Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 431 | 174 260 | 171 | |
AN | Terrains | 1 151 523 | 247 062 | 904 460 | |
AP | Constructions | 8 191 013 | 4 194 577 | 3 996 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 955 | 547 684 | 155 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 107 | 719 421 | 72 686 | |
CU | Autres participations | 3 001 | 3 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 032 428 | 5 883 006 | 5 149 422 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 090 | 7 090 | ||
BT | Marchandises | 216 156 | 64 623 | 151 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434 | 10 434 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 244 853 | 2 178 303 | 19 066 549 | |
BZ | Autres créances | 471 854 | 471 854 | ||
CF | Disponibilités | 11 114 861 | 11 114 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 100 566 | 2 242 926 | 30 857 639 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 550 | 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 133 545 | 8 125 933 | 36 007 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 909 | |||
DK | Provisions réglementées | 822 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 631 006 | |||
DP | Provisions pour risques | 598 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 237 533 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 835 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 356 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 323 | |||
EA | Autres dettes | 383 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 540 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 007 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 340 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 815 277 | 4 284 949 | 88 100 227 | |
FG | Production vendue services | 1 460 010 | 102 210 | 1 562 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 275 288 | 4 387 159 | 89 662 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 958 | |||
FQ | Autres produits | 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 799 690 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 052 328 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 634 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 247 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 677 108 | |||
FZ | Charges sociales | 4 023 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 438 930 | |||
GE | Autres charges | 487 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 116 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 683 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 342 | |||
GN | Différences positives de change | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 635 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 488 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 136 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 444 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 686 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 233 | 1 026 | 174 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 207 | 502 438 | 1 900 | 5 708 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 441 | 503 464 | 1 900 | 5 883 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 822 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 568 | 51 766 | 18 761 | 822 573 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 237 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 968 878 | 438 930 | 572 000 | 1 835 808 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 521 | 64 623 | 29 521 | 64 623 |
6T | Sur comptes clients | 2 623 569 | 62 171 | 507 437 | 2 178 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 653 090 | 126 795 | 536 958 | 2 242 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 411 537 | 617 491 | 1 127 720 | 4 901 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 725 | 1 108 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 766 | 18 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 653 118 | |||
UX | Autres créances clients | 18 591 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 228 | |||
VB | T. V. A. | 86 966 | |||
VP | Divers | 38 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 769 420 | 21 752 024 | 17 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 458 356 | 370 555 | 1 087 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 863 255 | 5 863 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 350 585 | 1 455 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 683 | 890 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 156 238 | 1 156 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 816 | 220 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 396 | 383 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 323 331 | 10 340 608 | 1 087 801 | 894 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 431 | 174 260 | 171 | |
AN | Terrains | 1 151 523 | 247 062 | 904 460 | |
AP | Constructions | 8 191 013 | 4 194 577 | 3 996 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 955 | 547 684 | 155 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 107 | 719 421 | 72 686 | |
CU | Autres participations | 3 001 | 3 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 032 428 | 5 883 006 | 5 149 422 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 090 | 7 090 | ||
BT | Marchandises | 216 156 | 64 623 | 151 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434 | 10 434 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 244 853 | 2 178 303 | 19 066 549 | |
BZ | Autres créances | 471 854 | 471 854 | ||
CF | Disponibilités | 11 114 861 | 11 114 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 100 566 | 2 242 926 | 30 857 639 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 550 | 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 133 545 | 8 125 933 | 36 007 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 909 | |||
DK | Provisions réglementées | 822 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 631 006 | |||
DP | Provisions pour risques | 598 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 237 533 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 835 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 356 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 323 | |||
EA | Autres dettes | 383 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 540 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 007 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 340 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 815 277 | 4 284 949 | 88 100 227 | |
FG | Production vendue services | 1 460 010 | 102 210 | 1 562 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 275 288 | 4 387 159 | 89 662 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 958 | |||
FQ | Autres produits | 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 799 690 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 052 328 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 634 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 247 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 677 108 | |||
FZ | Charges sociales | 4 023 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 438 930 | |||
GE | Autres charges | 487 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 116 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 683 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 342 | |||
GN | Différences positives de change | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 635 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 488 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 136 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 444 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 686 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 233 | 1 026 | 174 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 207 | 502 438 | 1 900 | 5 708 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 441 | 503 464 | 1 900 | 5 883 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 822 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 568 | 51 766 | 18 761 | 822 573 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 237 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 968 878 | 438 930 | 572 000 | 1 835 808 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 521 | 64 623 | 29 521 | 64 623 |
6T | Sur comptes clients | 2 623 569 | 62 171 | 507 437 | 2 178 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 653 090 | 126 795 | 536 958 | 2 242 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 411 537 | 617 491 | 1 127 720 | 4 901 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 725 | 1 108 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 766 | 18 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 653 118 | |||
UX | Autres créances clients | 18 591 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 228 | |||
VB | T. V. A. | 86 966 | |||
VP | Divers | 38 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 769 420 | 21 752 024 | 17 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 458 356 | 370 555 | 1 087 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 863 255 | 5 863 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 350 585 | 1 455 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 683 | 890 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 156 238 | 1 156 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 816 | 220 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 396 | 383 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 323 331 | 10 340 608 | 1 087 801 | 894 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 431 | 174 260 | 171 | |
AN | Terrains | 1 151 523 | 247 062 | 904 460 | |
AP | Constructions | 8 191 013 | 4 194 577 | 3 996 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 955 | 547 684 | 155 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 107 | 719 421 | 72 686 | |
CU | Autres participations | 3 001 | 3 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 032 428 | 5 883 006 | 5 149 422 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 090 | 7 090 | ||
BT | Marchandises | 216 156 | 64 623 | 151 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434 | 10 434 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 244 853 | 2 178 303 | 19 066 549 | |
BZ | Autres créances | 471 854 | 471 854 | ||
CF | Disponibilités | 11 114 861 | 11 114 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 100 566 | 2 242 926 | 30 857 639 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 550 | 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 133 545 | 8 125 933 | 36 007 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 909 | |||
DK | Provisions réglementées | 822 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 631 006 | |||
DP | Provisions pour risques | 598 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 237 533 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 835 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 356 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 323 | |||
EA | Autres dettes | 383 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 540 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 007 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 340 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 815 277 | 4 284 949 | 88 100 227 | |
FG | Production vendue services | 1 460 010 | 102 210 | 1 562 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 275 288 | 4 387 159 | 89 662 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 958 | |||
FQ | Autres produits | 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 799 690 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 052 328 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 634 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 247 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 677 108 | |||
FZ | Charges sociales | 4 023 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 438 930 | |||
GE | Autres charges | 487 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 116 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 683 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 342 | |||
GN | Différences positives de change | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 635 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 488 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 136 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 444 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 686 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 233 | 1 026 | 174 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 207 | 502 438 | 1 900 | 5 708 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 441 | 503 464 | 1 900 | 5 883 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 822 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 568 | 51 766 | 18 761 | 822 573 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 237 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 968 878 | 438 930 | 572 000 | 1 835 808 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 521 | 64 623 | 29 521 | 64 623 |
6T | Sur comptes clients | 2 623 569 | 62 171 | 507 437 | 2 178 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 653 090 | 126 795 | 536 958 | 2 242 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 411 537 | 617 491 | 1 127 720 | 4 901 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 725 | 1 108 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 766 | 18 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 653 118 | |||
UX | Autres créances clients | 18 591 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 228 | |||
VB | T. V. A. | 86 966 | |||
VP | Divers | 38 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 769 420 | 21 752 024 | 17 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 458 356 | 370 555 | 1 087 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 863 255 | 5 863 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 350 585 | 1 455 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 683 | 890 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 156 238 | 1 156 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 816 | 220 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 396 | 383 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 323 331 | 10 340 608 | 1 087 801 | 894 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 431 | 174 260 | 171 | |
AN | Terrains | 1 151 523 | 247 062 | 904 460 | |
AP | Constructions | 8 191 013 | 4 194 577 | 3 996 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 955 | 547 684 | 155 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 107 | 719 421 | 72 686 | |
CU | Autres participations | 3 001 | 3 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 032 428 | 5 883 006 | 5 149 422 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 090 | 7 090 | ||
BT | Marchandises | 216 156 | 64 623 | 151 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434 | 10 434 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 244 853 | 2 178 303 | 19 066 549 | |
BZ | Autres créances | 471 854 | 471 854 | ||
CF | Disponibilités | 11 114 861 | 11 114 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 100 566 | 2 242 926 | 30 857 639 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 550 | 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 133 545 | 8 125 933 | 36 007 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 909 | |||
DK | Provisions réglementées | 822 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 631 006 | |||
DP | Provisions pour risques | 598 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 237 533 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 835 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 356 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 323 | |||
EA | Autres dettes | 383 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 540 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 007 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 340 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 815 277 | 4 284 949 | 88 100 227 | |
FG | Production vendue services | 1 460 010 | 102 210 | 1 562 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 275 288 | 4 387 159 | 89 662 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 958 | |||
FQ | Autres produits | 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 799 690 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 052 328 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 634 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 247 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 677 108 | |||
FZ | Charges sociales | 4 023 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 438 930 | |||
GE | Autres charges | 487 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 116 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 683 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 342 | |||
GN | Différences positives de change | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 635 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 488 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 136 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 444 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 686 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 233 | 1 026 | 174 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 207 | 502 438 | 1 900 | 5 708 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 441 | 503 464 | 1 900 | 5 883 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 822 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 568 | 51 766 | 18 761 | 822 573 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 237 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 968 878 | 438 930 | 572 000 | 1 835 808 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 521 | 64 623 | 29 521 | 64 623 |
6T | Sur comptes clients | 2 623 569 | 62 171 | 507 437 | 2 178 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 653 090 | 126 795 | 536 958 | 2 242 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 411 537 | 617 491 | 1 127 720 | 4 901 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 725 | 1 108 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 766 | 18 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 653 118 | |||
UX | Autres créances clients | 18 591 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 228 | |||
VB | T. V. A. | 86 966 | |||
VP | Divers | 38 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 769 420 | 21 752 024 | 17 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 458 356 | 370 555 | 1 087 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 863 255 | 5 863 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 350 585 | 1 455 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 683 | 890 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 156 238 | 1 156 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 816 | 220 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 396 | 383 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 323 331 | 10 340 608 | 1 087 801 | 894 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 431 | 174 260 | 171 | |
AN | Terrains | 1 151 523 | 247 062 | 904 460 | |
AP | Constructions | 8 191 013 | 4 194 577 | 3 996 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 955 | 547 684 | 155 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 107 | 719 421 | 72 686 | |
CU | Autres participations | 3 001 | 3 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 032 428 | 5 883 006 | 5 149 422 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 090 | 7 090 | ||
BT | Marchandises | 216 156 | 64 623 | 151 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434 | 10 434 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 244 853 | 2 178 303 | 19 066 549 | |
BZ | Autres créances | 471 854 | 471 854 | ||
CF | Disponibilités | 11 114 861 | 11 114 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 100 566 | 2 242 926 | 30 857 639 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 550 | 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 133 545 | 8 125 933 | 36 007 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 909 | |||
DK | Provisions réglementées | 822 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 631 006 | |||
DP | Provisions pour risques | 598 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 237 533 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 835 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 356 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 323 | |||
EA | Autres dettes | 383 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 540 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 007 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 340 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 815 277 | 4 284 949 | 88 100 227 | |
FG | Production vendue services | 1 460 010 | 102 210 | 1 562 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 275 288 | 4 387 159 | 89 662 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 958 | |||
FQ | Autres produits | 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 799 690 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 052 328 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 634 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 247 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 677 108 | |||
FZ | Charges sociales | 4 023 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 438 930 | |||
GE | Autres charges | 487 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 116 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 683 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 342 | |||
GN | Différences positives de change | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 635 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 488 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 136 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 444 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 686 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 233 | 1 026 | 174 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 207 | 502 438 | 1 900 | 5 708 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 441 | 503 464 | 1 900 | 5 883 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 822 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 568 | 51 766 | 18 761 | 822 573 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 237 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 968 878 | 438 930 | 572 000 | 1 835 808 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 521 | 64 623 | 29 521 | 64 623 |
6T | Sur comptes clients | 2 623 569 | 62 171 | 507 437 | 2 178 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 653 090 | 126 795 | 536 958 | 2 242 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 411 537 | 617 491 | 1 127 720 | 4 901 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 725 | 1 108 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 766 | 18 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 653 118 | |||
UX | Autres créances clients | 18 591 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 228 | |||
VB | T. V. A. | 86 966 | |||
VP | Divers | 38 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 769 420 | 21 752 024 | 17 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 458 356 | 370 555 | 1 087 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 863 255 | 5 863 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 350 585 | 1 455 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 683 | 890 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 156 238 | 1 156 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 816 | 220 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 396 | 383 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 323 331 | 10 340 608 | 1 087 801 | 894 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 174 431 | 174 260 | 171 | |
AN | Terrains | 1 151 523 | 247 062 | 904 460 | |
AP | Constructions | 8 191 013 | 4 194 577 | 3 996 436 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 955 | 547 684 | 155 270 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 107 | 719 421 | 72 686 | |
CU | Autres participations | 3 001 | 3 001 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 396 | 17 396 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 032 428 | 5 883 006 | 5 149 422 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 090 | 7 090 | ||
BT | Marchandises | 216 156 | 64 623 | 151 532 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 434 | 10 434 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 244 853 | 2 178 303 | 19 066 549 | |
BZ | Autres créances | 471 854 | 471 854 | ||
CF | Disponibilités | 11 114 861 | 11 114 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 35 316 | 35 316 | ||
CJ | TOTAL (II) | 33 100 566 | 2 242 926 | 30 857 639 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 550 | 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 133 545 | 8 125 933 | 36 007 612 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 000 | |||
DG | Autres réserves | 95 522 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 909 | |||
DK | Provisions réglementées | 822 573 | |||
DL | TOTAL (I) | 21 631 006 | |||
DP | Provisions pour risques | 598 275 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 237 533 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 835 808 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 356 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 863 255 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 618 323 | |||
EA | Autres dettes | 383 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 540 798 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 007 612 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 340 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 815 277 | 4 284 949 | 88 100 227 | |
FG | Production vendue services | 1 460 010 | 102 210 | 1 562 221 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 275 288 | 4 387 159 | 89 662 448 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 108 958 | |||
FQ | Autres produits | 448 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 90 799 690 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 052 328 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 866 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 634 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 247 089 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177 056 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 677 108 | |||
FZ | Charges sociales | 4 023 120 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 464 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 126 795 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 438 930 | |||
GE | Autres charges | 487 875 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 116 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 683 614 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 342 | |||
GN | Différences positives de change | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 755 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 358 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 114 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 635 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 726 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 761 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 488 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 858 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 766 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 624 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 136 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 894 921 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 444 181 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 686 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 212 909 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 233 | 1 026 | 174 260 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 208 207 | 502 438 | 1 900 | 5 708 745 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 381 441 | 503 464 | 1 900 | 5 883 006 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 822 573 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 789 568 | 51 766 | 18 761 | 822 573 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 237 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 598 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 968 878 | 438 930 | 572 000 | 1 835 808 |
6N | Sur stocks et en cours | 29 521 | 64 623 | 29 521 | 64 623 |
6T | Sur comptes clients | 2 623 569 | 62 171 | 507 437 | 2 178 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 653 090 | 126 795 | 536 958 | 2 242 926 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 411 537 | 617 491 | 1 127 720 | 4 901 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 565 725 | 1 108 958 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 766 | 18 761 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 396 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 653 118 | |||
UX | Autres créances clients | 18 591 734 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 399 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 216 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 228 | |||
VB | T. V. A. | 86 966 | |||
VP | Divers | 38 371 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 769 420 | 21 752 024 | 17 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 458 356 | 370 555 | 1 087 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 863 255 | 5 863 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 350 585 | 1 455 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 683 | 890 683 | ||
VW | T.V.A. | 1 156 238 | 1 156 238 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 220 816 | 220 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 396 | 383 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 323 331 | 10 340 608 | 1 087 801 | 894 922 |