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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 356 | 15 225 | 2 130 | 483 |
AH | Fonds commercial | 45 734 | | 45 734 | 45 734 |
AN | Terrains | 146 241 | | 146 241 | 76 241 |
AP | Constructions | 1 323 766 | 545 043 | 778 723 | 59 320 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 107 | 198 361 | 114 746 | 22 060 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 263 581 | 186 142 | 77 438 | 28 909 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 2 377 | | 2 377 | 2 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 590 | | 590 | 635 |
BJ | TOTAL (I) | 2 112 755 | 944 772 | 1 167 982 | 235 762 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 563 612 | | 563 612 | 251 479 |
BN | En cours de production de biens | 192 700 | | 192 700 | 72 100 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 033 428 | | 1 033 428 | 957 689 |
BZ | Autres créances | 373 467 | | 373 467 | 51 239 |
CF | Disponibilités | 5 342 696 | | 5 342 696 | 4 934 856 |
CH | Charges constatées d’avance | 5 697 | | 5 697 | 1 842 |
CJ | TOTAL (II) | 7 511 603 | | 7 511 603 | 6 269 206 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 624 359 | 944 772 | 8 679 586 | 6 504 969 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 269 600 | 269 600 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 800 | 160 800 | | |
DD | Réserve légale (1) | 26 960 | 26 000 | | |
DG | Autres réserves | 3 163 988 | 2 179 449 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 328 | 1 389 898 | | |
DK | Provisions réglementées | 1 000 | 240 | | |
DL | TOTAL (I) | 4 585 677 | 4 025 989 | | |
DP | Provisions pour risques | 302 000 | 290 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 302 000 | 290 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 102 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 151 | 978 224 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 991 424 | 1 001 966 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 405 | 10 089 | | |
EA | Autres dettes | 154 008 | 62 355 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 171 816 | 136 345 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 791 909 | 2 188 980 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 679 586 | 6 504 969 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 023 171 | 2 188 980 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 11 235 847 | | 11 235 847 | 11 079 194 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 235 847 | | 11 235 847 | 11 079 194 |
FM | Production stockée | | | 120 600 | 9 250 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 053 | 121 689 |
FQ | Autres produits | | | 12 | 49 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 422 513 | 11 210 182 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 686 248 | 3 913 573 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 133 | 85 320 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 075 558 | 1 588 273 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 544 | 176 267 |
FY | Salaires et traitements | | | 2 488 193 | 2 548 353 |
FZ | Charges sociales | | | 936 813 | 873 389 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 33 783 | 38 254 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 3 224 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000 | 25 000 |
GE | Autres charges | | | 1 | 3 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 139 009 | 9 251 660 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 283 504 | 1 958 522 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 564 | 100 216 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 129 564 | 100 216 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 764 | 778 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 764 | 778 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 125 800 | 99 438 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 409 305 | 2 057 960 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 241 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 287 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 029 | 2 227 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 | 16 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759 | 240 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 834 | 2 484 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 452 | -2 484 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 456 429 | 665 577 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 575 365 | 11 310 399 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612 036 | 9 920 500 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 963 328 | 1 389 898 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 599 | 625 | | 15 225 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 426 | 33 157 | 9 036 | 929 547 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 920 026 | 33 783 | 9 036 | 944 772 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 1 000 |
3Z | Total Provisions réglementées | 240 | 759 | | 1 000 |
4A | Provisions pour litiges | | | | 182 000 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | | | | 120 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 290 000 | 32 000 | 20 000 | 302 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 224 | | 3 224 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 224 | | 3 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 293 465 | 32 759 | 23 224 | 303 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 32 000 | 23 224 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 759 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 590 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 033 428 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 283 179 | | | |
VB | T. V. A. | 58 799 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 423 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 066 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 697 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 184 | 1 412 594 | 590 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 | 683 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 418 | 67 680 | 278 778 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 151 | 1 547 151 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 395 346 | 395 346 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 546 | 394 546 | | |
VW | T.V.A. | 142 766 | 142 766 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 764 | 58 764 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 405 | 90 405 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 008 | 154 008 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 171 816 | 171 816 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 909 | 3 023 171 | 278 778 | 489 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 215 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796 | | | |