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de Gilley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 900 | 1 055 434 | 31 466 | 2 030 |
AN | Terrains | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
AP | Constructions | 87 185 | 86 614 | 570 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192 | 5 213 | 6 978 | 9 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 148 | 464 879 | 140 268 | 102 124 |
AV | Immobilisations en cours | 27 485 | |||
CU | Autres participations | 23 838 181 | 23 838 181 | 1 860 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 631 728 | 1 612 142 | 24 019 585 | 2 004 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 851 | 16 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 294 | 3 367 294 | 3 158 358 | |
BZ | Autres créances | 433 211 | 433 211 | 232 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 472 068 | 129 | 2 471 939 | 23 581 885 |
CF | Disponibilités | 20 849 | 20 849 | 50 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 517 | 174 517 | 152 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 484 792 | 129 | 6 484 663 | 27 176 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 116 521 | 1 612 272 | 30 504 249 | 29 180 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 392 | 664 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610 | 12 845 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 439 | 66 439 | ||
DH | Report à nouveau | 12 319 120 | 11 249 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 487 | 16 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 816 580 | 27 572 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 513 | 6 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280 | 7 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 742 | 323 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 609 | 1 270 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 669 | 1 608 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 504 249 | 29 180 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 388 | 1 600 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 513 | 6 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 893 | 68 759 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 476 | 8 165 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 594 | 1 547 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 707 | 133 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 760 180 | 1 571 329 | ||
FZ | Charges sociales | 667 661 | 598 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 684 | 81 521 | ||
GE | Autres charges | 10 007 | 10 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 836 | 3 942 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 507 640 | 4 223 299 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 399 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 558 276 | 9 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 276 | 10 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 709 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 910 | 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 365 | 10 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 064 006 | 4 233 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 221 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134 | 1 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 644 | 6 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 524 | 9 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 390 | -7 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 154 085 | 1 495 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 886 | 8 177 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 355 | 5 446 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 372 | 76 062 | 1 055 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 086 | 53 622 | 556 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 458 | 129 684 | 1 612 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 064 | 25 644 | 13 221 | 28 487 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 064 | 25 773 | 13 221 | 28 616 |
UG | - Financières | 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 644 | 13 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 3 367 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 199 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 363 | 3 975 023 | 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513 | 7 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 742 | 267 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 211 | 496 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 324 | 387 324 | ||
VW | T.V.A. | 499 871 | 499 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202 | 10 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | 11 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 388 | 1 680 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 900 | 1 055 434 | 31 466 | 2 030 |
AN | Terrains | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
AP | Constructions | 87 185 | 86 614 | 570 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192 | 5 213 | 6 978 | 9 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 148 | 464 879 | 140 268 | 102 124 |
AV | Immobilisations en cours | 27 485 | |||
CU | Autres participations | 23 838 181 | 23 838 181 | 1 860 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 631 728 | 1 612 142 | 24 019 585 | 2 004 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 851 | 16 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 294 | 3 367 294 | 3 158 358 | |
BZ | Autres créances | 433 211 | 433 211 | 232 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 472 068 | 129 | 2 471 939 | 23 581 885 |
CF | Disponibilités | 20 849 | 20 849 | 50 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 517 | 174 517 | 152 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 484 792 | 129 | 6 484 663 | 27 176 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 116 521 | 1 612 272 | 30 504 249 | 29 180 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 392 | 664 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610 | 12 845 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 439 | 66 439 | ||
DH | Report à nouveau | 12 319 120 | 11 249 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 487 | 16 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 816 580 | 27 572 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 513 | 6 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280 | 7 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 742 | 323 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 609 | 1 270 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 669 | 1 608 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 504 249 | 29 180 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 388 | 1 600 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 513 | 6 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 893 | 68 759 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 476 | 8 165 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 594 | 1 547 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 707 | 133 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 760 180 | 1 571 329 | ||
FZ | Charges sociales | 667 661 | 598 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 684 | 81 521 | ||
GE | Autres charges | 10 007 | 10 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 836 | 3 942 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 507 640 | 4 223 299 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 399 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 558 276 | 9 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 276 | 10 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 709 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 910 | 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 365 | 10 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 064 006 | 4 233 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 221 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134 | 1 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 644 | 6 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 524 | 9 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 390 | -7 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 154 085 | 1 495 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 886 | 8 177 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 355 | 5 446 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 372 | 76 062 | 1 055 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 086 | 53 622 | 556 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 458 | 129 684 | 1 612 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 064 | 25 644 | 13 221 | 28 487 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 064 | 25 773 | 13 221 | 28 616 |
UG | - Financières | 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 644 | 13 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 3 367 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 199 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 363 | 3 975 023 | 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513 | 7 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 742 | 267 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 211 | 496 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 324 | 387 324 | ||
VW | T.V.A. | 499 871 | 499 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202 | 10 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | 11 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 388 | 1 680 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 900 | 1 055 434 | 31 466 | 2 030 |
AN | Terrains | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
AP | Constructions | 87 185 | 86 614 | 570 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192 | 5 213 | 6 978 | 9 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 148 | 464 879 | 140 268 | 102 124 |
AV | Immobilisations en cours | 27 485 | |||
CU | Autres participations | 23 838 181 | 23 838 181 | 1 860 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 631 728 | 1 612 142 | 24 019 585 | 2 004 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 851 | 16 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 294 | 3 367 294 | 3 158 358 | |
BZ | Autres créances | 433 211 | 433 211 | 232 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 472 068 | 129 | 2 471 939 | 23 581 885 |
CF | Disponibilités | 20 849 | 20 849 | 50 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 517 | 174 517 | 152 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 484 792 | 129 | 6 484 663 | 27 176 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 116 521 | 1 612 272 | 30 504 249 | 29 180 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 392 | 664 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610 | 12 845 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 439 | 66 439 | ||
DH | Report à nouveau | 12 319 120 | 11 249 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 487 | 16 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 816 580 | 27 572 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 513 | 6 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280 | 7 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 742 | 323 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 609 | 1 270 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 669 | 1 608 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 504 249 | 29 180 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 388 | 1 600 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 513 | 6 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 893 | 68 759 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 476 | 8 165 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 594 | 1 547 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 707 | 133 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 760 180 | 1 571 329 | ||
FZ | Charges sociales | 667 661 | 598 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 684 | 81 521 | ||
GE | Autres charges | 10 007 | 10 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 836 | 3 942 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 507 640 | 4 223 299 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 399 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 558 276 | 9 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 276 | 10 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 709 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 910 | 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 365 | 10 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 064 006 | 4 233 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 221 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134 | 1 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 644 | 6 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 524 | 9 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 390 | -7 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 154 085 | 1 495 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 886 | 8 177 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 355 | 5 446 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 372 | 76 062 | 1 055 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 086 | 53 622 | 556 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 458 | 129 684 | 1 612 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 064 | 25 644 | 13 221 | 28 487 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 064 | 25 773 | 13 221 | 28 616 |
UG | - Financières | 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 644 | 13 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 3 367 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 199 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 363 | 3 975 023 | 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513 | 7 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 742 | 267 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 211 | 496 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 324 | 387 324 | ||
VW | T.V.A. | 499 871 | 499 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202 | 10 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | 11 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 388 | 1 680 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 900 | 1 055 434 | 31 466 | 2 030 |
AN | Terrains | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
AP | Constructions | 87 185 | 86 614 | 570 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192 | 5 213 | 6 978 | 9 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 148 | 464 879 | 140 268 | 102 124 |
AV | Immobilisations en cours | 27 485 | |||
CU | Autres participations | 23 838 181 | 23 838 181 | 1 860 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 631 728 | 1 612 142 | 24 019 585 | 2 004 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 851 | 16 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 294 | 3 367 294 | 3 158 358 | |
BZ | Autres créances | 433 211 | 433 211 | 232 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 472 068 | 129 | 2 471 939 | 23 581 885 |
CF | Disponibilités | 20 849 | 20 849 | 50 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 517 | 174 517 | 152 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 484 792 | 129 | 6 484 663 | 27 176 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 116 521 | 1 612 272 | 30 504 249 | 29 180 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 392 | 664 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610 | 12 845 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 439 | 66 439 | ||
DH | Report à nouveau | 12 319 120 | 11 249 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 487 | 16 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 816 580 | 27 572 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 513 | 6 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280 | 7 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 742 | 323 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 609 | 1 270 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 669 | 1 608 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 504 249 | 29 180 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 388 | 1 600 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 513 | 6 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 893 | 68 759 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 476 | 8 165 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 594 | 1 547 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 707 | 133 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 760 180 | 1 571 329 | ||
FZ | Charges sociales | 667 661 | 598 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 684 | 81 521 | ||
GE | Autres charges | 10 007 | 10 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 836 | 3 942 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 507 640 | 4 223 299 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 399 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 558 276 | 9 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 276 | 10 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 709 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 910 | 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 365 | 10 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 064 006 | 4 233 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 221 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134 | 1 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 644 | 6 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 524 | 9 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 390 | -7 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 154 085 | 1 495 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 886 | 8 177 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 355 | 5 446 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 372 | 76 062 | 1 055 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 086 | 53 622 | 556 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 458 | 129 684 | 1 612 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 064 | 25 644 | 13 221 | 28 487 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 064 | 25 773 | 13 221 | 28 616 |
UG | - Financières | 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 644 | 13 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 3 367 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 199 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 363 | 3 975 023 | 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513 | 7 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 742 | 267 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 211 | 496 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 324 | 387 324 | ||
VW | T.V.A. | 499 871 | 499 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202 | 10 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | 11 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 388 | 1 680 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 900 | 1 055 434 | 31 466 | 2 030 |
AN | Terrains | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
AP | Constructions | 87 185 | 86 614 | 570 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192 | 5 213 | 6 978 | 9 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 148 | 464 879 | 140 268 | 102 124 |
AV | Immobilisations en cours | 27 485 | |||
CU | Autres participations | 23 838 181 | 23 838 181 | 1 860 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 631 728 | 1 612 142 | 24 019 585 | 2 004 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 851 | 16 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 294 | 3 367 294 | 3 158 358 | |
BZ | Autres créances | 433 211 | 433 211 | 232 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 472 068 | 129 | 2 471 939 | 23 581 885 |
CF | Disponibilités | 20 849 | 20 849 | 50 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 517 | 174 517 | 152 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 484 792 | 129 | 6 484 663 | 27 176 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 116 521 | 1 612 272 | 30 504 249 | 29 180 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 392 | 664 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610 | 12 845 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 439 | 66 439 | ||
DH | Report à nouveau | 12 319 120 | 11 249 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 487 | 16 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 816 580 | 27 572 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 513 | 6 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280 | 7 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 742 | 323 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 609 | 1 270 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 669 | 1 608 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 504 249 | 29 180 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 388 | 1 600 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 513 | 6 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 893 | 68 759 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 476 | 8 165 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 594 | 1 547 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 707 | 133 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 760 180 | 1 571 329 | ||
FZ | Charges sociales | 667 661 | 598 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 684 | 81 521 | ||
GE | Autres charges | 10 007 | 10 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 836 | 3 942 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 507 640 | 4 223 299 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 399 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 558 276 | 9 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 276 | 10 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 709 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 910 | 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 365 | 10 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 064 006 | 4 233 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 221 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134 | 1 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 644 | 6 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 524 | 9 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 390 | -7 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 154 085 | 1 495 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 886 | 8 177 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 355 | 5 446 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 372 | 76 062 | 1 055 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 086 | 53 622 | 556 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 458 | 129 684 | 1 612 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 064 | 25 644 | 13 221 | 28 487 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 064 | 25 773 | 13 221 | 28 616 |
UG | - Financières | 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 644 | 13 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 3 367 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 199 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 363 | 3 975 023 | 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513 | 7 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 742 | 267 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 211 | 496 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 324 | 387 324 | ||
VW | T.V.A. | 499 871 | 499 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202 | 10 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | 11 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 388 | 1 680 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 900 | 1 055 434 | 31 466 | 2 030 |
AN | Terrains | 1 765 | 1 765 | 1 765 | |
AP | Constructions | 87 185 | 86 614 | 570 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 192 | 5 213 | 6 978 | 9 236 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 605 148 | 464 879 | 140 268 | 102 124 |
AV | Immobilisations en cours | 27 485 | |||
CU | Autres participations | 23 838 181 | 23 838 181 | 1 860 446 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 340 | 340 | 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 631 728 | 1 612 142 | 24 019 585 | 2 004 639 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 851 | 16 851 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 367 294 | 3 367 294 | 3 158 358 | |
BZ | Autres créances | 433 211 | 433 211 | 232 686 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 472 068 | 129 | 2 471 939 | 23 581 885 |
CF | Disponibilités | 20 849 | 20 849 | 50 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 517 | 174 517 | 152 600 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 484 792 | 129 | 6 484 663 | 27 176 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 116 521 | 1 612 272 | 30 504 249 | 29 180 721 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 664 392 | 664 392 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 845 610 | 12 845 610 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 439 | 66 439 | ||
DH | Report à nouveau | 12 319 120 | 11 249 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 487 | 16 064 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 816 580 | 27 572 606 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 513 | 6 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280 | 7 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 742 | 323 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 393 609 | 1 270 140 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 687 669 | 1 608 114 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 504 249 | 29 180 721 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 388 | 1 600 833 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 513 | 6 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 004 555 | 8 004 555 | 8 096 739 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 893 | 68 759 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 027 476 | 8 165 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 829 594 | 1 547 511 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 707 | 133 737 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 760 180 | 1 571 329 | ||
FZ | Charges sociales | 667 661 | 598 110 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 684 | 81 521 | ||
GE | Autres charges | 10 007 | 10 011 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 519 836 | 3 942 220 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 507 640 | 4 223 299 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 399 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 558 276 | 9 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 558 276 | 10 470 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 129 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 | 245 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 709 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 910 | 245 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 556 365 | 10 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 064 006 | 4 233 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912 | 3 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 221 | 1 495 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 134 | 1 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 880 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 644 | 6 177 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 524 | 9 370 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 390 | -7 871 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 154 085 | 1 495 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 599 886 | 8 177 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 355 | 5 446 966 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 892 531 | 2 730 522 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 372 | 76 062 | 1 055 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 086 | 53 622 | 556 708 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 458 | 129 684 | 1 612 142 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 487 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 064 | 25 644 | 13 221 | 28 487 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 | 129 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 064 | 25 773 | 13 221 | 28 616 |
UG | - Financières | 129 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 644 | 13 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 340 | |||
UX | Autres créances clients | 3 367 294 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 369 199 | |||
VB | T. V. A. | 37 591 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 363 | 3 975 023 | 340 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 513 | 7 513 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 742 | 267 742 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 211 | 496 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 324 | 387 324 | ||
VW | T.V.A. | 499 871 | 499 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202 | 10 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 523 | 11 523 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 388 | 1 680 388 |