Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
AP | Constructions | 1 160 917 | 236 803 | 924 114 | 965 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 174 | 466 975 | 472 199 | 512 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 519 | 57 603 | 107 916 | 56 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 510 | 3 510 | 4 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 303 120 | 761 380 | 1 541 739 | 1 572 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 454 | 291 454 | 188 928 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 357 895 | 357 895 | 187 020 | |
BT | Marchandises | 53 936 | 53 936 | 36 492 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 704 | 14 704 | 74 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 591 441 | 591 441 | 287 909 | |
BZ | Autres créances | 83 279 | 83 279 | 116 977 | |
CF | Disponibilités | 138 392 | 138 392 | 30 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 437 | 6 437 | 36 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 537 | 1 537 537 | 959 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 657 | 761 380 | 3 079 276 | 2 532 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 416 336 | 245 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 993 | 170 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 585 | 19 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 914 | 447 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 045 | 778 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 841 | 703 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 500 | 437 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 793 | 154 230 | ||
EA | Autres dettes | 12 183 | 10 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 363 | 2 084 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 276 | 2 532 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 247 | 114 247 | 139 401 | |
FD | Production vendue biens | 4 883 712 | 4 883 712 | 3 632 007 | |
FG | Production vendue services | 36 341 | 36 341 | 3 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 301 | 5 034 301 | 3 774 693 | |
FM | Production stockée | 170 875 | 59 620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 117 | 16 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 715 | 7 120 | ||
FQ | Autres produits | 13 050 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 228 058 | 3 858 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 273 | 137 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 444 | 4 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 218 336 | 1 936 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 526 | -3 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 841 | 431 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 065 | 45 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 897 | 753 347 | ||
FZ | Charges sociales | 201 805 | 134 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 900 | 216 753 | ||
GE | Autres charges | 5 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 152 | 3 655 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 907 | 202 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 948 | 17 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 948 | 17 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 948 | -17 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 605 959 | 184 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280 | 12 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280 | 12 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 168 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 888 | 12 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 078 | 26 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 338 | 3 870 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 346 | 3 700 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 993 | 170 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 026 | 310 900 | 12 546 | 761 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 026 | 310 900 | 12 546 | 761 380 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 34 000 | 34 000 | 34 000 | |
AP | Constructions | 1 160 917 | 236 803 | 924 114 | 965 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 174 | 466 975 | 472 199 | 512 106 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 519 | 57 603 | 107 916 | 56 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 510 | 3 510 | 4 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 303 120 | 761 380 | 1 541 739 | 1 572 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 291 454 | 291 454 | 188 928 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 357 895 | 357 895 | 187 020 | |
BT | Marchandises | 53 936 | 53 936 | 36 492 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 704 | 14 704 | 74 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 591 441 | 591 441 | 287 909 | |
BZ | Autres créances | 83 279 | 83 279 | 116 977 | |
CF | Disponibilités | 138 392 | 138 392 | 30 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 437 | 6 437 | 36 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 537 537 | 1 537 537 | 959 700 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 657 | 761 380 | 3 079 276 | 2 532 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 416 336 | 245 956 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 993 | 170 380 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 15 585 | 19 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 898 914 | 447 201 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 045 | 778 436 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 841 | 703 814 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 500 | 437 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 793 | 154 230 | ||
EA | Autres dettes | 12 183 | 10 577 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 180 363 | 2 084 980 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 276 | 2 532 181 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 247 | 114 247 | 139 401 | |
FD | Production vendue biens | 4 883 712 | 4 883 712 | 3 632 007 | |
FG | Production vendue services | 36 341 | 36 341 | 3 285 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 034 301 | 5 034 301 | 3 774 693 | |
FM | Production stockée | 170 875 | 59 620 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 117 | 16 197 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 715 | 7 120 | ||
FQ | Autres produits | 13 050 | 525 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 228 058 | 3 858 155 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 273 | 137 280 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -17 444 | 4 304 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 218 336 | 1 936 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 526 | -3 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 841 | 431 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 065 | 45 988 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 098 897 | 753 347 | ||
FZ | Charges sociales | 201 805 | 134 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 310 900 | 216 753 | ||
GE | Autres charges | 5 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 604 152 | 3 655 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 623 907 | 202 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 948 | 17 979 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 948 | 17 979 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 948 | -17 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 605 959 | 184 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 280 | 12 680 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280 | 12 680 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 168 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 168 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 888 | 12 590 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 078 | 26 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 232 338 | 3 870 835 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 346 | 3 700 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 993 | 170 380 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 026 | 310 900 | 12 546 | 761 380 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 463 026 | 310 900 | 12 546 | 761 380 |