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de Malaucène
de Malaucène
Déposant 1 : FIBA, Société en commandite par actions
Numéro de SIREN : 430425702
Adresse :
4 rue des Tropiques
38130 ECHIROLLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme. Laurence PELLISSIER
Adresse :
12 Rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : FIBA, Société en commandite par actions
Numéro de SIREN : 430425702
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 005 | 12 005 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 666 198 | 666 198 | 666 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 432 | 19 230 | 1 202 | 3 302 |
CU | Autres participations | 67 149 802 | 1 250 000 | 65 899 802 | 67 149 801 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 382 318 | 1 313 000 | 2 069 318 | 2 772 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 232 305 | 2 594 235 | 68 638 070 | 70 593 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 543 211 | 543 211 | 868 854 | |
BZ | Autres créances | 9 527 774 | 510 000 | 9 017 774 | 8 333 896 |
CF | Disponibilités | 2 010 281 | 2 010 281 | 243 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 076 | 60 076 | 87 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 141 341 | 510 000 | 11 631 341 | 9 534 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 373 647 | 3 104 235 | 80 269 412 | 80 127 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 382 318 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 725 024 | 31 725 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 143 | 2 053 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 554 609 | 1 554 609 | ||
DG | Autres réserves | 167 195 | 167 195 | ||
DH | Report à nouveau | 23 101 399 | 23 498 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586 018 | -146 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 478 015 | 458 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 665 402 | 59 310 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072 | 71 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 907 354 | 20 155 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 355 | 195 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 364 | 298 822 | ||
EA | Autres dettes | 265 865 | 96 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 574 010 | 20 817 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 269 412 | 80 127 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 398 884 | 19 020 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 432 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 604 258 | 1 604 258 | 1 703 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 258 | 1 604 258 | 1 703 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 988 | 36 254 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 643 379 | 1 739 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 245 | 499 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 384 | 78 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 939 | 796 018 | ||
FZ | Charges sociales | 406 755 | 396 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 100 | 2 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 337 | 82 207 | ||
GE | Autres charges | 7 | 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 882 767 | 1 855 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -239 388 | -115 287 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 956 898 | 19 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 240 | 224 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 064 138 | 244 363 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 073 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 840 | 303 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 261 840 | 303 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 802 297 | -58 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 562 909 | -174 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703 | 11 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 | 11 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218 | 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 218 | 3 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 515 | 8 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 623 | -19 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 220 | 1 995 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 202 | 2 142 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 586 018 | -146 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 988 | 36 254 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 139 916 | 161 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005 | 12 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 130 | 2 100 | 19 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 135 | 2 100 | 31 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 478 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 678 | 19 337 | 478 015 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 250 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 510 000 | 510 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 073 000 | 3 073 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 458 678 | 3 122 337 | 3 581 015 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 337 | |||
UG | - Financières | 3 073 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 382 318 | 3 382 318 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 550 | |||
UX | Autres créances clients | 543 211 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 859 214 | |||
VB | T. V. A. | 22 301 | |||
VP | Divers | 1 483 | |||
VC | Groupe et associés | 7 555 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 514 929 | 13 511 896 | 3 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072 | 4 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596 800 | 3 596 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 523 276 | 3 751 350 | 771 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 355 | 119 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 468 | 63 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 294 | 98 294 | ||
VW | T.V.A. | 85 029 | 85 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 573 | 30 573 | ||
VI | Groupe et associés | 13 384 079 | 13 384 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 865 | 265 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 170 810 | 21 398 884 | 771 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 567 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 420 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 005 | 12 005 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 666 198 | 666 198 | 666 198 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 432 | 19 230 | 1 202 | 3 302 |
CU | Autres participations | 67 149 802 | 1 250 000 | 65 899 802 | 67 149 801 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 382 318 | 1 313 000 | 2 069 318 | 2 772 753 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 550 | 1 550 | 1 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 232 305 | 2 594 235 | 68 638 070 | 70 593 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 543 211 | 543 211 | 868 854 | |
BZ | Autres créances | 9 527 774 | 510 000 | 9 017 774 | 8 333 896 |
CF | Disponibilités | 2 010 281 | 2 010 281 | 243 559 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 076 | 60 076 | 87 995 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 141 341 | 510 000 | 11 631 341 | 9 534 305 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 373 647 | 3 104 235 | 80 269 412 | 80 127 908 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 382 318 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 483 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 725 024 | 31 725 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 143 | 2 053 143 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 554 609 | 1 554 609 | ||
DG | Autres réserves | 167 195 | 167 195 | ||
DH | Report à nouveau | 23 101 399 | 23 498 186 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 586 018 | -146 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 478 015 | 458 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 665 402 | 59 310 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072 | 71 845 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 907 354 | 20 155 230 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 355 | 195 504 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 364 | 298 822 | ||
EA | Autres dettes | 265 865 | 96 460 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 574 010 | 20 817 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 80 269 412 | 80 127 908 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 398 884 | 19 020 253 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 432 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 604 258 | 1 604 258 | 1 703 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 604 258 | 1 604 258 | 1 703 208 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 988 | 36 254 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 364 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 643 379 | 1 739 825 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 513 245 | 499 591 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 384 | 78 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 872 939 | 796 018 | ||
FZ | Charges sociales | 406 755 | 396 511 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 100 | 2 323 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 337 | 82 207 | ||
GE | Autres charges | 7 | 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 882 767 | 1 855 112 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -239 388 | -115 287 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 956 898 | 19 384 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 240 | 224 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 064 138 | 244 363 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 073 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 840 | 303 263 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 261 840 | 303 263 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 802 297 | -58 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 562 909 | -174 186 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703 | 11 199 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703 | 11 199 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218 | 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 218 | 3 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 515 | 8 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 623 | -19 398 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 220 | 1 995 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 123 202 | 2 142 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 586 018 | -146 787 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 988 | 36 254 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 139 916 | 161 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 005 | 12 005 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 130 | 2 100 | 19 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 135 | 2 100 | 31 235 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 478 015 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 458 678 | 19 337 | 478 015 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 250 000 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 510 000 | 510 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 073 000 | 3 073 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 458 678 | 3 122 337 | 3 581 015 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 337 | |||
UG | - Financières | 3 073 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 382 318 | 3 382 318 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 550 | |||
UX | Autres créances clients | 543 211 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 859 214 | |||
VB | T. V. A. | 22 301 | |||
VP | Divers | 1 483 | |||
VC | Groupe et associés | 7 555 200 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 514 929 | 13 511 896 | 3 033 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072 | 4 072 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 596 800 | 3 596 800 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 523 276 | 3 751 350 | 771 926 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 355 | 119 355 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 468 | 63 468 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 294 | 98 294 | ||
VW | T.V.A. | 85 029 | 85 029 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 573 | 30 573 | ||
VI | Groupe et associés | 13 384 079 | 13 384 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 865 | 265 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 170 810 | 21 398 884 | 771 926 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 567 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 420 600 |