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de Marbeuf
de Marbeuf
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | ||
AN | Terrains | 94 774 | 94 774 | 94 774 | |
AP | Constructions | 661 682 | 401 805 | 259 877 | 289 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 886 | 2 498 397 | 477 488 | 562 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 674 | 552 294 | 27 380 | 66 744 |
AV | Immobilisations en cours | 4 045 587 | 4 045 587 | 39 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 705 | 1 705 | 292 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 368 545 | 3 461 733 | 4 906 812 | 1 345 858 |
BT | Marchandises | 171 013 | 39 610 | 131 403 | 137 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 274 | 17 274 | 24 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 730 | 8 431 | 942 298 | 701 887 |
BZ | Autres créances | 1 805 645 | 1 805 645 | 4 099 315 | |
CF | Disponibilités | 8 950 | 8 950 | 7 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 925 | 70 925 | 84 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 536 | 48 041 | 2 976 495 | 5 055 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 082 | 3 509 775 | 7 883 307 | 6 401 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 000 | 322 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 200 | 32 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 754 565 | 1 547 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 493 878 | 3 108 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 158 | 7 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 637 454 | 604 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 612 | 611 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434 | 4 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 720 | 419 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 663 | 2 257 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 644 817 | 2 681 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 307 | 6 401 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 123 | 134 123 | 160 709 | |
FG | Production vendue services | 783 440 | 12 575 337 | 13 358 777 | 12 358 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 917 563 | 12 575 337 | 13 492 900 | 12 518 919 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 560 | 423 166 | ||
FQ | Autres produits | 2 381 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 873 841 | 12 942 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 060 | 646 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 113 | 71 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 | 9 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 062 | 3 069 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 372 360 | 326 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 157 | 3 763 862 | ||
FZ | Charges sociales | 1 899 470 | 1 857 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 540 | 385 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 862 | 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 870 | 607 529 | ||
GE | Autres charges | 4 119 | 6 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 460 834 | 10 745 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 413 007 | 2 197 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 2 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 2 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 468 | -2 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 540 | 2 194 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 654 | 29 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 654 | 29 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238 | 7 112 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 823 | 7 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 831 | 22 582 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 059 | 278 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 199 | 731 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 898 496 | 12 972 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 383 | 11 765 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 126 | 349 540 | 53 755 | 3 446 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 363 | 349 540 | 53 755 | 3 456 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 582 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 602 964 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 491 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 870 | 57 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 005 | 2 816 111 | 12 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 720 | 644 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 383 | 2 638 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | ||
AN | Terrains | 94 774 | 94 774 | 94 774 | |
AP | Constructions | 661 682 | 401 805 | 259 877 | 289 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 886 | 2 498 397 | 477 488 | 562 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 674 | 552 294 | 27 380 | 66 744 |
AV | Immobilisations en cours | 4 045 587 | 4 045 587 | 39 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 705 | 1 705 | 292 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 368 545 | 3 461 733 | 4 906 812 | 1 345 858 |
BT | Marchandises | 171 013 | 39 610 | 131 403 | 137 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 274 | 17 274 | 24 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 730 | 8 431 | 942 298 | 701 887 |
BZ | Autres créances | 1 805 645 | 1 805 645 | 4 099 315 | |
CF | Disponibilités | 8 950 | 8 950 | 7 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 925 | 70 925 | 84 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 536 | 48 041 | 2 976 495 | 5 055 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 082 | 3 509 775 | 7 883 307 | 6 401 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 000 | 322 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 200 | 32 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 754 565 | 1 547 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 493 878 | 3 108 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 158 | 7 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 637 454 | 604 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 612 | 611 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434 | 4 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 720 | 419 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 663 | 2 257 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 644 817 | 2 681 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 307 | 6 401 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 123 | 134 123 | 160 709 | |
FG | Production vendue services | 783 440 | 12 575 337 | 13 358 777 | 12 358 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 917 563 | 12 575 337 | 13 492 900 | 12 518 919 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 560 | 423 166 | ||
FQ | Autres produits | 2 381 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 873 841 | 12 942 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 060 | 646 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 113 | 71 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 | 9 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 062 | 3 069 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 372 360 | 326 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 157 | 3 763 862 | ||
FZ | Charges sociales | 1 899 470 | 1 857 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 540 | 385 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 862 | 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 870 | 607 529 | ||
GE | Autres charges | 4 119 | 6 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 460 834 | 10 745 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 413 007 | 2 197 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 2 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 2 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 468 | -2 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 540 | 2 194 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 654 | 29 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 654 | 29 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238 | 7 112 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 823 | 7 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 831 | 22 582 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 059 | 278 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 199 | 731 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 898 496 | 12 972 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 383 | 11 765 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 126 | 349 540 | 53 755 | 3 446 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 363 | 349 540 | 53 755 | 3 456 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 582 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 602 964 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 491 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 870 | 57 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 005 | 2 816 111 | 12 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 720 | 644 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 383 | 2 638 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | ||
AN | Terrains | 94 774 | 94 774 | 94 774 | |
AP | Constructions | 661 682 | 401 805 | 259 877 | 289 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 886 | 2 498 397 | 477 488 | 562 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 674 | 552 294 | 27 380 | 66 744 |
AV | Immobilisations en cours | 4 045 587 | 4 045 587 | 39 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 705 | 1 705 | 292 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 368 545 | 3 461 733 | 4 906 812 | 1 345 858 |
BT | Marchandises | 171 013 | 39 610 | 131 403 | 137 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 274 | 17 274 | 24 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 730 | 8 431 | 942 298 | 701 887 |
BZ | Autres créances | 1 805 645 | 1 805 645 | 4 099 315 | |
CF | Disponibilités | 8 950 | 8 950 | 7 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 925 | 70 925 | 84 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 536 | 48 041 | 2 976 495 | 5 055 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 082 | 3 509 775 | 7 883 307 | 6 401 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 000 | 322 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 200 | 32 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 754 565 | 1 547 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 493 878 | 3 108 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 158 | 7 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 637 454 | 604 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 612 | 611 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434 | 4 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 720 | 419 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 663 | 2 257 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 644 817 | 2 681 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 307 | 6 401 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 123 | 134 123 | 160 709 | |
FG | Production vendue services | 783 440 | 12 575 337 | 13 358 777 | 12 358 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 917 563 | 12 575 337 | 13 492 900 | 12 518 919 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 560 | 423 166 | ||
FQ | Autres produits | 2 381 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 873 841 | 12 942 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 060 | 646 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 113 | 71 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 | 9 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 062 | 3 069 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 372 360 | 326 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 157 | 3 763 862 | ||
FZ | Charges sociales | 1 899 470 | 1 857 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 540 | 385 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 862 | 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 870 | 607 529 | ||
GE | Autres charges | 4 119 | 6 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 460 834 | 10 745 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 413 007 | 2 197 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 2 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 2 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 468 | -2 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 540 | 2 194 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 654 | 29 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 654 | 29 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238 | 7 112 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 823 | 7 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 831 | 22 582 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 059 | 278 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 199 | 731 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 898 496 | 12 972 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 383 | 11 765 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 126 | 349 540 | 53 755 | 3 446 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 363 | 349 540 | 53 755 | 3 456 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 582 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 602 964 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 491 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 870 | 57 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 005 | 2 816 111 | 12 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 720 | 644 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 383 | 2 638 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | ||
AN | Terrains | 94 774 | 94 774 | 94 774 | |
AP | Constructions | 661 682 | 401 805 | 259 877 | 289 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 886 | 2 498 397 | 477 488 | 562 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 674 | 552 294 | 27 380 | 66 744 |
AV | Immobilisations en cours | 4 045 587 | 4 045 587 | 39 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 705 | 1 705 | 292 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 368 545 | 3 461 733 | 4 906 812 | 1 345 858 |
BT | Marchandises | 171 013 | 39 610 | 131 403 | 137 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 274 | 17 274 | 24 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 730 | 8 431 | 942 298 | 701 887 |
BZ | Autres créances | 1 805 645 | 1 805 645 | 4 099 315 | |
CF | Disponibilités | 8 950 | 8 950 | 7 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 925 | 70 925 | 84 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 536 | 48 041 | 2 976 495 | 5 055 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 082 | 3 509 775 | 7 883 307 | 6 401 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 000 | 322 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 200 | 32 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 754 565 | 1 547 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 493 878 | 3 108 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 158 | 7 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 637 454 | 604 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 612 | 611 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434 | 4 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 720 | 419 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 663 | 2 257 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 644 817 | 2 681 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 307 | 6 401 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 123 | 134 123 | 160 709 | |
FG | Production vendue services | 783 440 | 12 575 337 | 13 358 777 | 12 358 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 917 563 | 12 575 337 | 13 492 900 | 12 518 919 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 560 | 423 166 | ||
FQ | Autres produits | 2 381 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 873 841 | 12 942 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 060 | 646 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 113 | 71 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 | 9 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 062 | 3 069 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 372 360 | 326 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 157 | 3 763 862 | ||
FZ | Charges sociales | 1 899 470 | 1 857 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 540 | 385 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 862 | 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 870 | 607 529 | ||
GE | Autres charges | 4 119 | 6 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 460 834 | 10 745 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 413 007 | 2 197 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 2 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 2 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 468 | -2 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 540 | 2 194 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 654 | 29 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 654 | 29 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238 | 7 112 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 823 | 7 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 831 | 22 582 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 059 | 278 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 199 | 731 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 898 496 | 12 972 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 383 | 11 765 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 126 | 349 540 | 53 755 | 3 446 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 363 | 349 540 | 53 755 | 3 456 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 582 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 602 964 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 491 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 870 | 57 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 005 | 2 816 111 | 12 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 720 | 644 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 383 | 2 638 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | ||
AN | Terrains | 94 774 | 94 774 | 94 774 | |
AP | Constructions | 661 682 | 401 805 | 259 877 | 289 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 886 | 2 498 397 | 477 488 | 562 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 674 | 552 294 | 27 380 | 66 744 |
AV | Immobilisations en cours | 4 045 587 | 4 045 587 | 39 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 705 | 1 705 | 292 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 368 545 | 3 461 733 | 4 906 812 | 1 345 858 |
BT | Marchandises | 171 013 | 39 610 | 131 403 | 137 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 274 | 17 274 | 24 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 730 | 8 431 | 942 298 | 701 887 |
BZ | Autres créances | 1 805 645 | 1 805 645 | 4 099 315 | |
CF | Disponibilités | 8 950 | 8 950 | 7 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 925 | 70 925 | 84 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 536 | 48 041 | 2 976 495 | 5 055 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 082 | 3 509 775 | 7 883 307 | 6 401 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 000 | 322 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 200 | 32 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 754 565 | 1 547 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 493 878 | 3 108 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 158 | 7 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 637 454 | 604 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 612 | 611 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434 | 4 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 720 | 419 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 663 | 2 257 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 644 817 | 2 681 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 307 | 6 401 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 123 | 134 123 | 160 709 | |
FG | Production vendue services | 783 440 | 12 575 337 | 13 358 777 | 12 358 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 917 563 | 12 575 337 | 13 492 900 | 12 518 919 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 560 | 423 166 | ||
FQ | Autres produits | 2 381 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 873 841 | 12 942 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 060 | 646 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 113 | 71 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 | 9 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 062 | 3 069 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 372 360 | 326 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 157 | 3 763 862 | ||
FZ | Charges sociales | 1 899 470 | 1 857 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 540 | 385 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 862 | 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 870 | 607 529 | ||
GE | Autres charges | 4 119 | 6 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 460 834 | 10 745 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 413 007 | 2 197 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 2 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 2 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 468 | -2 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 540 | 2 194 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 654 | 29 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 654 | 29 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238 | 7 112 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 823 | 7 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 831 | 22 582 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 059 | 278 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 199 | 731 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 898 496 | 12 972 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 383 | 11 765 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 126 | 349 540 | 53 755 | 3 446 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 363 | 349 540 | 53 755 | 3 456 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 582 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 602 964 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 491 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 870 | 57 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 005 | 2 816 111 | 12 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 720 | 644 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 383 | 2 638 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | ||
AN | Terrains | 94 774 | 94 774 | 94 774 | |
AP | Constructions | 661 682 | 401 805 | 259 877 | 289 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 886 | 2 498 397 | 477 488 | 562 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 674 | 552 294 | 27 380 | 66 744 |
AV | Immobilisations en cours | 4 045 587 | 4 045 587 | 39 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 705 | 1 705 | 292 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 368 545 | 3 461 733 | 4 906 812 | 1 345 858 |
BT | Marchandises | 171 013 | 39 610 | 131 403 | 137 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 274 | 17 274 | 24 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 730 | 8 431 | 942 298 | 701 887 |
BZ | Autres créances | 1 805 645 | 1 805 645 | 4 099 315 | |
CF | Disponibilités | 8 950 | 8 950 | 7 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 925 | 70 925 | 84 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 536 | 48 041 | 2 976 495 | 5 055 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 082 | 3 509 775 | 7 883 307 | 6 401 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 000 | 322 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 200 | 32 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 754 565 | 1 547 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 493 878 | 3 108 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 158 | 7 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 637 454 | 604 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 612 | 611 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434 | 4 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 720 | 419 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 663 | 2 257 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 644 817 | 2 681 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 307 | 6 401 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 123 | 134 123 | 160 709 | |
FG | Production vendue services | 783 440 | 12 575 337 | 13 358 777 | 12 358 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 917 563 | 12 575 337 | 13 492 900 | 12 518 919 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 560 | 423 166 | ||
FQ | Autres produits | 2 381 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 873 841 | 12 942 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 060 | 646 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 113 | 71 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 | 9 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 062 | 3 069 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 372 360 | 326 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 157 | 3 763 862 | ||
FZ | Charges sociales | 1 899 470 | 1 857 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 540 | 385 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 862 | 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 870 | 607 529 | ||
GE | Autres charges | 4 119 | 6 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 460 834 | 10 745 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 413 007 | 2 197 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 2 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 2 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 468 | -2 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 540 | 2 194 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 654 | 29 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 654 | 29 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238 | 7 112 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 823 | 7 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 831 | 22 582 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 059 | 278 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 199 | 731 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 898 496 | 12 972 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 383 | 11 765 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 126 | 349 540 | 53 755 | 3 446 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 363 | 349 540 | 53 755 | 3 456 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 582 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 602 964 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 491 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 870 | 57 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 005 | 2 816 111 | 12 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 720 | 644 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 383 | 2 638 383 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 237 | 9 237 | ||
AN | Terrains | 94 774 | 94 774 | 94 774 | |
AP | Constructions | 661 682 | 401 805 | 259 877 | 289 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 886 | 2 498 397 | 477 488 | 562 763 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 674 | 552 294 | 27 380 | 66 744 |
AV | Immobilisations en cours | 4 045 587 | 4 045 587 | 39 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 705 | 1 705 | 292 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 368 545 | 3 461 733 | 4 906 812 | 1 345 858 |
BT | Marchandises | 171 013 | 39 610 | 131 403 | 137 674 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 274 | 17 274 | 24 624 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 730 | 8 431 | 942 298 | 701 887 |
BZ | Autres créances | 1 805 645 | 1 805 645 | 4 099 315 | |
CF | Disponibilités | 8 950 | 8 950 | 7 475 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 925 | 70 925 | 84 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 024 536 | 48 041 | 2 976 495 | 5 055 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 393 082 | 3 509 775 | 7 883 307 | 6 401 585 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 322 000 | 322 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 200 | 32 200 | ||
DG | Autres réserves | 2 754 565 | 1 547 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 493 878 | 3 108 765 | ||
DP | Provisions pour risques | 107 158 | 7 508 | ||
DQ | Provisions pour charges | 637 454 | 604 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 744 612 | 611 710 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 434 | 4 449 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 720 | 419 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 993 663 | 2 257 196 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 644 817 | 2 681 109 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 307 | 6 401 585 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 134 123 | 134 123 | 160 709 | |
FG | Production vendue services | 783 440 | 12 575 337 | 13 358 777 | 12 358 209 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 917 563 | 12 575 337 | 13 492 900 | 12 518 919 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 560 | 423 166 | ||
FQ | Autres produits | 2 381 | 819 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 873 841 | 12 942 904 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 060 | 646 515 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 113 | 71 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 221 | 9 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 792 062 | 3 069 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 372 360 | 326 703 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 095 157 | 3 763 862 | ||
FZ | Charges sociales | 1 899 470 | 1 857 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 540 | 385 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 862 | 788 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 190 870 | 607 529 | ||
GE | Autres charges | 4 119 | 6 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 460 834 | 10 745 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 413 007 | 2 197 423 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 468 | 2 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 468 | 2 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 468 | -2 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 388 540 | 2 194 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 654 | 29 502 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 654 | 29 694 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 238 | 7 112 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 585 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 823 | 7 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 831 | 22 582 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 059 | 278 668 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 199 | 731 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 898 496 | 12 972 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513 383 | 11 765 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 113 | 1 207 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 237 | 9 237 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 151 126 | 349 540 | 53 755 | 3 446 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 363 | 349 540 | 53 755 | 3 456 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 582 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 602 964 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 491 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 575 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 611 710 | 190 870 | 57 969 | 744 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 190 870 | 57 969 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 705 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 925 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 005 | 2 816 111 | 12 894 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 644 720 | 644 720 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 383 | 2 638 383 |