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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 291 156 | 146 796 | 144 360 | 165 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 871 | 135 583 | 28 288 | 39 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 319 | 93 738 | 27 581 | 47 157 |
BJ | TOTAL (I) | 576 347 | 376 117 | 200 229 | 252 000 |
BT | Marchandises | 132 847 | 3 454 | 129 394 | 129 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 668 | 184 668 | 83 539 | |
BZ | Autres créances | 513 438 | 513 438 | 823 920 | |
CF | Disponibilités | 101 033 | 101 033 | 16 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 532 | 6 532 | 7 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 518 | 3 454 | 935 065 | 1 060 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 865 | 379 571 | 1 135 294 | 1 312 460 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 075 | 483 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117 | -275 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 295 | 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 486 | 868 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 129 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 766 | 249 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 704 | 39 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 301 | 18 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 008 | 443 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 294 | 1 312 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 008 | 443 771 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 989 | 30 358 | 1 054 347 | 743 771 |
FG | Production vendue services | 32 397 | 32 397 | 39 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 386 | 30 358 | 1 086 744 | 783 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 | 3 151 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 087 | 786 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 461 | 415 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 565 | -38 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 | 1 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 482 | 426 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 11 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 773 | 160 334 | ||
FZ | Charges sociales | 25 939 | 34 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 770 | 57 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 454 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 800 | |||
GE | Autres charges | 6 | 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 687 | 1 068 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 399 | -281 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 889 | 12 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 889 | 12 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 869 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 020 | 11 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 420 | -269 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988 | 10 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 | 10 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877 | 15 263 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557 | 15 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 569 | -5 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 734 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 965 | 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 848 | 1 085 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 117 | -275 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 328 | 3 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 347 | 51 770 | 376 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 347 | 51 770 | 376 117 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 614 | 10 680 | 11 295 | |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 800 | 9 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 454 | 3 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 454 | 3 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 614 | 23 934 | 24 548 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 254 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 164 668 | |||
VB | T. V. A. | 19 597 | |||
VP | Divers | 1 869 | |||
VC | Groupe et associés | 470 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 638 | 234 269 | 470 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 766 | 199 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 018 | 15 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834 | 9 834 | ||
VW | T.V.A. | 259 | 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594 | 2 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301 | 5 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 008 | 233 008 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 291 156 | 146 796 | 144 360 | 165 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 871 | 135 583 | 28 288 | 39 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 319 | 93 738 | 27 581 | 47 157 |
BJ | TOTAL (I) | 576 347 | 376 117 | 200 229 | 252 000 |
BT | Marchandises | 132 847 | 3 454 | 129 394 | 129 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 668 | 184 668 | 83 539 | |
BZ | Autres créances | 513 438 | 513 438 | 823 920 | |
CF | Disponibilités | 101 033 | 101 033 | 16 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 532 | 6 532 | 7 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 518 | 3 454 | 935 065 | 1 060 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 865 | 379 571 | 1 135 294 | 1 312 460 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 075 | 483 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117 | -275 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 295 | 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 486 | 868 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 129 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 766 | 249 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 704 | 39 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 301 | 18 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 008 | 443 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 294 | 1 312 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 008 | 443 771 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 989 | 30 358 | 1 054 347 | 743 771 |
FG | Production vendue services | 32 397 | 32 397 | 39 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 386 | 30 358 | 1 086 744 | 783 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 | 3 151 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 087 | 786 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 461 | 415 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 565 | -38 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 | 1 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 482 | 426 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 11 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 773 | 160 334 | ||
FZ | Charges sociales | 25 939 | 34 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 770 | 57 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 454 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 800 | |||
GE | Autres charges | 6 | 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 687 | 1 068 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 399 | -281 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 889 | 12 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 889 | 12 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 869 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 020 | 11 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 420 | -269 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988 | 10 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 | 10 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877 | 15 263 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557 | 15 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 569 | -5 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 734 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 965 | 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 848 | 1 085 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 117 | -275 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 328 | 3 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 347 | 51 770 | 376 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 347 | 51 770 | 376 117 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 614 | 10 680 | 11 295 | |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 800 | 9 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 454 | 3 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 454 | 3 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 614 | 23 934 | 24 548 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 254 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 164 668 | |||
VB | T. V. A. | 19 597 | |||
VP | Divers | 1 869 | |||
VC | Groupe et associés | 470 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 638 | 234 269 | 470 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 766 | 199 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 018 | 15 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834 | 9 834 | ||
VW | T.V.A. | 259 | 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594 | 2 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301 | 5 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 008 | 233 008 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 291 156 | 146 796 | 144 360 | 165 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 871 | 135 583 | 28 288 | 39 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 319 | 93 738 | 27 581 | 47 157 |
BJ | TOTAL (I) | 576 347 | 376 117 | 200 229 | 252 000 |
BT | Marchandises | 132 847 | 3 454 | 129 394 | 129 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 668 | 184 668 | 83 539 | |
BZ | Autres créances | 513 438 | 513 438 | 823 920 | |
CF | Disponibilités | 101 033 | 101 033 | 16 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 532 | 6 532 | 7 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 518 | 3 454 | 935 065 | 1 060 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 865 | 379 571 | 1 135 294 | 1 312 460 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 075 | 483 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117 | -275 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 295 | 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 486 | 868 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 129 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 766 | 249 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 704 | 39 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 301 | 18 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 008 | 443 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 294 | 1 312 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 008 | 443 771 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 989 | 30 358 | 1 054 347 | 743 771 |
FG | Production vendue services | 32 397 | 32 397 | 39 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 386 | 30 358 | 1 086 744 | 783 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 | 3 151 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 087 | 786 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 461 | 415 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 565 | -38 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 | 1 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 482 | 426 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 11 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 773 | 160 334 | ||
FZ | Charges sociales | 25 939 | 34 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 770 | 57 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 454 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 800 | |||
GE | Autres charges | 6 | 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 687 | 1 068 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 399 | -281 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 889 | 12 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 889 | 12 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 869 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 020 | 11 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 420 | -269 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988 | 10 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 | 10 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877 | 15 263 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557 | 15 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 569 | -5 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 734 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 965 | 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 848 | 1 085 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 117 | -275 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 328 | 3 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 347 | 51 770 | 376 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 347 | 51 770 | 376 117 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 614 | 10 680 | 11 295 | |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 800 | 9 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 454 | 3 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 454 | 3 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 614 | 23 934 | 24 548 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 254 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 164 668 | |||
VB | T. V. A. | 19 597 | |||
VP | Divers | 1 869 | |||
VC | Groupe et associés | 470 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 638 | 234 269 | 470 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 766 | 199 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 018 | 15 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834 | 9 834 | ||
VW | T.V.A. | 259 | 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594 | 2 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301 | 5 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 008 | 233 008 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 291 156 | 146 796 | 144 360 | 165 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 871 | 135 583 | 28 288 | 39 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 319 | 93 738 | 27 581 | 47 157 |
BJ | TOTAL (I) | 576 347 | 376 117 | 200 229 | 252 000 |
BT | Marchandises | 132 847 | 3 454 | 129 394 | 129 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 668 | 184 668 | 83 539 | |
BZ | Autres créances | 513 438 | 513 438 | 823 920 | |
CF | Disponibilités | 101 033 | 101 033 | 16 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 532 | 6 532 | 7 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 518 | 3 454 | 935 065 | 1 060 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 865 | 379 571 | 1 135 294 | 1 312 460 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 075 | 483 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117 | -275 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 295 | 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 486 | 868 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 129 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 766 | 249 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 704 | 39 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 301 | 18 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 008 | 443 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 294 | 1 312 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 008 | 443 771 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 989 | 30 358 | 1 054 347 | 743 771 |
FG | Production vendue services | 32 397 | 32 397 | 39 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 386 | 30 358 | 1 086 744 | 783 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 | 3 151 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 087 | 786 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 461 | 415 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 565 | -38 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 | 1 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 482 | 426 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 11 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 773 | 160 334 | ||
FZ | Charges sociales | 25 939 | 34 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 770 | 57 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 454 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 800 | |||
GE | Autres charges | 6 | 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 687 | 1 068 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 399 | -281 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 889 | 12 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 889 | 12 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 869 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 020 | 11 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 420 | -269 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988 | 10 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 | 10 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877 | 15 263 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557 | 15 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 569 | -5 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 734 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 965 | 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 848 | 1 085 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 117 | -275 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 328 | 3 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 347 | 51 770 | 376 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 347 | 51 770 | 376 117 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 614 | 10 680 | 11 295 | |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 800 | 9 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 454 | 3 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 454 | 3 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 614 | 23 934 | 24 548 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 254 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 164 668 | |||
VB | T. V. A. | 19 597 | |||
VP | Divers | 1 869 | |||
VC | Groupe et associés | 470 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 638 | 234 269 | 470 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 766 | 199 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 018 | 15 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834 | 9 834 | ||
VW | T.V.A. | 259 | 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594 | 2 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301 | 5 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 008 | 233 008 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 291 156 | 146 796 | 144 360 | 165 175 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 871 | 135 583 | 28 288 | 39 667 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 319 | 93 738 | 27 581 | 47 157 |
BJ | TOTAL (I) | 576 347 | 376 117 | 200 229 | 252 000 |
BT | Marchandises | 132 847 | 3 454 | 129 394 | 129 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 668 | 184 668 | 83 539 | |
BZ | Autres créances | 513 438 | 513 438 | 823 920 | |
CF | Disponibilités | 101 033 | 101 033 | 16 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 532 | 6 532 | 7 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 938 518 | 3 454 | 935 065 | 1 060 461 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 865 | 379 571 | 1 135 294 | 1 312 460 |
CR | Parts à plus d’un an | 470 369 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 208 075 | 483 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 117 | -275 511 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 295 | 614 | ||
DL | TOTAL (I) | 889 486 | 868 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 | 129 695 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 766 | 249 457 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 704 | 39 818 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000 | |||
EA | Autres dettes | 5 301 | 18 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 236 008 | 443 771 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 294 | 1 312 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 008 | 443 771 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 740 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 023 989 | 30 358 | 1 054 347 | 743 771 |
FG | Production vendue services | 32 397 | 32 397 | 39 664 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 056 386 | 30 358 | 1 086 744 | 783 435 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 | 3 151 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 087 087 | 786 790 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 461 | 415 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 565 | -38 369 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 742 | 1 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 417 482 | 426 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 826 | 11 740 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 773 | 160 334 | ||
FZ | Charges sociales | 25 939 | 34 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 770 | 57 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 454 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 800 | |||
GE | Autres charges | 6 | 192 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 079 687 | 1 068 502 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 399 | -281 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 889 | 12 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 889 | 12 845 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 869 | 954 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 869 | 954 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 020 | 11 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 420 | -269 820 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 988 | 10 075 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 988 | 10 075 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877 | 15 263 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 680 | 504 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 557 | 15 767 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 569 | -5 692 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 734 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 965 | 809 710 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 848 | 1 085 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 117 | -275 511 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 089 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 328 | 3 151 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 347 | 51 770 | 376 117 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 324 347 | 51 770 | 376 117 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 614 | 10 680 | 11 295 | |
4A | Provisions pour litiges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 800 | 9 800 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 454 | 3 454 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 454 | 3 454 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 614 | 23 934 | 24 548 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 254 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 164 668 | |||
VB | T. V. A. | 19 597 | |||
VP | Divers | 1 869 | |||
VC | Groupe et associés | 470 369 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 603 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 638 | 234 269 | 470 369 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 | 236 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 199 766 | 199 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 018 | 15 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 834 | 9 834 | ||
VW | T.V.A. | 259 | 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594 | 2 594 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301 | 5 301 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 008 | 233 008 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251 |