponibilités | 124 669 | 124 669 | 291 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 925 | 109 925 | 97 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 300 143 | 1 361 770 | 65 938 373 | 45 625 527 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 801 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268 290 | 18 843 301 | 74 424 989 | 56 696 166 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 196 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 919 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 192 | 1 064 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 420 | 106 420 | ||
DG | Autres réserves | 651 632 | 651 632 | ||
DH | Report à nouveau | 1 637 713 | 1 637 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 077 | 68 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 249 151 | 2 310 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 279 132 | 16 232 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 874 | 324 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 209 020 | 1 317 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 755 894 | 1 641 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 388 | 16 190 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004 910 | 12 096 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193 | 7 152 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 282 | 3 257 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 122 920 | ||
EA | Autres dettes | 993 433 | 2 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 877 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 381 031 | 38 821 857 | ||
ED | (V) | 8 931 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 424 989 | 56 696 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737 439 | 36 225 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 388 | 16 189 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 164 435 | 211 338 622 | 215 503 057 | 155 045 646 |
FG | Production vendue services | 1 315 991 | 1 315 991 | 912 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 426 | 211 338 622 | 216 819 049 | 155 957 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 668 | 2 043 047 | ||
FQ | Autres produits | 54 705 | 11 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 125 216 | 158 011 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 393 141 | 122 109 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 055 176 | 3 615 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 763 | 810 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 611 | -66 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 600 533 | 6 923 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 748 | 1 043 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 241 032 | 4 077 457 | ||
FZ | Charges sociales | 2 258 029 | 1 459 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 623 | 1 418 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 361 770 | 1 401 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 815 | 58 750 | ||
GE | Autres charges | 2 | 83 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 675 891 | 142 933 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 449 326 | 15 078 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 375 826 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 812 | 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 639 | 289 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 687 | 405 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 947 | 57 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 634 | 463 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 995 | -173 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 017 330 | 14 904 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 758 | 10 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757 | 56 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 761 | 1 856 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 276 | 1 923 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 359 | 177 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 786 | 650 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 145 | 831 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 869 | 1 092 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 672 | 663 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 965 843 | 4 939 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987 131 | 160 224 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 480 185 | 149 830 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 738 825 | -616 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044 | 3 381 | 42 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752 370 | 1 408 242 | 721 506 | 17 439 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 791 413 | 1 411 623 | 721 506 | 17 481 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 310 444 | 938 707 | 3 249 151 | |
4A | Provisions pour litiges | 310 020 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 815 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 214 710 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 205 603 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 641 613 | 358 604 | 244 324 | 1 755 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 068 | 2 659 081 | 1 645 335 | 6 366 815 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 196 | 9 196 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 810 | |||
UX | Autres créances clients | 41 615 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 397 | |||
VB | T. V. A. | 820 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967 463 | 42 907 734 | 59 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 388 | 855 388 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 032 299 | 474 591 | 2 557 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 365 193 | 13 365 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 489 262 | 2 489 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 379 | 1 079 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 641 | 556 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 159 253 | ||
VI | Groupe et associés | 30 972 611 | 30 972 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 433 | 993 433 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 877 572 | 877 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 381 031 | 51 823 323 | 2 557 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 40 020 | 9 980 | 12 760 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 006 | 2 405 | 601 | 1 202 |
AN | Terrains | 89 414 | 89 414 | 89 414 | |
AP | Constructions | 12 448 560 | 7 773 699 | 4 674 862 | 5 059 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278 119 | 9 079 956 | 3 198 162 | 3 787 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 582 | 585 451 | 321 130 | 226 909 |
AV | Immobilisations en cours | 126 460 | 126 460 | 94 396 | |
BF | Prêts | 9 196 | 9 196 | 1 740 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 810 | 56 810 | 56 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 968 147 | 17 481 531 | 8 486 616 | 11 068 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 692 | 321 692 | 351 303 | |
BT | Marchandises | 23 952 326 | 1 361 770 | 22 590 556 | 18 496 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 615 463 | 41 615 463 | 25 376 650 | |
BZ | Autres créances | 1 176 068 | 1 176 068 | 1 012 517 | |
CF | Disponibilités | 124 669 | 124 669 | 291 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 925 | 109 925 | 97 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 300 143 | 1 361 770 | 65 938 373 | 45 625 527 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 801 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268 290 | 18 843 301 | 74 424 989 | 56 696 166 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 196 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 919 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 192 | 1 064 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 420 | 106 420 | ||
DG | Autres réserves | 651 632 | 651 632 | ||
DH | Report à nouveau | 1 637 713 | 1 637 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 077 | 68 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 249 151 | 2 310 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 279 132 | 16 232 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 874 | 324 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 209 020 | 1 317 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 755 894 | 1 641 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 388 | 16 190 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004 910 | 12 096 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193 | 7 152 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 282 | 3 257 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 122 920 | ||
EA | Autres dettes | 993 433 | 2 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 877 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 381 031 | 38 821 857 | ||
ED | (V) | 8 931 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 424 989 | 56 696 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737 439 | 36 225 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 388 | 16 189 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 164 435 | 211 338 622 | 215 503 057 | 155 045 646 |
FG | Production vendue services | 1 315 991 | 1 315 991 | 912 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 426 | 211 338 622 | 216 819 049 | 155 957 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 668 | 2 043 047 | ||
FQ | Autres produits | 54 705 | 11 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 125 216 | 158 011 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 393 141 | 122 109 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 055 176 | 3 615 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 763 | 810 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 611 | -66 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 600 533 | 6 923 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 748 | 1 043 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 241 032 | 4 077 457 | ||
FZ | Charges sociales | 2 258 029 | 1 459 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 623 | 1 418 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 361 770 | 1 401 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 815 | 58 750 | ||
GE | Autres charges | 2 | 83 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 675 891 | 142 933 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 449 326 | 15 078 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 375 826 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 812 | 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 639 | 289 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 687 | 405 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 947 | 57 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 634 | 463 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 995 | -173 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 017 330 | 14 904 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 758 | 10 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757 | 56 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 761 | 1 856 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 276 | 1 923 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 359 | 177 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 786 | 650 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 145 | 831 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 869 | 1 092 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 672 | 663 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 965 843 | 4 939 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987 131 | 160 224 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 480 185 | 149 830 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 738 825 | -616 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044 | 3 381 | 42 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752 370 | 1 408 242 | 721 506 | 17 439 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 791 413 | 1 411 623 | 721 506 | 17 481 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 310 444 | 938 707 | 3 249 151 | |
4A | Provisions pour litiges | 310 020 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 815 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 214 710 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 205 603 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 641 613 | 358 604 | 244 324 | 1 755 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 068 | 2 659 081 | 1 645 335 | 6 366 815 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 196 | 9 196 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 810 | |||
UX | Autres créances clients | 41 615 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 397 | |||
VB | T. V. A. | 820 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967 463 | 42 907 734 | 59 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 388 | 855 388 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 032 299 | 474 591 | 2 557 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 365 193 | 13 365 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 489 262 | 2 489 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 379 | 1 079 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 641 | 556 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 159 253 | ||
VI | Groupe et associés | 30 972 611 | 30 972 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 433 | 993 433 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 877 572 | 877 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 381 031 | 51 823 323 | 2 557 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 50 000 | 40 020 | 9 980 | 12 760 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 006 | 2 405 | 601 | 1 202 |
AN | Terrains | 89 414 | 89 414 | 89 414 | |
AP | Constructions | 12 448 560 | 7 773 699 | 4 674 862 | 5 059 091 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 278 119 | 9 079 956 | 3 198 162 | 3 787 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 906 582 | 585 451 | 321 130 | 226 909 |
AV | Immobilisations en cours | 126 460 | 126 460 | 94 396 | |
BF | Prêts | 9 196 | 9 196 | 1 740 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 810 | 56 810 | 56 810 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 968 147 | 17 481 531 | 8 486 616 | 11 068 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 692 | 321 692 | 351 303 | |
BT | Marchandises | 23 952 326 | 1 361 770 | 22 590 556 | 18 496 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 615 463 | 41 615 463 | 25 376 650 | |
BZ | Autres créances | 1 176 068 | 1 176 068 | 1 012 517 | |
CF | Disponibilités | 124 669 | 124 669 | 291 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 925 | 109 925 | 97 037 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 300 143 | 1 361 770 | 65 938 373 | 45 625 527 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 801 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 268 290 | 18 843 301 | 74 424 989 | 56 696 166 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 196 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 2 919 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 064 192 | 1 064 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 420 | 106 420 | ||
DG | Autres réserves | 651 632 | 651 632 | ||
DH | Report à nouveau | 1 637 713 | 1 637 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 63 077 | 68 334 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 249 151 | 2 310 444 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 279 132 | 16 232 685 | ||
DP | Provisions pour risques | 546 874 | 324 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 209 020 | 1 317 614 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 755 894 | 1 641 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 388 | 16 190 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 004 910 | 12 096 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 365 193 | 7 152 642 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 125 282 | 3 257 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 122 920 | ||
EA | Autres dettes | 993 433 | 2 442 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 877 572 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 381 031 | 38 821 857 | ||
ED | (V) | 8 931 | 9 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 424 989 | 56 696 166 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 737 439 | 36 225 873 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855 388 | 16 189 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 164 435 | 211 338 622 | 215 503 057 | 155 045 646 |
FG | Production vendue services | 1 315 991 | 1 315 991 | 912 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 480 426 | 211 338 622 | 216 819 049 | 155 957 888 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 795 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 668 | 2 043 047 | ||
FQ | Autres produits | 54 705 | 11 009 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 219 125 216 | 158 011 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 393 141 | 122 109 176 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 055 176 | 3 615 155 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 763 | 810 332 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 611 | -66 107 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 600 533 | 6 923 378 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193 748 | 1 043 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 241 032 | 4 077 457 | ||
FZ | Charges sociales | 2 258 029 | 1 459 775 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 411 623 | 1 418 257 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 361 770 | 1 401 011 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 815 | 58 750 | ||
GE | Autres charges | 2 | 83 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 199 675 891 | 142 933 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 449 326 | 15 078 241 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 375 826 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 288 900 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 812 | 812 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 639 | 289 712 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 687 | 405 793 | ||
GS | Différences négatives de change | 229 947 | 57 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 808 634 | 463 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -431 995 | -173 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 017 330 | 14 904 932 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 758 | 10 084 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 757 | 56 406 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 761 | 1 856 693 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 485 276 | 1 923 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 359 | 177 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 786 | 650 917 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 145 | 831 134 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -975 869 | 1 092 051 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 672 | 663 056 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 965 843 | 4 939 977 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 987 131 | 160 224 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 480 185 | 149 830 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 506 946 | 10 393 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 738 825 | -616 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 044 | 3 381 | 42 425 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 752 370 | 1 408 242 | 721 506 | 17 439 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 791 413 | 1 411 623 | 721 506 | 17 481 532 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 310 444 | 938 707 | 3 249 151 | |
4A | Provisions pour litiges | 310 020 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 815 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 214 710 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 205 603 | |||
5B | Provisions pour impôts | 3 417 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 21 329 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 641 613 | 358 604 | 244 324 | 1 755 894 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 401 011 | 1 361 770 | 1 401 011 | 1 361 770 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 353 068 | 2 659 081 | 1 645 335 | 6 366 815 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 196 | 9 196 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 810 | |||
UX | Autres créances clients | 41 615 463 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 156 397 | |||
VB | T. V. A. | 820 689 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 967 463 | 42 907 734 | 59 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 388 | 855 388 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 032 299 | 474 591 | 2 557 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 365 193 | 13 365 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 489 262 | 2 489 262 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 379 | 1 079 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 641 | 556 641 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 253 | 159 253 | ||
VI | Groupe et associés | 30 972 611 | 30 972 611 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 433 | 993 433 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 877 572 | 877 572 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 381 031 | 51 823 323 | 2 557 708 |