Déposant 1 : PIERRE-HENRI FRONTIL
Forme juridique : SELARL
Adresse :
CS 20019
2 PLACE VICOTR BASCH
11890 CARCASSONNE
FR
Mandataire 1 : PIERRE-HENIR FRONTIL, Monsieur Pierre-Henri FRONTIL
Adresse :
CS 20019
2 PLACE VICTOR BASCH
11890 CARCASSONNE
FR
Bénéficiare 1 : JEAN DE BRU, SASU
Numéro de SIREN : 571850056
Adresse :
rue Joseph Montgolfier
11000 Carcassonne
FR
Bénéficiare 1 : FERRAND, SASU
Numéro de SIREN : 780084802
Adresse :
Z.I Carrefour de Bezons
11620 Villemoustaussou
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 274 | 66 678 | 1 595 | 2 540 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 64 020 | 64 020 | 64 020 | |
AP | Constructions | 1 555 566 | 566 332 | 989 234 | 1 039 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 367 | 499 760 | 235 607 | 266 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 203 | 232 321 | 48 882 | 76 393 |
AV | Immobilisations en cours | 238 881 | 238 881 | ||
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 451 | 1 367 377 | 1 699 074 | 1 449 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 423 | 1 360 423 | 1 106 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 053 | 46 306 | 225 746 | 277 723 |
BT | Marchandises | 421 842 | 8 568 | 413 274 | 284 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 194 | 4 797 | 574 397 | 591 969 |
BZ | Autres créances | 57 684 | 57 684 | 57 393 | |
CF | Disponibilités | 1 512 237 | 1 512 237 | 1 816 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 856 | 117 856 | 56 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 321 289 | 59 672 | 4 261 617 | 4 191 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 740 | 1 427 049 | 5 960 691 | 5 640 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 473 | 57 473 | ||
DH | Report à nouveau | 3 620 687 | 3 058 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 424 | 562 641 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 778 | 68 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 362 | 3 867 447 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | 328 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | 328 261 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 990 | 1 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 039 | 510 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 | 201 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 752 | 329 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 484 | 402 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 | |||
EA | Autres dettes | 12 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 242 329 | 1 444 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 691 | 5 640 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 771 | 1 025 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 891 254 | 43 949 | 935 203 | 623 155 |
FD | Production vendue biens | 5 220 197 | 32 135 | 5 252 332 | 4 996 809 |
FG | Production vendue services | 184 152 | 184 152 | 159 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 295 603 | 76 084 | 6 371 687 | 5 779 143 |
FM | Production stockée | -42 402 | -25 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 938 | 15 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 817 | 14 607 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 369 178 | 5 783 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 662 | 388 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 304 | 100 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 034 | 2 145 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 847 | 10 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 648 | 853 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 486 | 127 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 800 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 364 259 | 326 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 314 | 124 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 427 | 12 489 | ||
GE | Autres charges | 1 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 480 | 5 006 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 882 697 | 776 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 420 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 420 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 139 | 20 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 139 | 20 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 719 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 978 | 760 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 509 | 15 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925 | 18 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907 | 1 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907 | 1 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | 16 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 571 | 214 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 523 | 5 805 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 098 | 5 243 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 424 | 562 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 617 | 15 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 258 | 12 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 235 | 1 443 | 66 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 541 | 125 871 | 1 298 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 777 | 127 313 | 1 365 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 732 | 18 142 | 54 875 | |
6T | Sur comptes clients | 4 086 | 1 285 | 574 | 4 797 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 985 | 5 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
UG | - Financières | 142 | 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 914 | |||
UX | Autres créances clients | 573 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 573 | |||
VB | T. V. A. | 15 475 | |||
VC | Groupe et associés | 6 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 168 | 755 168 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 990 | 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 832 | 102 274 | 309 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 752 | 392 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 376 | 139 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 610 | 113 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 409 | 31 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 089 | 73 089 | ||
VI | Groupe et associés | 2 991 | 2 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930 | 12 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 329 | 878 771 | 309 884 | 53 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 274 | 66 678 | 1 595 | 2 540 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 64 020 | 64 020 | 64 020 | |
AP | Constructions | 1 555 566 | 566 332 | 989 234 | 1 039 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 367 | 499 760 | 235 607 | 266 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 203 | 232 321 | 48 882 | 76 393 |
AV | Immobilisations en cours | 238 881 | 238 881 | ||
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 451 | 1 367 377 | 1 699 074 | 1 449 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 423 | 1 360 423 | 1 106 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 053 | 46 306 | 225 746 | 277 723 |
BT | Marchandises | 421 842 | 8 568 | 413 274 | 284 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 194 | 4 797 | 574 397 | 591 969 |
BZ | Autres créances | 57 684 | 57 684 | 57 393 | |
CF | Disponibilités | 1 512 237 | 1 512 237 | 1 816 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 856 | 117 856 | 56 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 321 289 | 59 672 | 4 261 617 | 4 191 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 740 | 1 427 049 | 5 960 691 | 5 640 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 473 | 57 473 | ||
DH | Report à nouveau | 3 620 687 | 3 058 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 424 | 562 641 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 778 | 68 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 362 | 3 867 447 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | 328 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | 328 261 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 990 | 1 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 039 | 510 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 | 201 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 752 | 329 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 484 | 402 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 | |||
EA | Autres dettes | 12 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 242 329 | 1 444 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 691 | 5 640 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 771 | 1 025 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 891 254 | 43 949 | 935 203 | 623 155 |
FD | Production vendue biens | 5 220 197 | 32 135 | 5 252 332 | 4 996 809 |
FG | Production vendue services | 184 152 | 184 152 | 159 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 295 603 | 76 084 | 6 371 687 | 5 779 143 |
FM | Production stockée | -42 402 | -25 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 938 | 15 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 817 | 14 607 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 369 178 | 5 783 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 662 | 388 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 304 | 100 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 034 | 2 145 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 847 | 10 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 648 | 853 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 486 | 127 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 800 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 364 259 | 326 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 314 | 124 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 427 | 12 489 | ||
GE | Autres charges | 1 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 480 | 5 006 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 882 697 | 776 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 420 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 420 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 139 | 20 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 139 | 20 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 719 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 978 | 760 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 509 | 15 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925 | 18 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907 | 1 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907 | 1 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | 16 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 571 | 214 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 523 | 5 805 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 098 | 5 243 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 424 | 562 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 617 | 15 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 258 | 12 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 235 | 1 443 | 66 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 541 | 125 871 | 1 298 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 777 | 127 313 | 1 365 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 732 | 18 142 | 54 875 | |
6T | Sur comptes clients | 4 086 | 1 285 | 574 | 4 797 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 985 | 5 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
UG | - Financières | 142 | 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 914 | |||
UX | Autres créances clients | 573 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 573 | |||
VB | T. V. A. | 15 475 | |||
VC | Groupe et associés | 6 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 168 | 755 168 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 990 | 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 832 | 102 274 | 309 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 752 | 392 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 376 | 139 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 610 | 113 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 409 | 31 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 089 | 73 089 | ||
VI | Groupe et associés | 2 991 | 2 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930 | 12 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 329 | 878 771 | 309 884 | 53 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 274 | 66 678 | 1 595 | 2 540 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 64 020 | 64 020 | 64 020 | |
AP | Constructions | 1 555 566 | 566 332 | 989 234 | 1 039 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 367 | 499 760 | 235 607 | 266 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 203 | 232 321 | 48 882 | 76 393 |
AV | Immobilisations en cours | 238 881 | 238 881 | ||
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 451 | 1 367 377 | 1 699 074 | 1 449 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 423 | 1 360 423 | 1 106 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 053 | 46 306 | 225 746 | 277 723 |
BT | Marchandises | 421 842 | 8 568 | 413 274 | 284 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 194 | 4 797 | 574 397 | 591 969 |
BZ | Autres créances | 57 684 | 57 684 | 57 393 | |
CF | Disponibilités | 1 512 237 | 1 512 237 | 1 816 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 856 | 117 856 | 56 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 321 289 | 59 672 | 4 261 617 | 4 191 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 740 | 1 427 049 | 5 960 691 | 5 640 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 473 | 57 473 | ||
DH | Report à nouveau | 3 620 687 | 3 058 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 424 | 562 641 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 778 | 68 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 362 | 3 867 447 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | 328 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | 328 261 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 990 | 1 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 039 | 510 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 | 201 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 752 | 329 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 484 | 402 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 | |||
EA | Autres dettes | 12 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 242 329 | 1 444 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 691 | 5 640 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 771 | 1 025 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 891 254 | 43 949 | 935 203 | 623 155 |
FD | Production vendue biens | 5 220 197 | 32 135 | 5 252 332 | 4 996 809 |
FG | Production vendue services | 184 152 | 184 152 | 159 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 295 603 | 76 084 | 6 371 687 | 5 779 143 |
FM | Production stockée | -42 402 | -25 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 938 | 15 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 817 | 14 607 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 369 178 | 5 783 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 662 | 388 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 304 | 100 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 034 | 2 145 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 847 | 10 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 648 | 853 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 486 | 127 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 800 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 364 259 | 326 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 314 | 124 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 427 | 12 489 | ||
GE | Autres charges | 1 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 480 | 5 006 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 882 697 | 776 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 420 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 420 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 139 | 20 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 139 | 20 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 719 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 978 | 760 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 509 | 15 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925 | 18 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907 | 1 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907 | 1 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | 16 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 571 | 214 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 523 | 5 805 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 098 | 5 243 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 424 | 562 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 617 | 15 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 258 | 12 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 235 | 1 443 | 66 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 541 | 125 871 | 1 298 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 777 | 127 313 | 1 365 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 732 | 18 142 | 54 875 | |
6T | Sur comptes clients | 4 086 | 1 285 | 574 | 4 797 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 985 | 5 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
UG | - Financières | 142 | 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 914 | |||
UX | Autres créances clients | 573 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 573 | |||
VB | T. V. A. | 15 475 | |||
VC | Groupe et associés | 6 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 168 | 755 168 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 990 | 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 832 | 102 274 | 309 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 752 | 392 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 376 | 139 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 610 | 113 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 409 | 31 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 089 | 73 089 | ||
VI | Groupe et associés | 2 991 | 2 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930 | 12 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 329 | 878 771 | 309 884 | 53 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 274 | 66 678 | 1 595 | 2 540 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 64 020 | 64 020 | 64 020 | |
AP | Constructions | 1 555 566 | 566 332 | 989 234 | 1 039 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 367 | 499 760 | 235 607 | 266 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 203 | 232 321 | 48 882 | 76 393 |
AV | Immobilisations en cours | 238 881 | 238 881 | ||
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 451 | 1 367 377 | 1 699 074 | 1 449 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 423 | 1 360 423 | 1 106 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 053 | 46 306 | 225 746 | 277 723 |
BT | Marchandises | 421 842 | 8 568 | 413 274 | 284 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 194 | 4 797 | 574 397 | 591 969 |
BZ | Autres créances | 57 684 | 57 684 | 57 393 | |
CF | Disponibilités | 1 512 237 | 1 512 237 | 1 816 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 856 | 117 856 | 56 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 321 289 | 59 672 | 4 261 617 | 4 191 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 740 | 1 427 049 | 5 960 691 | 5 640 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 473 | 57 473 | ||
DH | Report à nouveau | 3 620 687 | 3 058 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 424 | 562 641 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 778 | 68 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 362 | 3 867 447 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | 328 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | 328 261 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 990 | 1 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 039 | 510 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 | 201 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 752 | 329 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 484 | 402 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 | |||
EA | Autres dettes | 12 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 242 329 | 1 444 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 691 | 5 640 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 771 | 1 025 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 891 254 | 43 949 | 935 203 | 623 155 |
FD | Production vendue biens | 5 220 197 | 32 135 | 5 252 332 | 4 996 809 |
FG | Production vendue services | 184 152 | 184 152 | 159 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 295 603 | 76 084 | 6 371 687 | 5 779 143 |
FM | Production stockée | -42 402 | -25 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 938 | 15 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 817 | 14 607 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 369 178 | 5 783 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 662 | 388 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 304 | 100 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 034 | 2 145 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 847 | 10 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 648 | 853 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 486 | 127 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 800 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 364 259 | 326 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 314 | 124 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 427 | 12 489 | ||
GE | Autres charges | 1 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 480 | 5 006 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 882 697 | 776 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 420 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 420 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 139 | 20 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 139 | 20 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 719 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 978 | 760 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 509 | 15 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925 | 18 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907 | 1 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907 | 1 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | 16 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 571 | 214 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 523 | 5 805 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 098 | 5 243 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 424 | 562 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 617 | 15 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 258 | 12 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 235 | 1 443 | 66 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 541 | 125 871 | 1 298 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 777 | 127 313 | 1 365 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 732 | 18 142 | 54 875 | |
6T | Sur comptes clients | 4 086 | 1 285 | 574 | 4 797 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 985 | 5 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
UG | - Financières | 142 | 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 914 | |||
UX | Autres créances clients | 573 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 573 | |||
VB | T. V. A. | 15 475 | |||
VC | Groupe et associés | 6 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 168 | 755 168 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 990 | 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 832 | 102 274 | 309 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 752 | 392 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 376 | 139 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 610 | 113 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 409 | 31 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 089 | 73 089 | ||
VI | Groupe et associés | 2 991 | 2 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930 | 12 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 329 | 878 771 | 309 884 | 53 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 274 | 66 678 | 1 595 | 2 540 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 64 020 | 64 020 | 64 020 | |
AP | Constructions | 1 555 566 | 566 332 | 989 234 | 1 039 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 367 | 499 760 | 235 607 | 266 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 203 | 232 321 | 48 882 | 76 393 |
AV | Immobilisations en cours | 238 881 | 238 881 | ||
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 451 | 1 367 377 | 1 699 074 | 1 449 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 423 | 1 360 423 | 1 106 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 053 | 46 306 | 225 746 | 277 723 |
BT | Marchandises | 421 842 | 8 568 | 413 274 | 284 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 194 | 4 797 | 574 397 | 591 969 |
BZ | Autres créances | 57 684 | 57 684 | 57 393 | |
CF | Disponibilités | 1 512 237 | 1 512 237 | 1 816 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 856 | 117 856 | 56 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 321 289 | 59 672 | 4 261 617 | 4 191 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 740 | 1 427 049 | 5 960 691 | 5 640 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 473 | 57 473 | ||
DH | Report à nouveau | 3 620 687 | 3 058 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 424 | 562 641 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 778 | 68 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 362 | 3 867 447 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | 328 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | 328 261 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 990 | 1 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 039 | 510 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 | 201 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 752 | 329 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 484 | 402 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 | |||
EA | Autres dettes | 12 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 242 329 | 1 444 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 691 | 5 640 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 771 | 1 025 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 891 254 | 43 949 | 935 203 | 623 155 |
FD | Production vendue biens | 5 220 197 | 32 135 | 5 252 332 | 4 996 809 |
FG | Production vendue services | 184 152 | 184 152 | 159 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 295 603 | 76 084 | 6 371 687 | 5 779 143 |
FM | Production stockée | -42 402 | -25 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 938 | 15 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 817 | 14 607 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 369 178 | 5 783 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 662 | 388 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 304 | 100 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 034 | 2 145 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 847 | 10 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 648 | 853 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 486 | 127 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 800 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 364 259 | 326 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 314 | 124 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 427 | 12 489 | ||
GE | Autres charges | 1 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 480 | 5 006 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 882 697 | 776 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 420 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 420 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 139 | 20 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 139 | 20 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 719 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 978 | 760 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 509 | 15 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925 | 18 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907 | 1 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907 | 1 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | 16 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 571 | 214 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 523 | 5 805 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 098 | 5 243 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 424 | 562 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 617 | 15 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 258 | 12 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 235 | 1 443 | 66 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 541 | 125 871 | 1 298 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 777 | 127 313 | 1 365 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 732 | 18 142 | 54 875 | |
6T | Sur comptes clients | 4 086 | 1 285 | 574 | 4 797 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 985 | 5 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
UG | - Financières | 142 | 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 914 | |||
UX | Autres créances clients | 573 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 573 | |||
VB | T. V. A. | 15 475 | |||
VC | Groupe et associés | 6 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 168 | 755 168 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 990 | 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 832 | 102 274 | 309 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 752 | 392 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 376 | 139 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 610 | 113 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 409 | 31 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 089 | 73 089 | ||
VI | Groupe et associés | 2 991 | 2 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930 | 12 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 329 | 878 771 | 309 884 | 53 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 274 | 66 678 | 1 595 | 2 540 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 64 020 | 64 020 | 64 020 | |
AP | Constructions | 1 555 566 | 566 332 | 989 234 | 1 039 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 367 | 499 760 | 235 607 | 266 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 203 | 232 321 | 48 882 | 76 393 |
AV | Immobilisations en cours | 238 881 | 238 881 | ||
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 451 | 1 367 377 | 1 699 074 | 1 449 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 423 | 1 360 423 | 1 106 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 053 | 46 306 | 225 746 | 277 723 |
BT | Marchandises | 421 842 | 8 568 | 413 274 | 284 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 194 | 4 797 | 574 397 | 591 969 |
BZ | Autres créances | 57 684 | 57 684 | 57 393 | |
CF | Disponibilités | 1 512 237 | 1 512 237 | 1 816 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 856 | 117 856 | 56 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 321 289 | 59 672 | 4 261 617 | 4 191 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 740 | 1 427 049 | 5 960 691 | 5 640 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 473 | 57 473 | ||
DH | Report à nouveau | 3 620 687 | 3 058 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 424 | 562 641 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 778 | 68 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 362 | 3 867 447 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | 328 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | 328 261 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 990 | 1 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 039 | 510 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 | 201 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 752 | 329 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 484 | 402 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 | |||
EA | Autres dettes | 12 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 242 329 | 1 444 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 691 | 5 640 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 771 | 1 025 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 891 254 | 43 949 | 935 203 | 623 155 |
FD | Production vendue biens | 5 220 197 | 32 135 | 5 252 332 | 4 996 809 |
FG | Production vendue services | 184 152 | 184 152 | 159 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 295 603 | 76 084 | 6 371 687 | 5 779 143 |
FM | Production stockée | -42 402 | -25 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 938 | 15 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 817 | 14 607 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 369 178 | 5 783 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 662 | 388 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 304 | 100 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 034 | 2 145 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 847 | 10 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 648 | 853 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 486 | 127 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 800 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 364 259 | 326 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 314 | 124 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 427 | 12 489 | ||
GE | Autres charges | 1 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 480 | 5 006 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 882 697 | 776 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 420 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 420 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 139 | 20 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 139 | 20 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 719 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 978 | 760 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 509 | 15 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925 | 18 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907 | 1 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907 | 1 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | 16 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 571 | 214 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 523 | 5 805 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 098 | 5 243 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 424 | 562 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 617 | 15 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 258 | 12 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 235 | 1 443 | 66 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 541 | 125 871 | 1 298 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 777 | 127 313 | 1 365 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 732 | 18 142 | 54 875 | |
6T | Sur comptes clients | 4 086 | 1 285 | 574 | 4 797 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 985 | 5 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
UG | - Financières | 142 | 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 914 | |||
UX | Autres créances clients | 573 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 573 | |||
VB | T. V. A. | 15 475 | |||
VC | Groupe et associés | 6 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 168 | 755 168 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 990 | 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 832 | 102 274 | 309 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 752 | 392 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 376 | 139 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 610 | 113 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 409 | 31 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 089 | 73 089 | ||
VI | Groupe et associés | 2 991 | 2 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930 | 12 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 329 | 878 771 | 309 884 | 53 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 459 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 274 | 66 678 | 1 595 | 2 540 |
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | ||
AN | Terrains | 64 020 | 64 020 | 64 020 | |
AP | Constructions | 1 555 566 | 566 332 | 989 234 | 1 039 222 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 367 | 499 760 | 235 607 | 266 523 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 281 203 | 232 321 | 48 882 | 76 393 |
AV | Immobilisations en cours | 238 881 | 238 881 | ||
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | 434 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 066 451 | 1 367 377 | 1 699 074 | 1 449 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 360 423 | 1 360 423 | 1 106 576 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 272 053 | 46 306 | 225 746 | 277 723 |
BT | Marchandises | 421 842 | 8 568 | 413 274 | 284 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 194 | 4 797 | 574 397 | 591 969 |
BZ | Autres créances | 57 684 | 57 684 | 57 393 | |
CF | Disponibilités | 1 512 237 | 1 512 237 | 1 816 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 856 | 117 856 | 56 829 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 321 289 | 59 672 | 4 261 617 | 4 191 093 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 740 | 1 427 049 | 5 960 691 | 5 640 645 |
CP | Parts à moins d’un an | 434 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | 110 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 000 | 11 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 473 | 57 473 | ||
DH | Report à nouveau | 3 620 687 | 3 058 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 424 | 562 641 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 58 778 | 68 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 362 | 3 867 447 | ||
DN | Avances conditionnées | 240 000 | 328 261 | ||
DO | TOTAL (II) | 240 000 | 328 261 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 990 | 1 157 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 039 | 510 418 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 | 201 041 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 752 | 329 092 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 484 | 402 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 775 | |||
EA | Autres dettes | 12 930 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 242 329 | 1 444 937 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 691 | 5 640 645 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 771 | 1 025 419 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 891 254 | 43 949 | 935 203 | 623 155 |
FD | Production vendue biens | 5 220 197 | 32 135 | 5 252 332 | 4 996 809 |
FG | Production vendue services | 184 152 | 184 152 | 159 179 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 295 603 | 76 084 | 6 371 687 | 5 779 143 |
FM | Production stockée | -42 402 | -25 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -2 938 | 15 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 817 | 14 607 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 369 178 | 5 783 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735 662 | 388 215 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -137 304 | 100 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 263 034 | 2 145 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -253 847 | 10 226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 204 648 | 853 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 486 | 127 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 018 800 | 917 886 | ||
FZ | Charges sociales | 364 259 | 326 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 127 314 | 124 711 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 427 | 12 489 | ||
GE | Autres charges | 1 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 486 480 | 5 006 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 882 697 | 776 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 420 | 4 391 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 420 | 4 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 139 | 20 766 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 139 | 20 766 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 719 | -16 375 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 869 978 | 760 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415 | 2 824 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 509 | 15 424 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 925 | 18 248 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907 | 1 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 907 | 1 539 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 017 | 16 709 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 257 571 | 214 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 523 | 5 805 982 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 098 | 5 243 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 620 424 | 562 641 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 617 | 15 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 258 | 12 634 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 235 | 1 443 | 66 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 541 | 125 871 | 1 298 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 777 | 127 313 | 1 365 090 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 287 | 2 287 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 732 | 18 142 | 54 875 | |
6T | Sur comptes clients | 4 086 | 1 285 | 574 | 4 797 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 985 | 5 985 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 090 | 19 427 | 6 559 | 61 959 |
UG | - Financières | 142 | 142 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 434 | 434 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 914 | |||
UX | Autres créances clients | 573 280 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 834 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 573 | |||
VB | T. V. A. | 15 475 | |||
VC | Groupe et associés | 6 927 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 856 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 168 | 755 168 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 990 | 990 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 | 207 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 832 | 102 274 | 309 884 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 142 | 142 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 392 752 | 392 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 139 376 | 139 376 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 610 | 113 610 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 409 | 31 409 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 089 | 73 089 | ||
VI | Groupe et associés | 2 991 | 2 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930 | 12 930 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 329 | 878 771 | 309 884 | 53 674 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 459 |