Déposant 1 : FICAP SA
Numéro de SIREN : 318772324
Mandataire 1 : FICAP
Déposant 1 : FICAP SA
Numéro de SIREN : 318772324
Mandataire 1 : FICAP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220 | 35 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 333 | 50 795 | 538 | |
AH | Fonds commercial | 38 784 | 38 784 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 696 | 52 200 | 4 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 980 | 1 029 085 | 24 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 059 | 354 274 | 151 785 | |
CU | Autres participations | 595 | 595 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 791 676 | 1 521 574 | 270 102 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 312 408 | 2 312 408 | ||
BN | En cours de production de biens | 225 523 | 225 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 112 950 | 152 616 | 2 960 334 | |
BZ | Autres créances | 232 153 | 232 153 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 714 | 1 714 | ||
CF | Disponibilités | 138 530 | 138 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 207 | 39 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 485 | 152 616 | 5 909 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 162 | 1 674 190 | 6 179 972 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 233 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 123 | |||
DG | Autres réserves | 2 576 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 130 | |||
EA | Autres dettes | 5 985 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 972 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 829 335 | 677 558 | 4 506 893 | |
FG | Production vendue services | 5 509 651 | 5 509 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 338 986 | 677 558 | 10 016 544 | |
FM | Production stockée | 93 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 357 | |||
FQ | Autres produits | 2 661 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 463 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 591 960 | |||
FZ | Charges sociales | 628 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 614 | |||
GE | Autres charges | 23 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 029 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 737 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 818 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220 | 35 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 910 | 22 085 | 102 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 034 | 139 231 | 3 905 | 1 383 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 164 | 161 316 | 3 905 | 1 521 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | -109 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 129 | -105 386 | 128 | 152 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 614 | 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 086 | |||
VB | T. V. A. | 53 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 320 | 3 433 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 217 | 78 906 | 244 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 731 | 2 427 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 052 | 191 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 807 | 224 807 | ||
VW | T.V.A. | 36 398 | 36 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 873 | 42 873 | ||
VI | Groupe et associés | 10 597 | 10 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985 | 5 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 659 | 3 018 349 | 244 366 | 22 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220 | 35 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 333 | 50 795 | 538 | |
AH | Fonds commercial | 38 784 | 38 784 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 696 | 52 200 | 4 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 980 | 1 029 085 | 24 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 059 | 354 274 | 151 785 | |
CU | Autres participations | 595 | 595 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 791 676 | 1 521 574 | 270 102 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 312 408 | 2 312 408 | ||
BN | En cours de production de biens | 225 523 | 225 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 112 950 | 152 616 | 2 960 334 | |
BZ | Autres créances | 232 153 | 232 153 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 714 | 1 714 | ||
CF | Disponibilités | 138 530 | 138 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 207 | 39 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 485 | 152 616 | 5 909 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 162 | 1 674 190 | 6 179 972 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 233 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 123 | |||
DG | Autres réserves | 2 576 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 130 | |||
EA | Autres dettes | 5 985 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 972 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 829 335 | 677 558 | 4 506 893 | |
FG | Production vendue services | 5 509 651 | 5 509 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 338 986 | 677 558 | 10 016 544 | |
FM | Production stockée | 93 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 357 | |||
FQ | Autres produits | 2 661 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 463 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 591 960 | |||
FZ | Charges sociales | 628 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 614 | |||
GE | Autres charges | 23 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 029 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 737 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 818 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220 | 35 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 910 | 22 085 | 102 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 034 | 139 231 | 3 905 | 1 383 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 164 | 161 316 | 3 905 | 1 521 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | -109 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 129 | -105 386 | 128 | 152 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 614 | 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 086 | |||
VB | T. V. A. | 53 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 320 | 3 433 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 217 | 78 906 | 244 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 731 | 2 427 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 052 | 191 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 807 | 224 807 | ||
VW | T.V.A. | 36 398 | 36 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 873 | 42 873 | ||
VI | Groupe et associés | 10 597 | 10 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985 | 5 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 659 | 3 018 349 | 244 366 | 22 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220 | 35 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 333 | 50 795 | 538 | |
AH | Fonds commercial | 38 784 | 38 784 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 696 | 52 200 | 4 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 980 | 1 029 085 | 24 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 059 | 354 274 | 151 785 | |
CU | Autres participations | 595 | 595 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 791 676 | 1 521 574 | 270 102 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 312 408 | 2 312 408 | ||
BN | En cours de production de biens | 225 523 | 225 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 112 950 | 152 616 | 2 960 334 | |
BZ | Autres créances | 232 153 | 232 153 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 714 | 1 714 | ||
CF | Disponibilités | 138 530 | 138 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 207 | 39 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 485 | 152 616 | 5 909 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 162 | 1 674 190 | 6 179 972 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 233 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 123 | |||
DG | Autres réserves | 2 576 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 130 | |||
EA | Autres dettes | 5 985 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 972 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 829 335 | 677 558 | 4 506 893 | |
FG | Production vendue services | 5 509 651 | 5 509 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 338 986 | 677 558 | 10 016 544 | |
FM | Production stockée | 93 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 357 | |||
FQ | Autres produits | 2 661 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 463 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 591 960 | |||
FZ | Charges sociales | 628 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 614 | |||
GE | Autres charges | 23 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 029 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 737 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 818 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220 | 35 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 910 | 22 085 | 102 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 034 | 139 231 | 3 905 | 1 383 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 164 | 161 316 | 3 905 | 1 521 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | -109 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 129 | -105 386 | 128 | 152 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 614 | 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 086 | |||
VB | T. V. A. | 53 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 320 | 3 433 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 217 | 78 906 | 244 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 731 | 2 427 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 052 | 191 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 807 | 224 807 | ||
VW | T.V.A. | 36 398 | 36 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 873 | 42 873 | ||
VI | Groupe et associés | 10 597 | 10 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985 | 5 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 659 | 3 018 349 | 244 366 | 22 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220 | 35 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 333 | 50 795 | 538 | |
AH | Fonds commercial | 38 784 | 38 784 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 696 | 52 200 | 4 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 980 | 1 029 085 | 24 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 059 | 354 274 | 151 785 | |
CU | Autres participations | 595 | 595 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 791 676 | 1 521 574 | 270 102 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 312 408 | 2 312 408 | ||
BN | En cours de production de biens | 225 523 | 225 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 112 950 | 152 616 | 2 960 334 | |
BZ | Autres créances | 232 153 | 232 153 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 714 | 1 714 | ||
CF | Disponibilités | 138 530 | 138 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 207 | 39 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 485 | 152 616 | 5 909 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 162 | 1 674 190 | 6 179 972 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 233 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 123 | |||
DG | Autres réserves | 2 576 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 130 | |||
EA | Autres dettes | 5 985 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 972 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 829 335 | 677 558 | 4 506 893 | |
FG | Production vendue services | 5 509 651 | 5 509 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 338 986 | 677 558 | 10 016 544 | |
FM | Production stockée | 93 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 357 | |||
FQ | Autres produits | 2 661 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 463 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 591 960 | |||
FZ | Charges sociales | 628 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 614 | |||
GE | Autres charges | 23 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 029 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 737 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 818 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220 | 35 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 910 | 22 085 | 102 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 034 | 139 231 | 3 905 | 1 383 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 164 | 161 316 | 3 905 | 1 521 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | -109 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 129 | -105 386 | 128 | 152 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 614 | 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 086 | |||
VB | T. V. A. | 53 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 320 | 3 433 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 217 | 78 906 | 244 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 731 | 2 427 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 052 | 191 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 807 | 224 807 | ||
VW | T.V.A. | 36 398 | 36 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 873 | 42 873 | ||
VI | Groupe et associés | 10 597 | 10 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985 | 5 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 659 | 3 018 349 | 244 366 | 22 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220 | 35 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 333 | 50 795 | 538 | |
AH | Fonds commercial | 38 784 | 38 784 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 696 | 52 200 | 4 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 980 | 1 029 085 | 24 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 059 | 354 274 | 151 785 | |
CU | Autres participations | 595 | 595 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 791 676 | 1 521 574 | 270 102 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 312 408 | 2 312 408 | ||
BN | En cours de production de biens | 225 523 | 225 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 112 950 | 152 616 | 2 960 334 | |
BZ | Autres créances | 232 153 | 232 153 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 714 | 1 714 | ||
CF | Disponibilités | 138 530 | 138 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 207 | 39 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 485 | 152 616 | 5 909 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 162 | 1 674 190 | 6 179 972 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 233 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 123 | |||
DG | Autres réserves | 2 576 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 130 | |||
EA | Autres dettes | 5 985 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 972 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 829 335 | 677 558 | 4 506 893 | |
FG | Production vendue services | 5 509 651 | 5 509 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 338 986 | 677 558 | 10 016 544 | |
FM | Production stockée | 93 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 357 | |||
FQ | Autres produits | 2 661 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 463 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 591 960 | |||
FZ | Charges sociales | 628 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 614 | |||
GE | Autres charges | 23 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 029 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 737 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 818 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220 | 35 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 910 | 22 085 | 102 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 034 | 139 231 | 3 905 | 1 383 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 164 | 161 316 | 3 905 | 1 521 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | -109 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 129 | -105 386 | 128 | 152 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 614 | 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 086 | |||
VB | T. V. A. | 53 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 320 | 3 433 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 217 | 78 906 | 244 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 731 | 2 427 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 052 | 191 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 807 | 224 807 | ||
VW | T.V.A. | 36 398 | 36 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 873 | 42 873 | ||
VI | Groupe et associés | 10 597 | 10 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985 | 5 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 659 | 3 018 349 | 244 366 | 22 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 623 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 35 220 | 35 220 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 333 | 50 795 | 538 | |
AH | Fonds commercial | 38 784 | 38 784 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 696 | 52 200 | 4 496 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 980 | 1 029 085 | 24 895 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 506 059 | 354 274 | 151 785 | |
CU | Autres participations | 595 | 595 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 791 676 | 1 521 574 | 270 102 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 312 408 | 2 312 408 | ||
BN | En cours de production de biens | 225 523 | 225 523 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 112 950 | 152 616 | 2 960 334 | |
BZ | Autres créances | 232 153 | 232 153 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 714 | 1 714 | ||
CF | Disponibilités | 138 530 | 138 530 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 207 | 39 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 062 485 | 152 616 | 5 909 869 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 162 | 1 674 190 | 6 179 972 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 201 233 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 123 | |||
DG | Autres réserves | 2 576 076 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 818 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 887 250 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 217 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 597 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 731 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 495 130 | |||
EA | Autres dettes | 5 985 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 292 722 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 972 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 349 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 371 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 829 335 | 677 558 | 4 506 893 | |
FG | Production vendue services | 5 509 651 | 5 509 653 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 338 986 | 677 558 | 10 016 544 | |
FM | Production stockée | 93 818 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 357 | |||
FQ | Autres produits | 2 661 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 157 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 111 322 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -107 729 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 463 446 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 141 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 591 960 | |||
FZ | Charges sociales | 628 893 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 316 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 614 | |||
GE | Autres charges | 23 712 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 029 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 303 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 303 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -967 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 126 737 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 963 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 268 029 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 178 211 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 818 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 608 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 229 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 220 | 35 220 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 910 | 22 085 | 102 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 034 | 139 231 | 3 905 | 1 383 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 164 | 161 316 | 3 905 | 1 521 574 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 000 | -109 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 149 129 | 3 614 | 128 | 152 616 |
7C | TOTAL GENERAL | 258 129 | -105 386 | 128 | 152 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 614 | 128 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 109 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 010 | 49 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 185 718 | |||
UX | Autres créances clients | 2 927 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 90 086 | |||
VB | T. V. A. | 53 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 130 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 207 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 320 | 3 433 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 217 | 78 906 | 244 366 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 731 | 2 427 731 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 052 | 191 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 807 | 224 807 | ||
VW | T.V.A. | 36 398 | 36 398 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 873 | 42 873 | ||
VI | Groupe et associés | 10 597 | 10 597 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 985 | 5 985 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 659 | 3 018 349 | 244 366 | 22 945 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 623 |