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de Saint-Hippolyte
de Saint-Hippolyte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 640 000 | 640 000 | 640 000 | |
AP | Constructions | 142 712 | 86 233 | 56 480 | 86 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 10 392 | 15 711 | 17 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 301 | 12 380 | 125 920 | 45 341 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 995 566 | 109 005 | 886 561 | 835 568 |
BT | Marchandises | 1 033 154 | 1 033 154 | 1 070 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 830 | 9 830 | 7 205 | |
BZ | Autres créances | 152 590 | 152 590 | 144 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 | 194 | 192 | |
CF | Disponibilités | 4 304 | 4 304 | 4 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 797 | 8 797 | 19 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 869 | 1 208 869 | 1 246 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 435 | 109 005 | 2 095 430 | 2 081 660 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 484 | 12 956 | ||
DG | Autres réserves | 88 936 | 18 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680 | 87 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 100 | 482 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 926 | 473 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 896 | 689 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 137 | 247 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 158 | 185 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 1 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 1 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 550 329 | 1 599 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 430 | 2 081 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 877 | 723 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 561 | 123 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 385 422 | 3 385 422 | 3 558 026 | |
FG | Production vendue services | 50 563 | 50 563 | 48 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 435 985 | 3 435 985 | 3 606 314 | |
FN | Production immobilisée | 347 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 412 | 5 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 034 | 57 177 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 471 335 | 3 668 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 485 | 2 145 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 068 | 33 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 326 | 548 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 498 | 58 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 365 | 506 103 | ||
FZ | Charges sociales | 170 732 | 179 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 172 | 51 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 434 | |||
GE | Autres charges | 808 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 552 | 3 553 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 783 | 115 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 867 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 222 | 37 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 222 | 37 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 356 | -27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 427 | 88 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | 3 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | 3 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | 2 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890 | 2 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 152 | 1 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 405 | 1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 939 | 3 682 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 259 | 3 595 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 680 | 87 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 | 1 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | 2 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 186 | 29 186 | ||
6T | Sur comptes clients | 363 | 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 548 | 29 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 548 | 29 548 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | ||
UX | Autres créances clients | 9 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | |||
VB | T. V. A. | 20 574 | |||
VP | Divers | 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 668 | 219 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 805 | 133 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 121 | 101 386 | 154 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 807 | 69 090 | 305 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 137 | 252 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 953 | 40 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027 | 44 027 | ||
VW | T.V.A. | 28 839 | 28 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 339 | 22 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 47 907 | ||
VI | Groupe et associés | 100 089 | 100 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 279 | 841 827 | 460 411 | 248 041 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 640 000 | 640 000 | 640 000 | |
AP | Constructions | 142 712 | 86 233 | 56 480 | 86 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 10 392 | 15 711 | 17 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 301 | 12 380 | 125 920 | 45 341 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 995 566 | 109 005 | 886 561 | 835 568 |
BT | Marchandises | 1 033 154 | 1 033 154 | 1 070 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 830 | 9 830 | 7 205 | |
BZ | Autres créances | 152 590 | 152 590 | 144 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 | 194 | 192 | |
CF | Disponibilités | 4 304 | 4 304 | 4 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 797 | 8 797 | 19 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 869 | 1 208 869 | 1 246 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 435 | 109 005 | 2 095 430 | 2 081 660 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 484 | 12 956 | ||
DG | Autres réserves | 88 936 | 18 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680 | 87 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 100 | 482 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 926 | 473 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 896 | 689 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 137 | 247 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 158 | 185 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 1 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 1 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 550 329 | 1 599 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 430 | 2 081 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 877 | 723 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 561 | 123 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 385 422 | 3 385 422 | 3 558 026 | |
FG | Production vendue services | 50 563 | 50 563 | 48 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 435 985 | 3 435 985 | 3 606 314 | |
FN | Production immobilisée | 347 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 412 | 5 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 034 | 57 177 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 471 335 | 3 668 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 485 | 2 145 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 068 | 33 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 326 | 548 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 498 | 58 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 365 | 506 103 | ||
FZ | Charges sociales | 170 732 | 179 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 172 | 51 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 434 | |||
GE | Autres charges | 808 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 552 | 3 553 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 783 | 115 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 867 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 222 | 37 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 222 | 37 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 356 | -27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 427 | 88 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | 3 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | 3 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | 2 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890 | 2 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 152 | 1 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 405 | 1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 939 | 3 682 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 259 | 3 595 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 680 | 87 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 | 1 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | 2 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 186 | 29 186 | ||
6T | Sur comptes clients | 363 | 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 548 | 29 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 548 | 29 548 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | ||
UX | Autres créances clients | 9 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | |||
VB | T. V. A. | 20 574 | |||
VP | Divers | 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 668 | 219 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 805 | 133 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 121 | 101 386 | 154 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 807 | 69 090 | 305 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 137 | 252 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 953 | 40 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027 | 44 027 | ||
VW | T.V.A. | 28 839 | 28 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 339 | 22 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 47 907 | ||
VI | Groupe et associés | 100 089 | 100 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 279 | 841 827 | 460 411 | 248 041 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 640 000 | 640 000 | 640 000 | |
AP | Constructions | 142 712 | 86 233 | 56 480 | 86 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 10 392 | 15 711 | 17 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 301 | 12 380 | 125 920 | 45 341 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 995 566 | 109 005 | 886 561 | 835 568 |
BT | Marchandises | 1 033 154 | 1 033 154 | 1 070 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 830 | 9 830 | 7 205 | |
BZ | Autres créances | 152 590 | 152 590 | 144 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 | 194 | 192 | |
CF | Disponibilités | 4 304 | 4 304 | 4 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 797 | 8 797 | 19 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 869 | 1 208 869 | 1 246 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 435 | 109 005 | 2 095 430 | 2 081 660 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 484 | 12 956 | ||
DG | Autres réserves | 88 936 | 18 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680 | 87 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 100 | 482 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 926 | 473 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 896 | 689 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 137 | 247 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 158 | 185 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 1 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 1 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 550 329 | 1 599 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 430 | 2 081 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 877 | 723 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 561 | 123 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 385 422 | 3 385 422 | 3 558 026 | |
FG | Production vendue services | 50 563 | 50 563 | 48 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 435 985 | 3 435 985 | 3 606 314 | |
FN | Production immobilisée | 347 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 412 | 5 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 034 | 57 177 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 471 335 | 3 668 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 485 | 2 145 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 068 | 33 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 326 | 548 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 498 | 58 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 365 | 506 103 | ||
FZ | Charges sociales | 170 732 | 179 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 172 | 51 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 434 | |||
GE | Autres charges | 808 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 552 | 3 553 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 783 | 115 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 867 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 222 | 37 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 222 | 37 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 356 | -27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 427 | 88 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | 3 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | 3 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | 2 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890 | 2 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 152 | 1 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 405 | 1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 939 | 3 682 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 259 | 3 595 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 680 | 87 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 | 1 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | 2 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 186 | 29 186 | ||
6T | Sur comptes clients | 363 | 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 548 | 29 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 548 | 29 548 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | ||
UX | Autres créances clients | 9 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | |||
VB | T. V. A. | 20 574 | |||
VP | Divers | 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 668 | 219 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 805 | 133 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 121 | 101 386 | 154 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 807 | 69 090 | 305 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 137 | 252 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 953 | 40 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027 | 44 027 | ||
VW | T.V.A. | 28 839 | 28 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 339 | 22 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 47 907 | ||
VI | Groupe et associés | 100 089 | 100 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 279 | 841 827 | 460 411 | 248 041 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 640 000 | 640 000 | 640 000 | |
AP | Constructions | 142 712 | 86 233 | 56 480 | 86 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 10 392 | 15 711 | 17 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 301 | 12 380 | 125 920 | 45 341 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 995 566 | 109 005 | 886 561 | 835 568 |
BT | Marchandises | 1 033 154 | 1 033 154 | 1 070 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 830 | 9 830 | 7 205 | |
BZ | Autres créances | 152 590 | 152 590 | 144 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 | 194 | 192 | |
CF | Disponibilités | 4 304 | 4 304 | 4 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 797 | 8 797 | 19 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 869 | 1 208 869 | 1 246 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 435 | 109 005 | 2 095 430 | 2 081 660 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 484 | 12 956 | ||
DG | Autres réserves | 88 936 | 18 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680 | 87 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 100 | 482 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 926 | 473 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 896 | 689 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 137 | 247 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 158 | 185 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 1 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 1 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 550 329 | 1 599 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 430 | 2 081 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 877 | 723 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 561 | 123 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 385 422 | 3 385 422 | 3 558 026 | |
FG | Production vendue services | 50 563 | 50 563 | 48 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 435 985 | 3 435 985 | 3 606 314 | |
FN | Production immobilisée | 347 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 412 | 5 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 034 | 57 177 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 471 335 | 3 668 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 485 | 2 145 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 068 | 33 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 326 | 548 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 498 | 58 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 365 | 506 103 | ||
FZ | Charges sociales | 170 732 | 179 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 172 | 51 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 434 | |||
GE | Autres charges | 808 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 552 | 3 553 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 783 | 115 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 867 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 222 | 37 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 222 | 37 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 356 | -27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 427 | 88 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | 3 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | 3 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | 2 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890 | 2 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 152 | 1 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 405 | 1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 939 | 3 682 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 259 | 3 595 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 680 | 87 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 | 1 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | 2 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 186 | 29 186 | ||
6T | Sur comptes clients | 363 | 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 548 | 29 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 548 | 29 548 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | ||
UX | Autres créances clients | 9 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | |||
VB | T. V. A. | 20 574 | |||
VP | Divers | 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 668 | 219 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 805 | 133 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 121 | 101 386 | 154 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 807 | 69 090 | 305 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 137 | 252 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 953 | 40 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027 | 44 027 | ||
VW | T.V.A. | 28 839 | 28 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 339 | 22 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 47 907 | ||
VI | Groupe et associés | 100 089 | 100 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 279 | 841 827 | 460 411 | 248 041 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 640 000 | 640 000 | 640 000 | |
AP | Constructions | 142 712 | 86 233 | 56 480 | 86 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 10 392 | 15 711 | 17 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 301 | 12 380 | 125 920 | 45 341 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 995 566 | 109 005 | 886 561 | 835 568 |
BT | Marchandises | 1 033 154 | 1 033 154 | 1 070 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 830 | 9 830 | 7 205 | |
BZ | Autres créances | 152 590 | 152 590 | 144 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 | 194 | 192 | |
CF | Disponibilités | 4 304 | 4 304 | 4 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 797 | 8 797 | 19 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 869 | 1 208 869 | 1 246 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 435 | 109 005 | 2 095 430 | 2 081 660 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 484 | 12 956 | ||
DG | Autres réserves | 88 936 | 18 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680 | 87 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 100 | 482 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 926 | 473 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 896 | 689 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 137 | 247 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 158 | 185 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 1 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 1 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 550 329 | 1 599 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 430 | 2 081 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 877 | 723 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 561 | 123 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 385 422 | 3 385 422 | 3 558 026 | |
FG | Production vendue services | 50 563 | 50 563 | 48 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 435 985 | 3 435 985 | 3 606 314 | |
FN | Production immobilisée | 347 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 412 | 5 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 034 | 57 177 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 471 335 | 3 668 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 485 | 2 145 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 068 | 33 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 326 | 548 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 498 | 58 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 365 | 506 103 | ||
FZ | Charges sociales | 170 732 | 179 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 172 | 51 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 434 | |||
GE | Autres charges | 808 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 552 | 3 553 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 783 | 115 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 867 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 222 | 37 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 222 | 37 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 356 | -27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 427 | 88 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | 3 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | 3 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | 2 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890 | 2 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 152 | 1 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 405 | 1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 939 | 3 682 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 259 | 3 595 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 680 | 87 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 | 1 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | 2 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 186 | 29 186 | ||
6T | Sur comptes clients | 363 | 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 548 | 29 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 548 | 29 548 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | ||
UX | Autres créances clients | 9 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | |||
VB | T. V. A. | 20 574 | |||
VP | Divers | 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 668 | 219 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 805 | 133 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 121 | 101 386 | 154 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 807 | 69 090 | 305 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 137 | 252 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 953 | 40 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027 | 44 027 | ||
VW | T.V.A. | 28 839 | 28 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 339 | 22 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 47 907 | ||
VI | Groupe et associés | 100 089 | 100 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 279 | 841 827 | 460 411 | 248 041 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 475 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 640 000 | 640 000 | 640 000 | |
AP | Constructions | 142 712 | 86 233 | 56 480 | 86 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 | 10 392 | 15 711 | 17 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 301 | 12 380 | 125 920 | 45 341 |
BH | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | 46 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 995 566 | 109 005 | 886 561 | 835 568 |
BT | Marchandises | 1 033 154 | 1 033 154 | 1 070 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 830 | 9 830 | 7 205 | |
BZ | Autres créances | 152 590 | 152 590 | 144 842 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 194 | 194 | 192 | |
CF | Disponibilités | 4 304 | 4 304 | 4 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 797 | 8 797 | 19 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 208 869 | 1 208 869 | 1 246 092 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 435 | 109 005 | 2 095 430 | 2 081 660 |
CP | Parts à moins d’un an | 48 450 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 30 484 | 12 956 | ||
DG | Autres réserves | 88 936 | 18 825 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 680 | 87 639 | ||
DL | TOTAL (I) | 545 100 | 482 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 926 | 473 766 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 896 | 689 191 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 | 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 137 | 247 393 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 158 | 185 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 1 663 | ||
EA | Autres dettes | 1 256 | 1 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 550 329 | 1 599 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 430 | 2 081 660 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 877 | 723 311 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 561 | 123 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 385 422 | 3 385 422 | 3 558 026 | |
FG | Production vendue services | 50 563 | 50 563 | 48 288 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 435 985 | 3 435 985 | 3 606 314 | |
FN | Production immobilisée | 347 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 412 | 5 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 034 | 57 177 | ||
FQ | Autres produits | 557 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 471 335 | 3 668 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 015 485 | 2 145 807 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 068 | 33 196 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 | 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 524 326 | 548 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 498 | 58 889 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 365 | 506 103 | ||
FZ | Charges sociales | 170 732 | 179 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 172 | 51 667 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 434 | |||
GE | Autres charges | 808 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 385 552 | 3 553 140 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 783 | 115 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 867 | 10 280 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 867 | 10 280 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 222 | 37 460 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 222 | 37 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 356 | -27 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 427 | 88 364 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738 | 3 790 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 738 | 3 790 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | 2 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890 | 2 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 152 | 1 145 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 405 | 1 870 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 475 939 | 3 682 754 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 259 | 3 595 115 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 680 | 87 639 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 420 | 1 679 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 486 | 2 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 182 | 51 017 | 2 194 | 109 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 29 186 | 29 186 | ||
6T | Sur comptes clients | 363 | 363 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 548 | 29 548 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 29 548 | 29 548 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 548 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 450 | 48 450 | ||
UX | Autres créances clients | 9 830 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 862 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | |||
VB | T. V. A. | 20 574 | |||
VP | Divers | 727 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 674 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 797 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 668 | 219 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 805 | 133 805 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 121 | 101 386 | 154 735 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 807 | 69 090 | 305 676 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 137 | 252 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 953 | 40 953 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027 | 44 027 | ||
VW | T.V.A. | 28 839 | 28 839 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 339 | 22 339 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 907 | 47 907 | ||
VI | Groupe et associés | 100 089 | 100 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 | 1 256 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 279 | 841 827 | 460 411 | 248 041 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 700 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 475 |