Déposant 1 : FIBRE PREMIUM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 489268433
Adresse :
22 Route de Moussey
88210 LA PETITE RAON
FR
Mandataire 1 : AUDIT CONSEIL DEFENSE, Maître Dominique PIERSON
Adresse :
ZAC de la Roche, 7 rue Roland Thiery
88000 EPINAL
FR
Déposant 1 : FIBRE LORRAINE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 489268433
Adresse :
22 rue de Moussey
88210 LA PETITE RAON
FR
Mandataire 1 : TMARK CONSEILS
Adresse :
31 rue Tronchet
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FIBRE LORRAINE SAS
Numéro de SIREN : 489268433
Mandataire 1 : FIBRE LORRAINE
Déposant 1 : FIBRE PREMIUM (ex FIBRE LORRAINE), SAS
Numéro de SIREN : 489268433
Adresse :
22 RUE DE MOUSSEY
88210 LA PETITE RAON
FR
Mandataire 1 : FIBRE PREMIUM, SAS, M Jean-Louis LEMAIRE, Président
Adresse :
22 rue de Moussey
88210 LA PETITE RAON
FR
Bénéficiare 1 : FIBRE LORRAINE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 484 | 242 371 | 13 113 | 24 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 755 | 40 223 | 10 531 | 17 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 804 | 134 173 | 138 631 | 90 728 |
CU | Autres participations | 33 320 | 12 500 | 20 820 | 12 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 593 | 429 268 | 184 325 | 146 579 |
BT | Marchandises | 332 055 | 332 055 | 264 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205 | 2 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 672 | 56 886 | 4 650 786 | 4 418 081 |
BZ | Autres créances | 593 253 | 7 712 | 585 542 | 640 386 |
CF | Disponibilités | 1 480 791 | 1 480 791 | 2 215 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 981 | 12 981 | 12 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 128 958 | 64 598 | 7 064 360 | 7 551 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 551 | 493 866 | 7 248 685 | 7 698 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 172 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 682 | 2 440 | ||
DG | Autres réserves | 26 507 | 21 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993 | 4 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 181 | 201 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 181 | 35 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 181 | 35 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 405 | 4 436 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905 | 8 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 787 | 2 334 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 846 | 126 100 | ||
EA | Autres dettes | 497 380 | 550 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 5 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 000 323 | 7 461 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 685 | 7 698 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 015 | 7 461 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 117 316 | 4 369 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 270 003 | 24 270 003 | 24 864 711 | |
FG | Production vendue services | 181 035 | 181 035 | 173 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 038 | 24 451 038 | 25 038 697 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 997 | 36 960 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 485 087 | 25 075 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 264 345 | 23 816 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 470 | -1 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 229 | 1 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 583 110 | 592 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 757 | 23 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 475 | 373 575 | ||
FZ | Charges sociales | 167 837 | 146 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 553 | 58 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 996 | 25 733 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 440 850 | 25 047 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 237 | 28 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 761 | 104 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 761 | 104 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 449 | 105 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 449 | 105 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 688 | -1 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 549 | 26 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 776 | 43 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 640 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 416 | 46 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | 60 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 609 | 8 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 475 | 69 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 059 | -22 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 608 264 | 25 227 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 596 270 | 25 222 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 993 | 4 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 818 | 33 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 585 | 11 786 | 242 371 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 335 | 56 767 | 5 705 | 174 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 920 | 68 553 | 5 705 | 416 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 484 | 242 371 | 13 113 | 24 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 755 | 40 223 | 10 531 | 17 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 804 | 134 173 | 138 631 | 90 728 |
CU | Autres participations | 33 320 | 12 500 | 20 820 | 12 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 593 | 429 268 | 184 325 | 146 579 |
BT | Marchandises | 332 055 | 332 055 | 264 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205 | 2 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 672 | 56 886 | 4 650 786 | 4 418 081 |
BZ | Autres créances | 593 253 | 7 712 | 585 542 | 640 386 |
CF | Disponibilités | 1 480 791 | 1 480 791 | 2 215 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 981 | 12 981 | 12 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 128 958 | 64 598 | 7 064 360 | 7 551 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 551 | 493 866 | 7 248 685 | 7 698 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 172 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 682 | 2 440 | ||
DG | Autres réserves | 26 507 | 21 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993 | 4 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 181 | 201 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 181 | 35 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 181 | 35 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 405 | 4 436 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905 | 8 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 787 | 2 334 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 846 | 126 100 | ||
EA | Autres dettes | 497 380 | 550 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 5 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 000 323 | 7 461 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 685 | 7 698 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 015 | 7 461 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 117 316 | 4 369 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 270 003 | 24 270 003 | 24 864 711 | |
FG | Production vendue services | 181 035 | 181 035 | 173 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 038 | 24 451 038 | 25 038 697 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 997 | 36 960 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 485 087 | 25 075 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 264 345 | 23 816 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 470 | -1 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 229 | 1 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 583 110 | 592 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 757 | 23 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 475 | 373 575 | ||
FZ | Charges sociales | 167 837 | 146 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 553 | 58 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 996 | 25 733 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 440 850 | 25 047 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 237 | 28 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 761 | 104 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 761 | 104 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 449 | 105 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 449 | 105 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 688 | -1 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 549 | 26 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 776 | 43 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 640 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 416 | 46 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | 60 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 609 | 8 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 475 | 69 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 059 | -22 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 608 264 | 25 227 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 596 270 | 25 222 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 993 | 4 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 818 | 33 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 585 | 11 786 | 242 371 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 335 | 56 767 | 5 705 | 174 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 920 | 68 553 | 5 705 | 416 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 484 | 242 371 | 13 113 | 24 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 755 | 40 223 | 10 531 | 17 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 804 | 134 173 | 138 631 | 90 728 |
CU | Autres participations | 33 320 | 12 500 | 20 820 | 12 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 593 | 429 268 | 184 325 | 146 579 |
BT | Marchandises | 332 055 | 332 055 | 264 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205 | 2 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 672 | 56 886 | 4 650 786 | 4 418 081 |
BZ | Autres créances | 593 253 | 7 712 | 585 542 | 640 386 |
CF | Disponibilités | 1 480 791 | 1 480 791 | 2 215 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 981 | 12 981 | 12 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 128 958 | 64 598 | 7 064 360 | 7 551 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 551 | 493 866 | 7 248 685 | 7 698 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 172 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 682 | 2 440 | ||
DG | Autres réserves | 26 507 | 21 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993 | 4 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 181 | 201 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 181 | 35 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 181 | 35 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 405 | 4 436 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905 | 8 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 787 | 2 334 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 846 | 126 100 | ||
EA | Autres dettes | 497 380 | 550 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 5 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 000 323 | 7 461 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 685 | 7 698 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 015 | 7 461 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 117 316 | 4 369 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 270 003 | 24 270 003 | 24 864 711 | |
FG | Production vendue services | 181 035 | 181 035 | 173 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 038 | 24 451 038 | 25 038 697 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 997 | 36 960 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 485 087 | 25 075 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 264 345 | 23 816 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 470 | -1 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 229 | 1 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 583 110 | 592 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 757 | 23 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 475 | 373 575 | ||
FZ | Charges sociales | 167 837 | 146 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 553 | 58 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 996 | 25 733 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 440 850 | 25 047 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 237 | 28 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 761 | 104 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 761 | 104 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 449 | 105 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 449 | 105 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 688 | -1 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 549 | 26 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 776 | 43 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 640 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 416 | 46 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | 60 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 609 | 8 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 475 | 69 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 059 | -22 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 608 264 | 25 227 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 596 270 | 25 222 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 993 | 4 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 818 | 33 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 585 | 11 786 | 242 371 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 335 | 56 767 | 5 705 | 174 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 920 | 68 553 | 5 705 | 416 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 484 | 242 371 | 13 113 | 24 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 755 | 40 223 | 10 531 | 17 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 804 | 134 173 | 138 631 | 90 728 |
CU | Autres participations | 33 320 | 12 500 | 20 820 | 12 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 593 | 429 268 | 184 325 | 146 579 |
BT | Marchandises | 332 055 | 332 055 | 264 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205 | 2 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 672 | 56 886 | 4 650 786 | 4 418 081 |
BZ | Autres créances | 593 253 | 7 712 | 585 542 | 640 386 |
CF | Disponibilités | 1 480 791 | 1 480 791 | 2 215 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 981 | 12 981 | 12 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 128 958 | 64 598 | 7 064 360 | 7 551 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 551 | 493 866 | 7 248 685 | 7 698 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 172 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 682 | 2 440 | ||
DG | Autres réserves | 26 507 | 21 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993 | 4 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 181 | 201 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 181 | 35 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 181 | 35 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 405 | 4 436 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905 | 8 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 787 | 2 334 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 846 | 126 100 | ||
EA | Autres dettes | 497 380 | 550 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 5 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 000 323 | 7 461 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 685 | 7 698 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 015 | 7 461 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 117 316 | 4 369 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 270 003 | 24 270 003 | 24 864 711 | |
FG | Production vendue services | 181 035 | 181 035 | 173 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 038 | 24 451 038 | 25 038 697 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 997 | 36 960 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 485 087 | 25 075 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 264 345 | 23 816 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 470 | -1 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 229 | 1 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 583 110 | 592 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 757 | 23 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 475 | 373 575 | ||
FZ | Charges sociales | 167 837 | 146 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 553 | 58 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 996 | 25 733 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 440 850 | 25 047 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 237 | 28 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 761 | 104 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 761 | 104 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 449 | 105 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 449 | 105 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 688 | -1 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 549 | 26 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 776 | 43 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 640 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 416 | 46 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | 60 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 609 | 8 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 475 | 69 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 059 | -22 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 608 264 | 25 227 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 596 270 | 25 222 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 993 | 4 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 818 | 33 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 585 | 11 786 | 242 371 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 335 | 56 767 | 5 705 | 174 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 920 | 68 553 | 5 705 | 416 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 484 | 242 371 | 13 113 | 24 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 755 | 40 223 | 10 531 | 17 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 804 | 134 173 | 138 631 | 90 728 |
CU | Autres participations | 33 320 | 12 500 | 20 820 | 12 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 593 | 429 268 | 184 325 | 146 579 |
BT | Marchandises | 332 055 | 332 055 | 264 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205 | 2 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 672 | 56 886 | 4 650 786 | 4 418 081 |
BZ | Autres créances | 593 253 | 7 712 | 585 542 | 640 386 |
CF | Disponibilités | 1 480 791 | 1 480 791 | 2 215 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 981 | 12 981 | 12 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 128 958 | 64 598 | 7 064 360 | 7 551 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 551 | 493 866 | 7 248 685 | 7 698 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 172 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 682 | 2 440 | ||
DG | Autres réserves | 26 507 | 21 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993 | 4 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 181 | 201 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 181 | 35 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 181 | 35 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 405 | 4 436 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905 | 8 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 787 | 2 334 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 846 | 126 100 | ||
EA | Autres dettes | 497 380 | 550 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 5 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 000 323 | 7 461 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 685 | 7 698 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 015 | 7 461 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 117 316 | 4 369 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 270 003 | 24 270 003 | 24 864 711 | |
FG | Production vendue services | 181 035 | 181 035 | 173 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 038 | 24 451 038 | 25 038 697 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 997 | 36 960 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 485 087 | 25 075 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 264 345 | 23 816 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 470 | -1 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 229 | 1 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 583 110 | 592 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 757 | 23 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 475 | 373 575 | ||
FZ | Charges sociales | 167 837 | 146 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 553 | 58 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 996 | 25 733 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 440 850 | 25 047 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 237 | 28 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 761 | 104 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 761 | 104 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 449 | 105 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 449 | 105 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 688 | -1 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 549 | 26 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 776 | 43 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 640 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 416 | 46 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | 60 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 609 | 8 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 475 | 69 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 059 | -22 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 608 264 | 25 227 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 596 270 | 25 222 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 993 | 4 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 818 | 33 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 585 | 11 786 | 242 371 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 335 | 56 767 | 5 705 | 174 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 920 | 68 553 | 5 705 | 416 768 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 255 484 | 242 371 | 13 113 | 24 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 755 | 40 223 | 10 531 | 17 222 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 804 | 134 173 | 138 631 | 90 728 |
CU | Autres participations | 33 320 | 12 500 | 20 820 | 12 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 230 | 1 230 | 1 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 613 593 | 429 268 | 184 325 | 146 579 |
BT | Marchandises | 332 055 | 332 055 | 264 585 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205 | 2 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 707 672 | 56 886 | 4 650 786 | 4 418 081 |
BZ | Autres créances | 593 253 | 7 712 | 585 542 | 640 386 |
CF | Disponibilités | 1 480 791 | 1 480 791 | 2 215 708 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 981 | 12 981 | 12 971 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 128 958 | 64 598 | 7 064 360 | 7 551 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 551 | 493 866 | 7 248 685 | 7 698 310 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 230 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 172 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 682 | 2 440 | ||
DG | Autres réserves | 26 507 | 21 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 993 | 4 835 | ||
DL | TOTAL (I) | 213 181 | 201 189 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 181 | 35 181 | ||
DR | TOTAL (III) | 35 181 | 35 181 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 405 | 4 436 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905 | 8 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 787 | 2 334 719 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 122 846 | 126 100 | ||
EA | Autres dettes | 497 380 | 550 049 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 000 | 5 897 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 000 323 | 7 461 941 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 685 | 7 698 310 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 015 | 7 461 941 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 117 316 | 4 369 974 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 270 003 | 24 270 003 | 24 864 711 | |
FG | Production vendue services | 181 035 | 181 035 | 173 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 451 038 | 24 451 038 | 25 038 697 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 997 | 36 960 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 485 087 | 25 075 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 264 345 | 23 816 965 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -67 470 | -1 020 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 229 | 1 357 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 583 110 | 592 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 757 | 23 882 | ||
FY | Salaires et traitements | 406 475 | 373 575 | ||
FZ | Charges sociales | 167 837 | 146 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 553 | 58 327 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 996 | 25 733 | ||
GE | Autres charges | 19 | 10 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 440 850 | 25 047 636 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 237 | 28 046 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 761 | 104 650 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 761 | 104 650 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 449 | 105 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 105 449 | 105 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 688 | -1 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 549 | 26 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 776 | 43 490 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 640 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 416 | 46 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 866 | 60 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 609 | 8 350 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 475 | 69 020 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 059 | -22 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 497 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 608 264 | 25 227 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 596 270 | 25 222 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 993 | 4 835 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 818 | 33 727 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 585 | 11 786 | 242 371 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 335 | 56 767 | 5 705 | 174 397 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 353 920 | 68 553 | 5 705 | 416 768 |