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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 936 | 27 936 | ||
AH | Fonds commercial | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 506 166 | 121 543 | 384 623 | 408 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 329 | 1 178 601 | 670 728 | 509 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 955 | 771 275 | 168 680 | 148 598 |
CU | Autres participations | 122 499 | 122 499 | 51 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | 15 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 676 555 | 2 099 354 | 1 577 201 | 1 344 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 605 | 67 605 | 67 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 099 | 65 172 | 1 833 928 | 1 243 781 |
BZ | Autres créances | 238 055 | 238 055 | 390 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 075 | 1 304 075 | 2 201 415 | |
CF | Disponibilités | 355 089 | 355 089 | 372 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 410 | 65 172 | 3 810 238 | 4 293 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 965 | 2 164 526 | 5 387 439 | 5 637 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 420 897 | 1 496 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 052 | 501 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 618 | 2 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 067 | 2 357 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 571 | 120 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 771 | 151 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 040 | 958 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 881 | 1 731 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 899 | 429 386 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 3 276 | ||
EA | Autres dettes | 63 033 | 6 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 601 | 3 128 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 439 | 5 637 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 242 | 353 119 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 236 165 | 7 337 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 630 | 1 684 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 | -2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 214 813 | 2 669 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 674 | 65 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 848 | 1 169 509 | ||
FZ | Charges sociales | 752 886 | 768 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 193 | 257 806 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 893 | 37 949 | ||
GE | Autres charges | 1 898 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 568 946 | 6 649 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 220 | 687 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 530 | 49 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 730 | 52 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 865 | 19 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 865 | 19 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 865 | 32 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 085 | 729 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587 | 5 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 134 | 13 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 721 | 19 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 17 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966 | 16 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961 | 34 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 760 | -15 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 793 | 213 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 616 | 7 418 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 564 | 6 917 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 052 | 501 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 936 | 27 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 512 | 269 277 | 79 370 | 2 071 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 448 | 269 277 | 79 370 | 2 099 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 113 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 326 | 4 348 | 10 903 | 144 771 |
6T | Sur comptes clients | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 724 | 7 241 | 52 021 | 209 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 241 | 52 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 703 | |||
VB | T. V. A. | 112 303 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 250 | 2 169 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 040 | 303 255 | 705 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 881 | 1 256 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 670 | 188 670 | ||
VW | T.V.A. | 350 477 | 350 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752 | 22 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 2 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 033 | 63 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 601 | 2 187 816 | 705 345 | 45 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 936 | 27 936 | ||
AH | Fonds commercial | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 506 166 | 121 543 | 384 623 | 408 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 329 | 1 178 601 | 670 728 | 509 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 955 | 771 275 | 168 680 | 148 598 |
CU | Autres participations | 122 499 | 122 499 | 51 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | 15 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 676 555 | 2 099 354 | 1 577 201 | 1 344 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 605 | 67 605 | 67 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 099 | 65 172 | 1 833 928 | 1 243 781 |
BZ | Autres créances | 238 055 | 238 055 | 390 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 075 | 1 304 075 | 2 201 415 | |
CF | Disponibilités | 355 089 | 355 089 | 372 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 410 | 65 172 | 3 810 238 | 4 293 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 965 | 2 164 526 | 5 387 439 | 5 637 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 420 897 | 1 496 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 052 | 501 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 618 | 2 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 067 | 2 357 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 571 | 120 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 771 | 151 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 040 | 958 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 881 | 1 731 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 899 | 429 386 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 3 276 | ||
EA | Autres dettes | 63 033 | 6 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 601 | 3 128 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 439 | 5 637 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 242 | 353 119 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 236 165 | 7 337 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 630 | 1 684 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 | -2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 214 813 | 2 669 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 674 | 65 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 848 | 1 169 509 | ||
FZ | Charges sociales | 752 886 | 768 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 193 | 257 806 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 893 | 37 949 | ||
GE | Autres charges | 1 898 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 568 946 | 6 649 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 220 | 687 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 530 | 49 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 730 | 52 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 865 | 19 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 865 | 19 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 865 | 32 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 085 | 729 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587 | 5 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 134 | 13 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 721 | 19 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 17 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966 | 16 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961 | 34 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 760 | -15 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 793 | 213 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 616 | 7 418 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 564 | 6 917 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 052 | 501 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 936 | 27 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 512 | 269 277 | 79 370 | 2 071 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 448 | 269 277 | 79 370 | 2 099 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 113 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 326 | 4 348 | 10 903 | 144 771 |
6T | Sur comptes clients | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 724 | 7 241 | 52 021 | 209 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 241 | 52 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 703 | |||
VB | T. V. A. | 112 303 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 250 | 2 169 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 040 | 303 255 | 705 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 881 | 1 256 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 670 | 188 670 | ||
VW | T.V.A. | 350 477 | 350 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752 | 22 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 2 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 033 | 63 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 601 | 2 187 816 | 705 345 | 45 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 936 | 27 936 | ||
AH | Fonds commercial | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 506 166 | 121 543 | 384 623 | 408 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 329 | 1 178 601 | 670 728 | 509 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 955 | 771 275 | 168 680 | 148 598 |
CU | Autres participations | 122 499 | 122 499 | 51 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | 15 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 676 555 | 2 099 354 | 1 577 201 | 1 344 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 605 | 67 605 | 67 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 099 | 65 172 | 1 833 928 | 1 243 781 |
BZ | Autres créances | 238 055 | 238 055 | 390 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 075 | 1 304 075 | 2 201 415 | |
CF | Disponibilités | 355 089 | 355 089 | 372 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 410 | 65 172 | 3 810 238 | 4 293 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 965 | 2 164 526 | 5 387 439 | 5 637 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 420 897 | 1 496 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 052 | 501 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 618 | 2 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 067 | 2 357 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 571 | 120 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 771 | 151 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 040 | 958 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 881 | 1 731 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 899 | 429 386 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 3 276 | ||
EA | Autres dettes | 63 033 | 6 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 601 | 3 128 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 439 | 5 637 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 242 | 353 119 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 236 165 | 7 337 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 630 | 1 684 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 | -2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 214 813 | 2 669 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 674 | 65 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 848 | 1 169 509 | ||
FZ | Charges sociales | 752 886 | 768 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 193 | 257 806 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 893 | 37 949 | ||
GE | Autres charges | 1 898 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 568 946 | 6 649 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 220 | 687 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 530 | 49 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 730 | 52 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 865 | 19 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 865 | 19 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 865 | 32 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 085 | 729 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587 | 5 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 134 | 13 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 721 | 19 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 17 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966 | 16 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961 | 34 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 760 | -15 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 793 | 213 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 616 | 7 418 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 564 | 6 917 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 052 | 501 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 936 | 27 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 512 | 269 277 | 79 370 | 2 071 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 448 | 269 277 | 79 370 | 2 099 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 113 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 326 | 4 348 | 10 903 | 144 771 |
6T | Sur comptes clients | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 724 | 7 241 | 52 021 | 209 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 241 | 52 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 703 | |||
VB | T. V. A. | 112 303 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 250 | 2 169 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 040 | 303 255 | 705 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 881 | 1 256 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 670 | 188 670 | ||
VW | T.V.A. | 350 477 | 350 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752 | 22 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 2 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 033 | 63 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 601 | 2 187 816 | 705 345 | 45 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 936 | 27 936 | ||
AH | Fonds commercial | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 506 166 | 121 543 | 384 623 | 408 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 329 | 1 178 601 | 670 728 | 509 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 955 | 771 275 | 168 680 | 148 598 |
CU | Autres participations | 122 499 | 122 499 | 51 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | 15 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 676 555 | 2 099 354 | 1 577 201 | 1 344 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 605 | 67 605 | 67 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 099 | 65 172 | 1 833 928 | 1 243 781 |
BZ | Autres créances | 238 055 | 238 055 | 390 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 075 | 1 304 075 | 2 201 415 | |
CF | Disponibilités | 355 089 | 355 089 | 372 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 410 | 65 172 | 3 810 238 | 4 293 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 965 | 2 164 526 | 5 387 439 | 5 637 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 420 897 | 1 496 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 052 | 501 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 618 | 2 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 067 | 2 357 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 571 | 120 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 771 | 151 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 040 | 958 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 881 | 1 731 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 899 | 429 386 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 3 276 | ||
EA | Autres dettes | 63 033 | 6 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 601 | 3 128 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 439 | 5 637 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 242 | 353 119 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 236 165 | 7 337 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 630 | 1 684 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 | -2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 214 813 | 2 669 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 674 | 65 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 848 | 1 169 509 | ||
FZ | Charges sociales | 752 886 | 768 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 193 | 257 806 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 893 | 37 949 | ||
GE | Autres charges | 1 898 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 568 946 | 6 649 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 220 | 687 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 530 | 49 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 730 | 52 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 865 | 19 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 865 | 19 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 865 | 32 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 085 | 729 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587 | 5 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 134 | 13 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 721 | 19 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 17 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966 | 16 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961 | 34 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 760 | -15 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 793 | 213 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 616 | 7 418 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 564 | 6 917 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 052 | 501 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 936 | 27 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 512 | 269 277 | 79 370 | 2 071 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 448 | 269 277 | 79 370 | 2 099 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 113 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 326 | 4 348 | 10 903 | 144 771 |
6T | Sur comptes clients | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 724 | 7 241 | 52 021 | 209 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 241 | 52 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 703 | |||
VB | T. V. A. | 112 303 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 250 | 2 169 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 040 | 303 255 | 705 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 881 | 1 256 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 670 | 188 670 | ||
VW | T.V.A. | 350 477 | 350 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752 | 22 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 2 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 033 | 63 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 601 | 2 187 816 | 705 345 | 45 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 936 | 27 936 | ||
AH | Fonds commercial | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 506 166 | 121 543 | 384 623 | 408 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 329 | 1 178 601 | 670 728 | 509 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 955 | 771 275 | 168 680 | 148 598 |
CU | Autres participations | 122 499 | 122 499 | 51 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | 15 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 676 555 | 2 099 354 | 1 577 201 | 1 344 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 605 | 67 605 | 67 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 099 | 65 172 | 1 833 928 | 1 243 781 |
BZ | Autres créances | 238 055 | 238 055 | 390 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 075 | 1 304 075 | 2 201 415 | |
CF | Disponibilités | 355 089 | 355 089 | 372 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 410 | 65 172 | 3 810 238 | 4 293 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 965 | 2 164 526 | 5 387 439 | 5 637 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 420 897 | 1 496 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 052 | 501 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 618 | 2 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 067 | 2 357 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 571 | 120 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 771 | 151 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 040 | 958 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 881 | 1 731 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 899 | 429 386 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 3 276 | ||
EA | Autres dettes | 63 033 | 6 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 601 | 3 128 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 439 | 5 637 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 242 | 353 119 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 236 165 | 7 337 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 630 | 1 684 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 | -2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 214 813 | 2 669 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 674 | 65 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 848 | 1 169 509 | ||
FZ | Charges sociales | 752 886 | 768 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 193 | 257 806 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 893 | 37 949 | ||
GE | Autres charges | 1 898 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 568 946 | 6 649 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 220 | 687 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 530 | 49 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 730 | 52 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 865 | 19 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 865 | 19 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 865 | 32 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 085 | 729 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587 | 5 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 134 | 13 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 721 | 19 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 17 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966 | 16 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961 | 34 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 760 | -15 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 793 | 213 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 616 | 7 418 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 564 | 6 917 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 052 | 501 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 936 | 27 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 512 | 269 277 | 79 370 | 2 071 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 448 | 269 277 | 79 370 | 2 099 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 113 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 326 | 4 348 | 10 903 | 144 771 |
6T | Sur comptes clients | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 724 | 7 241 | 52 021 | 209 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 241 | 52 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 703 | |||
VB | T. V. A. | 112 303 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 250 | 2 169 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 040 | 303 255 | 705 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 881 | 1 256 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 670 | 188 670 | ||
VW | T.V.A. | 350 477 | 350 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752 | 22 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 2 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 033 | 63 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 601 | 2 187 816 | 705 345 | 45 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 936 | 27 936 | ||
AH | Fonds commercial | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 506 166 | 121 543 | 384 623 | 408 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 329 | 1 178 601 | 670 728 | 509 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 955 | 771 275 | 168 680 | 148 598 |
CU | Autres participations | 122 499 | 122 499 | 51 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | 15 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 676 555 | 2 099 354 | 1 577 201 | 1 344 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 605 | 67 605 | 67 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 099 | 65 172 | 1 833 928 | 1 243 781 |
BZ | Autres créances | 238 055 | 238 055 | 390 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 075 | 1 304 075 | 2 201 415 | |
CF | Disponibilités | 355 089 | 355 089 | 372 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 410 | 65 172 | 3 810 238 | 4 293 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 965 | 2 164 526 | 5 387 439 | 5 637 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 420 897 | 1 496 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 052 | 501 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 618 | 2 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 067 | 2 357 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 571 | 120 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 771 | 151 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 040 | 958 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 881 | 1 731 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 899 | 429 386 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 3 276 | ||
EA | Autres dettes | 63 033 | 6 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 601 | 3 128 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 439 | 5 637 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 242 | 353 119 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 236 165 | 7 337 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 630 | 1 684 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 | -2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 214 813 | 2 669 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 674 | 65 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 848 | 1 169 509 | ||
FZ | Charges sociales | 752 886 | 768 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 193 | 257 806 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 893 | 37 949 | ||
GE | Autres charges | 1 898 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 568 946 | 6 649 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 220 | 687 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 530 | 49 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 730 | 52 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 865 | 19 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 865 | 19 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 865 | 32 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 085 | 729 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587 | 5 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 134 | 13 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 721 | 19 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 17 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966 | 16 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961 | 34 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 760 | -15 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 793 | 213 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 616 | 7 418 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 564 | 6 917 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 052 | 501 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 936 | 27 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 512 | 269 277 | 79 370 | 2 071 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 448 | 269 277 | 79 370 | 2 099 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 113 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 326 | 4 348 | 10 903 | 144 771 |
6T | Sur comptes clients | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 724 | 7 241 | 52 021 | 209 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 241 | 52 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 703 | |||
VB | T. V. A. | 112 303 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 250 | 2 169 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 040 | 303 255 | 705 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 881 | 1 256 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 670 | 188 670 | ||
VW | T.V.A. | 350 477 | 350 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752 | 22 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 2 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 033 | 63 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 601 | 2 187 816 | 705 345 | 45 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 936 | 27 936 | ||
AH | Fonds commercial | 10 062 | 10 062 | 10 062 | |
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 506 166 | 121 543 | 384 623 | 408 910 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 329 | 1 178 601 | 670 728 | 509 648 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 939 955 | 771 275 | 168 680 | 148 598 |
CU | Autres participations | 122 499 | 122 499 | 51 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | 15 630 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 676 555 | 2 099 354 | 1 577 201 | 1 344 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 605 | 67 605 | 67 368 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 099 | 65 172 | 1 833 928 | 1 243 781 |
BZ | Autres créances | 238 055 | 238 055 | 390 566 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 304 075 | 1 304 075 | 2 201 415 | |
CF | Disponibilités | 355 089 | 355 089 | 372 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 487 | 11 487 | 18 184 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 875 410 | 65 172 | 3 810 238 | 4 293 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 965 | 2 164 526 | 5 387 439 | 5 637 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 325 000 | 325 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 500 | 32 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 420 897 | 1 496 710 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 052 | 501 062 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 618 | 2 335 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 304 067 | 2 357 607 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 571 | 120 126 | ||
DQ | Provisions pour charges | 31 200 | 31 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 144 771 | 151 326 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 040 | 958 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 881 | 1 731 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 561 899 | 429 386 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 3 276 | ||
EA | Autres dettes | 63 033 | 6 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 938 601 | 3 128 899 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 439 | 5 637 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 124 770 | 8 124 770 | 6 984 192 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 242 | 353 119 | ||
FQ | Autres produits | 154 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 236 165 | 7 337 321 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 630 | 1 684 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -237 | -2 733 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 214 813 | 2 669 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 674 | 65 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 848 | 1 169 509 | ||
FZ | Charges sociales | 752 886 | 768 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 269 193 | 257 806 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 348 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 893 | 37 949 | ||
GE | Autres charges | 1 898 | 31 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 568 946 | 6 649 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 667 220 | 687 334 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 875 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 200 | 3 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 530 | 49 232 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 730 | 52 232 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 865 | 19 458 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 865 | 19 458 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 865 | 32 774 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 706 085 | 729 983 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587 | 5 906 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 134 | 13 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 721 | 19 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911 | 17 840 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966 | 16 758 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 | 64 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 961 | 34 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 760 | -15 348 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 208 793 | 213 573 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 616 | 7 418 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799 564 | 6 917 680 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 052 | 501 062 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 936 | 27 936 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 512 | 269 277 | 79 370 | 2 071 418 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 448 | 269 277 | 79 370 | 2 099 354 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 113 571 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 326 | 4 348 | 10 903 | 144 771 |
6T | Sur comptes clients | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 398 | 2 893 | 41 119 | 65 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 254 724 | 7 241 | 52 021 | 209 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 241 | 52 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 8 575 | 8 575 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 034 | 12 034 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 021 | |||
UX | Autres créances clients | 1 821 078 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 258 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 724 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 703 | |||
VB | T. V. A. | 112 303 | |||
VP | Divers | 6 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 757 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 250 | 2 169 250 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 040 | 303 255 | 705 345 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 256 881 | 1 256 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 670 | 188 670 | ||
VW | T.V.A. | 350 477 | 350 477 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 752 | 22 752 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748 | 2 748 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 033 | 63 033 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 601 | 2 187 816 | 705 345 | 45 439 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 912 |