Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 199 | 1 005 | 193 | 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 946 | 130 972 | 18 974 | 24 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 131 | 51 840 | 2 291 | 6 235 |
BJ | TOTAL (I) | 207 199 | 184 216 | 22 984 | 32 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 963 | 56 963 | 62 992 | |
BN | En cours de production de biens | 22 600 | 22 600 | 48 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 553 | 100 097 | 546 456 | 601 103 |
BZ | Autres créances | 45 807 | 45 807 | 55 931 | |
CF | Disponibilités | 4 403 | 4 403 | 1 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 774 | 6 774 | 10 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 396 | 100 097 | 683 299 | 780 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 595 | 284 313 | 706 283 | 813 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 481 | 338 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 | -48 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 644 | 367 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 677 | 31 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667 | 99 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690 | 140 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 605 | 173 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 639 | 445 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 283 | 813 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 639 | 445 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 677 | 31 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FM | Production stockée | -26 369 | 33 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 456 | 14 880 | ||
FQ | Autres produits | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 977 085 | 1 295 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 067 | 535 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 029 | -39 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 794 | 171 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 476 | 14 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 538 | 437 185 | ||
FZ | Charges sociales | 146 037 | 209 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 021 | 17 518 | ||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 008 | 1 346 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | -51 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | 1 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 717 | -1 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 | -53 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947 | 7 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 | 7 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 1 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | 5 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 032 | 1 302 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 869 | 1 350 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 | -48 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 785 | 14 880 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 217 | -458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 688 | 15 021 | 8 892 | 183 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 087 | 15 021 | 8 892 | 184 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 671 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 778 | |||
UX | Autres créances clients | 467 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 356 | |||
VB | T. V. A. | 1 303 | |||
VP | Divers | 13 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 135 | 699 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 677 | 27 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 690 | 74 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584 | 30 584 | ||
VW | T.V.A. | 110 081 | 110 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556 | 4 556 | ||
VI | Groupe et associés | 71 667 | 71 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 639 | 339 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 199 | 1 005 | 193 | 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 946 | 130 972 | 18 974 | 24 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 131 | 51 840 | 2 291 | 6 235 |
BJ | TOTAL (I) | 207 199 | 184 216 | 22 984 | 32 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 963 | 56 963 | 62 992 | |
BN | En cours de production de biens | 22 600 | 22 600 | 48 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 553 | 100 097 | 546 456 | 601 103 |
BZ | Autres créances | 45 807 | 45 807 | 55 931 | |
CF | Disponibilités | 4 403 | 4 403 | 1 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 774 | 6 774 | 10 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 396 | 100 097 | 683 299 | 780 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 595 | 284 313 | 706 283 | 813 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 481 | 338 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 | -48 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 644 | 367 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 677 | 31 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667 | 99 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690 | 140 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 605 | 173 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 639 | 445 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 283 | 813 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 639 | 445 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 677 | 31 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FM | Production stockée | -26 369 | 33 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 456 | 14 880 | ||
FQ | Autres produits | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 977 085 | 1 295 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 067 | 535 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 029 | -39 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 794 | 171 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 476 | 14 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 538 | 437 185 | ||
FZ | Charges sociales | 146 037 | 209 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 021 | 17 518 | ||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 008 | 1 346 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | -51 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | 1 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 717 | -1 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 | -53 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947 | 7 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 | 7 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 1 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | 5 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 032 | 1 302 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 869 | 1 350 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 | -48 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 785 | 14 880 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 217 | -458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 688 | 15 021 | 8 892 | 183 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 087 | 15 021 | 8 892 | 184 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 671 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 778 | |||
UX | Autres créances clients | 467 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 356 | |||
VB | T. V. A. | 1 303 | |||
VP | Divers | 13 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 135 | 699 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 677 | 27 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 690 | 74 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584 | 30 584 | ||
VW | T.V.A. | 110 081 | 110 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556 | 4 556 | ||
VI | Groupe et associés | 71 667 | 71 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 639 | 339 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 199 | 1 005 | 193 | 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 946 | 130 972 | 18 974 | 24 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 131 | 51 840 | 2 291 | 6 235 |
BJ | TOTAL (I) | 207 199 | 184 216 | 22 984 | 32 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 963 | 56 963 | 62 992 | |
BN | En cours de production de biens | 22 600 | 22 600 | 48 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 553 | 100 097 | 546 456 | 601 103 |
BZ | Autres créances | 45 807 | 45 807 | 55 931 | |
CF | Disponibilités | 4 403 | 4 403 | 1 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 774 | 6 774 | 10 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 396 | 100 097 | 683 299 | 780 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 595 | 284 313 | 706 283 | 813 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 481 | 338 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 | -48 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 644 | 367 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 677 | 31 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667 | 99 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690 | 140 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 605 | 173 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 639 | 445 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 283 | 813 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 639 | 445 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 677 | 31 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FM | Production stockée | -26 369 | 33 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 456 | 14 880 | ||
FQ | Autres produits | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 977 085 | 1 295 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 067 | 535 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 029 | -39 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 794 | 171 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 476 | 14 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 538 | 437 185 | ||
FZ | Charges sociales | 146 037 | 209 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 021 | 17 518 | ||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 008 | 1 346 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | -51 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | 1 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 717 | -1 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 | -53 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947 | 7 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 | 7 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 1 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | 5 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 032 | 1 302 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 869 | 1 350 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 | -48 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 785 | 14 880 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 217 | -458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 688 | 15 021 | 8 892 | 183 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 087 | 15 021 | 8 892 | 184 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 671 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 778 | |||
UX | Autres créances clients | 467 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 356 | |||
VB | T. V. A. | 1 303 | |||
VP | Divers | 13 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 135 | 699 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 677 | 27 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 690 | 74 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584 | 30 584 | ||
VW | T.V.A. | 110 081 | 110 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556 | 4 556 | ||
VI | Groupe et associés | 71 667 | 71 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 639 | 339 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 199 | 1 005 | 193 | 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 946 | 130 972 | 18 974 | 24 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 131 | 51 840 | 2 291 | 6 235 |
BJ | TOTAL (I) | 207 199 | 184 216 | 22 984 | 32 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 963 | 56 963 | 62 992 | |
BN | En cours de production de biens | 22 600 | 22 600 | 48 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 553 | 100 097 | 546 456 | 601 103 |
BZ | Autres créances | 45 807 | 45 807 | 55 931 | |
CF | Disponibilités | 4 403 | 4 403 | 1 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 774 | 6 774 | 10 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 396 | 100 097 | 683 299 | 780 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 595 | 284 313 | 706 283 | 813 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 481 | 338 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 | -48 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 644 | 367 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 677 | 31 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667 | 99 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690 | 140 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 605 | 173 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 639 | 445 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 283 | 813 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 639 | 445 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 677 | 31 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FM | Production stockée | -26 369 | 33 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 456 | 14 880 | ||
FQ | Autres produits | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 977 085 | 1 295 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 067 | 535 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 029 | -39 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 794 | 171 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 476 | 14 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 538 | 437 185 | ||
FZ | Charges sociales | 146 037 | 209 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 021 | 17 518 | ||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 008 | 1 346 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | -51 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | 1 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 717 | -1 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 | -53 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947 | 7 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 | 7 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 1 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | 5 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 032 | 1 302 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 869 | 1 350 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 | -48 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 785 | 14 880 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 217 | -458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 688 | 15 021 | 8 892 | 183 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 087 | 15 021 | 8 892 | 184 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 671 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 778 | |||
UX | Autres créances clients | 467 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 356 | |||
VB | T. V. A. | 1 303 | |||
VP | Divers | 13 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 135 | 699 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 677 | 27 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 690 | 74 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584 | 30 584 | ||
VW | T.V.A. | 110 081 | 110 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556 | 4 556 | ||
VI | Groupe et associés | 71 667 | 71 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 639 | 339 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 199 | 1 005 | 193 | 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 946 | 130 972 | 18 974 | 24 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 131 | 51 840 | 2 291 | 6 235 |
BJ | TOTAL (I) | 207 199 | 184 216 | 22 984 | 32 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 963 | 56 963 | 62 992 | |
BN | En cours de production de biens | 22 600 | 22 600 | 48 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 553 | 100 097 | 546 456 | 601 103 |
BZ | Autres créances | 45 807 | 45 807 | 55 931 | |
CF | Disponibilités | 4 403 | 4 403 | 1 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 774 | 6 774 | 10 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 396 | 100 097 | 683 299 | 780 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 595 | 284 313 | 706 283 | 813 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 481 | 338 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 | -48 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 644 | 367 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 677 | 31 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667 | 99 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690 | 140 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 605 | 173 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 639 | 445 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 283 | 813 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 639 | 445 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 677 | 31 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FM | Production stockée | -26 369 | 33 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 456 | 14 880 | ||
FQ | Autres produits | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 977 085 | 1 295 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 067 | 535 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 029 | -39 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 794 | 171 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 476 | 14 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 538 | 437 185 | ||
FZ | Charges sociales | 146 037 | 209 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 021 | 17 518 | ||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 008 | 1 346 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | -51 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | 1 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 717 | -1 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 | -53 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947 | 7 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 | 7 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 1 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | 5 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 032 | 1 302 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 869 | 1 350 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 | -48 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 785 | 14 880 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 217 | -458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 688 | 15 021 | 8 892 | 183 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 087 | 15 021 | 8 892 | 184 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 671 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 778 | |||
UX | Autres créances clients | 467 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 356 | |||
VB | T. V. A. | 1 303 | |||
VP | Divers | 13 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 135 | 699 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 677 | 27 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 690 | 74 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584 | 30 584 | ||
VW | T.V.A. | 110 081 | 110 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556 | 4 556 | ||
VI | Groupe et associés | 71 667 | 71 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 639 | 339 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 399 | 399 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AP | Constructions | 1 199 | 1 005 | 193 | 365 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 946 | 130 972 | 18 974 | 24 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 131 | 51 840 | 2 291 | 6 235 |
BJ | TOTAL (I) | 207 199 | 184 216 | 22 984 | 32 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 963 | 56 963 | 62 992 | |
BN | En cours de production de biens | 22 600 | 22 600 | 48 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 296 | 296 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 553 | 100 097 | 546 456 | 601 103 |
BZ | Autres créances | 45 807 | 45 807 | 55 931 | |
CF | Disponibilités | 4 403 | 4 403 | 1 629 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 774 | 6 774 | 10 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 783 396 | 100 097 | 683 299 | 780 777 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 595 | 284 313 | 706 283 | 813 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 481 | 338 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 | -48 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 366 644 | 367 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 677 | 31 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667 | 99 332 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690 | 140 490 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 605 | 173 822 | ||
EC | TOTAL (IV) | 339 639 | 445 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 706 283 | 813 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 639 | 445 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 677 | 31 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 972 998 | 972 998 | 1 246 794 | |
FM | Production stockée | -26 369 | 33 188 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 456 | 14 880 | ||
FQ | Autres produits | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 977 085 | 1 295 072 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 067 | 535 727 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 029 | -39 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 794 | 171 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 476 | 14 881 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 538 | 437 185 | ||
FZ | Charges sociales | 146 037 | 209 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 021 | 17 518 | ||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 975 008 | 1 346 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 076 | -51 635 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 717 | 1 927 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 717 | 1 927 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 717 | -1 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 | -53 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947 | 7 242 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 947 | 7 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 | 1 851 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 803 | 5 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 032 | 1 302 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 869 | 1 350 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -837 | -48 171 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 785 | 14 880 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 217 | -458 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 | 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 688 | 15 021 | 8 892 | 183 817 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 087 | 15 021 | 8 892 | 184 216 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
7C | TOTAL GENERAL | 107 768 | 7 671 | 100 097 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 671 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 778 | |||
UX | Autres créances clients | 467 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 356 | |||
VB | T. V. A. | 1 303 | |||
VP | Divers | 13 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 774 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 135 | 699 135 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 677 | 27 677 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 74 690 | 74 690 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584 | 30 584 | ||
VW | T.V.A. | 110 081 | 110 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556 | 4 556 | ||
VI | Groupe et associés | 71 667 | 71 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 639 | 339 639 |