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de Corlay
de Corlay
Déposant 1 : FHP-VILEDA SA SA
Numéro de SIREN : 341662112
Mandataire 1 : FHP-VILEDA SA
Déposant 1 : FHP VILEDA SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 341662112
Adresse :
Bâtiment A3 14 Rue du Fossé Blanc
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Déposant 1 : FHP VILEDA SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 341662112
Adresse :
BATIMENT A3 14 rue du Fossé Blanc
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 078 | 233 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 875 | 2 875 | ||
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 867 | 28 996 | 20 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 747 | 159 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 590 394 | 409 776 | 180 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 074 | 32 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 450 171 | 7 719 | 4 442 452 | |
BZ | Autres créances | 5 004 286 | 5 004 286 | ||
CF | Disponibilités | 10 717 | 10 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 497 248 | 7 719 | 9 489 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 642 | 417 495 | 9 670 147 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 577 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 520 | |||
DH | Report à nouveau | 25 758 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 143 391 | |||
DP | Provisions pour risques | 154 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 224 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 372 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 670 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 908 518 | 21 908 518 | ||
FD | Production vendue biens | 67 420 | 67 420 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 975 938 | 21 975 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 280 149 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 733 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 046 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 148 | |||
FZ | Charges sociales | 745 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 953 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 928 | |||
GE | Autres charges | 309 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 325 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 954 909 | |||
GN | Différences positives de change | 3 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 193 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 889 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 284 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 767 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078 | 233 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 615 | 17 913 | 147 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 2 952 | 1 843 | 28 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 580 | 2 952 | 19 756 | 409 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 154 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 374 | 80 928 | 281 173 | 154 129 |
6T | Sur comptes clients | 7 719 | 7 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 719 | 7 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 362 093 | 80 928 | 281 173 | 161 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 928 | 281 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 747 | |||
UX | Autres créances clients | 4 450 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 024 | |||
VC | Groupe et associés | 4 985 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614 204 | 9 392 880 | 221 324 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 160 642 | 4 160 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 550 | 443 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 967 | 305 967 | ||
VW | T.V.A. | 284 985 | 284 985 | ||
VX | Obligations cautionnées | 190 139 | 190 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 283 | 5 385 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 078 | 233 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 875 | 2 875 | ||
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 867 | 28 996 | 20 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 747 | 159 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 590 394 | 409 776 | 180 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 074 | 32 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 450 171 | 7 719 | 4 442 452 | |
BZ | Autres créances | 5 004 286 | 5 004 286 | ||
CF | Disponibilités | 10 717 | 10 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 497 248 | 7 719 | 9 489 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 642 | 417 495 | 9 670 147 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 577 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 520 | |||
DH | Report à nouveau | 25 758 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 143 391 | |||
DP | Provisions pour risques | 154 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 224 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 372 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 670 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 908 518 | 21 908 518 | ||
FD | Production vendue biens | 67 420 | 67 420 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 975 938 | 21 975 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 280 149 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 733 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 046 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 148 | |||
FZ | Charges sociales | 745 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 953 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 928 | |||
GE | Autres charges | 309 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 325 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 954 909 | |||
GN | Différences positives de change | 3 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 193 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 889 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 284 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 767 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078 | 233 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 615 | 17 913 | 147 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 2 952 | 1 843 | 28 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 580 | 2 952 | 19 756 | 409 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 154 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 374 | 80 928 | 281 173 | 154 129 |
6T | Sur comptes clients | 7 719 | 7 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 719 | 7 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 362 093 | 80 928 | 281 173 | 161 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 928 | 281 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 747 | |||
UX | Autres créances clients | 4 450 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 024 | |||
VC | Groupe et associés | 4 985 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614 204 | 9 392 880 | 221 324 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 160 642 | 4 160 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 550 | 443 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 967 | 305 967 | ||
VW | T.V.A. | 284 985 | 284 985 | ||
VX | Obligations cautionnées | 190 139 | 190 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 283 | 5 385 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 078 | 233 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 875 | 2 875 | ||
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 867 | 28 996 | 20 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 747 | 159 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 590 394 | 409 776 | 180 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 074 | 32 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 450 171 | 7 719 | 4 442 452 | |
BZ | Autres créances | 5 004 286 | 5 004 286 | ||
CF | Disponibilités | 10 717 | 10 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 497 248 | 7 719 | 9 489 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 642 | 417 495 | 9 670 147 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 577 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 520 | |||
DH | Report à nouveau | 25 758 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 143 391 | |||
DP | Provisions pour risques | 154 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 224 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 372 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 670 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 908 518 | 21 908 518 | ||
FD | Production vendue biens | 67 420 | 67 420 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 975 938 | 21 975 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 280 149 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 733 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 046 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 148 | |||
FZ | Charges sociales | 745 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 953 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 928 | |||
GE | Autres charges | 309 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 325 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 954 909 | |||
GN | Différences positives de change | 3 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 193 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 889 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 284 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 767 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078 | 233 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 615 | 17 913 | 147 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 2 952 | 1 843 | 28 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 580 | 2 952 | 19 756 | 409 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 154 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 374 | 80 928 | 281 173 | 154 129 |
6T | Sur comptes clients | 7 719 | 7 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 719 | 7 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 362 093 | 80 928 | 281 173 | 161 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 928 | 281 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 747 | |||
UX | Autres créances clients | 4 450 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 024 | |||
VC | Groupe et associés | 4 985 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614 204 | 9 392 880 | 221 324 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 160 642 | 4 160 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 550 | 443 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 967 | 305 967 | ||
VW | T.V.A. | 284 985 | 284 985 | ||
VX | Obligations cautionnées | 190 139 | 190 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 283 | 5 385 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 078 | 233 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 875 | 2 875 | ||
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 867 | 28 996 | 20 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 747 | 159 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 590 394 | 409 776 | 180 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 074 | 32 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 450 171 | 7 719 | 4 442 452 | |
BZ | Autres créances | 5 004 286 | 5 004 286 | ||
CF | Disponibilités | 10 717 | 10 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 497 248 | 7 719 | 9 489 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 642 | 417 495 | 9 670 147 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 577 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 520 | |||
DH | Report à nouveau | 25 758 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 143 391 | |||
DP | Provisions pour risques | 154 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 224 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 372 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 670 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 908 518 | 21 908 518 | ||
FD | Production vendue biens | 67 420 | 67 420 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 975 938 | 21 975 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 280 149 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 733 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 046 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 148 | |||
FZ | Charges sociales | 745 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 953 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 928 | |||
GE | Autres charges | 309 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 325 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 954 909 | |||
GN | Différences positives de change | 3 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 193 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 889 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 284 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 767 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078 | 233 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 615 | 17 913 | 147 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 2 952 | 1 843 | 28 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 580 | 2 952 | 19 756 | 409 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 154 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 374 | 80 928 | 281 173 | 154 129 |
6T | Sur comptes clients | 7 719 | 7 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 719 | 7 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 362 093 | 80 928 | 281 173 | 161 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 928 | 281 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 747 | |||
UX | Autres créances clients | 4 450 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 024 | |||
VC | Groupe et associés | 4 985 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614 204 | 9 392 880 | 221 324 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 160 642 | 4 160 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 550 | 443 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 967 | 305 967 | ||
VW | T.V.A. | 284 985 | 284 985 | ||
VX | Obligations cautionnées | 190 139 | 190 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 283 | 5 385 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 078 | 233 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 875 | 2 875 | ||
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 867 | 28 996 | 20 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 747 | 159 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 590 394 | 409 776 | 180 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 074 | 32 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 450 171 | 7 719 | 4 442 452 | |
BZ | Autres créances | 5 004 286 | 5 004 286 | ||
CF | Disponibilités | 10 717 | 10 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 497 248 | 7 719 | 9 489 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 642 | 417 495 | 9 670 147 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 577 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 520 | |||
DH | Report à nouveau | 25 758 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 143 391 | |||
DP | Provisions pour risques | 154 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 224 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 372 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 670 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 908 518 | 21 908 518 | ||
FD | Production vendue biens | 67 420 | 67 420 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 975 938 | 21 975 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 280 149 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 733 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 046 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 148 | |||
FZ | Charges sociales | 745 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 953 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 928 | |||
GE | Autres charges | 309 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 325 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 954 909 | |||
GN | Différences positives de change | 3 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 193 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 889 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 284 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 767 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078 | 233 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 615 | 17 913 | 147 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 2 952 | 1 843 | 28 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 580 | 2 952 | 19 756 | 409 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 154 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 374 | 80 928 | 281 173 | 154 129 |
6T | Sur comptes clients | 7 719 | 7 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 719 | 7 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 362 093 | 80 928 | 281 173 | 161 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 928 | 281 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 747 | |||
UX | Autres créances clients | 4 450 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 024 | |||
VC | Groupe et associés | 4 985 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614 204 | 9 392 880 | 221 324 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 160 642 | 4 160 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 550 | 443 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 967 | 305 967 | ||
VW | T.V.A. | 284 985 | 284 985 | ||
VX | Obligations cautionnées | 190 139 | 190 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 283 | 5 385 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 233 078 | 233 078 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 875 | 2 875 | ||
AH | Fonds commercial | 144 827 | 144 827 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 867 | 28 996 | 20 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 159 747 | 159 747 | ||
BJ | TOTAL (I) | 590 394 | 409 776 | 180 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 074 | 32 074 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 450 171 | 7 719 | 4 442 452 | |
BZ | Autres créances | 5 004 286 | 5 004 286 | ||
CF | Disponibilités | 10 717 | 10 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 497 248 | 7 719 | 9 489 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 642 | 417 495 | 9 670 147 | |
CR | Parts à plus d’un an | 61 577 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 455 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 145 520 | |||
DH | Report à nouveau | 25 758 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 143 391 | |||
DP | Provisions pour risques | 154 129 | |||
DR | TOTAL (III) | 154 129 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -12 656 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160 642 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 224 641 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 372 627 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 670 147 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 908 518 | 21 908 518 | ||
FD | Production vendue biens | 67 420 | 67 420 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 975 938 | 21 975 938 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 304 211 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 280 149 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 733 943 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 046 386 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 295 148 | |||
FZ | Charges sociales | 745 461 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 953 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 928 | |||
GE | Autres charges | 309 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 325 240 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 954 909 | |||
GN | Différences positives de change | 3 925 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 925 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 193 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 363 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 889 471 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 372 575 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 284 091 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 767 178 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 516 913 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078 | 233 078 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 615 | 17 913 | 147 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 887 | 2 952 | 1 843 | 28 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 426 580 | 2 952 | 19 756 | 409 776 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 154 129 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 354 374 | 80 928 | 281 173 | 154 129 |
6T | Sur comptes clients | 7 719 | 7 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 719 | 7 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 362 093 | 80 928 | 281 173 | 161 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 928 | 281 173 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 159 747 | |||
UX | Autres créances clients | 4 450 171 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 024 | |||
VC | Groupe et associés | 4 985 262 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614 204 | 9 392 880 | 221 324 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 160 642 | 4 160 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 443 550 | 443 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 967 | 305 967 | ||
VW | T.V.A. | 284 985 | 284 985 | ||
VX | Obligations cautionnées | 190 139 | 190 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 385 283 | 5 385 283 |