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de Valencogne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 223 | 4 223 | 1 065 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814 | 2 128 | 12 686 | 3 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 927 917 | 6 112 709 | 1 815 207 | 2 703 939 |
AX | Avances et acomptes | 1 587 500 | 1 587 500 | 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 533 | 533 | 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | 212 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 768 916 | 6 119 060 | 3 649 857 | 3 122 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 447 346 | 6 447 346 | 5 022 399 | |
BZ | Autres créances | 553 807 | 553 807 | 679 522 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 255 015 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 974 | |||
CF | Disponibilités | 400 227 | 400 227 | 390 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 354 699 | 354 699 | 675 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 756 079 | 7 756 079 | 7 100 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 524 995 | 6 119 060 | 11 405 935 | 10 222 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015 | 255 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 577 | 4 455 | ||
DG | Autres réserves | 200 950 | 84 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 570 | 122 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 111 | 1 006 541 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 586 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 032 | 1 175 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 735 | 2 038 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 497 512 | 1 028 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 4 903 611 | ||
EA | Autres dettes | 59 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 555 | 9 216 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 935 | 10 222 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 732 | 13 624 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 178 391 | 12 041 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 841 922 | 8 149 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 387 | 92 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 345 690 | 1 387 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 573 267 | 821 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 923 184 | 1 163 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 586 268 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 409 530 | 11 614 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 861 | 426 969 | ||
GN | Différences positives de change | 1 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 839 | 276 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 839 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 725 | -276 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 137 | 150 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 194 | 13 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | 8 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 407 | 8 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 213 | 4 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 699 | 12 054 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 129 | 11 931 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 570 | 122 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157 | 1 065 | 4 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 933 | 922 118 | 1 214 | 6 114 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 090 | 923 184 | 1 214 | 6 119 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 586 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 268 | 586 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 586 268 | 586 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | ||
UX | Autres créances clients | 6 447 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 147 | |||
VB | T. V. A. | 166 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 272 | |||
VP | Divers | 108 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 781 | 7 589 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 032 | 1 407 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 441 735 | 1 441 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 481 | 215 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 084 | 222 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 399 | 151 399 | ||
VW | T.V.A. | 791 457 | 791 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 801 | 116 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 3 937 278 | 1 168 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 267 | 8 283 267 | 1 168 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 223 | 4 223 | 1 065 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814 | 2 128 | 12 686 | 3 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 927 917 | 6 112 709 | 1 815 207 | 2 703 939 |
AX | Avances et acomptes | 1 587 500 | 1 587 500 | 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 533 | 533 | 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | 212 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 768 916 | 6 119 060 | 3 649 857 | 3 122 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 447 346 | 6 447 346 | 5 022 399 | |
BZ | Autres créances | 553 807 | 553 807 | 679 522 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 255 015 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 974 | |||
CF | Disponibilités | 400 227 | 400 227 | 390 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 354 699 | 354 699 | 675 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 756 079 | 7 756 079 | 7 100 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 524 995 | 6 119 060 | 11 405 935 | 10 222 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015 | 255 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 577 | 4 455 | ||
DG | Autres réserves | 200 950 | 84 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 570 | 122 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 111 | 1 006 541 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 586 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 032 | 1 175 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 735 | 2 038 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 497 512 | 1 028 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 4 903 611 | ||
EA | Autres dettes | 59 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 555 | 9 216 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 935 | 10 222 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 732 | 13 624 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 178 391 | 12 041 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 841 922 | 8 149 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 387 | 92 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 345 690 | 1 387 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 573 267 | 821 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 923 184 | 1 163 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 586 268 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 409 530 | 11 614 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 861 | 426 969 | ||
GN | Différences positives de change | 1 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 839 | 276 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 839 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 725 | -276 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 137 | 150 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 194 | 13 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | 8 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 407 | 8 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 213 | 4 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 699 | 12 054 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 129 | 11 931 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 570 | 122 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157 | 1 065 | 4 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 933 | 922 118 | 1 214 | 6 114 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 090 | 923 184 | 1 214 | 6 119 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 586 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 268 | 586 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 586 268 | 586 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | ||
UX | Autres créances clients | 6 447 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 147 | |||
VB | T. V. A. | 166 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 272 | |||
VP | Divers | 108 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 781 | 7 589 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 032 | 1 407 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 441 735 | 1 441 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 481 | 215 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 084 | 222 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 399 | 151 399 | ||
VW | T.V.A. | 791 457 | 791 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 801 | 116 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 3 937 278 | 1 168 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 267 | 8 283 267 | 1 168 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 223 | 4 223 | 1 065 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814 | 2 128 | 12 686 | 3 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 927 917 | 6 112 709 | 1 815 207 | 2 703 939 |
AX | Avances et acomptes | 1 587 500 | 1 587 500 | 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 533 | 533 | 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | 212 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 768 916 | 6 119 060 | 3 649 857 | 3 122 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 447 346 | 6 447 346 | 5 022 399 | |
BZ | Autres créances | 553 807 | 553 807 | 679 522 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 255 015 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 974 | |||
CF | Disponibilités | 400 227 | 400 227 | 390 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 354 699 | 354 699 | 675 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 756 079 | 7 756 079 | 7 100 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 524 995 | 6 119 060 | 11 405 935 | 10 222 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015 | 255 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 577 | 4 455 | ||
DG | Autres réserves | 200 950 | 84 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 570 | 122 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 111 | 1 006 541 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 586 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 032 | 1 175 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 735 | 2 038 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 497 512 | 1 028 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 4 903 611 | ||
EA | Autres dettes | 59 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 555 | 9 216 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 935 | 10 222 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 732 | 13 624 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 178 391 | 12 041 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 841 922 | 8 149 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 387 | 92 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 345 690 | 1 387 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 573 267 | 821 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 923 184 | 1 163 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 586 268 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 409 530 | 11 614 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 861 | 426 969 | ||
GN | Différences positives de change | 1 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 839 | 276 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 839 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 725 | -276 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 137 | 150 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 194 | 13 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | 8 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 407 | 8 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 213 | 4 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 699 | 12 054 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 129 | 11 931 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 570 | 122 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157 | 1 065 | 4 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 933 | 922 118 | 1 214 | 6 114 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 090 | 923 184 | 1 214 | 6 119 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 586 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 268 | 586 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 586 268 | 586 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | ||
UX | Autres créances clients | 6 447 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 147 | |||
VB | T. V. A. | 166 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 272 | |||
VP | Divers | 108 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 781 | 7 589 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 032 | 1 407 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 441 735 | 1 441 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 481 | 215 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 084 | 222 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 399 | 151 399 | ||
VW | T.V.A. | 791 457 | 791 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 801 | 116 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 3 937 278 | 1 168 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 267 | 8 283 267 | 1 168 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 223 | 4 223 | 1 065 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814 | 2 128 | 12 686 | 3 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 927 917 | 6 112 709 | 1 815 207 | 2 703 939 |
AX | Avances et acomptes | 1 587 500 | 1 587 500 | 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 533 | 533 | 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | 212 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 768 916 | 6 119 060 | 3 649 857 | 3 122 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 447 346 | 6 447 346 | 5 022 399 | |
BZ | Autres créances | 553 807 | 553 807 | 679 522 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 255 015 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 974 | |||
CF | Disponibilités | 400 227 | 400 227 | 390 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 354 699 | 354 699 | 675 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 756 079 | 7 756 079 | 7 100 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 524 995 | 6 119 060 | 11 405 935 | 10 222 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015 | 255 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 577 | 4 455 | ||
DG | Autres réserves | 200 950 | 84 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 570 | 122 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 111 | 1 006 541 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 586 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 032 | 1 175 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 735 | 2 038 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 497 512 | 1 028 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 4 903 611 | ||
EA | Autres dettes | 59 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 555 | 9 216 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 935 | 10 222 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 732 | 13 624 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 178 391 | 12 041 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 841 922 | 8 149 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 387 | 92 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 345 690 | 1 387 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 573 267 | 821 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 923 184 | 1 163 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 586 268 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 409 530 | 11 614 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 861 | 426 969 | ||
GN | Différences positives de change | 1 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 839 | 276 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 839 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 725 | -276 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 137 | 150 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 194 | 13 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | 8 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 407 | 8 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 213 | 4 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 699 | 12 054 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 129 | 11 931 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 570 | 122 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157 | 1 065 | 4 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 933 | 922 118 | 1 214 | 6 114 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 090 | 923 184 | 1 214 | 6 119 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 586 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 268 | 586 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 586 268 | 586 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | ||
UX | Autres créances clients | 6 447 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 147 | |||
VB | T. V. A. | 166 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 272 | |||
VP | Divers | 108 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 781 | 7 589 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 032 | 1 407 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 441 735 | 1 441 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 481 | 215 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 084 | 222 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 399 | 151 399 | ||
VW | T.V.A. | 791 457 | 791 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 801 | 116 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 3 937 278 | 1 168 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 267 | 8 283 267 | 1 168 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 223 | 4 223 | 1 065 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814 | 2 128 | 12 686 | 3 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 927 917 | 6 112 709 | 1 815 207 | 2 703 939 |
AX | Avances et acomptes | 1 587 500 | 1 587 500 | 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 533 | 533 | 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | 212 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 768 916 | 6 119 060 | 3 649 857 | 3 122 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 447 346 | 6 447 346 | 5 022 399 | |
BZ | Autres créances | 553 807 | 553 807 | 679 522 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 255 015 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 974 | |||
CF | Disponibilités | 400 227 | 400 227 | 390 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 354 699 | 354 699 | 675 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 756 079 | 7 756 079 | 7 100 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 524 995 | 6 119 060 | 11 405 935 | 10 222 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015 | 255 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 577 | 4 455 | ||
DG | Autres réserves | 200 950 | 84 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 570 | 122 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 111 | 1 006 541 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 586 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 032 | 1 175 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 735 | 2 038 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 497 512 | 1 028 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 4 903 611 | ||
EA | Autres dettes | 59 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 555 | 9 216 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 935 | 10 222 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 732 | 13 624 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 178 391 | 12 041 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 841 922 | 8 149 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 387 | 92 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 345 690 | 1 387 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 573 267 | 821 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 923 184 | 1 163 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 586 268 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 409 530 | 11 614 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 861 | 426 969 | ||
GN | Différences positives de change | 1 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 839 | 276 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 839 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 725 | -276 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 137 | 150 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 194 | 13 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | 8 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 407 | 8 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 213 | 4 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 699 | 12 054 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 129 | 11 931 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 570 | 122 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157 | 1 065 | 4 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 933 | 922 118 | 1 214 | 6 114 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 090 | 923 184 | 1 214 | 6 119 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 586 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 268 | 586 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 586 268 | 586 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | ||
UX | Autres créances clients | 6 447 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 147 | |||
VB | T. V. A. | 166 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 272 | |||
VP | Divers | 108 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 781 | 7 589 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 032 | 1 407 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 441 735 | 1 441 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 481 | 215 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 084 | 222 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 399 | 151 399 | ||
VW | T.V.A. | 791 457 | 791 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 801 | 116 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 3 937 278 | 1 168 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 267 | 8 283 267 | 1 168 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 223 | 4 223 | 1 065 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814 | 2 128 | 12 686 | 3 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 927 917 | 6 112 709 | 1 815 207 | 2 703 939 |
AX | Avances et acomptes | 1 587 500 | 1 587 500 | 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 533 | 533 | 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | 212 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 768 916 | 6 119 060 | 3 649 857 | 3 122 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 447 346 | 6 447 346 | 5 022 399 | |
BZ | Autres créances | 553 807 | 553 807 | 679 522 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 255 015 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 974 | |||
CF | Disponibilités | 400 227 | 400 227 | 390 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 354 699 | 354 699 | 675 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 756 079 | 7 756 079 | 7 100 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 524 995 | 6 119 060 | 11 405 935 | 10 222 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015 | 255 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 577 | 4 455 | ||
DG | Autres réserves | 200 950 | 84 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 570 | 122 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 111 | 1 006 541 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 586 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 032 | 1 175 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 735 | 2 038 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 497 512 | 1 028 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 4 903 611 | ||
EA | Autres dettes | 59 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 555 | 9 216 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 935 | 10 222 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 732 | 13 624 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 178 391 | 12 041 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 841 922 | 8 149 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 387 | 92 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 345 690 | 1 387 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 573 267 | 821 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 923 184 | 1 163 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 586 268 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 409 530 | 11 614 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 861 | 426 969 | ||
GN | Différences positives de change | 1 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 839 | 276 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 839 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 725 | -276 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 137 | 150 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 194 | 13 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | 8 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 407 | 8 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 213 | 4 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 699 | 12 054 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 129 | 11 931 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 570 | 122 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157 | 1 065 | 4 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 933 | 922 118 | 1 214 | 6 114 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 090 | 923 184 | 1 214 | 6 119 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 586 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 268 | 586 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 586 268 | 586 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | ||
UX | Autres créances clients | 6 447 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 147 | |||
VB | T. V. A. | 166 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 272 | |||
VP | Divers | 108 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 781 | 7 589 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 032 | 1 407 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 441 735 | 1 441 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 481 | 215 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 084 | 222 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 399 | 151 399 | ||
VW | T.V.A. | 791 457 | 791 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 801 | 116 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 3 937 278 | 1 168 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 267 | 8 283 267 | 1 168 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 223 | 4 223 | 1 065 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814 | 2 128 | 12 686 | 3 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 927 917 | 6 112 709 | 1 815 207 | 2 703 939 |
AX | Avances et acomptes | 1 587 500 | 1 587 500 | 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 533 | 533 | 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | 212 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 768 916 | 6 119 060 | 3 649 857 | 3 122 125 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 447 346 | 6 447 346 | 5 022 399 | |
BZ | Autres créances | 553 807 | 553 807 | 679 522 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 255 015 | |||
CD | Valeurs mobilières de placement | 77 974 | |||
CF | Disponibilités | 400 227 | 400 227 | 390 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 354 699 | 354 699 | 675 405 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 756 079 | 7 756 079 | 7 100 456 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 524 995 | 6 119 060 | 11 405 935 | 10 222 581 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 540 000 | 540 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 015 | 255 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 577 | 4 455 | ||
DG | Autres réserves | 200 950 | 84 638 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 570 | 122 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 368 111 | 1 006 541 | ||
DQ | Provisions pour charges | 586 268 | |||
DR | TOTAL (III) | 586 268 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 032 | 1 175 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 735 | 2 038 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 497 512 | 1 028 135 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 4 903 611 | ||
EA | Autres dettes | 59 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 451 555 | 9 216 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 935 | 10 222 581 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 947 860 | 16 947 860 | 12 027 576 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 732 | 13 624 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 178 391 | 12 041 342 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 841 922 | 8 149 316 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 387 | 92 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 345 690 | 1 387 872 | ||
FZ | Charges sociales | 1 573 267 | 821 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 923 184 | 1 163 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 586 268 | |||
GE | Autres charges | 2 272 | 45 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 409 530 | 11 614 373 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 768 861 | 426 969 | ||
GN | Différences positives de change | 1 114 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 114 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 252 839 | 276 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 252 839 | 276 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -251 725 | -276 668 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 517 137 | 150 300 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 194 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 194 | 13 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 711 | 8 217 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 695 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 407 | 8 217 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 213 | 4 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 283 699 | 12 054 373 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 129 | 11 931 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 570 | 122 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157 | 1 065 | 4 223 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 193 933 | 922 118 | 1 214 | 6 114 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 090 | 923 184 | 1 214 | 6 119 060 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 586 268 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 268 | 586 268 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 586 268 | 586 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 233 930 | 233 930 | ||
UX | Autres créances clients | 6 447 346 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 147 | |||
VB | T. V. A. | 166 284 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 272 | |||
VP | Divers | 108 255 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 189 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 781 | 7 589 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 032 | 1 407 032 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 441 735 | 1 441 735 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 481 | 215 481 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 084 | 222 084 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 151 399 | 151 399 | ||
VW | T.V.A. | 791 457 | 791 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 116 801 | 116 801 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 105 278 | 3 937 278 | 1 168 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 451 267 | 8 283 267 | 1 168 000 |