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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 659 358 | 73 108 | 586 249 | 470 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 899 | 497 753 | 3 592 146 | 3 722 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 121 | 7 439 | 53 682 | 55 637 |
BJ | TOTAL (I) | 4 810 377 | 578 300 | 4 232 077 | 4 249 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 295 | 101 295 | 97 045 | |
BZ | Autres créances | 23 772 | 23 772 | 11 391 | |
CF | Disponibilités | 195 380 | 195 380 | 32 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 821 | 6 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 268 | 327 268 | 141 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 645 | 578 300 | 4 559 345 | 4 390 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -80 246 | -42 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 557 | -37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 312 | -80 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 224 | 101 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 224 | 101 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 429 | 4 343 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587 | 23 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 617 | 2 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 809 | 4 369 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 345 | 4 390 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 438 | 2 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 670 454 | 381 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 608 | 44 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 143 | 256 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 224 | |||
GE | Autres charges | 1 787 | 3 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 446 149 | 305 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 76 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 691 | 113 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 691 | 113 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 576 | -113 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 729 | -37 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 569 | 381 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 012 | 418 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 557 | -37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 224 | 101 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 224 | 101 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 295 | |||
VB | T. V. A. | 6 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 888 | 131 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 216 | 338 275 | 1 072 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 587 | 24 587 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 172 | 10 172 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065 | 8 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 401 429 | 401 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 809 | 386 438 | 1 473 928 | 2 556 443 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 944 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 659 358 | 73 108 | 586 249 | 470 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 899 | 497 753 | 3 592 146 | 3 722 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 121 | 7 439 | 53 682 | 55 637 |
BJ | TOTAL (I) | 4 810 377 | 578 300 | 4 232 077 | 4 249 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 295 | 101 295 | 97 045 | |
BZ | Autres créances | 23 772 | 23 772 | 11 391 | |
CF | Disponibilités | 195 380 | 195 380 | 32 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 821 | 6 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 268 | 327 268 | 141 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 645 | 578 300 | 4 559 345 | 4 390 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -80 246 | -42 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 557 | -37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 312 | -80 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 224 | 101 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 224 | 101 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 429 | 4 343 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587 | 23 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 617 | 2 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 809 | 4 369 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 345 | 4 390 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 438 | 2 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 670 454 | 381 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 608 | 44 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 143 | 256 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 224 | |||
GE | Autres charges | 1 787 | 3 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 446 149 | 305 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 76 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 691 | 113 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 691 | 113 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 576 | -113 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 729 | -37 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 569 | 381 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 012 | 418 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 557 | -37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 224 | 101 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 224 | 101 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 295 | |||
VB | T. V. A. | 6 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 888 | 131 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 216 | 338 275 | 1 072 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 587 | 24 587 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 172 | 10 172 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065 | 8 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 401 429 | 401 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 809 | 386 438 | 1 473 928 | 2 556 443 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 944 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 659 358 | 73 108 | 586 249 | 470 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 899 | 497 753 | 3 592 146 | 3 722 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 121 | 7 439 | 53 682 | 55 637 |
BJ | TOTAL (I) | 4 810 377 | 578 300 | 4 232 077 | 4 249 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 295 | 101 295 | 97 045 | |
BZ | Autres créances | 23 772 | 23 772 | 11 391 | |
CF | Disponibilités | 195 380 | 195 380 | 32 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 821 | 6 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 268 | 327 268 | 141 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 645 | 578 300 | 4 559 345 | 4 390 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -80 246 | -42 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 557 | -37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 312 | -80 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 224 | 101 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 224 | 101 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 429 | 4 343 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587 | 23 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 617 | 2 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 809 | 4 369 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 345 | 4 390 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 438 | 2 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 670 454 | 381 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 608 | 44 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 143 | 256 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 224 | |||
GE | Autres charges | 1 787 | 3 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 446 149 | 305 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 76 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 691 | 113 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 691 | 113 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 576 | -113 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 729 | -37 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 569 | 381 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 012 | 418 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 557 | -37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 224 | 101 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 224 | 101 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 295 | |||
VB | T. V. A. | 6 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 888 | 131 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 216 | 338 275 | 1 072 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 587 | 24 587 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 172 | 10 172 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065 | 8 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 401 429 | 401 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 809 | 386 438 | 1 473 928 | 2 556 443 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 944 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 659 358 | 73 108 | 586 249 | 470 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 899 | 497 753 | 3 592 146 | 3 722 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 121 | 7 439 | 53 682 | 55 637 |
BJ | TOTAL (I) | 4 810 377 | 578 300 | 4 232 077 | 4 249 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 295 | 101 295 | 97 045 | |
BZ | Autres créances | 23 772 | 23 772 | 11 391 | |
CF | Disponibilités | 195 380 | 195 380 | 32 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 821 | 6 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 268 | 327 268 | 141 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 645 | 578 300 | 4 559 345 | 4 390 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -80 246 | -42 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 557 | -37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 312 | -80 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 224 | 101 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 224 | 101 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 429 | 4 343 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587 | 23 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 617 | 2 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 809 | 4 369 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 345 | 4 390 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 438 | 2 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 670 454 | 381 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 608 | 44 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 143 | 256 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 224 | |||
GE | Autres charges | 1 787 | 3 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 446 149 | 305 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 76 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 691 | 113 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 691 | 113 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 576 | -113 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 729 | -37 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 569 | 381 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 012 | 418 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 557 | -37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 224 | 101 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 224 | 101 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 295 | |||
VB | T. V. A. | 6 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 888 | 131 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 216 | 338 275 | 1 072 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 587 | 24 587 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 172 | 10 172 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065 | 8 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 401 429 | 401 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 809 | 386 438 | 1 473 928 | 2 556 443 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 944 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 659 358 | 73 108 | 586 249 | 470 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 899 | 497 753 | 3 592 146 | 3 722 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 121 | 7 439 | 53 682 | 55 637 |
BJ | TOTAL (I) | 4 810 377 | 578 300 | 4 232 077 | 4 249 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 295 | 101 295 | 97 045 | |
BZ | Autres créances | 23 772 | 23 772 | 11 391 | |
CF | Disponibilités | 195 380 | 195 380 | 32 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 821 | 6 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 268 | 327 268 | 141 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 645 | 578 300 | 4 559 345 | 4 390 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -80 246 | -42 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 557 | -37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 312 | -80 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 224 | 101 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 224 | 101 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 429 | 4 343 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587 | 23 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 617 | 2 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 809 | 4 369 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 345 | 4 390 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 438 | 2 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 670 454 | 381 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 608 | 44 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 143 | 256 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 224 | |||
GE | Autres charges | 1 787 | 3 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 446 149 | 305 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 76 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 691 | 113 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 691 | 113 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 576 | -113 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 729 | -37 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 569 | 381 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 012 | 418 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 557 | -37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 224 | 101 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 224 | 101 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 295 | |||
VB | T. V. A. | 6 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 888 | 131 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 216 | 338 275 | 1 072 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 587 | 24 587 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 172 | 10 172 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065 | 8 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 401 429 | 401 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 809 | 386 438 | 1 473 928 | 2 556 443 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 944 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 659 358 | 73 108 | 586 249 | 470 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 899 | 497 753 | 3 592 146 | 3 722 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 121 | 7 439 | 53 682 | 55 637 |
BJ | TOTAL (I) | 4 810 377 | 578 300 | 4 232 077 | 4 249 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 295 | 101 295 | 97 045 | |
BZ | Autres créances | 23 772 | 23 772 | 11 391 | |
CF | Disponibilités | 195 380 | 195 380 | 32 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 821 | 6 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 268 | 327 268 | 141 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 645 | 578 300 | 4 559 345 | 4 390 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -80 246 | -42 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 557 | -37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 312 | -80 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 224 | 101 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 224 | 101 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 429 | 4 343 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587 | 23 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 617 | 2 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 809 | 4 369 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 345 | 4 390 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 438 | 2 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 670 454 | 381 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 608 | 44 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 143 | 256 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 224 | |||
GE | Autres charges | 1 787 | 3 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 446 149 | 305 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 76 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 691 | 113 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 691 | 113 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 576 | -113 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 729 | -37 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 569 | 381 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 012 | 418 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 557 | -37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 224 | 101 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 224 | 101 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 295 | |||
VB | T. V. A. | 6 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 888 | 131 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 216 | 338 275 | 1 072 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 587 | 24 587 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 172 | 10 172 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065 | 8 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 401 429 | 401 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 809 | 386 438 | 1 473 928 | 2 556 443 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 944 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 659 358 | 73 108 | 586 249 | 470 961 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089 899 | 497 753 | 3 592 146 | 3 722 942 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 121 | 7 439 | 53 682 | 55 637 |
BJ | TOTAL (I) | 4 810 377 | 578 300 | 4 232 077 | 4 249 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 101 295 | 101 295 | 97 045 | |
BZ | Autres créances | 23 772 | 23 772 | 11 391 | |
CF | Disponibilités | 195 380 | 195 380 | 32 808 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 821 | 6 821 | ||
CJ | TOTAL (II) | 327 268 | 327 268 | 141 244 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 645 | 578 300 | 4 559 345 | 4 390 783 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 | 1 | ||
DH | Report à nouveau | -80 246 | -42 980 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 557 | -37 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 312 | -80 245 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 224 | 101 224 | ||
DR | TOTAL (III) | 101 224 | 101 224 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 967 216 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 429 | 4 343 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587 | 23 755 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 617 | 2 366 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 416 809 | 4 369 804 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 345 | 4 390 783 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 438 | 2 612 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 670 454 | 670 454 | 381 615 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 670 454 | 381 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 608 | 44 705 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 611 | 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 143 | 256 157 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 224 | |||
GE | Autres charges | 1 787 | 3 214 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 446 149 | 305 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 76 215 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 691 | 113 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 691 | 113 481 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 576 | -113 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 729 | -37 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 569 | 381 615 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 012 | 418 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 557 | -37 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 256 157 | 322 143 | 578 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 1 224 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 224 | 101 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 101 224 | 101 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 101 295 | |||
VB | T. V. A. | 6 772 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 888 | 131 888 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 967 216 | 338 275 | 1 072 498 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 587 | 24 587 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 10 172 | 10 172 | ||
VW | T.V.A. | 1 380 | 1 380 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065 | 8 065 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 401 429 | 401 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 809 | 386 438 | 1 473 928 | 2 556 443 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 944 000 |