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Bénéficiare 1 : FERTEMIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 132 | 35 303 | 829 | 1 262 |
AH | Fonds commercial | 464 869 | 464 869 | 1 | |
AN | Terrains | 471 047 | 33 680 | 437 367 | 211 160 |
AP | Constructions | 1 221 781 | 163 082 | 1 058 699 | 421 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227 500 | 1 661 940 | 2 565 560 | 2 091 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 418 | 207 195 | 990 222 | 977 745 |
AV | Immobilisations en cours | 270 190 | 270 190 | 634 199 | |
CU | Autres participations | 7 278 | 7 278 | 7 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 495 | 1 495 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 897 709 | 2 101 200 | 5 796 509 | 4 345 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 186 566 | 4 186 566 | 3 274 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 313 436 | 2 313 436 | 1 938 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 523 | 8 429 | 2 254 095 | 2 812 966 |
BZ | Autres créances | 847 577 | 847 577 | 594 836 | |
CF | Disponibilités | 226 669 | 226 669 | 413 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 580 | 45 580 | 24 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 882 352 | 8 429 | 9 873 923 | 9 058 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 780 060 | 2 109 629 | 15 670 431 | 13 404 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 267 | 35 267 | ||
DG | Autres réserves | 518 902 | 518 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 666 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 835 | 1 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 339 | 3 555 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 974 | 1 673 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 765 | 2 194 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 108 | 4 009 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 364 | 889 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 437 747 | ||
EA | Autres dettes | 468 280 | 627 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 192 093 | 9 833 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 431 | 13 404 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 578 645 | 8 447 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008 876 | 394 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 639 327 | 404 055 | 21 043 383 | 30 033 574 |
FG | Production vendue services | 804 289 | 23 866 | 828 155 | 559 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 443 616 | 427 921 | 21 871 537 | 30 593 087 |
FM | Production stockée | 374 527 | 170 213 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 042 | 15 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 765 | 92 616 | ||
FQ | Autres produits | 833 | 4 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 733 704 | 30 875 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 026 794 | 22 901 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -912 251 | 668 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 338 | 4 450 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 534 | 311 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 181 | 1 307 738 | ||
FZ | Charges sociales | 526 132 | 561 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 961 | 517 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 990 | 1 439 | ||
GE | Autres charges | 1 803 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 761 482 | 30 721 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 778 | 153 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | -769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | -769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 981 | 81 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 981 | 81 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 740 | -82 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 518 | 71 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 059 | 9 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 059 | 9 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894 | 2 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 059 | 120 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 968 | 137 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 909 | -128 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 761 | -56 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 756 004 | 30 884 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 833 670 | 30 884 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 258 | 81 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 386 765 | 92 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 750 | 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 869 | 433 | 35 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 370 | 582 527 | 2 065 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 239 | 582 961 | 2 101 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 | 15 | 1 835 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 259 | 7 005 | 15 000 | 10 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 990 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 215 | |||
UX | Autres créances clients | 2 244 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 089 | |||
VB | T. V. A. | 317 731 | |||
VP | Divers | 45 231 | |||
VC | Groupe et associés | 81 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 175 | 3 155 680 | 1 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 084 | 2 013 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 890 | 257 729 | 2 037 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 498 | 97 211 | 331 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 108 | 3 874 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 364 | 284 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 763 | 262 763 | ||
VW | T.V.A. | 134 899 | 134 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 339 | 39 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 860 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 286 268 | 1 286 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 280 | 468 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 093 | 9 578 645 | 2 368 814 | 244 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 189 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 132 | 35 303 | 829 | 1 262 |
AH | Fonds commercial | 464 869 | 464 869 | 1 | |
AN | Terrains | 471 047 | 33 680 | 437 367 | 211 160 |
AP | Constructions | 1 221 781 | 163 082 | 1 058 699 | 421 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227 500 | 1 661 940 | 2 565 560 | 2 091 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 418 | 207 195 | 990 222 | 977 745 |
AV | Immobilisations en cours | 270 190 | 270 190 | 634 199 | |
CU | Autres participations | 7 278 | 7 278 | 7 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 495 | 1 495 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 897 709 | 2 101 200 | 5 796 509 | 4 345 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 186 566 | 4 186 566 | 3 274 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 313 436 | 2 313 436 | 1 938 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 523 | 8 429 | 2 254 095 | 2 812 966 |
BZ | Autres créances | 847 577 | 847 577 | 594 836 | |
CF | Disponibilités | 226 669 | 226 669 | 413 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 580 | 45 580 | 24 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 882 352 | 8 429 | 9 873 923 | 9 058 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 780 060 | 2 109 629 | 15 670 431 | 13 404 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 267 | 35 267 | ||
DG | Autres réserves | 518 902 | 518 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 666 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 835 | 1 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 339 | 3 555 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 974 | 1 673 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 765 | 2 194 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 108 | 4 009 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 364 | 889 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 437 747 | ||
EA | Autres dettes | 468 280 | 627 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 192 093 | 9 833 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 431 | 13 404 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 578 645 | 8 447 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008 876 | 394 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 639 327 | 404 055 | 21 043 383 | 30 033 574 |
FG | Production vendue services | 804 289 | 23 866 | 828 155 | 559 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 443 616 | 427 921 | 21 871 537 | 30 593 087 |
FM | Production stockée | 374 527 | 170 213 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 042 | 15 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 765 | 92 616 | ||
FQ | Autres produits | 833 | 4 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 733 704 | 30 875 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 026 794 | 22 901 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -912 251 | 668 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 338 | 4 450 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 534 | 311 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 181 | 1 307 738 | ||
FZ | Charges sociales | 526 132 | 561 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 961 | 517 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 990 | 1 439 | ||
GE | Autres charges | 1 803 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 761 482 | 30 721 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 778 | 153 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | -769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | -769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 981 | 81 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 981 | 81 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 740 | -82 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 518 | 71 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 059 | 9 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 059 | 9 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894 | 2 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 059 | 120 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 968 | 137 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 909 | -128 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 761 | -56 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 756 004 | 30 884 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 833 670 | 30 884 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 258 | 81 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 386 765 | 92 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 750 | 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 869 | 433 | 35 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 370 | 582 527 | 2 065 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 239 | 582 961 | 2 101 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 | 15 | 1 835 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 259 | 7 005 | 15 000 | 10 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 990 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 215 | |||
UX | Autres créances clients | 2 244 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 089 | |||
VB | T. V. A. | 317 731 | |||
VP | Divers | 45 231 | |||
VC | Groupe et associés | 81 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 175 | 3 155 680 | 1 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 084 | 2 013 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 890 | 257 729 | 2 037 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 498 | 97 211 | 331 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 108 | 3 874 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 364 | 284 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 763 | 262 763 | ||
VW | T.V.A. | 134 899 | 134 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 339 | 39 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 860 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 286 268 | 1 286 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 280 | 468 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 093 | 9 578 645 | 2 368 814 | 244 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 189 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 132 | 35 303 | 829 | 1 262 |
AH | Fonds commercial | 464 869 | 464 869 | 1 | |
AN | Terrains | 471 047 | 33 680 | 437 367 | 211 160 |
AP | Constructions | 1 221 781 | 163 082 | 1 058 699 | 421 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227 500 | 1 661 940 | 2 565 560 | 2 091 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 418 | 207 195 | 990 222 | 977 745 |
AV | Immobilisations en cours | 270 190 | 270 190 | 634 199 | |
CU | Autres participations | 7 278 | 7 278 | 7 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 495 | 1 495 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 897 709 | 2 101 200 | 5 796 509 | 4 345 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 186 566 | 4 186 566 | 3 274 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 313 436 | 2 313 436 | 1 938 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 523 | 8 429 | 2 254 095 | 2 812 966 |
BZ | Autres créances | 847 577 | 847 577 | 594 836 | |
CF | Disponibilités | 226 669 | 226 669 | 413 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 580 | 45 580 | 24 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 882 352 | 8 429 | 9 873 923 | 9 058 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 780 060 | 2 109 629 | 15 670 431 | 13 404 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 267 | 35 267 | ||
DG | Autres réserves | 518 902 | 518 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 666 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 835 | 1 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 339 | 3 555 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 974 | 1 673 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 765 | 2 194 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 108 | 4 009 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 364 | 889 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 437 747 | ||
EA | Autres dettes | 468 280 | 627 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 192 093 | 9 833 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 431 | 13 404 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 578 645 | 8 447 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008 876 | 394 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 639 327 | 404 055 | 21 043 383 | 30 033 574 |
FG | Production vendue services | 804 289 | 23 866 | 828 155 | 559 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 443 616 | 427 921 | 21 871 537 | 30 593 087 |
FM | Production stockée | 374 527 | 170 213 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 042 | 15 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 765 | 92 616 | ||
FQ | Autres produits | 833 | 4 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 733 704 | 30 875 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 026 794 | 22 901 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -912 251 | 668 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 338 | 4 450 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 534 | 311 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 181 | 1 307 738 | ||
FZ | Charges sociales | 526 132 | 561 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 961 | 517 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 990 | 1 439 | ||
GE | Autres charges | 1 803 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 761 482 | 30 721 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 778 | 153 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | -769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | -769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 981 | 81 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 981 | 81 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 740 | -82 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 518 | 71 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 059 | 9 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 059 | 9 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894 | 2 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 059 | 120 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 968 | 137 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 909 | -128 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 761 | -56 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 756 004 | 30 884 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 833 670 | 30 884 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 258 | 81 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 386 765 | 92 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 750 | 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 869 | 433 | 35 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 370 | 582 527 | 2 065 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 239 | 582 961 | 2 101 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 | 15 | 1 835 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 259 | 7 005 | 15 000 | 10 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 990 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 215 | |||
UX | Autres créances clients | 2 244 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 089 | |||
VB | T. V. A. | 317 731 | |||
VP | Divers | 45 231 | |||
VC | Groupe et associés | 81 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 175 | 3 155 680 | 1 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 084 | 2 013 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 890 | 257 729 | 2 037 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 498 | 97 211 | 331 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 108 | 3 874 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 364 | 284 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 763 | 262 763 | ||
VW | T.V.A. | 134 899 | 134 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 339 | 39 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 860 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 286 268 | 1 286 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 280 | 468 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 093 | 9 578 645 | 2 368 814 | 244 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 189 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 132 | 35 303 | 829 | 1 262 |
AH | Fonds commercial | 464 869 | 464 869 | 1 | |
AN | Terrains | 471 047 | 33 680 | 437 367 | 211 160 |
AP | Constructions | 1 221 781 | 163 082 | 1 058 699 | 421 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227 500 | 1 661 940 | 2 565 560 | 2 091 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 418 | 207 195 | 990 222 | 977 745 |
AV | Immobilisations en cours | 270 190 | 270 190 | 634 199 | |
CU | Autres participations | 7 278 | 7 278 | 7 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 495 | 1 495 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 897 709 | 2 101 200 | 5 796 509 | 4 345 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 186 566 | 4 186 566 | 3 274 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 313 436 | 2 313 436 | 1 938 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 523 | 8 429 | 2 254 095 | 2 812 966 |
BZ | Autres créances | 847 577 | 847 577 | 594 836 | |
CF | Disponibilités | 226 669 | 226 669 | 413 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 580 | 45 580 | 24 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 882 352 | 8 429 | 9 873 923 | 9 058 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 780 060 | 2 109 629 | 15 670 431 | 13 404 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 267 | 35 267 | ||
DG | Autres réserves | 518 902 | 518 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 666 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 835 | 1 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 339 | 3 555 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 974 | 1 673 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 765 | 2 194 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 108 | 4 009 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 364 | 889 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 437 747 | ||
EA | Autres dettes | 468 280 | 627 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 192 093 | 9 833 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 431 | 13 404 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 578 645 | 8 447 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008 876 | 394 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 639 327 | 404 055 | 21 043 383 | 30 033 574 |
FG | Production vendue services | 804 289 | 23 866 | 828 155 | 559 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 443 616 | 427 921 | 21 871 537 | 30 593 087 |
FM | Production stockée | 374 527 | 170 213 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 042 | 15 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 765 | 92 616 | ||
FQ | Autres produits | 833 | 4 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 733 704 | 30 875 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 026 794 | 22 901 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -912 251 | 668 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 338 | 4 450 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 534 | 311 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 181 | 1 307 738 | ||
FZ | Charges sociales | 526 132 | 561 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 961 | 517 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 990 | 1 439 | ||
GE | Autres charges | 1 803 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 761 482 | 30 721 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 778 | 153 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | -769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | -769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 981 | 81 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 981 | 81 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 740 | -82 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 518 | 71 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 059 | 9 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 059 | 9 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894 | 2 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 059 | 120 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 968 | 137 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 909 | -128 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 761 | -56 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 756 004 | 30 884 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 833 670 | 30 884 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 258 | 81 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 386 765 | 92 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 750 | 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 869 | 433 | 35 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 370 | 582 527 | 2 065 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 239 | 582 961 | 2 101 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 | 15 | 1 835 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 259 | 7 005 | 15 000 | 10 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 990 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 215 | |||
UX | Autres créances clients | 2 244 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 089 | |||
VB | T. V. A. | 317 731 | |||
VP | Divers | 45 231 | |||
VC | Groupe et associés | 81 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 175 | 3 155 680 | 1 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 084 | 2 013 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 890 | 257 729 | 2 037 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 498 | 97 211 | 331 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 108 | 3 874 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 364 | 284 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 763 | 262 763 | ||
VW | T.V.A. | 134 899 | 134 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 339 | 39 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 860 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 286 268 | 1 286 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 280 | 468 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 093 | 9 578 645 | 2 368 814 | 244 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 189 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 132 | 35 303 | 829 | 1 262 |
AH | Fonds commercial | 464 869 | 464 869 | 1 | |
AN | Terrains | 471 047 | 33 680 | 437 367 | 211 160 |
AP | Constructions | 1 221 781 | 163 082 | 1 058 699 | 421 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227 500 | 1 661 940 | 2 565 560 | 2 091 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 418 | 207 195 | 990 222 | 977 745 |
AV | Immobilisations en cours | 270 190 | 270 190 | 634 199 | |
CU | Autres participations | 7 278 | 7 278 | 7 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 495 | 1 495 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 897 709 | 2 101 200 | 5 796 509 | 4 345 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 186 566 | 4 186 566 | 3 274 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 313 436 | 2 313 436 | 1 938 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 523 | 8 429 | 2 254 095 | 2 812 966 |
BZ | Autres créances | 847 577 | 847 577 | 594 836 | |
CF | Disponibilités | 226 669 | 226 669 | 413 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 580 | 45 580 | 24 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 882 352 | 8 429 | 9 873 923 | 9 058 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 780 060 | 2 109 629 | 15 670 431 | 13 404 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 267 | 35 267 | ||
DG | Autres réserves | 518 902 | 518 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 666 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 835 | 1 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 339 | 3 555 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 974 | 1 673 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 765 | 2 194 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 108 | 4 009 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 364 | 889 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 437 747 | ||
EA | Autres dettes | 468 280 | 627 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 192 093 | 9 833 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 431 | 13 404 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 578 645 | 8 447 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008 876 | 394 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 639 327 | 404 055 | 21 043 383 | 30 033 574 |
FG | Production vendue services | 804 289 | 23 866 | 828 155 | 559 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 443 616 | 427 921 | 21 871 537 | 30 593 087 |
FM | Production stockée | 374 527 | 170 213 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 042 | 15 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 765 | 92 616 | ||
FQ | Autres produits | 833 | 4 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 733 704 | 30 875 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 026 794 | 22 901 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -912 251 | 668 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 338 | 4 450 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 534 | 311 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 181 | 1 307 738 | ||
FZ | Charges sociales | 526 132 | 561 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 961 | 517 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 990 | 1 439 | ||
GE | Autres charges | 1 803 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 761 482 | 30 721 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 778 | 153 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | -769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | -769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 981 | 81 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 981 | 81 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 740 | -82 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 518 | 71 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 059 | 9 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 059 | 9 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894 | 2 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 059 | 120 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 968 | 137 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 909 | -128 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 761 | -56 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 756 004 | 30 884 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 833 670 | 30 884 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 258 | 81 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 386 765 | 92 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 750 | 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 869 | 433 | 35 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 370 | 582 527 | 2 065 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 239 | 582 961 | 2 101 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 | 15 | 1 835 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 259 | 7 005 | 15 000 | 10 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 990 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 215 | |||
UX | Autres créances clients | 2 244 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 089 | |||
VB | T. V. A. | 317 731 | |||
VP | Divers | 45 231 | |||
VC | Groupe et associés | 81 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 175 | 3 155 680 | 1 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 084 | 2 013 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 890 | 257 729 | 2 037 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 498 | 97 211 | 331 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 108 | 3 874 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 364 | 284 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 763 | 262 763 | ||
VW | T.V.A. | 134 899 | 134 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 339 | 39 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 860 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 286 268 | 1 286 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 280 | 468 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 093 | 9 578 645 | 2 368 814 | 244 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 189 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 132 | 35 303 | 829 | 1 262 |
AH | Fonds commercial | 464 869 | 464 869 | 1 | |
AN | Terrains | 471 047 | 33 680 | 437 367 | 211 160 |
AP | Constructions | 1 221 781 | 163 082 | 1 058 699 | 421 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 227 500 | 1 661 940 | 2 565 560 | 2 091 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 418 | 207 195 | 990 222 | 977 745 |
AV | Immobilisations en cours | 270 190 | 270 190 | 634 199 | |
CU | Autres participations | 7 278 | 7 278 | 7 278 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 495 | 1 495 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 897 709 | 2 101 200 | 5 796 509 | 4 345 467 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 186 566 | 4 186 566 | 3 274 315 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 313 436 | 2 313 436 | 1 938 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 262 523 | 8 429 | 2 254 095 | 2 812 966 |
BZ | Autres créances | 847 577 | 847 577 | 594 836 | |
CF | Disponibilités | 226 669 | 226 669 | 413 239 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 580 | 45 580 | 24 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 882 352 | 8 429 | 9 873 923 | 9 058 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 780 060 | 2 109 629 | 15 670 431 | 13 404 447 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 267 | 35 267 | ||
DG | Autres réserves | 518 902 | 518 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 666 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 835 | 1 820 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 478 339 | 3 555 990 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 974 | 1 673 650 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 765 | 2 194 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 108 | 4 009 663 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 721 364 | 889 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 437 747 | ||
EA | Autres dettes | 468 280 | 627 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 192 093 | 9 833 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 431 | 13 404 447 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 578 645 | 8 447 340 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008 876 | 394 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 639 327 | 404 055 | 21 043 383 | 30 033 574 |
FG | Production vendue services | 804 289 | 23 866 | 828 155 | 559 513 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 443 616 | 427 921 | 21 871 537 | 30 593 087 |
FM | Production stockée | 374 527 | 170 213 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 85 042 | 15 411 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 765 | 92 616 | ||
FQ | Autres produits | 833 | 4 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 733 704 | 30 875 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 026 794 | 22 901 165 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -912 251 | 668 934 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 913 338 | 4 450 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 534 | 311 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 388 181 | 1 307 738 | ||
FZ | Charges sociales | 526 132 | 561 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 582 961 | 517 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 990 | 1 439 | ||
GE | Autres charges | 1 803 | 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 761 482 | 30 721 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -27 778 | 153 989 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 241 | -769 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 241 | -769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 981 | 81 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 981 | 81 688 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 740 | -82 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 518 | 71 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 059 | 9 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 059 | 9 867 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894 | 2 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 059 | 120 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 968 | 137 905 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 909 | -128 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 761 | -56 505 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 756 004 | 30 884 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 833 670 | 30 884 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -77 666 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 93 258 | 81 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 386 765 | 92 616 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 750 | 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 869 | 433 | 35 303 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 370 | 582 527 | 2 065 897 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 239 | 582 961 | 2 101 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 183 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 820 | 15 | 1 835 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 439 | 6 990 | 8 429 | |
7C | TOTAL GENERAL | 18 259 | 7 005 | 15 000 | 10 264 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 990 | 15 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 495 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 215 | |||
UX | Autres créances clients | 2 244 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 550 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 089 | |||
VB | T. V. A. | 317 731 | |||
VP | Divers | 45 231 | |||
VC | Groupe et associés | 81 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 580 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 175 | 3 155 680 | 1 495 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 084 | 2 013 084 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 890 | 257 729 | 2 037 527 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 428 498 | 97 211 | 331 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 874 108 | 3 874 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 284 364 | 284 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 763 | 262 763 | ||
VW | T.V.A. | 134 899 | 134 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 339 | 39 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 860 602 | 860 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 286 268 | 1 286 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 280 | 468 280 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 192 093 | 9 578 645 | 2 368 814 | 244 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 189 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 064 |