de Valencogne
Déposant 1 : SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES société anonyme
Numéro de SIREN : 582005740
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Déposant 1 : SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES société anonyme
Numéro de SIREN : 582005740
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Bénéficiare 1 : FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO SPA
Bénéficiare 1 : Fiamm Componenti Accessori - F.C.A. S.p.A.
Déposant 1 : SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES société anonyme
Numéro de SIREN : 582005740
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Bénéficiare 1 : FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO SPA
Bénéficiare 1 : Fiamm Componenti Accessori - F.C.A. S.p.A.
Déposant 1 : SOCIETE DE COMPOSANTS ELECTRIQUES société anonyme
Numéro de SIREN : 582005740
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Bénéficiare 1 : FABBRICA ITALIANA ACCUMULATORI MOTOCARRI MONTECCHIO SPA
Bénéficiare 1 : Fiamm Componenti Accessori - F.C.A. S.p.A
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 368 | 36 923 | 6 445 | 12 124 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 133 | 186 020 | 21 113 | 20 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 507 | 87 975 | 35 533 | 41 664 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | 168 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 308 | 310 917 | 165 391 | 242 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 409 | 674 409 | 1 329 101 | |
BZ | Autres créances | 5 306 593 | 1 059 676 | 4 246 917 | 3 874 255 |
CF | Disponibilités | 319 437 | 319 437 | 325 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | 83 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 412 937 | 1 059 676 | 5 353 261 | 5 612 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 245 | 1 370 593 | 5 518 652 | 5 854 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 059 676 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 913 364 | 3 913 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 391 336 | 391 336 | ||
DG | Autres réserves | 50 091 | 50 091 | ||
DH | Report à nouveau | -593 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 576 | -593 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 448 | 3 760 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 60 295 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 703 | 237 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 269 703 | 297 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 727 | 381 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 633 | 672 768 | ||
EA | Autres dettes | 451 141 | 742 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 501 | 1 796 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 652 | 5 854 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 501 | 1 796 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 924 | 175 416 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 313 253 | 3 621 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 810 | 569 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 298 | 675 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 471 | 72 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 209 | 1 192 708 | ||
FZ | Charges sociales | 545 363 | 642 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 312 | 32 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 379 | 230 736 | ||
GE | Autres charges | 70 332 | 84 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 173 | 3 501 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 080 | 120 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 250 | 2 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 148 | 98 605 | ||
GN | Différences positives de change | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 398 | 100 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 37 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 37 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 391 | 100 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 471 | 221 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 967 | 32 889 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 942 | 32 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 55 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 651 | 1 000 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 193 | 1 055 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 748 | -1 022 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 356 | -207 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 592 | 3 755 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 017 | 4 349 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 576 | -593 919 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 330 | 84 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 244 | 5 678 | 36 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 361 | 20 633 | 273 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 605 | 26 312 | 310 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 543 | 259 379 | 287 219 | 269 703 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 676 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 680 | 1 059 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 1 060 356 | 1 059 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 243 248 | 374 030 | 1 347 575 | 1 329 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 379 | 232 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 651 | 54 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | ||
UX | Autres créances clients | 674 409 | 674 409 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 500 | 11 500 | ||
VB | T. V. A. | 33 106 | 33 106 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 319 | 309 319 | ||
VP | Divers | 2 327 | 2 327 | ||
VC | Groupe et associés | 3 887 622 | 3 887 622 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 719 | 3 043 | 1 059 676 | |
VS | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 800 | 5 033 824 | 1 161 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 727 | 167 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 756 | 140 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 988 | 170 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889 | 1 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 141 | 451 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 501 | 932 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 368 | 36 923 | 6 445 | 12 124 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 133 | 186 020 | 21 113 | 20 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 507 | 87 975 | 35 533 | 41 664 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | 168 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 308 | 310 917 | 165 391 | 242 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 409 | 674 409 | 1 329 101 | |
BZ | Autres créances | 5 306 593 | 1 059 676 | 4 246 917 | 3 874 255 |
CF | Disponibilités | 319 437 | 319 437 | 325 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | 83 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 412 937 | 1 059 676 | 5 353 261 | 5 612 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 245 | 1 370 593 | 5 518 652 | 5 854 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 059 676 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 913 364 | 3 913 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 391 336 | 391 336 | ||
DG | Autres réserves | 50 091 | 50 091 | ||
DH | Report à nouveau | -593 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 576 | -593 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 448 | 3 760 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 60 295 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 703 | 237 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 269 703 | 297 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 727 | 381 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 633 | 672 768 | ||
EA | Autres dettes | 451 141 | 742 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 501 | 1 796 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 652 | 5 854 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 501 | 1 796 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 924 | 175 416 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 313 253 | 3 621 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 810 | 569 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 298 | 675 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 471 | 72 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 209 | 1 192 708 | ||
FZ | Charges sociales | 545 363 | 642 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 312 | 32 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 379 | 230 736 | ||
GE | Autres charges | 70 332 | 84 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 173 | 3 501 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 080 | 120 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 250 | 2 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 148 | 98 605 | ||
GN | Différences positives de change | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 398 | 100 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 37 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 37 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 391 | 100 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 471 | 221 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 967 | 32 889 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 942 | 32 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 55 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 651 | 1 000 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 193 | 1 055 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 748 | -1 022 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 356 | -207 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 592 | 3 755 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 017 | 4 349 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 576 | -593 919 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 330 | 84 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 244 | 5 678 | 36 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 361 | 20 633 | 273 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 605 | 26 312 | 310 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 543 | 259 379 | 287 219 | 269 703 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 676 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 680 | 1 059 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 1 060 356 | 1 059 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 243 248 | 374 030 | 1 347 575 | 1 329 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 379 | 232 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 651 | 54 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | ||
UX | Autres créances clients | 674 409 | 674 409 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 500 | 11 500 | ||
VB | T. V. A. | 33 106 | 33 106 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 319 | 309 319 | ||
VP | Divers | 2 327 | 2 327 | ||
VC | Groupe et associés | 3 887 622 | 3 887 622 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 719 | 3 043 | 1 059 676 | |
VS | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 800 | 5 033 824 | 1 161 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 727 | 167 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 756 | 140 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 988 | 170 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889 | 1 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 141 | 451 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 501 | 932 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 368 | 36 923 | 6 445 | 12 124 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 133 | 186 020 | 21 113 | 20 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 507 | 87 975 | 35 533 | 41 664 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | 168 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 308 | 310 917 | 165 391 | 242 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 409 | 674 409 | 1 329 101 | |
BZ | Autres créances | 5 306 593 | 1 059 676 | 4 246 917 | 3 874 255 |
CF | Disponibilités | 319 437 | 319 437 | 325 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | 83 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 412 937 | 1 059 676 | 5 353 261 | 5 612 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 245 | 1 370 593 | 5 518 652 | 5 854 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 059 676 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 913 364 | 3 913 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 391 336 | 391 336 | ||
DG | Autres réserves | 50 091 | 50 091 | ||
DH | Report à nouveau | -593 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 576 | -593 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 448 | 3 760 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 60 295 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 703 | 237 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 269 703 | 297 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 727 | 381 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 633 | 672 768 | ||
EA | Autres dettes | 451 141 | 742 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 501 | 1 796 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 652 | 5 854 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 501 | 1 796 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 924 | 175 416 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 313 253 | 3 621 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 810 | 569 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 298 | 675 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 471 | 72 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 209 | 1 192 708 | ||
FZ | Charges sociales | 545 363 | 642 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 312 | 32 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 379 | 230 736 | ||
GE | Autres charges | 70 332 | 84 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 173 | 3 501 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 080 | 120 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 250 | 2 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 148 | 98 605 | ||
GN | Différences positives de change | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 398 | 100 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 37 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 37 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 391 | 100 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 471 | 221 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 967 | 32 889 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 942 | 32 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 55 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 651 | 1 000 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 193 | 1 055 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 748 | -1 022 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 356 | -207 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 592 | 3 755 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 017 | 4 349 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 576 | -593 919 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 330 | 84 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 244 | 5 678 | 36 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 361 | 20 633 | 273 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 605 | 26 312 | 310 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 543 | 259 379 | 287 219 | 269 703 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 676 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 680 | 1 059 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 1 060 356 | 1 059 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 243 248 | 374 030 | 1 347 575 | 1 329 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 379 | 232 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 651 | 54 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | ||
UX | Autres créances clients | 674 409 | 674 409 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 500 | 11 500 | ||
VB | T. V. A. | 33 106 | 33 106 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 319 | 309 319 | ||
VP | Divers | 2 327 | 2 327 | ||
VC | Groupe et associés | 3 887 622 | 3 887 622 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 719 | 3 043 | 1 059 676 | |
VS | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 800 | 5 033 824 | 1 161 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 727 | 167 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 756 | 140 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 988 | 170 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889 | 1 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 141 | 451 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 501 | 932 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 368 | 36 923 | 6 445 | 12 124 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 133 | 186 020 | 21 113 | 20 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 507 | 87 975 | 35 533 | 41 664 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | 168 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 308 | 310 917 | 165 391 | 242 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 409 | 674 409 | 1 329 101 | |
BZ | Autres créances | 5 306 593 | 1 059 676 | 4 246 917 | 3 874 255 |
CF | Disponibilités | 319 437 | 319 437 | 325 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | 83 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 412 937 | 1 059 676 | 5 353 261 | 5 612 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 245 | 1 370 593 | 5 518 652 | 5 854 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 059 676 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 913 364 | 3 913 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 391 336 | 391 336 | ||
DG | Autres réserves | 50 091 | 50 091 | ||
DH | Report à nouveau | -593 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 576 | -593 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 448 | 3 760 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 60 295 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 703 | 237 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 269 703 | 297 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 727 | 381 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 633 | 672 768 | ||
EA | Autres dettes | 451 141 | 742 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 501 | 1 796 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 652 | 5 854 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 501 | 1 796 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 924 | 175 416 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 313 253 | 3 621 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 810 | 569 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 298 | 675 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 471 | 72 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 209 | 1 192 708 | ||
FZ | Charges sociales | 545 363 | 642 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 312 | 32 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 379 | 230 736 | ||
GE | Autres charges | 70 332 | 84 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 173 | 3 501 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 080 | 120 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 250 | 2 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 148 | 98 605 | ||
GN | Différences positives de change | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 398 | 100 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 37 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 37 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 391 | 100 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 471 | 221 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 967 | 32 889 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 942 | 32 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 55 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 651 | 1 000 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 193 | 1 055 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 748 | -1 022 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 356 | -207 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 592 | 3 755 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 017 | 4 349 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 576 | -593 919 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 330 | 84 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 244 | 5 678 | 36 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 361 | 20 633 | 273 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 605 | 26 312 | 310 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 543 | 259 379 | 287 219 | 269 703 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 676 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 680 | 1 059 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 1 060 356 | 1 059 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 243 248 | 374 030 | 1 347 575 | 1 329 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 379 | 232 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 651 | 54 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | ||
UX | Autres créances clients | 674 409 | 674 409 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 500 | 11 500 | ||
VB | T. V. A. | 33 106 | 33 106 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 319 | 309 319 | ||
VP | Divers | 2 327 | 2 327 | ||
VC | Groupe et associés | 3 887 622 | 3 887 622 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 719 | 3 043 | 1 059 676 | |
VS | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 800 | 5 033 824 | 1 161 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 727 | 167 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 756 | 140 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 988 | 170 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889 | 1 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 141 | 451 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 501 | 932 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 368 | 36 923 | 6 445 | 12 124 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 133 | 186 020 | 21 113 | 20 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 507 | 87 975 | 35 533 | 41 664 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | 168 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 308 | 310 917 | 165 391 | 242 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 409 | 674 409 | 1 329 101 | |
BZ | Autres créances | 5 306 593 | 1 059 676 | 4 246 917 | 3 874 255 |
CF | Disponibilités | 319 437 | 319 437 | 325 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | 83 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 412 937 | 1 059 676 | 5 353 261 | 5 612 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 245 | 1 370 593 | 5 518 652 | 5 854 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 059 676 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 913 364 | 3 913 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 391 336 | 391 336 | ||
DG | Autres réserves | 50 091 | 50 091 | ||
DH | Report à nouveau | -593 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 576 | -593 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 448 | 3 760 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 60 295 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 703 | 237 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 269 703 | 297 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 727 | 381 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 633 | 672 768 | ||
EA | Autres dettes | 451 141 | 742 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 501 | 1 796 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 652 | 5 854 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 501 | 1 796 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 924 | 175 416 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 313 253 | 3 621 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 810 | 569 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 298 | 675 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 471 | 72 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 209 | 1 192 708 | ||
FZ | Charges sociales | 545 363 | 642 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 312 | 32 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 379 | 230 736 | ||
GE | Autres charges | 70 332 | 84 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 173 | 3 501 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 080 | 120 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 250 | 2 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 148 | 98 605 | ||
GN | Différences positives de change | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 398 | 100 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 37 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 37 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 391 | 100 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 471 | 221 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 967 | 32 889 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 942 | 32 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 55 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 651 | 1 000 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 193 | 1 055 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 748 | -1 022 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 356 | -207 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 592 | 3 755 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 017 | 4 349 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 576 | -593 919 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 330 | 84 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 244 | 5 678 | 36 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 361 | 20 633 | 273 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 605 | 26 312 | 310 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 543 | 259 379 | 287 219 | 269 703 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 676 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 680 | 1 059 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 1 060 356 | 1 059 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 243 248 | 374 030 | 1 347 575 | 1 329 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 379 | 232 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 651 | 54 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | ||
UX | Autres créances clients | 674 409 | 674 409 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 500 | 11 500 | ||
VB | T. V. A. | 33 106 | 33 106 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 319 | 309 319 | ||
VP | Divers | 2 327 | 2 327 | ||
VC | Groupe et associés | 3 887 622 | 3 887 622 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 719 | 3 043 | 1 059 676 | |
VS | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 800 | 5 033 824 | 1 161 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 727 | 167 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 756 | 140 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 988 | 170 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889 | 1 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 141 | 451 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 501 | 932 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 368 | 36 923 | 6 445 | 12 124 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 133 | 186 020 | 21 113 | 20 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 507 | 87 975 | 35 533 | 41 664 |
BH | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | 168 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 476 308 | 310 917 | 165 391 | 242 399 |
BX | Clients et comptes rattachés | 674 409 | 674 409 | 1 329 101 | |
BZ | Autres créances | 5 306 593 | 1 059 676 | 4 246 917 | 3 874 255 |
CF | Disponibilités | 319 437 | 319 437 | 325 081 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | 83 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 412 937 | 1 059 676 | 5 353 261 | 5 612 434 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 245 | 1 370 593 | 5 518 652 | 5 854 833 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 059 676 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 913 364 | 3 913 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 391 336 | 391 336 | ||
DG | Autres réserves | 50 091 | 50 091 | ||
DH | Report à nouveau | -593 919 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 576 | -593 919 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 316 448 | 3 760 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 000 | 60 295 | ||
DQ | Provisions pour charges | 263 703 | 237 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 269 703 | 297 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 727 | 381 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 633 | 672 768 | ||
EA | Autres dettes | 451 141 | 742 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 932 501 | 1 796 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 652 | 5 854 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 501 | 1 796 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 695 414 | 2 384 574 | 3 079 988 | 3 446 122 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 924 | 175 416 | ||
FQ | Autres produits | 341 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 313 253 | 3 621 544 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 810 | 569 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 298 | 675 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 471 | 72 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 042 209 | 1 192 708 | ||
FZ | Charges sociales | 545 363 | 642 819 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 312 | 32 355 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 259 379 | 230 736 | ||
GE | Autres charges | 70 332 | 84 652 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 173 | 3 501 221 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 080 | 120 323 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 250 | 2 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 148 | 98 605 | ||
GN | Différences positives de change | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 398 | 100 948 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | 37 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 | 37 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 181 391 | 100 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 471 | 221 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 967 | 32 889 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 975 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 235 942 | 32 889 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542 | 55 079 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 651 | 1 000 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 193 | 1 055 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 118 748 | -1 022 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -122 356 | -207 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 592 | 3 755 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 017 | 4 349 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 576 | -593 919 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 330 | 84 651 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 244 | 5 678 | 36 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 361 | 20 633 | 273 994 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 605 | 26 312 | 310 917 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 622 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 081 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 543 | 259 379 | 287 219 | 269 703 |
6T | Sur comptes clients | 1 059 676 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 680 | 1 059 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 945 705 | 114 651 | 1 060 356 | 1 059 676 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 243 248 | 374 030 | 1 347 575 | 1 329 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 259 379 | 232 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 651 | 54 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 300 | 102 300 | ||
UX | Autres créances clients | 674 409 | 674 409 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 500 | 11 500 | ||
VB | T. V. A. | 33 106 | 33 106 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 309 319 | 309 319 | ||
VP | Divers | 2 327 | 2 327 | ||
VC | Groupe et associés | 3 887 622 | 3 887 622 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 719 | 3 043 | 1 059 676 | |
VS | Charges constatées d’avance | 112 497 | 112 497 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 800 | 5 033 824 | 1 161 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 727 | 167 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 756 | 140 756 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 988 | 170 988 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889 | 1 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 141 | 451 141 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 501 | 932 501 |