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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 556 | 8 205 | 7 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 716 | 19 689 | 11 028 | 4 584 |
CU | Autres participations | 312 312 | 312 312 | 312 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 235 | 4 235 | 4 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 821 | 27 893 | 334 927 | 321 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 538 696 | 538 696 | 460 912 | |
BZ | Autres créances | 50 543 | 50 543 | 80 843 | |
CF | Disponibilités | 35 396 | 35 396 | 5 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 1 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 066 | 626 066 | 548 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 886 | 27 893 | 960 993 | 870 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 100 | 56 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 610 | 5 610 | ||
DG | Autres réserves | 370 557 | 302 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 041 | 67 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 309 | 432 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 | 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846 | 4 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 063 | 310 779 | ||
EA | Autres dettes | 54 500 | 80 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 414 685 | 437 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 993 | 870 250 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 261 | 2 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 511 596 | 1 511 596 | 1 320 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 857 | 1 513 857 | 1 320 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 881 | 10 612 | ||
FQ | Autres produits | 203 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 940 | 1 330 705 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 474 | 71 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 639 | 35 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 473 | 840 377 | ||
FZ | Charges sociales | 327 334 | 298 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 336 | 5 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 667 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 989 | 1 253 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 951 | 77 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 532 | -643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 419 | 76 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -814 | 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 564 | 9 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 170 | 1 331 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 129 | 1 263 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 041 | 67 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205 | 8 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472 | 7 217 | 19 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 472 | 15 422 | 27 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 546 | 8 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 546 | |||
UG | - Financières | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 235 | 4 235 | ||
UX | Autres créances clients | 538 696 | 538 696 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | 225 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 259 | 26 259 | ||
VB | T. V. A. | 2 843 | 2 843 | ||
VP | Divers | 7 041 | 7 041 | ||
VC | Groupe et associés | 12 676 | 12 676 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | 1 499 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 905 | 590 670 | 4 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 846 | 12 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 438 | 128 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 577 | 112 577 | ||
VW | T.V.A. | 104 764 | 104 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 275 | 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500 | 54 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 685 | 414 685 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 556 | 8 205 | 7 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 716 | 19 689 | 11 028 | 4 584 |
CU | Autres participations | 312 312 | 312 312 | 312 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 235 | 4 235 | 4 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 821 | 27 893 | 334 927 | 321 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 538 696 | 538 696 | 460 912 | |
BZ | Autres créances | 50 543 | 50 543 | 80 843 | |
CF | Disponibilités | 35 396 | 35 396 | 5 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 1 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 066 | 626 066 | 548 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 886 | 27 893 | 960 993 | 870 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 100 | 56 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 610 | 5 610 | ||
DG | Autres réserves | 370 557 | 302 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 041 | 67 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 309 | 432 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 | 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846 | 4 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 063 | 310 779 | ||
EA | Autres dettes | 54 500 | 80 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 414 685 | 437 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 993 | 870 250 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 261 | 2 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 511 596 | 1 511 596 | 1 320 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 857 | 1 513 857 | 1 320 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 881 | 10 612 | ||
FQ | Autres produits | 203 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 940 | 1 330 705 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 474 | 71 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 639 | 35 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 473 | 840 377 | ||
FZ | Charges sociales | 327 334 | 298 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 336 | 5 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 667 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 989 | 1 253 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 951 | 77 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 532 | -643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 419 | 76 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -814 | 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 564 | 9 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 170 | 1 331 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 129 | 1 263 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 041 | 67 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205 | 8 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472 | 7 217 | 19 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 472 | 15 422 | 27 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 546 | 8 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 546 | |||
UG | - Financières | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 235 | 4 235 | ||
UX | Autres créances clients | 538 696 | 538 696 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | 225 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 259 | 26 259 | ||
VB | T. V. A. | 2 843 | 2 843 | ||
VP | Divers | 7 041 | 7 041 | ||
VC | Groupe et associés | 12 676 | 12 676 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | 1 499 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 905 | 590 670 | 4 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 846 | 12 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 438 | 128 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 577 | 112 577 | ||
VW | T.V.A. | 104 764 | 104 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 275 | 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500 | 54 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 685 | 414 685 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 556 | 8 205 | 7 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 716 | 19 689 | 11 028 | 4 584 |
CU | Autres participations | 312 312 | 312 312 | 312 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 235 | 4 235 | 4 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 821 | 27 893 | 334 927 | 321 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 538 696 | 538 696 | 460 912 | |
BZ | Autres créances | 50 543 | 50 543 | 80 843 | |
CF | Disponibilités | 35 396 | 35 396 | 5 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 1 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 066 | 626 066 | 548 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 886 | 27 893 | 960 993 | 870 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 100 | 56 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 610 | 5 610 | ||
DG | Autres réserves | 370 557 | 302 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 041 | 67 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 309 | 432 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 | 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846 | 4 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 063 | 310 779 | ||
EA | Autres dettes | 54 500 | 80 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 414 685 | 437 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 993 | 870 250 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 261 | 2 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 511 596 | 1 511 596 | 1 320 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 857 | 1 513 857 | 1 320 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 881 | 10 612 | ||
FQ | Autres produits | 203 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 940 | 1 330 705 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 474 | 71 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 639 | 35 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 473 | 840 377 | ||
FZ | Charges sociales | 327 334 | 298 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 336 | 5 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 667 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 989 | 1 253 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 951 | 77 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 532 | -643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 419 | 76 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -814 | 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 564 | 9 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 170 | 1 331 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 129 | 1 263 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 041 | 67 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205 | 8 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472 | 7 217 | 19 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 472 | 15 422 | 27 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 546 | 8 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 546 | |||
UG | - Financières | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 235 | 4 235 | ||
UX | Autres créances clients | 538 696 | 538 696 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | 225 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 259 | 26 259 | ||
VB | T. V. A. | 2 843 | 2 843 | ||
VP | Divers | 7 041 | 7 041 | ||
VC | Groupe et associés | 12 676 | 12 676 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | 1 499 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 905 | 590 670 | 4 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 846 | 12 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 438 | 128 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 577 | 112 577 | ||
VW | T.V.A. | 104 764 | 104 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 275 | 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500 | 54 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 685 | 414 685 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 556 | 8 205 | 7 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 716 | 19 689 | 11 028 | 4 584 |
CU | Autres participations | 312 312 | 312 312 | 312 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 235 | 4 235 | 4 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 821 | 27 893 | 334 927 | 321 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 538 696 | 538 696 | 460 912 | |
BZ | Autres créances | 50 543 | 50 543 | 80 843 | |
CF | Disponibilités | 35 396 | 35 396 | 5 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 1 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 066 | 626 066 | 548 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 886 | 27 893 | 960 993 | 870 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 100 | 56 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 610 | 5 610 | ||
DG | Autres réserves | 370 557 | 302 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 041 | 67 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 309 | 432 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 | 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846 | 4 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 063 | 310 779 | ||
EA | Autres dettes | 54 500 | 80 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 414 685 | 437 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 993 | 870 250 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 261 | 2 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 511 596 | 1 511 596 | 1 320 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 857 | 1 513 857 | 1 320 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 881 | 10 612 | ||
FQ | Autres produits | 203 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 940 | 1 330 705 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 474 | 71 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 639 | 35 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 473 | 840 377 | ||
FZ | Charges sociales | 327 334 | 298 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 336 | 5 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 667 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 989 | 1 253 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 951 | 77 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 532 | -643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 419 | 76 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -814 | 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 564 | 9 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 170 | 1 331 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 129 | 1 263 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 041 | 67 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205 | 8 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472 | 7 217 | 19 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 472 | 15 422 | 27 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 546 | 8 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 546 | |||
UG | - Financières | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 235 | 4 235 | ||
UX | Autres créances clients | 538 696 | 538 696 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | 225 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 259 | 26 259 | ||
VB | T. V. A. | 2 843 | 2 843 | ||
VP | Divers | 7 041 | 7 041 | ||
VC | Groupe et associés | 12 676 | 12 676 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | 1 499 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 905 | 590 670 | 4 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 846 | 12 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 438 | 128 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 577 | 112 577 | ||
VW | T.V.A. | 104 764 | 104 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 275 | 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500 | 54 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 685 | 414 685 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 556 | 8 205 | 7 351 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 716 | 19 689 | 11 028 | 4 584 |
CU | Autres participations | 312 312 | 312 312 | 312 637 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 235 | 4 235 | 4 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 362 821 | 27 893 | 334 927 | 321 457 |
BX | Clients et comptes rattachés | 538 696 | 538 696 | 460 912 | |
BZ | Autres créances | 50 543 | 50 543 | 80 843 | |
CF | Disponibilités | 35 396 | 35 396 | 5 688 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | 1 351 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 066 | 626 066 | 548 793 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 886 | 27 893 | 960 993 | 870 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 100 | 56 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 610 | 5 610 | ||
DG | Autres réserves | 370 557 | 302 845 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 041 | 67 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 546 309 | 432 267 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 276 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 | 293 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846 | 4 373 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 063 | 310 779 | ||
EA | Autres dettes | 54 500 | 80 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 414 685 | 437 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 960 993 | 870 250 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 261 | 2 261 | ||
FG | Production vendue services | 1 511 596 | 1 511 596 | 1 320 093 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 857 | 1 513 857 | 1 320 093 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 881 | 10 612 | ||
FQ | Autres produits | 203 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 536 940 | 1 330 705 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 214 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 98 474 | 71 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 639 | 35 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 922 473 | 840 377 | ||
FZ | Charges sociales | 327 334 | 298 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 336 | 5 804 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 667 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 989 | 1 253 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 951 | 77 205 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 | 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 532 | -643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 419 | 76 562 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 256 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 2 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -814 | 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 564 | 9 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 170 | 1 331 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 129 | 1 263 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 041 | 67 712 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205 | 8 205 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472 | 7 217 | 19 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 472 | 15 422 | 27 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 546 | 8 546 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 8 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 8 721 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 546 | |||
UG | - Financières | 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 235 | 4 235 | ||
UX | Autres créances clients | 538 696 | 538 696 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 225 | 225 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 259 | 26 259 | ||
VB | T. V. A. | 2 843 | 2 843 | ||
VP | Divers | 7 041 | 7 041 | ||
VC | Groupe et associés | 12 676 | 12 676 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 | 1 499 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 431 | 1 431 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 905 | 590 670 | 4 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 846 | 12 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 438 | 128 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 577 | 112 577 | ||
VW | T.V.A. | 104 764 | 104 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284 | 1 284 | ||
VI | Groupe et associés | 275 | 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500 | 54 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 685 | 414 685 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729 |