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de Valensole
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 785 364 | 102 307 | 3 683 057 | 3 785 364 |
AN | Terrains | 761 150 | 107 556 | 653 594 | 680 649 |
AP | Constructions | 6 324 980 | 1 125 611 | 5 199 369 | 5 475 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 113 519 | 7 114 374 | 26 999 145 | 28 704 821 |
AV | Immobilisations en cours | 728 939 | 728 939 | 728 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 713 951 | 8 449 848 | 37 264 104 | 39 375 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 881 954 | 881 954 | 874 752 | |
BZ | Autres créances | 3 144 956 | 3 144 956 | 484 770 | |
CF | Disponibilités | 268 | 268 | 4 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 027 178 | 4 027 178 | 1 363 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 741 130 | 8 449 848 | 41 291 282 | 40 739 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 480 | 103 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 810 417 | 3 810 417 | ||
DH | Report à nouveau | -10 456 | -624 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 230 | 614 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 449 524 | 5 497 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 645 195 | 9 401 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 800 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 632 737 | 29 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 323 | 1 074 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 173 | 113 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | |||
EA | Autres dettes | 168 | 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 995 287 | 30 688 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 291 282 | 40 739 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 152 062 | 6 110 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 803 | 867 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 399 | 368 256 | ||
FZ | Charges sociales | 2 008 780 | 1 995 587 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 243 980 | 3 231 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 908 082 | 2 879 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 315 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 315 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 518 | 915 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 318 | 915 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -364 318 | -912 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 543 764 | 1 966 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 054 265 | -1 283 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 269 | 69 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 062 | 6 113 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 832 | 5 499 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 230 | 614 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 307 | 102 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 761 | 2 008 780 | 8 347 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 761 | 2 111 087 | 8 449 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 497 566 | 951 958 | 6 449 524 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 800 | 650 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 147 566 | 952 758 | 7 100 324 | |
UG | - Financières | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 881 954 | |||
VB | T. V. A. | 256 615 | |||
VC | Groupe et associés | 2 888 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 910 | 4 026 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 737 | 1 132 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 323 | 1 207 323 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 128 125 | 128 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048 | 10 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | 16 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 | 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 995 287 | 4 495 287 | 8 000 000 | 17 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 785 364 | 102 307 | 3 683 057 | 3 785 364 |
AN | Terrains | 761 150 | 107 556 | 653 594 | 680 649 |
AP | Constructions | 6 324 980 | 1 125 611 | 5 199 369 | 5 475 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 113 519 | 7 114 374 | 26 999 145 | 28 704 821 |
AV | Immobilisations en cours | 728 939 | 728 939 | 728 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 713 951 | 8 449 848 | 37 264 104 | 39 375 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 881 954 | 881 954 | 874 752 | |
BZ | Autres créances | 3 144 956 | 3 144 956 | 484 770 | |
CF | Disponibilités | 268 | 268 | 4 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 027 178 | 4 027 178 | 1 363 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 741 130 | 8 449 848 | 41 291 282 | 40 739 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 480 | 103 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 810 417 | 3 810 417 | ||
DH | Report à nouveau | -10 456 | -624 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 230 | 614 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 449 524 | 5 497 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 645 195 | 9 401 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 800 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 632 737 | 29 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 323 | 1 074 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 173 | 113 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | |||
EA | Autres dettes | 168 | 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 995 287 | 30 688 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 291 282 | 40 739 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 152 062 | 6 110 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 803 | 867 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 399 | 368 256 | ||
FZ | Charges sociales | 2 008 780 | 1 995 587 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 243 980 | 3 231 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 908 082 | 2 879 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 315 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 315 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 518 | 915 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 318 | 915 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -364 318 | -912 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 543 764 | 1 966 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 054 265 | -1 283 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 269 | 69 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 062 | 6 113 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 832 | 5 499 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 230 | 614 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 307 | 102 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 761 | 2 008 780 | 8 347 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 761 | 2 111 087 | 8 449 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 497 566 | 951 958 | 6 449 524 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 800 | 650 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 147 566 | 952 758 | 7 100 324 | |
UG | - Financières | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 881 954 | |||
VB | T. V. A. | 256 615 | |||
VC | Groupe et associés | 2 888 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 910 | 4 026 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 737 | 1 132 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 323 | 1 207 323 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 128 125 | 128 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048 | 10 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | 16 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 | 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 995 287 | 4 495 287 | 8 000 000 | 17 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 785 364 | 102 307 | 3 683 057 | 3 785 364 |
AN | Terrains | 761 150 | 107 556 | 653 594 | 680 649 |
AP | Constructions | 6 324 980 | 1 125 611 | 5 199 369 | 5 475 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 113 519 | 7 114 374 | 26 999 145 | 28 704 821 |
AV | Immobilisations en cours | 728 939 | 728 939 | 728 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 713 951 | 8 449 848 | 37 264 104 | 39 375 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 881 954 | 881 954 | 874 752 | |
BZ | Autres créances | 3 144 956 | 3 144 956 | 484 770 | |
CF | Disponibilités | 268 | 268 | 4 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 027 178 | 4 027 178 | 1 363 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 741 130 | 8 449 848 | 41 291 282 | 40 739 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 480 | 103 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 810 417 | 3 810 417 | ||
DH | Report à nouveau | -10 456 | -624 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 230 | 614 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 449 524 | 5 497 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 645 195 | 9 401 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 800 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 632 737 | 29 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 323 | 1 074 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 173 | 113 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | |||
EA | Autres dettes | 168 | 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 995 287 | 30 688 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 291 282 | 40 739 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 152 062 | 6 110 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 803 | 867 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 399 | 368 256 | ||
FZ | Charges sociales | 2 008 780 | 1 995 587 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 243 980 | 3 231 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 908 082 | 2 879 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 315 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 315 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 518 | 915 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 318 | 915 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -364 318 | -912 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 543 764 | 1 966 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 054 265 | -1 283 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 269 | 69 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 062 | 6 113 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 832 | 5 499 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 230 | 614 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 307 | 102 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 761 | 2 008 780 | 8 347 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 761 | 2 111 087 | 8 449 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 497 566 | 951 958 | 6 449 524 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 800 | 650 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 147 566 | 952 758 | 7 100 324 | |
UG | - Financières | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 881 954 | |||
VB | T. V. A. | 256 615 | |||
VC | Groupe et associés | 2 888 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 910 | 4 026 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 737 | 1 132 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 323 | 1 207 323 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 128 125 | 128 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048 | 10 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | 16 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 | 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 995 287 | 4 495 287 | 8 000 000 | 17 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 785 364 | 102 307 | 3 683 057 | 3 785 364 |
AN | Terrains | 761 150 | 107 556 | 653 594 | 680 649 |
AP | Constructions | 6 324 980 | 1 125 611 | 5 199 369 | 5 475 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 113 519 | 7 114 374 | 26 999 145 | 28 704 821 |
AV | Immobilisations en cours | 728 939 | 728 939 | 728 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 713 951 | 8 449 848 | 37 264 104 | 39 375 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 881 954 | 881 954 | 874 752 | |
BZ | Autres créances | 3 144 956 | 3 144 956 | 484 770 | |
CF | Disponibilités | 268 | 268 | 4 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 027 178 | 4 027 178 | 1 363 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 741 130 | 8 449 848 | 41 291 282 | 40 739 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 480 | 103 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 810 417 | 3 810 417 | ||
DH | Report à nouveau | -10 456 | -624 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 230 | 614 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 449 524 | 5 497 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 645 195 | 9 401 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 800 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 632 737 | 29 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 323 | 1 074 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 173 | 113 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | |||
EA | Autres dettes | 168 | 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 995 287 | 30 688 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 291 282 | 40 739 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 152 062 | 6 110 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 803 | 867 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 399 | 368 256 | ||
FZ | Charges sociales | 2 008 780 | 1 995 587 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 243 980 | 3 231 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 908 082 | 2 879 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 315 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 315 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 518 | 915 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 318 | 915 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -364 318 | -912 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 543 764 | 1 966 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 054 265 | -1 283 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 269 | 69 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 062 | 6 113 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 832 | 5 499 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 230 | 614 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 307 | 102 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 761 | 2 008 780 | 8 347 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 761 | 2 111 087 | 8 449 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 497 566 | 951 958 | 6 449 524 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 800 | 650 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 147 566 | 952 758 | 7 100 324 | |
UG | - Financières | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 881 954 | |||
VB | T. V. A. | 256 615 | |||
VC | Groupe et associés | 2 888 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 910 | 4 026 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 737 | 1 132 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 323 | 1 207 323 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 128 125 | 128 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048 | 10 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | 16 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 | 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 995 287 | 4 495 287 | 8 000 000 | 17 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 785 364 | 102 307 | 3 683 057 | 3 785 364 |
AN | Terrains | 761 150 | 107 556 | 653 594 | 680 649 |
AP | Constructions | 6 324 980 | 1 125 611 | 5 199 369 | 5 475 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 113 519 | 7 114 374 | 26 999 145 | 28 704 821 |
AV | Immobilisations en cours | 728 939 | 728 939 | 728 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 713 951 | 8 449 848 | 37 264 104 | 39 375 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 881 954 | 881 954 | 874 752 | |
BZ | Autres créances | 3 144 956 | 3 144 956 | 484 770 | |
CF | Disponibilités | 268 | 268 | 4 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 027 178 | 4 027 178 | 1 363 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 741 130 | 8 449 848 | 41 291 282 | 40 739 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 480 | 103 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 810 417 | 3 810 417 | ||
DH | Report à nouveau | -10 456 | -624 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 230 | 614 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 449 524 | 5 497 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 645 195 | 9 401 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 800 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 632 737 | 29 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 323 | 1 074 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 173 | 113 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | |||
EA | Autres dettes | 168 | 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 995 287 | 30 688 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 291 282 | 40 739 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 152 062 | 6 110 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 803 | 867 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 399 | 368 256 | ||
FZ | Charges sociales | 2 008 780 | 1 995 587 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 243 980 | 3 231 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 908 082 | 2 879 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 315 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 315 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 518 | 915 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 318 | 915 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -364 318 | -912 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 543 764 | 1 966 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 054 265 | -1 283 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 269 | 69 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 062 | 6 113 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 832 | 5 499 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 230 | 614 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 307 | 102 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 761 | 2 008 780 | 8 347 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 761 | 2 111 087 | 8 449 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 497 566 | 951 958 | 6 449 524 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 800 | 650 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 147 566 | 952 758 | 7 100 324 | |
UG | - Financières | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 881 954 | |||
VB | T. V. A. | 256 615 | |||
VC | Groupe et associés | 2 888 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 910 | 4 026 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 737 | 1 132 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 323 | 1 207 323 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 128 125 | 128 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048 | 10 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | 16 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 | 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 995 287 | 4 495 287 | 8 000 000 | 17 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 785 364 | 102 307 | 3 683 057 | 3 785 364 |
AN | Terrains | 761 150 | 107 556 | 653 594 | 680 649 |
AP | Constructions | 6 324 980 | 1 125 611 | 5 199 369 | 5 475 418 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 113 519 | 7 114 374 | 26 999 145 | 28 704 821 |
AV | Immobilisations en cours | 728 939 | 728 939 | 728 939 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 713 951 | 8 449 848 | 37 264 104 | 39 375 190 |
BX | Clients et comptes rattachés | 881 954 | 881 954 | 874 752 | |
BZ | Autres créances | 3 144 956 | 3 144 956 | 484 770 | |
CF | Disponibilités | 268 | 268 | 4 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 027 178 | 4 027 178 | 1 363 846 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 741 130 | 8 449 848 | 41 291 282 | 40 739 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 103 480 | 103 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 810 417 | 3 810 417 | ||
DH | Report à nouveau | -10 456 | -624 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 230 | 614 230 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 449 524 | 5 497 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 645 195 | 9 401 007 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | |||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 800 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 632 737 | 29 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 323 | 1 074 623 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 173 | 113 238 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | |||
EA | Autres dettes | 168 | 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 995 287 | 30 688 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 291 282 | 40 739 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 152 062 | 5 152 062 | 6 110 443 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 152 062 | 6 110 443 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 882 803 | 867 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 399 | 368 256 | ||
FZ | Charges sociales | 2 008 780 | 1 995 587 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 243 980 | 3 231 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 908 082 | 2 879 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 315 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 315 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 363 518 | 915 776 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 318 | 915 776 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -364 318 | -912 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 543 764 | 1 966 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 265 | 1 283 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 054 265 | -1 283 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 197 269 | 69 144 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 152 062 | 6 113 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 832 | 5 499 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 230 | 614 230 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 307 | 102 307 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 338 761 | 2 008 780 | 8 347 541 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 761 | 2 111 087 | 8 449 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 5 497 566 | 951 958 | 6 449 524 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 800 | 650 800 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 147 566 | 952 758 | 7 100 324 | |
UG | - Financières | 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 951 958 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 881 954 | |||
VB | T. V. A. | 256 615 | |||
VC | Groupe et associés | 2 888 341 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 910 | 4 026 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 737 | 1 132 737 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500 000 | 2 000 000 | 8 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 207 323 | 1 207 323 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 128 125 | 128 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 048 | 10 048 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 886 | 16 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 | 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 995 287 | 4 495 287 | 8 000 000 | 17 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000 |