de Millières
Déposant 1 : SAS « FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS », AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
Numéro de SIREN : 434800454
Adresse :
Quartier Campcebier – Lieudit la Capellane
83190 OLLIOULES
FR
Mandataire 1 : CABINET BOSIO EVRARD & ASSOCIES, Maitre Daniel BOSIO, AVOCAT AU BARREAU DE NICE
Adresse :
54 BOULEVARD VICTOR HUGO
06000 NICE
FR
Déposant 1 : SAS « FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS », AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
Numéro de SIREN : 434800454
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Quartier Campcebier – Lieudit la Capellane
83190 OLLIOULES
FR
Mandataire 1 : CABINET BOSIO EVRARD & ASSOCIES, Maitre Daniel BOSIO, AVOCAT AU BARREAU DE NICE
Adresse :
54 BOULEVARD VICTOR HUGO
06000 NICE
FR
Déposant 1 : SAS « FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIRS », AU CAPITAL DE 8.000 EUROS
Numéro de SIREN : 434800454
Adresse :
Quartier Campcebier – Lieudit la Capellane
83190 OLLIOULES
FR
Mandataire 1 : CABINET BOSIO EVRARD & ASSOCIES, Maitre Daniel BOSIO, AVOCAT AU BARREAU DE NICE
Adresse :
54 BOULEVARD VICTOR HUGO
06000 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 | 20 209 | 530 | |
CU | Autres participations | 154 084 | 154 084 | 154 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 002 | 20 209 | 154 794 | 154 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 905 | 3 900 | 108 005 | 146 663 |
BZ | Autres créances | 128 316 | 10 683 | 117 633 | 44 738 |
CF | Disponibilités | 418 924 | 418 924 | 562 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 624 | 2 624 | 1 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 768 | 14 583 | 647 186 | 755 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 771 | 34 791 | 801 979 | 909 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 249 239 | 135 342 | ||
DH | Report à nouveau | 299 647 | 299 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 966 | 143 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 720 | 587 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 528 | 118 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 140 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 093 | |||
EA | Autres dettes | 1 817 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 259 | 321 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 979 | 909 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 259 | 321 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 683 | |||
FQ | Autres produits | 89 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 176 | 596 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 784 | 253 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 982 | 23 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 942 | 81 450 | ||
FZ | Charges sociales | 33 279 | 26 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 583 | |||
GE | Autres charges | 1 845 | 5 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 553 | 390 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 377 | 206 085 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 410 | 2 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 410 | 2 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 410 | 2 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 966 | 208 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 587 | 599 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 553 | 455 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 966 | 143 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 842 | 4 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 | 1 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070 | 138 | 20 209 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536 | 138 | 1 466 | 20 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 900 | 3 900 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 683 | 10 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 583 | 14 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 583 | 14 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
UX | Autres créances clients | 111 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 893 | |||
VB | T. V. A. | 51 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 025 | 243 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 168 | 11 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 528 | 92 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 728 | 3 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330 | 26 330 | ||
VW | T.V.A. | 43 715 | 43 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210 | 2 210 | ||
VI | Groupe et associés | 76 763 | 76 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 | 1 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 259 | 258 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 | 20 209 | 530 | |
CU | Autres participations | 154 084 | 154 084 | 154 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 002 | 20 209 | 154 794 | 154 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 905 | 3 900 | 108 005 | 146 663 |
BZ | Autres créances | 128 316 | 10 683 | 117 633 | 44 738 |
CF | Disponibilités | 418 924 | 418 924 | 562 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 624 | 2 624 | 1 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 768 | 14 583 | 647 186 | 755 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 771 | 34 791 | 801 979 | 909 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 249 239 | 135 342 | ||
DH | Report à nouveau | 299 647 | 299 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 966 | 143 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 720 | 587 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 528 | 118 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 140 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 093 | |||
EA | Autres dettes | 1 817 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 259 | 321 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 979 | 909 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 259 | 321 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 683 | |||
FQ | Autres produits | 89 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 176 | 596 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 784 | 253 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 982 | 23 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 942 | 81 450 | ||
FZ | Charges sociales | 33 279 | 26 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 583 | |||
GE | Autres charges | 1 845 | 5 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 553 | 390 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 377 | 206 085 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 410 | 2 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 410 | 2 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 410 | 2 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 966 | 208 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 587 | 599 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 553 | 455 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 966 | 143 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 842 | 4 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 | 1 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070 | 138 | 20 209 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536 | 138 | 1 466 | 20 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 900 | 3 900 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 683 | 10 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 583 | 14 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 583 | 14 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
UX | Autres créances clients | 111 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 893 | |||
VB | T. V. A. | 51 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 025 | 243 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 168 | 11 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 528 | 92 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 728 | 3 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330 | 26 330 | ||
VW | T.V.A. | 43 715 | 43 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210 | 2 210 | ||
VI | Groupe et associés | 76 763 | 76 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 | 1 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 259 | 258 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 | 20 209 | 530 | |
CU | Autres participations | 154 084 | 154 084 | 154 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 002 | 20 209 | 154 794 | 154 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 905 | 3 900 | 108 005 | 146 663 |
BZ | Autres créances | 128 316 | 10 683 | 117 633 | 44 738 |
CF | Disponibilités | 418 924 | 418 924 | 562 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 624 | 2 624 | 1 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 768 | 14 583 | 647 186 | 755 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 771 | 34 791 | 801 979 | 909 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 249 239 | 135 342 | ||
DH | Report à nouveau | 299 647 | 299 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 966 | 143 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 720 | 587 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 528 | 118 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 140 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 093 | |||
EA | Autres dettes | 1 817 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 259 | 321 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 979 | 909 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 259 | 321 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 683 | |||
FQ | Autres produits | 89 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 176 | 596 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 784 | 253 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 982 | 23 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 942 | 81 450 | ||
FZ | Charges sociales | 33 279 | 26 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 583 | |||
GE | Autres charges | 1 845 | 5 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 553 | 390 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 377 | 206 085 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 410 | 2 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 410 | 2 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 410 | 2 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 966 | 208 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 587 | 599 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 553 | 455 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 966 | 143 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 842 | 4 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 | 1 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070 | 138 | 20 209 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536 | 138 | 1 466 | 20 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 900 | 3 900 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 683 | 10 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 583 | 14 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 583 | 14 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
UX | Autres créances clients | 111 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 893 | |||
VB | T. V. A. | 51 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 025 | 243 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 168 | 11 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 528 | 92 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 728 | 3 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330 | 26 330 | ||
VW | T.V.A. | 43 715 | 43 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210 | 2 210 | ||
VI | Groupe et associés | 76 763 | 76 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 | 1 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 259 | 258 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 | 20 209 | 530 | |
CU | Autres participations | 154 084 | 154 084 | 154 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 002 | 20 209 | 154 794 | 154 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 905 | 3 900 | 108 005 | 146 663 |
BZ | Autres créances | 128 316 | 10 683 | 117 633 | 44 738 |
CF | Disponibilités | 418 924 | 418 924 | 562 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 624 | 2 624 | 1 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 768 | 14 583 | 647 186 | 755 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 771 | 34 791 | 801 979 | 909 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 249 239 | 135 342 | ||
DH | Report à nouveau | 299 647 | 299 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 966 | 143 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 720 | 587 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 528 | 118 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 140 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 093 | |||
EA | Autres dettes | 1 817 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 259 | 321 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 979 | 909 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 259 | 321 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 683 | |||
FQ | Autres produits | 89 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 176 | 596 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 784 | 253 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 982 | 23 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 942 | 81 450 | ||
FZ | Charges sociales | 33 279 | 26 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 583 | |||
GE | Autres charges | 1 845 | 5 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 553 | 390 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 377 | 206 085 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 410 | 2 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 410 | 2 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 410 | 2 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 966 | 208 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 587 | 599 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 553 | 455 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 966 | 143 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 842 | 4 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 | 1 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070 | 138 | 20 209 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536 | 138 | 1 466 | 20 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 900 | 3 900 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 683 | 10 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 583 | 14 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 583 | 14 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
UX | Autres créances clients | 111 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 893 | |||
VB | T. V. A. | 51 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 025 | 243 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 168 | 11 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 528 | 92 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 728 | 3 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330 | 26 330 | ||
VW | T.V.A. | 43 715 | 43 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210 | 2 210 | ||
VI | Groupe et associés | 76 763 | 76 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 | 1 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 259 | 258 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 | 20 209 | 530 | |
CU | Autres participations | 154 084 | 154 084 | 154 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 002 | 20 209 | 154 794 | 154 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 905 | 3 900 | 108 005 | 146 663 |
BZ | Autres créances | 128 316 | 10 683 | 117 633 | 44 738 |
CF | Disponibilités | 418 924 | 418 924 | 562 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 624 | 2 624 | 1 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 768 | 14 583 | 647 186 | 755 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 771 | 34 791 | 801 979 | 909 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 249 239 | 135 342 | ||
DH | Report à nouveau | 299 647 | 299 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 966 | 143 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 720 | 587 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 528 | 118 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 140 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 093 | |||
EA | Autres dettes | 1 817 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 259 | 321 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 979 | 909 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 259 | 321 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 683 | |||
FQ | Autres produits | 89 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 176 | 596 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 784 | 253 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 982 | 23 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 942 | 81 450 | ||
FZ | Charges sociales | 33 279 | 26 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 583 | |||
GE | Autres charges | 1 845 | 5 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 553 | 390 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 377 | 206 085 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 410 | 2 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 410 | 2 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 410 | 2 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 966 | 208 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 587 | 599 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 553 | 455 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 966 | 143 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 842 | 4 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 | 1 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070 | 138 | 20 209 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536 | 138 | 1 466 | 20 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 900 | 3 900 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 683 | 10 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 583 | 14 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 583 | 14 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
UX | Autres créances clients | 111 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 893 | |||
VB | T. V. A. | 51 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 025 | 243 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 168 | 11 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 528 | 92 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 728 | 3 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330 | 26 330 | ||
VW | T.V.A. | 43 715 | 43 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210 | 2 210 | ||
VI | Groupe et associés | 76 763 | 76 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 | 1 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 259 | 258 259 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 738 | 20 209 | 530 | |
CU | Autres participations | 154 084 | 154 084 | 154 084 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
BJ | TOTAL (I) | 175 002 | 20 209 | 154 794 | 154 084 |
BX | Clients et comptes rattachés | 111 905 | 3 900 | 108 005 | 146 663 |
BZ | Autres créances | 128 316 | 10 683 | 117 633 | 44 738 |
CF | Disponibilités | 418 924 | 418 924 | 562 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 624 | 2 624 | 1 922 | |
CJ | TOTAL (II) | 661 768 | 14 583 | 647 186 | 755 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 771 | 34 791 | 801 979 | 909 544 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 249 239 | 135 342 | ||
DH | Report à nouveau | 299 647 | 299 647 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 966 | 143 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 543 720 | 587 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 528 | 118 564 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 746 | 140 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 093 | |||
EA | Autres dettes | 1 817 | 270 | ||
EC | TOTAL (IV) | 258 259 | 321 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 801 979 | 909 544 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 259 | 321 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 575 404 | 575 404 | 596 571 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 683 | |||
FQ | Autres produits | 89 | 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 596 176 | 596 966 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 483 784 | 253 620 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 982 | 23 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 88 942 | 81 450 | ||
FZ | Charges sociales | 33 279 | 26 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 583 | |||
GE | Autres charges | 1 845 | 5 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 652 553 | 390 881 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 377 | 206 085 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 410 | 2 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 410 | 2 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 42 410 | 2 873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 966 | 208 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 587 | 599 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 553 | 455 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 966 | 143 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 842 | 4 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 683 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 466 | 1 466 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 070 | 138 | 20 209 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536 | 138 | 1 466 | 20 209 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 900 | 3 900 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 683 | 10 683 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 583 | 14 583 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 14 583 | 14 583 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 583 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 | 180 | ||
UX | Autres créances clients | 111 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 893 | |||
VB | T. V. A. | 51 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 882 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 025 | 243 025 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 168 | 11 168 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 528 | 92 528 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 728 | 3 728 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330 | 26 330 | ||
VW | T.V.A. | 43 715 | 43 715 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210 | 2 210 | ||
VI | Groupe et associés | 76 763 | 76 763 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 817 | 1 817 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 259 | 258 259 |