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de Cerny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 | 1 706 | ||
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347 | 4 959 | 2 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 351 | 62 751 | 10 599 | |
CU | Autres participations | 12 729 | 12 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 706 | 9 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 219 840 | 69 418 | 150 422 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 459 423 | 459 423 | ||
BZ | Autres créances | 283 308 | 283 308 | ||
CF | Disponibilités | 101 057 | 101 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 849 235 | 849 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 076 | 69 418 | 999 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 158 044 | |||
DH | Report à nouveau | 122 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 335 | |||
EA | Autres dettes | 290 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 564 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 492 | 1 306 492 | ||
FG | Production vendue services | 171 449 | 171 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 942 | 1 477 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 322 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 385 950 | |||
FZ | Charges sociales | 128 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 87 | 1 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 537 | 9 173 | 67 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 156 | 9 261 | 69 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 076 | 12 076 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 076 | 12 076 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 076 | 12 076 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 706 | |||
UX | Autres créances clients | 459 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 636 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 785 | |||
VB | T. V. A. | 52 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 883 | 743 177 | 9 706 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 690 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 502 | 200 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 048 | 24 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 777 | 72 777 | ||
VW | T.V.A. | 49 508 | 49 508 | ||
VI | Groupe et associés | 4 204 | 4 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 805 | 290 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 255 | 642 564 | 9 690 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 | 1 706 | ||
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347 | 4 959 | 2 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 351 | 62 751 | 10 599 | |
CU | Autres participations | 12 729 | 12 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 706 | 9 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 219 840 | 69 418 | 150 422 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 459 423 | 459 423 | ||
BZ | Autres créances | 283 308 | 283 308 | ||
CF | Disponibilités | 101 057 | 101 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 849 235 | 849 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 076 | 69 418 | 999 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 158 044 | |||
DH | Report à nouveau | 122 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 335 | |||
EA | Autres dettes | 290 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 564 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 492 | 1 306 492 | ||
FG | Production vendue services | 171 449 | 171 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 942 | 1 477 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 322 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 385 950 | |||
FZ | Charges sociales | 128 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 87 | 1 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 537 | 9 173 | 67 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 156 | 9 261 | 69 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 076 | 12 076 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 076 | 12 076 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 076 | 12 076 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 706 | |||
UX | Autres créances clients | 459 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 636 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 785 | |||
VB | T. V. A. | 52 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 883 | 743 177 | 9 706 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 690 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 502 | 200 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 048 | 24 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 777 | 72 777 | ||
VW | T.V.A. | 49 508 | 49 508 | ||
VI | Groupe et associés | 4 204 | 4 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 805 | 290 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 255 | 642 564 | 9 690 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 | 1 706 | ||
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347 | 4 959 | 2 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 351 | 62 751 | 10 599 | |
CU | Autres participations | 12 729 | 12 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 706 | 9 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 219 840 | 69 418 | 150 422 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 459 423 | 459 423 | ||
BZ | Autres créances | 283 308 | 283 308 | ||
CF | Disponibilités | 101 057 | 101 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 849 235 | 849 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 076 | 69 418 | 999 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 158 044 | |||
DH | Report à nouveau | 122 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 335 | |||
EA | Autres dettes | 290 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 564 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 492 | 1 306 492 | ||
FG | Production vendue services | 171 449 | 171 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 942 | 1 477 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 322 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 385 950 | |||
FZ | Charges sociales | 128 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 87 | 1 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 537 | 9 173 | 67 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 156 | 9 261 | 69 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 076 | 12 076 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 076 | 12 076 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 076 | 12 076 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 706 | |||
UX | Autres créances clients | 459 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 636 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 785 | |||
VB | T. V. A. | 52 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 883 | 743 177 | 9 706 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 690 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 502 | 200 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 048 | 24 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 777 | 72 777 | ||
VW | T.V.A. | 49 508 | 49 508 | ||
VI | Groupe et associés | 4 204 | 4 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 805 | 290 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 255 | 642 564 | 9 690 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 | 1 706 | ||
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347 | 4 959 | 2 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 351 | 62 751 | 10 599 | |
CU | Autres participations | 12 729 | 12 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 706 | 9 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 219 840 | 69 418 | 150 422 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 459 423 | 459 423 | ||
BZ | Autres créances | 283 308 | 283 308 | ||
CF | Disponibilités | 101 057 | 101 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 849 235 | 849 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 076 | 69 418 | 999 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 158 044 | |||
DH | Report à nouveau | 122 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 335 | |||
EA | Autres dettes | 290 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 564 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 492 | 1 306 492 | ||
FG | Production vendue services | 171 449 | 171 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 942 | 1 477 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 322 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 385 950 | |||
FZ | Charges sociales | 128 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 87 | 1 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 537 | 9 173 | 67 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 156 | 9 261 | 69 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 076 | 12 076 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 076 | 12 076 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 076 | 12 076 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 706 | |||
UX | Autres créances clients | 459 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 636 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 785 | |||
VB | T. V. A. | 52 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 883 | 743 177 | 9 706 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 690 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 502 | 200 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 048 | 24 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 777 | 72 777 | ||
VW | T.V.A. | 49 508 | 49 508 | ||
VI | Groupe et associés | 4 204 | 4 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 805 | 290 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 255 | 642 564 | 9 690 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 | 1 706 | ||
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347 | 4 959 | 2 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 351 | 62 751 | 10 599 | |
CU | Autres participations | 12 729 | 12 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 706 | 9 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 219 840 | 69 418 | 150 422 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 459 423 | 459 423 | ||
BZ | Autres créances | 283 308 | 283 308 | ||
CF | Disponibilités | 101 057 | 101 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 849 235 | 849 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 076 | 69 418 | 999 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 158 044 | |||
DH | Report à nouveau | 122 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 335 | |||
EA | Autres dettes | 290 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 564 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 492 | 1 306 492 | ||
FG | Production vendue services | 171 449 | 171 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 942 | 1 477 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 322 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 385 950 | |||
FZ | Charges sociales | 128 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 87 | 1 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 537 | 9 173 | 67 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 156 | 9 261 | 69 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 076 | 12 076 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 076 | 12 076 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 076 | 12 076 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 706 | |||
UX | Autres créances clients | 459 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 636 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 785 | |||
VB | T. V. A. | 52 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 883 | 743 177 | 9 706 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 690 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 502 | 200 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 048 | 24 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 777 | 72 777 | ||
VW | T.V.A. | 49 508 | 49 508 | ||
VI | Groupe et associés | 4 204 | 4 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 805 | 290 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 255 | 642 564 | 9 690 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 706 | 1 706 | ||
AH | Fonds commercial | 115 000 | 115 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 347 | 4 959 | 2 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 351 | 62 751 | 10 599 | |
CU | Autres participations | 12 729 | 12 729 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 706 | 9 706 | ||
BJ | TOTAL (I) | 219 840 | 69 418 | 150 422 | |
BT | Marchandises | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 459 423 | 459 423 | ||
BZ | Autres créances | 283 308 | 283 308 | ||
CF | Disponibilités | 101 057 | 101 057 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | ||
CJ | TOTAL (II) | 849 235 | 849 235 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 076 | 69 418 | 999 658 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 158 044 | |||
DH | Report à nouveau | 122 717 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 141 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 402 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 204 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 335 | |||
EA | Autres dettes | 290 805 | |||
EC | TOTAL (IV) | 652 255 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 999 658 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 564 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 306 492 | 1 306 492 | ||
FG | Production vendue services | 171 449 | 171 449 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 477 942 | 1 477 942 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 133 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 499 322 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 241 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 898 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 236 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 824 | |||
FY | Salaires et traitements | 385 950 | |||
FZ | Charges sociales | 128 076 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 261 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 339 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 678 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 678 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 678 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 303 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -526 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 635 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 387 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 245 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 141 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 170 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618 | 87 | 1 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 537 | 9 173 | 67 711 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 156 | 9 261 | 69 418 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 076 | 12 076 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 076 | 12 076 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 076 | 12 076 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 076 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 706 | |||
UX | Autres créances clients | 459 423 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 636 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 785 | |||
VB | T. V. A. | 52 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 883 | 743 177 | 9 706 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 | 717 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 690 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 502 | 200 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 048 | 24 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 777 | 72 777 | ||
VW | T.V.A. | 49 508 | 49 508 | ||
VI | Groupe et associés | 4 204 | 4 204 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 805 | 290 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 255 | 642 564 | 9 690 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 492 |