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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 412 336 | 295 697 | 116 639 | 151 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 957 | 3 188 298 | 1 260 659 | 1 631 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 165 120 | 165 120 | 162 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 026 412 | 3 483 995 | 1 542 417 | 1 944 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 570 | 38 570 | 109 325 | |
BZ | Autres créances | 46 448 | 46 448 | 38 174 | |
CF | Disponibilités | 626 662 | 626 662 | 586 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 954 | 2 954 | 64 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 633 | 714 633 | 798 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 045 | 3 483 995 | 2 257 051 | 2 742 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 304 849 | -2 715 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 636 | 410 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 260 659 | 1 631 404 | ||
DL | TOTAL (I) | -741 554 | -636 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 141 | 2 305 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 544 | 863 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 658 | 210 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 998 604 | 3 379 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 051 | 2 742 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 | 21 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 305 | 606 305 | 757 082 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 306 | 757 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 748 | 127 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 346 | 40 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 585 200 | 573 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 106 | 183 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 049 | 4 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 264 | 147 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 215 | -143 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 109 | 40 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 745 | 370 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 370 745 | 370 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 100 | 1 132 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 464 | 721 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 636 | 410 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 889 | 405 106 | 3 483 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 889 | 405 106 | 3 483 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 260 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 631 404 | 370 745 | 1 260 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 631 404 | 370 745 | 1 260 659 | |
UJ | - Exceptionnelles | 370 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 090 | 87 971 | 165 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 125 | 297 500 | 1 190 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 009 | 27 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 658 | 258 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 535 | 704 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 604 | 1 287 979 | 1 190 000 | 520 625 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 412 336 | 295 697 | 116 639 | 151 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 957 | 3 188 298 | 1 260 659 | 1 631 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 165 120 | 165 120 | 162 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 026 412 | 3 483 995 | 1 542 417 | 1 944 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 570 | 38 570 | 109 325 | |
BZ | Autres créances | 46 448 | 46 448 | 38 174 | |
CF | Disponibilités | 626 662 | 626 662 | 586 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 954 | 2 954 | 64 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 633 | 714 633 | 798 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 045 | 3 483 995 | 2 257 051 | 2 742 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 304 849 | -2 715 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 636 | 410 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 260 659 | 1 631 404 | ||
DL | TOTAL (I) | -741 554 | -636 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 141 | 2 305 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 544 | 863 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 658 | 210 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 998 604 | 3 379 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 051 | 2 742 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 | 21 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 305 | 606 305 | 757 082 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 306 | 757 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 748 | 127 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 346 | 40 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 585 200 | 573 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 106 | 183 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 049 | 4 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 264 | 147 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 215 | -143 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 109 | 40 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 745 | 370 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 370 745 | 370 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 100 | 1 132 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 464 | 721 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 636 | 410 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 889 | 405 106 | 3 483 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 889 | 405 106 | 3 483 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 260 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 631 404 | 370 745 | 1 260 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 631 404 | 370 745 | 1 260 659 | |
UJ | - Exceptionnelles | 370 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 090 | 87 971 | 165 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 125 | 297 500 | 1 190 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 009 | 27 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 658 | 258 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 535 | 704 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 604 | 1 287 979 | 1 190 000 | 520 625 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 412 336 | 295 697 | 116 639 | 151 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 957 | 3 188 298 | 1 260 659 | 1 631 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 165 120 | 165 120 | 162 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 026 412 | 3 483 995 | 1 542 417 | 1 944 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 570 | 38 570 | 109 325 | |
BZ | Autres créances | 46 448 | 46 448 | 38 174 | |
CF | Disponibilités | 626 662 | 626 662 | 586 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 954 | 2 954 | 64 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 633 | 714 633 | 798 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 045 | 3 483 995 | 2 257 051 | 2 742 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 304 849 | -2 715 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 636 | 410 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 260 659 | 1 631 404 | ||
DL | TOTAL (I) | -741 554 | -636 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 141 | 2 305 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 544 | 863 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 658 | 210 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 998 604 | 3 379 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 051 | 2 742 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 | 21 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 305 | 606 305 | 757 082 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 306 | 757 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 748 | 127 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 346 | 40 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 585 200 | 573 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 106 | 183 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 049 | 4 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 264 | 147 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 215 | -143 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 109 | 40 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 745 | 370 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 370 745 | 370 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 100 | 1 132 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 464 | 721 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 636 | 410 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 889 | 405 106 | 3 483 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 889 | 405 106 | 3 483 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 260 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 631 404 | 370 745 | 1 260 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 631 404 | 370 745 | 1 260 659 | |
UJ | - Exceptionnelles | 370 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 090 | 87 971 | 165 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 125 | 297 500 | 1 190 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 009 | 27 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 658 | 258 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 535 | 704 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 604 | 1 287 979 | 1 190 000 | 520 625 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 412 336 | 295 697 | 116 639 | 151 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 957 | 3 188 298 | 1 260 659 | 1 631 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 165 120 | 165 120 | 162 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 026 412 | 3 483 995 | 1 542 417 | 1 944 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 570 | 38 570 | 109 325 | |
BZ | Autres créances | 46 448 | 46 448 | 38 174 | |
CF | Disponibilités | 626 662 | 626 662 | 586 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 954 | 2 954 | 64 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 633 | 714 633 | 798 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 045 | 3 483 995 | 2 257 051 | 2 742 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 304 849 | -2 715 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 636 | 410 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 260 659 | 1 631 404 | ||
DL | TOTAL (I) | -741 554 | -636 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 141 | 2 305 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 544 | 863 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 658 | 210 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 998 604 | 3 379 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 051 | 2 742 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 | 21 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 305 | 606 305 | 757 082 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 306 | 757 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 748 | 127 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 346 | 40 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 585 200 | 573 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 106 | 183 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 049 | 4 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 264 | 147 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 215 | -143 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 109 | 40 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 745 | 370 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 370 745 | 370 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 100 | 1 132 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 464 | 721 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 636 | 410 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 889 | 405 106 | 3 483 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 889 | 405 106 | 3 483 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 260 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 631 404 | 370 745 | 1 260 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 631 404 | 370 745 | 1 260 659 | |
UJ | - Exceptionnelles | 370 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 090 | 87 971 | 165 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 125 | 297 500 | 1 190 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 009 | 27 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 658 | 258 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 535 | 704 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 604 | 1 287 979 | 1 190 000 | 520 625 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 412 336 | 295 697 | 116 639 | 151 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448 957 | 3 188 298 | 1 260 659 | 1 631 404 |
BH | Autres immobilisations financières | 165 120 | 165 120 | 162 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 026 412 | 3 483 995 | 1 542 417 | 1 944 634 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 570 | 38 570 | 109 325 | |
BZ | Autres créances | 46 448 | 46 448 | 38 174 | |
CF | Disponibilités | 626 662 | 626 662 | 586 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 954 | 2 954 | 64 853 | |
CJ | TOTAL (II) | 714 633 | 714 633 | 798 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 045 | 3 483 995 | 2 257 051 | 2 742 987 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 304 849 | -2 715 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 636 | 410 800 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 260 659 | 1 631 404 | ||
DL | TOTAL (I) | -741 554 | -636 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 141 | 2 305 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 544 | 863 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 658 | 210 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 998 604 | 3 379 432 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 051 | 2 742 987 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 | 21 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 606 305 | 606 305 | 757 082 | |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 606 306 | 757 082 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 138 748 | 127 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 346 | 40 848 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 585 200 | 573 789 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 106 | 183 293 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 049 | 4 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 129 264 | 147 559 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -126 215 | -143 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 109 | 40 180 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 370 745 | 370 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 370 745 | 370 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 100 | 1 132 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 464 | 721 473 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 636 | 410 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 889 | 405 106 | 3 483 995 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 889 | 405 106 | 3 483 995 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 260 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 631 404 | 370 745 | 1 260 659 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 631 404 | 370 745 | 1 260 659 | |
UJ | - Exceptionnelles | 370 745 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 570 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 954 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 090 | 87 971 | 165 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 125 | 297 500 | 1 190 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 009 | 27 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 658 | 258 658 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 535 | 704 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 604 | 1 287 979 | 1 190 000 | 520 625 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 500 |