Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 575 | 6 915 | 1 661 | 2 900 |
AN | Terrains | 297 219 | 126 354 | 170 865 | 189 089 |
AP | Constructions | 1 957 122 | 760 440 | 1 196 682 | 1 267 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 394 | 434 066 | 72 328 | 96 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 159 | 157 280 | 108 879 | 118 129 |
AV | Immobilisations en cours | 37 184 | 37 184 | 41 184 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 072 698 | 1 485 055 | 1 587 643 | 1 715 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 115 | 28 115 | 29 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 313 220 | 313 220 | 277 484 | |
BT | Marchandises | 132 | 132 | 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 068 | 54 068 | 57 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 553 | 651 | 597 902 | 676 365 |
BZ | Autres créances | 823 012 | 823 012 | 883 907 | |
CF | Disponibilités | 133 435 | 133 435 | 77 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 567 | 13 567 | 5 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 964 102 | 651 | 1 963 451 | 2 007 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 800 | 1 485 706 | 3 551 094 | 3 723 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 900 | 278 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 816 | 110 340 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 249 177 | 249 177 | ||
DG | Autres réserves | 1 779 633 | 1 577 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 922 | 224 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 897 | 63 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 622 346 | 2 503 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 881 | 787 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 467 | 247 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 667 | 145 404 | ||
EA | Autres dettes | 22 734 | 39 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 928 748 | 1 219 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 094 | 3 723 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 928 | 709 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 371 | 59 371 | 78 892 | |
FD | Production vendue biens | 2 312 767 | 2 312 767 | 2 090 733 | |
FG | Production vendue services | 6 508 | 6 508 | 1 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 378 646 | 2 378 646 | 2 170 624 | |
FM | Production stockée | 35 736 | 70 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 432 | 2 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 055 | 171 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 870 | 2 414 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 834 | 15 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 638 | 338 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 113 | -1 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 976 | 1 141 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 782 | 40 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 253 | 319 930 | ||
FZ | Charges sociales | 141 131 | 136 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 795 | 178 673 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 522 | 2 169 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 347 | 245 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 510 | 6 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 510 | 6 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 913 | 19 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 913 | 19 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 403 | -12 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 945 | 232 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 407 | 9 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 407 | 9 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 4 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 4 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 314 | 4 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 336 | 11 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 787 | 2 430 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 865 | 2 205 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 922 | 224 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 055 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675 | 1 239 | 6 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 585 | 200 555 | 1 478 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 260 | 201 795 | 1 485 055 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 598 553 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 650 | |||
VB | T. V. A. | 35 037 | |||
VP | Divers | 3 325 | |||
VC | Groupe et associés | 784 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 162 | 1 435 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 | 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 410 | 100 590 | 363 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 467 | 251 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 259 | 63 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 870 | 43 870 | ||
VW | T.V.A. | 29 984 | 29 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555 | 7 555 | ||
VI | Groupe et associés | 22 734 | 22 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 748 | 519 928 | 363 376 | 45 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 575 | 6 915 | 1 661 | 2 900 |
AN | Terrains | 297 219 | 126 354 | 170 865 | 189 089 |
AP | Constructions | 1 957 122 | 760 440 | 1 196 682 | 1 267 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 394 | 434 066 | 72 328 | 96 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 159 | 157 280 | 108 879 | 118 129 |
AV | Immobilisations en cours | 37 184 | 37 184 | 41 184 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 072 698 | 1 485 055 | 1 587 643 | 1 715 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 115 | 28 115 | 29 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 313 220 | 313 220 | 277 484 | |
BT | Marchandises | 132 | 132 | 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 068 | 54 068 | 57 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 553 | 651 | 597 902 | 676 365 |
BZ | Autres créances | 823 012 | 823 012 | 883 907 | |
CF | Disponibilités | 133 435 | 133 435 | 77 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 567 | 13 567 | 5 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 964 102 | 651 | 1 963 451 | 2 007 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 800 | 1 485 706 | 3 551 094 | 3 723 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 900 | 278 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 816 | 110 340 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 249 177 | 249 177 | ||
DG | Autres réserves | 1 779 633 | 1 577 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 922 | 224 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 897 | 63 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 622 346 | 2 503 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 881 | 787 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 467 | 247 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 667 | 145 404 | ||
EA | Autres dettes | 22 734 | 39 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 928 748 | 1 219 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 094 | 3 723 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 928 | 709 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 371 | 59 371 | 78 892 | |
FD | Production vendue biens | 2 312 767 | 2 312 767 | 2 090 733 | |
FG | Production vendue services | 6 508 | 6 508 | 1 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 378 646 | 2 378 646 | 2 170 624 | |
FM | Production stockée | 35 736 | 70 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 432 | 2 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 055 | 171 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 870 | 2 414 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 834 | 15 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 638 | 338 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 113 | -1 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 976 | 1 141 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 782 | 40 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 253 | 319 930 | ||
FZ | Charges sociales | 141 131 | 136 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 795 | 178 673 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 522 | 2 169 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 347 | 245 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 510 | 6 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 510 | 6 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 913 | 19 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 913 | 19 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 403 | -12 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 945 | 232 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 407 | 9 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 407 | 9 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 4 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 4 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 314 | 4 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 336 | 11 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 787 | 2 430 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 865 | 2 205 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 922 | 224 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 055 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675 | 1 239 | 6 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 585 | 200 555 | 1 478 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 260 | 201 795 | 1 485 055 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 598 553 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 650 | |||
VB | T. V. A. | 35 037 | |||
VP | Divers | 3 325 | |||
VC | Groupe et associés | 784 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 162 | 1 435 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 | 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 410 | 100 590 | 363 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 467 | 251 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 259 | 63 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 870 | 43 870 | ||
VW | T.V.A. | 29 984 | 29 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555 | 7 555 | ||
VI | Groupe et associés | 22 734 | 22 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 748 | 519 928 | 363 376 | 45 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 575 | 6 915 | 1 661 | 2 900 |
AN | Terrains | 297 219 | 126 354 | 170 865 | 189 089 |
AP | Constructions | 1 957 122 | 760 440 | 1 196 682 | 1 267 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 394 | 434 066 | 72 328 | 96 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 159 | 157 280 | 108 879 | 118 129 |
AV | Immobilisations en cours | 37 184 | 37 184 | 41 184 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 072 698 | 1 485 055 | 1 587 643 | 1 715 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 115 | 28 115 | 29 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 313 220 | 313 220 | 277 484 | |
BT | Marchandises | 132 | 132 | 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 068 | 54 068 | 57 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 553 | 651 | 597 902 | 676 365 |
BZ | Autres créances | 823 012 | 823 012 | 883 907 | |
CF | Disponibilités | 133 435 | 133 435 | 77 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 567 | 13 567 | 5 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 964 102 | 651 | 1 963 451 | 2 007 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 800 | 1 485 706 | 3 551 094 | 3 723 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 900 | 278 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 816 | 110 340 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 249 177 | 249 177 | ||
DG | Autres réserves | 1 779 633 | 1 577 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 922 | 224 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 897 | 63 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 622 346 | 2 503 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 881 | 787 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 467 | 247 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 667 | 145 404 | ||
EA | Autres dettes | 22 734 | 39 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 928 748 | 1 219 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 094 | 3 723 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 928 | 709 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 371 | 59 371 | 78 892 | |
FD | Production vendue biens | 2 312 767 | 2 312 767 | 2 090 733 | |
FG | Production vendue services | 6 508 | 6 508 | 1 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 378 646 | 2 378 646 | 2 170 624 | |
FM | Production stockée | 35 736 | 70 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 432 | 2 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 055 | 171 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 870 | 2 414 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 834 | 15 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 638 | 338 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 113 | -1 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 976 | 1 141 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 782 | 40 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 253 | 319 930 | ||
FZ | Charges sociales | 141 131 | 136 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 795 | 178 673 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 522 | 2 169 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 347 | 245 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 510 | 6 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 510 | 6 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 913 | 19 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 913 | 19 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 403 | -12 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 945 | 232 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 407 | 9 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 407 | 9 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 4 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 4 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 314 | 4 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 336 | 11 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 787 | 2 430 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 865 | 2 205 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 922 | 224 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 055 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675 | 1 239 | 6 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 585 | 200 555 | 1 478 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 260 | 201 795 | 1 485 055 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 598 553 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 650 | |||
VB | T. V. A. | 35 037 | |||
VP | Divers | 3 325 | |||
VC | Groupe et associés | 784 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 162 | 1 435 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 | 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 410 | 100 590 | 363 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 467 | 251 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 259 | 63 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 870 | 43 870 | ||
VW | T.V.A. | 29 984 | 29 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555 | 7 555 | ||
VI | Groupe et associés | 22 734 | 22 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 748 | 519 928 | 363 376 | 45 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 570 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 575 | 6 915 | 1 661 | 2 900 |
AN | Terrains | 297 219 | 126 354 | 170 865 | 189 089 |
AP | Constructions | 1 957 122 | 760 440 | 1 196 682 | 1 267 894 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 394 | 434 066 | 72 328 | 96 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 266 159 | 157 280 | 108 879 | 118 129 |
AV | Immobilisations en cours | 37 184 | 37 184 | 41 184 | |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 072 698 | 1 485 055 | 1 587 643 | 1 715 276 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 115 | 28 115 | 29 228 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 313 220 | 313 220 | 277 484 | |
BT | Marchandises | 132 | 132 | 132 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 068 | 54 068 | 57 968 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 553 | 651 | 597 902 | 676 365 |
BZ | Autres créances | 823 012 | 823 012 | 883 907 | |
CF | Disponibilités | 133 435 | 133 435 | 77 235 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 567 | 13 567 | 5 442 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 964 102 | 651 | 1 963 451 | 2 007 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 800 | 1 485 706 | 3 551 094 | 3 723 037 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 278 900 | 278 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 132 816 | 110 340 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 249 177 | 249 177 | ||
DG | Autres réserves | 1 779 633 | 1 577 345 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 922 | 224 764 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 897 | 63 300 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 622 346 | 2 503 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 881 | 787 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 467 | 247 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 667 | 145 404 | ||
EA | Autres dettes | 22 734 | 39 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 928 748 | 1 219 211 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 094 | 3 723 037 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 928 | 709 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 59 371 | 59 371 | 78 892 | |
FD | Production vendue biens | 2 312 767 | 2 312 767 | 2 090 733 | |
FG | Production vendue services | 6 508 | 6 508 | 1 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 378 646 | 2 378 646 | 2 170 624 | |
FM | Production stockée | 35 736 | 70 482 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 432 | 2 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 055 | 171 380 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 870 | 2 414 515 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 834 | 15 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 638 | 338 937 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 113 | -1 373 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 333 976 | 1 141 168 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 782 | 40 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 253 | 319 930 | ||
FZ | Charges sociales | 141 131 | 136 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 795 | 178 673 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 522 | 2 169 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 138 347 | 245 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 510 | 6 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 510 | 6 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 913 | 19 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 913 | 19 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 403 | -12 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 945 | 232 007 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 407 | 9 409 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 407 | 9 409 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 4 898 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 | 4 899 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 314 | 4 509 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 336 | 11 752 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 787 | 2 430 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 865 | 2 205 705 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 922 | 224 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 175 055 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 675 | 1 239 | 6 915 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 585 | 200 555 | 1 478 140 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 260 | 201 795 | 1 485 055 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 651 | 651 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 651 | 651 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 651 | 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
UX | Autres créances clients | 598 553 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 650 | |||
VB | T. V. A. | 35 037 | |||
VP | Divers | 3 325 | |||
VC | Groupe et associés | 784 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 567 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 162 | 1 435 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 | 471 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 410 | 100 590 | 363 376 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 467 | 251 467 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 259 | 63 259 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 870 | 43 870 | ||
VW | T.V.A. | 29 984 | 29 984 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555 | 7 555 | ||
VI | Groupe et associés | 22 734 | 22 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 748 | 519 928 | 363 376 | 45 444 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 570 |