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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411 636 | 11 443 062 | 8 968 574 | 10 522 022 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 231 | 700 231 | 771 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 111 867 | 11 443 062 | 9 668 805 | 11 293 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 647 | 315 647 | 318 638 | |
BZ | Autres créances | 2 566 055 | 2 566 055 | 1 236 491 | |
CF | Disponibilités | 3 997 138 | 3 997 138 | 3 968 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 542 | 418 542 | 315 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 297 382 | 7 297 382 | 5 838 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 409 249 | 11 443 062 | 16 966 187 | 17 132 124 |
CP | Parts à moins d’un an | 71 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -221 826 | -890 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 412 | 668 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 585 | -121 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 525 000 | 525 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 525 000 | 525 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954 199 | 16 158 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 621 | 564 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 490 | 5 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 840 601 | 16 728 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 187 | 17 132 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 608 | 1 774 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 378 291 | 4 378 291 | 4 274 801 | |
FG | Production vendue services | 4 362 | 4 362 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 382 653 | 4 382 653 | 4 274 801 | |
FQ | Autres produits | 2 903 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 556 | 4 275 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 873 887 | 775 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 171 | 205 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 553 448 | 1 820 358 | ||
GE | Autres charges | 1 | 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 507 | 2 802 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 739 049 | 1 472 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 553 | 6 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 186 | 42 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 738 | 48 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 843 084 | 855 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 084 | 855 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 345 | -806 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 972 704 | 665 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 210 | 71 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 210 | 74 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 210 | 71 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 210 | 71 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 504 | 4 398 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 092 | 3 729 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 412 | 668 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889 614 | 1 553 448 | 11 443 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889 614 | 1 553 448 | 11 443 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 525 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 525 000 | 525 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 525 000 | 525 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 231 | 71 210 | ||
UX | Autres créances clients | 315 647 | |||
VB | T. V. A. | 122 029 | |||
VC | Groupe et associés | 2 444 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 418 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 475 | 3 371 454 | 629 021 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954 199 | 1 209 206 | 4 023 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 621 | 623 621 | ||
VW | T.V.A. | 872 | 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618 | 11 618 | ||
VI | Groupe et associés | 250 292 | 250 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 840 601 | 2 095 608 | 4 023 963 | 9 721 030 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411 636 | 11 443 062 | 8 968 574 | 10 522 022 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 231 | 700 231 | 771 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 111 867 | 11 443 062 | 9 668 805 | 11 293 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 647 | 315 647 | 318 638 | |
BZ | Autres créances | 2 566 055 | 2 566 055 | 1 236 491 | |
CF | Disponibilités | 3 997 138 | 3 997 138 | 3 968 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 542 | 418 542 | 315 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 297 382 | 7 297 382 | 5 838 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 409 249 | 11 443 062 | 16 966 187 | 17 132 124 |
CP | Parts à moins d’un an | 71 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -221 826 | -890 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 412 | 668 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 585 | -121 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 525 000 | 525 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 525 000 | 525 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954 199 | 16 158 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 621 | 564 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 490 | 5 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 840 601 | 16 728 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 187 | 17 132 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 608 | 1 774 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 378 291 | 4 378 291 | 4 274 801 | |
FG | Production vendue services | 4 362 | 4 362 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 382 653 | 4 382 653 | 4 274 801 | |
FQ | Autres produits | 2 903 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 556 | 4 275 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 873 887 | 775 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 171 | 205 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 553 448 | 1 820 358 | ||
GE | Autres charges | 1 | 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 507 | 2 802 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 739 049 | 1 472 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 553 | 6 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 186 | 42 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 738 | 48 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 843 084 | 855 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 084 | 855 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 345 | -806 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 972 704 | 665 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 210 | 71 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 210 | 74 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 210 | 71 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 210 | 71 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 504 | 4 398 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 092 | 3 729 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 412 | 668 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889 614 | 1 553 448 | 11 443 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889 614 | 1 553 448 | 11 443 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 525 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 525 000 | 525 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 525 000 | 525 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 231 | 71 210 | ||
UX | Autres créances clients | 315 647 | |||
VB | T. V. A. | 122 029 | |||
VC | Groupe et associés | 2 444 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 418 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 475 | 3 371 454 | 629 021 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954 199 | 1 209 206 | 4 023 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 621 | 623 621 | ||
VW | T.V.A. | 872 | 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618 | 11 618 | ||
VI | Groupe et associés | 250 292 | 250 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 840 601 | 2 095 608 | 4 023 963 | 9 721 030 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411 636 | 11 443 062 | 8 968 574 | 10 522 022 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 231 | 700 231 | 771 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 111 867 | 11 443 062 | 9 668 805 | 11 293 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 647 | 315 647 | 318 638 | |
BZ | Autres créances | 2 566 055 | 2 566 055 | 1 236 491 | |
CF | Disponibilités | 3 997 138 | 3 997 138 | 3 968 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 542 | 418 542 | 315 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 297 382 | 7 297 382 | 5 838 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 409 249 | 11 443 062 | 16 966 187 | 17 132 124 |
CP | Parts à moins d’un an | 71 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -221 826 | -890 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 412 | 668 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 585 | -121 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 525 000 | 525 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 525 000 | 525 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954 199 | 16 158 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 621 | 564 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 490 | 5 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 840 601 | 16 728 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 187 | 17 132 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 608 | 1 774 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 378 291 | 4 378 291 | 4 274 801 | |
FG | Production vendue services | 4 362 | 4 362 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 382 653 | 4 382 653 | 4 274 801 | |
FQ | Autres produits | 2 903 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 556 | 4 275 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 873 887 | 775 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 171 | 205 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 553 448 | 1 820 358 | ||
GE | Autres charges | 1 | 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 507 | 2 802 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 739 049 | 1 472 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 553 | 6 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 186 | 42 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 738 | 48 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 843 084 | 855 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 084 | 855 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 345 | -806 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 972 704 | 665 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 210 | 71 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 210 | 74 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 210 | 71 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 210 | 71 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 504 | 4 398 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 092 | 3 729 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 412 | 668 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889 614 | 1 553 448 | 11 443 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889 614 | 1 553 448 | 11 443 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 525 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 525 000 | 525 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 525 000 | 525 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 231 | 71 210 | ||
UX | Autres créances clients | 315 647 | |||
VB | T. V. A. | 122 029 | |||
VC | Groupe et associés | 2 444 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 418 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 475 | 3 371 454 | 629 021 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954 199 | 1 209 206 | 4 023 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 621 | 623 621 | ||
VW | T.V.A. | 872 | 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618 | 11 618 | ||
VI | Groupe et associés | 250 292 | 250 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 840 601 | 2 095 608 | 4 023 963 | 9 721 030 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411 636 | 11 443 062 | 8 968 574 | 10 522 022 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 231 | 700 231 | 771 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 111 867 | 11 443 062 | 9 668 805 | 11 293 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 647 | 315 647 | 318 638 | |
BZ | Autres créances | 2 566 055 | 2 566 055 | 1 236 491 | |
CF | Disponibilités | 3 997 138 | 3 997 138 | 3 968 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 542 | 418 542 | 315 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 297 382 | 7 297 382 | 5 838 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 409 249 | 11 443 062 | 16 966 187 | 17 132 124 |
CP | Parts à moins d’un an | 71 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -221 826 | -890 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 412 | 668 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 585 | -121 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 525 000 | 525 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 525 000 | 525 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954 199 | 16 158 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 621 | 564 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 490 | 5 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 840 601 | 16 728 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 187 | 17 132 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 608 | 1 774 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 378 291 | 4 378 291 | 4 274 801 | |
FG | Production vendue services | 4 362 | 4 362 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 382 653 | 4 382 653 | 4 274 801 | |
FQ | Autres produits | 2 903 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 556 | 4 275 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 873 887 | 775 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 171 | 205 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 553 448 | 1 820 358 | ||
GE | Autres charges | 1 | 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 507 | 2 802 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 739 049 | 1 472 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 553 | 6 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 186 | 42 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 738 | 48 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 843 084 | 855 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 084 | 855 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 345 | -806 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 972 704 | 665 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 210 | 71 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 210 | 74 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 210 | 71 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 210 | 71 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 504 | 4 398 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 092 | 3 729 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 412 | 668 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889 614 | 1 553 448 | 11 443 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889 614 | 1 553 448 | 11 443 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 525 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 525 000 | 525 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 525 000 | 525 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 231 | 71 210 | ||
UX | Autres créances clients | 315 647 | |||
VB | T. V. A. | 122 029 | |||
VC | Groupe et associés | 2 444 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 418 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 475 | 3 371 454 | 629 021 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954 199 | 1 209 206 | 4 023 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 621 | 623 621 | ||
VW | T.V.A. | 872 | 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618 | 11 618 | ||
VI | Groupe et associés | 250 292 | 250 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 840 601 | 2 095 608 | 4 023 963 | 9 721 030 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 411 636 | 11 443 062 | 8 968 574 | 10 522 022 |
BH | Autres immobilisations financières | 700 231 | 700 231 | 771 441 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 111 867 | 11 443 062 | 9 668 805 | 11 293 463 |
BX | Clients et comptes rattachés | 315 647 | 315 647 | 318 638 | |
BZ | Autres créances | 2 566 055 | 2 566 055 | 1 236 491 | |
CF | Disponibilités | 3 997 138 | 3 997 138 | 3 968 286 | |
CH | Charges constatées d’avance | 418 542 | 418 542 | 315 246 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 297 382 | 7 297 382 | 5 838 661 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 409 249 | 11 443 062 | 16 966 187 | 17 132 124 |
CP | Parts à moins d’un an | 71 210 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -221 826 | -890 023 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 412 | 668 197 | ||
DL | TOTAL (I) | 600 585 | -121 826 | ||
DQ | Provisions pour charges | 525 000 | 525 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 525 000 | 525 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954 199 | 16 158 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 621 | 564 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 490 | 5 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 840 601 | 16 728 950 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 966 187 | 17 132 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 608 | 1 774 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 378 291 | 4 378 291 | 4 274 801 | |
FG | Production vendue services | 4 362 | 4 362 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 382 653 | 4 382 653 | 4 274 801 | |
FQ | Autres produits | 2 903 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 556 | 4 275 076 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 873 887 | 775 719 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 171 | 205 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 553 448 | 1 820 358 | ||
GE | Autres charges | 1 | 752 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 646 507 | 2 802 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 739 049 | 1 472 282 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 32 553 | 6 364 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 186 | 42 608 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 76 738 | 48 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 843 084 | 855 960 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 843 084 | 855 960 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -766 345 | -806 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 972 704 | 665 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 210 | 71 210 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 210 | 74 112 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 210 | 71 210 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 210 | 71 210 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 902 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 250 292 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 504 | 4 398 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 092 | 3 729 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 722 412 | 668 197 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 889 614 | 1 553 448 | 11 443 062 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889 614 | 1 553 448 | 11 443 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 525 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 525 000 | 525 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 525 000 | 525 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 231 | 71 210 | ||
UX | Autres créances clients | 315 647 | |||
VB | T. V. A. | 122 029 | |||
VC | Groupe et associés | 2 444 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 418 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 475 | 3 371 454 | 629 021 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954 199 | 1 209 206 | 4 023 963 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 623 621 | 623 621 | ||
VW | T.V.A. | 872 | 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 618 | 11 618 | ||
VI | Groupe et associés | 250 292 | 250 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 840 601 | 2 095 608 | 4 023 963 | 9 721 030 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204 684 |