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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 447 066 | 74 472 | 9 372 594 | 9 447 066 |
AN | Terrains | 649 521 | 8 518 | 641 003 | |
AP | Constructions | 6 859 065 | 87 118 | 6 771 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 852 638 | 573 708 | 41 278 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 049 643 | 3 049 643 | 19 812 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 857 933 | 743 817 | 61 114 116 | 29 260 020 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510 | 4 510 | 4 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 483 292 | 1 483 292 | 252 280 | |
BZ | Autres créances | 778 670 | 778 670 | 3 125 555 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 996 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 630 | 2 266 630 | 3 386 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 124 562 | 743 817 | 63 380 746 | 32 646 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 220 | 124 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 463 676 | 9 463 676 | ||
DH | Report à nouveau | -297 845 | -193 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 860 | -104 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 073 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 210 760 | 9 290 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 900 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500 281 | 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 300 | 10 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 870 | 12 974 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 900 | 1 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 374 463 | ||
EA | Autres dettes | 5 562 | 5 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 269 986 | 23 356 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 380 746 | 32 646 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 012 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 815 | 81 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 580 | 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 892 741 | 82 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 271 | -82 580 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 343 089 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 089 | 21 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 089 | 21 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 089 | -21 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 818 | -104 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 042 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 148 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 012 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 872 | 104 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 152 860 | -104 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 472 | 74 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 344 | 669 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 817 | 743 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 073 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 073 569 | 1 073 569 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 973 569 | 1 973 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 073 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 483 292 | |||
VB | T. V. A. | 778 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 962 | 2 261 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500 000 | 3 166 667 | 12 666 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 505 870 | 3 505 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900 | 23 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 1 074 | ||
VI | Groupe et associés | 2 233 300 | 2 233 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562 | 5 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 269 986 | 8 936 653 | 12 666 667 | 31 666 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 447 066 | 74 472 | 9 372 594 | 9 447 066 |
AN | Terrains | 649 521 | 8 518 | 641 003 | |
AP | Constructions | 6 859 065 | 87 118 | 6 771 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 852 638 | 573 708 | 41 278 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 049 643 | 3 049 643 | 19 812 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 857 933 | 743 817 | 61 114 116 | 29 260 020 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510 | 4 510 | 4 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 483 292 | 1 483 292 | 252 280 | |
BZ | Autres créances | 778 670 | 778 670 | 3 125 555 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 996 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 630 | 2 266 630 | 3 386 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 124 562 | 743 817 | 63 380 746 | 32 646 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 220 | 124 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 463 676 | 9 463 676 | ||
DH | Report à nouveau | -297 845 | -193 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 860 | -104 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 073 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 210 760 | 9 290 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 900 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500 281 | 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 300 | 10 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 870 | 12 974 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 900 | 1 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 374 463 | ||
EA | Autres dettes | 5 562 | 5 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 269 986 | 23 356 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 380 746 | 32 646 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 012 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 815 | 81 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 580 | 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 892 741 | 82 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 271 | -82 580 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 343 089 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 089 | 21 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 089 | 21 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 089 | -21 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 818 | -104 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 042 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 148 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 012 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 872 | 104 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 152 860 | -104 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 472 | 74 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 344 | 669 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 817 | 743 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 073 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 073 569 | 1 073 569 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 973 569 | 1 973 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 073 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 483 292 | |||
VB | T. V. A. | 778 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 962 | 2 261 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500 000 | 3 166 667 | 12 666 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 505 870 | 3 505 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900 | 23 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 1 074 | ||
VI | Groupe et associés | 2 233 300 | 2 233 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562 | 5 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 269 986 | 8 936 653 | 12 666 667 | 31 666 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 447 066 | 74 472 | 9 372 594 | 9 447 066 |
AN | Terrains | 649 521 | 8 518 | 641 003 | |
AP | Constructions | 6 859 065 | 87 118 | 6 771 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 852 638 | 573 708 | 41 278 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 049 643 | 3 049 643 | 19 812 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 857 933 | 743 817 | 61 114 116 | 29 260 020 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510 | 4 510 | 4 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 483 292 | 1 483 292 | 252 280 | |
BZ | Autres créances | 778 670 | 778 670 | 3 125 555 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 996 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 630 | 2 266 630 | 3 386 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 124 562 | 743 817 | 63 380 746 | 32 646 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 220 | 124 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 463 676 | 9 463 676 | ||
DH | Report à nouveau | -297 845 | -193 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 860 | -104 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 073 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 210 760 | 9 290 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 900 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500 281 | 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 300 | 10 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 870 | 12 974 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 900 | 1 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 374 463 | ||
EA | Autres dettes | 5 562 | 5 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 269 986 | 23 356 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 380 746 | 32 646 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 012 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 815 | 81 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 580 | 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 892 741 | 82 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 271 | -82 580 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 343 089 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 089 | 21 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 089 | 21 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 089 | -21 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 818 | -104 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 042 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 148 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 012 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 872 | 104 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 152 860 | -104 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 472 | 74 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 344 | 669 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 817 | 743 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 073 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 073 569 | 1 073 569 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 973 569 | 1 973 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 073 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 483 292 | |||
VB | T. V. A. | 778 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 962 | 2 261 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500 000 | 3 166 667 | 12 666 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 505 870 | 3 505 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900 | 23 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 1 074 | ||
VI | Groupe et associés | 2 233 300 | 2 233 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562 | 5 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 269 986 | 8 936 653 | 12 666 667 | 31 666 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 447 066 | 74 472 | 9 372 594 | 9 447 066 |
AN | Terrains | 649 521 | 8 518 | 641 003 | |
AP | Constructions | 6 859 065 | 87 118 | 6 771 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 852 638 | 573 708 | 41 278 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 049 643 | 3 049 643 | 19 812 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 857 933 | 743 817 | 61 114 116 | 29 260 020 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510 | 4 510 | 4 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 483 292 | 1 483 292 | 252 280 | |
BZ | Autres créances | 778 670 | 778 670 | 3 125 555 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 996 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 630 | 2 266 630 | 3 386 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 124 562 | 743 817 | 63 380 746 | 32 646 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 220 | 124 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 463 676 | 9 463 676 | ||
DH | Report à nouveau | -297 845 | -193 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 860 | -104 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 073 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 210 760 | 9 290 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 900 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500 281 | 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 300 | 10 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 870 | 12 974 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 900 | 1 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 374 463 | ||
EA | Autres dettes | 5 562 | 5 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 269 986 | 23 356 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 380 746 | 32 646 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 012 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 815 | 81 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 580 | 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 892 741 | 82 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 271 | -82 580 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 343 089 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 089 | 21 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 089 | 21 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 089 | -21 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 818 | -104 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 042 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 148 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 012 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 872 | 104 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 152 860 | -104 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 472 | 74 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 344 | 669 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 817 | 743 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 073 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 073 569 | 1 073 569 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 973 569 | 1 973 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 073 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 483 292 | |||
VB | T. V. A. | 778 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 962 | 2 261 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500 000 | 3 166 667 | 12 666 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 505 870 | 3 505 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900 | 23 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 1 074 | ||
VI | Groupe et associés | 2 233 300 | 2 233 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562 | 5 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 269 986 | 8 936 653 | 12 666 667 | 31 666 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 447 066 | 74 472 | 9 372 594 | 9 447 066 |
AN | Terrains | 649 521 | 8 518 | 641 003 | |
AP | Constructions | 6 859 065 | 87 118 | 6 771 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 852 638 | 573 708 | 41 278 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 049 643 | 3 049 643 | 19 812 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 857 933 | 743 817 | 61 114 116 | 29 260 020 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510 | 4 510 | 4 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 483 292 | 1 483 292 | 252 280 | |
BZ | Autres créances | 778 670 | 778 670 | 3 125 555 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 996 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 630 | 2 266 630 | 3 386 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 124 562 | 743 817 | 63 380 746 | 32 646 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 220 | 124 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 463 676 | 9 463 676 | ||
DH | Report à nouveau | -297 845 | -193 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 860 | -104 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 073 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 210 760 | 9 290 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 900 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500 281 | 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 300 | 10 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 870 | 12 974 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 900 | 1 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 374 463 | ||
EA | Autres dettes | 5 562 | 5 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 269 986 | 23 356 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 380 746 | 32 646 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 012 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 815 | 81 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 580 | 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 892 741 | 82 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 271 | -82 580 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 343 089 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 089 | 21 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 089 | 21 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 089 | -21 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 818 | -104 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 042 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 148 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 012 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 872 | 104 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 152 860 | -104 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 472 | 74 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 344 | 669 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 817 | 743 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 073 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 073 569 | 1 073 569 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 973 569 | 1 973 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 073 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 483 292 | |||
VB | T. V. A. | 778 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 962 | 2 261 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500 000 | 3 166 667 | 12 666 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 505 870 | 3 505 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900 | 23 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 1 074 | ||
VI | Groupe et associés | 2 233 300 | 2 233 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562 | 5 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 269 986 | 8 936 653 | 12 666 667 | 31 666 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 447 066 | 74 472 | 9 372 594 | 9 447 066 |
AN | Terrains | 649 521 | 8 518 | 641 003 | |
AP | Constructions | 6 859 065 | 87 118 | 6 771 947 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 852 638 | 573 708 | 41 278 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 3 049 643 | 3 049 643 | 19 812 954 | |
BJ | TOTAL (I) | 61 857 933 | 743 817 | 61 114 116 | 29 260 020 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510 | 4 510 | 4 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 483 292 | 1 483 292 | 252 280 | |
BZ | Autres créances | 778 670 | 778 670 | 3 125 555 | |
CF | Disponibilités | 158 | 158 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 996 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 266 630 | 2 266 630 | 3 386 341 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 124 562 | 743 817 | 63 380 746 | 32 646 361 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 220 | 124 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 463 676 | 9 463 676 | ||
DH | Report à nouveau | -297 845 | -193 661 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152 860 | -104 184 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 073 569 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 210 760 | 9 290 050 | ||
DQ | Provisions pour charges | 900 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 900 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 500 281 | 156 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 300 | 10 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 870 | 12 974 522 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 900 | 1 609 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 374 463 | ||
EA | Autres dettes | 5 562 | 5 562 | ||
EC | TOTAL (IV) | 53 269 986 | 23 356 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 63 380 746 | 32 646 361 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 012 | 1 231 012 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 012 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 199 815 | 81 740 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 580 | 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 344 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 892 741 | 82 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 338 271 | -82 580 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 11 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 343 089 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 343 089 | 21 605 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 343 089 | 21 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -343 089 | -21 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 818 | -104 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148 042 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148 042 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 148 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 012 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 872 | 104 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 152 860 | -104 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 472 | 74 472 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 344 | 669 344 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 743 817 | 743 817 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 073 569 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 073 569 | 1 073 569 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 900 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 900 000 | 900 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 973 569 | 1 973 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 073 569 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 483 292 | |||
VB | T. V. A. | 778 670 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 962 | 2 261 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 | 281 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500 000 | 3 166 667 | 12 666 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 505 870 | 3 505 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 900 | 23 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 074 | 1 074 | ||
VI | Groupe et associés | 2 233 300 | 2 233 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562 | 5 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 269 986 | 8 936 653 | 12 666 667 | 31 666 667 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500 000 |