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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 568 328 | 3 804 001 | 27 764 327 | 29 737 352 |
BF | Prêts | 919 519 | 919 519 | 700 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 502 847 | 3 804 001 | 28 698 846 | 30 452 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 838 | 206 838 | 238 335 | |
BZ | Autres créances | 23 579 | 23 579 | 20 766 | |
CF | Disponibilités | 317 233 | 317 233 | 541 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 632 | 49 632 | 47 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 282 | 597 282 | 848 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 100 129 | 3 804 001 | 29 296 128 | 31 301 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 900 000 | 3 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -514 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 750 | -514 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 119 645 | 3 385 395 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 002 | 366 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 002 | 366 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 988 790 | 23 218 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 932 | 4 070 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 360 | 236 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 349 | 24 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 810 481 | 27 549 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 296 128 | 31 301 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 899 | 1 490 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 911 | 51 996 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 033 | 2 621 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 609 868 | 540 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 499 | 27 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 025 | 1 830 976 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 425 | 2 399 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 608 | 221 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 263 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 72 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 487 | 809 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 487 | 809 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -675 358 | -736 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 162 | 2 694 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 912 | 3 208 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 002 | 366 002 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 002 | 366 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 519 | |||
UX | Autres créances clients | 206 838 | |||
VB | T. V. A. | 23 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 568 | 280 049 | 919 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 988 790 | 1 228 140 | 6 140 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 360 | 220 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 349 | 27 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 573 932 | 3 573 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 810 481 | 1 475 899 | 9 714 632 | 14 619 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 568 328 | 3 804 001 | 27 764 327 | 29 737 352 |
BF | Prêts | 919 519 | 919 519 | 700 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 502 847 | 3 804 001 | 28 698 846 | 30 452 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 838 | 206 838 | 238 335 | |
BZ | Autres créances | 23 579 | 23 579 | 20 766 | |
CF | Disponibilités | 317 233 | 317 233 | 541 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 632 | 49 632 | 47 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 282 | 597 282 | 848 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 100 129 | 3 804 001 | 29 296 128 | 31 301 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 900 000 | 3 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -514 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 750 | -514 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 119 645 | 3 385 395 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 002 | 366 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 002 | 366 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 988 790 | 23 218 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 932 | 4 070 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 360 | 236 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 349 | 24 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 810 481 | 27 549 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 296 128 | 31 301 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 899 | 1 490 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 911 | 51 996 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 033 | 2 621 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 609 868 | 540 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 499 | 27 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 025 | 1 830 976 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 425 | 2 399 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 608 | 221 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 263 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 72 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 487 | 809 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 487 | 809 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -675 358 | -736 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 162 | 2 694 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 912 | 3 208 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 002 | 366 002 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 002 | 366 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 519 | |||
UX | Autres créances clients | 206 838 | |||
VB | T. V. A. | 23 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 568 | 280 049 | 919 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 988 790 | 1 228 140 | 6 140 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 360 | 220 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 349 | 27 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 573 932 | 3 573 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 810 481 | 1 475 899 | 9 714 632 | 14 619 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 568 328 | 3 804 001 | 27 764 327 | 29 737 352 |
BF | Prêts | 919 519 | 919 519 | 700 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 502 847 | 3 804 001 | 28 698 846 | 30 452 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 838 | 206 838 | 238 335 | |
BZ | Autres créances | 23 579 | 23 579 | 20 766 | |
CF | Disponibilités | 317 233 | 317 233 | 541 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 632 | 49 632 | 47 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 282 | 597 282 | 848 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 100 129 | 3 804 001 | 29 296 128 | 31 301 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 900 000 | 3 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -514 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 750 | -514 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 119 645 | 3 385 395 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 002 | 366 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 002 | 366 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 988 790 | 23 218 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 932 | 4 070 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 360 | 236 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 349 | 24 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 810 481 | 27 549 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 296 128 | 31 301 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 899 | 1 490 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 911 | 51 996 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 033 | 2 621 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 609 868 | 540 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 499 | 27 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 025 | 1 830 976 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 425 | 2 399 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 608 | 221 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 263 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 72 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 487 | 809 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 487 | 809 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -675 358 | -736 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 162 | 2 694 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 912 | 3 208 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 002 | 366 002 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 002 | 366 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 519 | |||
UX | Autres créances clients | 206 838 | |||
VB | T. V. A. | 23 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 568 | 280 049 | 919 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 988 790 | 1 228 140 | 6 140 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 360 | 220 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 349 | 27 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 573 932 | 3 573 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 810 481 | 1 475 899 | 9 714 632 | 14 619 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 568 328 | 3 804 001 | 27 764 327 | 29 737 352 |
BF | Prêts | 919 519 | 919 519 | 700 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 502 847 | 3 804 001 | 28 698 846 | 30 452 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 838 | 206 838 | 238 335 | |
BZ | Autres créances | 23 579 | 23 579 | 20 766 | |
CF | Disponibilités | 317 233 | 317 233 | 541 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 632 | 49 632 | 47 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 282 | 597 282 | 848 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 100 129 | 3 804 001 | 29 296 128 | 31 301 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 900 000 | 3 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -514 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 750 | -514 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 119 645 | 3 385 395 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 002 | 366 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 002 | 366 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 988 790 | 23 218 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 932 | 4 070 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 360 | 236 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 349 | 24 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 810 481 | 27 549 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 296 128 | 31 301 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 899 | 1 490 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 911 | 51 996 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 033 | 2 621 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 609 868 | 540 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 499 | 27 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 025 | 1 830 976 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 425 | 2 399 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 608 | 221 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 263 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 72 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 487 | 809 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 487 | 809 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -675 358 | -736 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 162 | 2 694 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 912 | 3 208 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 002 | 366 002 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 002 | 366 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 519 | |||
UX | Autres créances clients | 206 838 | |||
VB | T. V. A. | 23 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 568 | 280 049 | 919 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 988 790 | 1 228 140 | 6 140 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 360 | 220 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 349 | 27 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 573 932 | 3 573 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 810 481 | 1 475 899 | 9 714 632 | 14 619 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 568 328 | 3 804 001 | 27 764 327 | 29 737 352 |
BF | Prêts | 919 519 | 919 519 | 700 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 502 847 | 3 804 001 | 28 698 846 | 30 452 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 838 | 206 838 | 238 335 | |
BZ | Autres créances | 23 579 | 23 579 | 20 766 | |
CF | Disponibilités | 317 233 | 317 233 | 541 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 632 | 49 632 | 47 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 282 | 597 282 | 848 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 100 129 | 3 804 001 | 29 296 128 | 31 301 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 900 000 | 3 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -514 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 750 | -514 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 119 645 | 3 385 395 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 002 | 366 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 002 | 366 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 988 790 | 23 218 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 932 | 4 070 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 360 | 236 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 349 | 24 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 810 481 | 27 549 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 296 128 | 31 301 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 899 | 1 490 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 911 | 51 996 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 033 | 2 621 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 609 868 | 540 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 499 | 27 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 025 | 1 830 976 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 425 | 2 399 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 608 | 221 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 263 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 72 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 487 | 809 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 487 | 809 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -675 358 | -736 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 162 | 2 694 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 912 | 3 208 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 002 | 366 002 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 002 | 366 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 519 | |||
UX | Autres créances clients | 206 838 | |||
VB | T. V. A. | 23 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 568 | 280 049 | 919 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 988 790 | 1 228 140 | 6 140 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 360 | 220 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 349 | 27 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 573 932 | 3 573 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 810 481 | 1 475 899 | 9 714 632 | 14 619 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 568 328 | 3 804 001 | 27 764 327 | 29 737 352 |
BF | Prêts | 919 519 | 919 519 | 700 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 502 847 | 3 804 001 | 28 698 846 | 30 452 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 838 | 206 838 | 238 335 | |
BZ | Autres créances | 23 579 | 23 579 | 20 766 | |
CF | Disponibilités | 317 233 | 317 233 | 541 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 632 | 49 632 | 47 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 282 | 597 282 | 848 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 100 129 | 3 804 001 | 29 296 128 | 31 301 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 900 000 | 3 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -514 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 750 | -514 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 119 645 | 3 385 395 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 002 | 366 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 002 | 366 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 988 790 | 23 218 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 932 | 4 070 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 360 | 236 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 349 | 24 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 810 481 | 27 549 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 296 128 | 31 301 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 899 | 1 490 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 911 | 51 996 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 033 | 2 621 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 609 868 | 540 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 499 | 27 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 025 | 1 830 976 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 425 | 2 399 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 608 | 221 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 263 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 72 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 487 | 809 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 487 | 809 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -675 358 | -736 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 162 | 2 694 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 912 | 3 208 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 002 | 366 002 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 002 | 366 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 519 | |||
UX | Autres créances clients | 206 838 | |||
VB | T. V. A. | 23 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 568 | 280 049 | 919 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 988 790 | 1 228 140 | 6 140 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 360 | 220 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 349 | 27 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 573 932 | 3 573 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 810 481 | 1 475 899 | 9 714 632 | 14 619 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 568 328 | 3 804 001 | 27 764 327 | 29 737 352 |
BF | Prêts | 919 519 | 919 519 | 700 263 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 502 847 | 3 804 001 | 28 698 846 | 30 452 615 |
BX | Clients et comptes rattachés | 206 838 | 206 838 | 238 335 | |
BZ | Autres créances | 23 579 | 23 579 | 20 766 | |
CF | Disponibilités | 317 233 | 317 233 | 541 835 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 632 | 49 632 | 47 541 | |
CJ | TOTAL (II) | 597 282 | 597 282 | 848 477 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 100 129 | 3 804 001 | 29 296 128 | 31 301 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 900 000 | 3 900 000 | ||
DH | Report à nouveau | -514 605 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 750 | -514 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 119 645 | 3 385 395 | ||
DQ | Provisions pour charges | 366 002 | 366 002 | ||
DR | TOTAL (III) | 366 002 | 366 002 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 988 790 | 23 218 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 932 | 4 070 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 360 | 236 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 349 | 24 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 810 481 | 27 549 696 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 296 128 | 31 301 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 899 | 1 490 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 136 120 | 3 136 120 | 2 569 545 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 911 | 51 996 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 148 033 | 2 621 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 609 868 | 540 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 499 | 27 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 025 | 1 830 976 | ||
GE | Autres charges | 33 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 738 425 | 2 399 695 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 608 | 221 849 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 | 263 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 380 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 72 644 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 675 487 | 809 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 675 487 | 809 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -675 358 | -736 454 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 162 | 2 694 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 912 | 3 208 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -265 750 | -514 605 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 976 | 1 973 025 | 3 804 001 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 366 002 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 366 002 | 366 002 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 366 002 | 366 002 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 919 519 | |||
UX | Autres créances clients | 206 838 | |||
VB | T. V. A. | 23 579 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 568 | 280 049 | 919 519 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 | 50 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 988 790 | 1 228 140 | 6 140 700 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 360 | 220 360 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 349 | 27 349 | ||
VI | Groupe et associés | 3 573 932 | 3 573 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 810 481 | 1 475 899 | 9 714 632 | 14 619 950 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 228 140 |