Déposant 1 : FIABILA, SAS
Numéro de SIREN : 310810486
Adresse :
ZI DE MAINGOURNOIS, ROUTE DE SAINT-MAMERT
28130 MAINTENON
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Mandataire 1 : FIABILA, Mme. ESTELLE MIASNIK
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9 RUE ARSENE HOUSSAYE
75008 PARIS
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Déposant 1 : FIABILA, SAS
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 13 750 | 1 250 | 6 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 208 483 | 159 982 | 48 501 | |
AN | Terrains | 115 936 | 115 936 | 40 936 | |
AP | Constructions | 8 845 994 | 1 166 177 | 7 679 817 | 8 375 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 693 974 | 4 104 072 | 2 589 903 | 3 333 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 486 907 | 3 190 915 | 295 992 | 391 669 |
AX | Avances et acomptes | 13 920 | 13 920 | 20 409 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 | 250 | 250 | |
BF | Prêts | 5 600 | 5 600 | 8 813 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 699 | 6 699 | 6 699 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 392 763 | 8 634 895 | 10 757 868 | 12 184 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 506 953 | 3 574 179 | 6 932 774 | 9 816 221 |
BN | En cours de production de biens | 356 394 | 2 153 | 354 240 | 366 820 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 492 552 | 492 552 | 1 393 477 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 14 440 090 | 167 691 | 14 272 399 | 20 312 323 |
BZ | Autres créances | 2 196 051 | 2 196 051 | 5 301 810 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 138 589 | 10 138 589 | 10 803 461 | |
CF | Disponibilités | 10 812 195 | 10 812 195 | 7 657 023 | |
CH | Charges constatées d’avance | 377 334 | 377 334 | 313 793 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 320 157 | 3 744 023 | 45 576 134 | 55 969 927 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 675 | 675 | 365 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 713 595 | 12 378 918 | 56 334 676 | 68 154 736 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 299 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 500 | 301 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 151 | 30 151 | ||
DG | Autres réserves | 28 335 977 | 33 220 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 063 387 | 9 965 465 | ||
DK | Provisions réglementées | 497 869 | 173 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 228 883 | 43 691 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 504 248 | 1 988 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 025 | 56 569 | ||
DR | TOTAL (III) | 540 272 | 2 044 934 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 818 086 | 5 618 042 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 261 045 | 5 036 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 213 | 9 349 873 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 116 567 | 2 177 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 232 092 | ||
EA | Autres dettes | 164 089 | 1 261 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 557 999 | 22 415 513 | ||
ED | (V) | 7 522 | 3 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 334 676 | 68 154 736 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 360 538 | 18 601 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 106 571 | 749 428 | 855 999 | 1 479 672 |
FD | Production vendue biens | 5 694 150 | 73 386 122 | 79 080 272 | 88 365 515 |
FG | Production vendue services | 26 519 | 317 164 | 343 683 | 373 061 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 827 240 | 74 452 714 | 80 279 954 | 90 218 249 |
FM | Production stockée | -942 451 | 801 814 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 45 950 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 968 344 | 3 224 289 | ||
FQ | Autres produits | 959 863 | 1 078 536 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 311 661 | 95 322 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 266 137 | -627 593 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 333 001 | 45 321 811 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 771 158 | -1 375 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 498 168 | 22 476 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 969 294 | 933 556 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 752 350 | 4 573 373 | ||
FZ | Charges sociales | 1 813 599 | 1 739 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 570 519 | 1 139 386 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 681 448 | 2 915 048 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 823 | 1 988 000 | ||
GE | Autres charges | 989 394 | 63 954 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 735 891 | 79 147 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 575 770 | 16 175 443 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 935 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 183 | 91 288 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 | 1 336 | ||
GN | Différences positives de change | 184 398 | 692 842 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 881 | 785 466 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 675 | 365 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 452 | 300 766 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 134 | 369 295 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 326 261 | 670 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 380 | 115 040 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 568 390 | 16 290 483 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 428 | 2 183 437 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 472 | 2 183 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722 | 106 120 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 808 | 2 180 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 264 | 173 605 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 794 | 2 459 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -327 322 | -276 389 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 624 980 | 690 959 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 552 701 | 5 357 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 791 013 | 98 291 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 727 626 | 88 326 325 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 063 387 | 9 965 465 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 410 807 | 351 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 177 915 | 111 686 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 922 588 | 1 075 110 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 450 771 | 24 216 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 228 | 6 504 | 173 732 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904 635 | 1 564 016 | 7 488 | 8 461 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071 863 | 1 570 520 | 7 488 | 8 634 895 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 749 127 | 3 576 332 | 2 759 127 | 3 576 322 |
6T | Sur comptes clients | 594 080 | 105 116 | 435 508 | 107 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 475 749 | 4 097 210 | 4 290 795 | 47 821 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 600 | 5 600 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 699 | 6 699 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 174 405 | |||
UX | Autres créances clients | 14 265 685 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 324 | |||
VB | T. V. A. | 1 007 882 | |||
VP | Divers | 2 982 | |||
VC | Groupe et associés | 1 177 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 545 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 377 334 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 025 774 | 17 025 774 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 244 | 4 244 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 642 | 1 838 612 | 1 975 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 576 154 | 353 923 | 1 222 232 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 162 213 | 5 162 213 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 198 979 | 1 198 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 011 | 792 011 | ||
VW | T.V.A. | 43 459 | 43 459 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 110 | 82 110 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 684 891 | 2 684 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 089 | 164 089 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 557 999 | 13 360 538 | 3 197 461 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 154 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483 863 |